市完善财政支付制度革新办法

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按照现行财政改革对国库集中支付工作提出的要求，为进一步加强市级国库集中支付管理，规范国库集中支付程序，现结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

在不改变预算单位财务管理权限的前提下，进一步规范国库集中支付程序，财政与预算单位实现联网，由现行的财政代预算单位在支付系统中办理授权支付业务，转变为预算单位在银行中选择就近银行网点，通过网络系统自行办理。进一步明确财政与预算单位在国库支付业务中的职责，预算单位及时了解和掌握用款计划和支付信息，规范财政财务管理，提高工作效率，为下一步全面推行公务卡管理等财政相关改革奠定基础。

二、内容和步骤

（一）搭建网络平台。通过在预算单位安装国库集中支付单位版系统,实现预算单位与财政国库集中支付系统的网络专线连接。预算单位作为国库集中支付系统的终端，可以实时更新、下载和查询预算指标、用款计划、支付额度等信息，通过支付系统填制和打印财政授权支付令，向银行发送支付信息。银行通过国库集中支付系统接收到预算单位授权支付信息先行支付，然后与财政零余额账户进行资金清算，并将清算后的支出信息分别反馈到财政和预算单位国库集中支付系统。

（二）就近选择银行网点。财政与预算单位的网络联通后，预算单位可以在原行中选择就近的网点办理支付业务，并相应变更零余额账户开户行。财政不在支付大厅设置支付窗口，银行在支付大厅的银行专柜和网点撤出。财政办理财政零余额账户、财政管理的预算单位保留临时账户、项目建设专户和涉及到的部分财政专户开户行变更手续。财政管理的预算单位保留临时账户和项目建设专户在开户行变更前，财政要与预算单位和银行对齐账目。

（三）开展专项业务培训。考虑到国库集中支付系统较为复杂，预算单位财务人员和新增代办业务银行网点经办人员需要有较长时间的了解和熟悉过程，财政部门将安排专人分期分批系统地进行业务培训，以保证相关人员能够熟练地运用国库支付系统，充分发挥支付系统的各项功能。

（四）设备的配备。这次改革的前提条件是预算单位与财政部门联网，预算单位作为国库支付系统的终端，由市财政局统一配备计算机和票据打印机。同时，为保证信息数据安全和便于管理，预算单位各项数据、支付凭证打印格式等通过财政部门的系统服务器设置和维护。

四、实施时间

作为深化财政改革的一项重要举措，这次改革由财政部门牵头，各有关预算单位和银行配合进行。