财务结算中心制度

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一、工作内容

1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作；

2、负责编制总公司各项资金的收支运行计划，人员分配计划，资金筹集计划，并监督检查各项计划的执行情况；

3、负责总公司所有现金结报、管理工作及银行结算业务，严格执行资金的收支管理制度；

4、负责总公司各项资金使用的结算及审核工作，规范审批制度，加强对各部门奖金收支状况的财务与检查工作；

5、负责审核各部门各项业务协议、合同的执行情况，按时办理各公司有关各类票据结算及经营收入的纳税申报工作；

6、进行效益、成本、费用的分析核算工作；协助各部门搞好成本核算工作；

7、负责制定总公司有关财务核算的各项规章制度。

二、工作程序

1、办理各项现金的报销和领用手续，请持有效凭证到财务结算中心前台办理；

2、办理各项银行支票结算业务，请到财务结算中心前台办；

3、各部门的各类收入交款，请到财务结算中心前台办理；

4、各部门各项人员经费发放表(包括工资、岗位津贴、效益工资)等，最迟请在发放前一日的上午12时前交财务结算中心，过期则需顺延发放（顺延期不得超过两天）；

5、每月10日发放各部门上月岗位津贴及非校编人员工资，每月20日发放各部门上月的效益工资，每月28日发放总公司直属机构岗位津贴；

6、每月27日­­—29日为各类外单位及各部门当月各类收支费用(含配送物品)的结算日期(节假日顺延)，请各单位持有效凭证按时结算，超期尚未结帐，需待下月10日以后再办理结算工作

7、月未各部门的各类摊销、盘存、应收及应付款项清单，请于月未结算日后的二天内报结算中心，以便于财务及时核算结帐；

8、各部门的各类收支报销凭证，请注明事由及部门的开支渠道，以便于结算中心对各部门的成本核算更加准确、清楚。

9、各类结帐报销、交款的时间，每天上午8时——12时，下午2时——4时45分。

三、财务结算中心职业道德规范

1、爱岗敬业、努力学习。热爱本职工作，努力专研业务，使自己的知识和技能适应社会发展需要。

2、熟悉法规，依法办事。熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，按要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、搞好服务，提高效益。熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理，提高经济效益而服务。

4、客观公正，保守秘密。办理会计事务应当实事求是，客观公正，保守单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本单位的财务会计信息。

四、工作人员行为规范

1、热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公,恪守职业道德;

2、仪表端庄，举止文明，精神饱满，统一挂牌上岗；

3、树立服务意识，热情接待，耐心解答，文明用语；

4、实行首问负责制，不推诿，不刁难，不训斥；

5、发生误解或纠纷时，态度冷静，顾全大局；

6、严格执行各项劳动纪律及规章制度，上班期间不聊天、串岗、嬉戏，不带无关人员随便进出办公场所。