财务管理制度二

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一、严格遵守财务会计制度和财经纪律，树立“勤俭办事、励行节约、量入为出”的思想，注意经费使用效益，实事求是地反映经费和收、支、存情况。

二、上级拨入经费由综合股统一管理，收支帐目要清楚，财务报表准确无误，每月与银行对帐，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。

三、专项基金经费的提取严格按规定的范围，比例和预算级次提取，不得自行从收入中坐扣，也不得重复提取。

四、出纳要建立现金日记帐，出纳与会计之间要做到日清月结，转帐支票和印鉴要求分开存放，所有转帐支票须经局长签字方可转出。

五、正常经费开支实行事前报告制，经局长批准后方能开支，报销时由经办人签字，综合股长审查，局长签批。

六、凡在市公费医疗看病的医疗单，由综合股长签字，出纳按标准给予报销，报销时间定为每周星期二和星期四，特殊情况除外。

七、各级要严格把好经费使用关，杜绝收款收据和白纸条报销，对经费的开支要合理掌握。

八、经费的各种传票、报表要妥善保管，装订成册，分门别类存放，每年的会计资料要及时进行归档，统一存放保管，以便备查。

九、本制度自*年元月一日起实行。