财政局资金融资整改方案

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为了把学习实践科学发展观活动整改落实工作具体化、目标化、责任化、制度化，使整改落实工作目标更加清晰的、要求更加明确、责任更加落实、实施更加到位，按照市委学习实践科学发展观活动领导小组办公室的要求，在市委第十一指导检查组的指导下，我办以科学发展观为统领，以开发性金融合作为主线，深化了对政府融资管理的认识和功能定位，理清了当前政府融资管理面临的问题，分析了产生问题的原因，并围绕政府融资管理的全新职能，提出了解决思路和对策措施，形成市资金办整改落实方案如下：

一、指导思想

认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，改革创新，按照我市学习实践科学发展观的总体要求，以科学发展观指导业务工作，认真分析当前制约政府投融资管理职能的机构资源、制度资源、人才资源、知识资源等四项资源，深入查找政府投融资管理实践超前与政府投融资管理体制滞后的矛盾、融资规模的急剧扩大与政府债务风险急剧增加的矛盾等“两个矛盾”，着力转变不适应、不符合科学发展观要求的思想观念，突出创新，突出特色，突出成果，努力构建有利于科学发展的开行贷款管理新体制机制，提高领导科学发展的能力，全面助推我市“三大目标”、“五大任务”的实现。

二、存在的不足

在学习实践科学发展观活动中，围绕政府投融资管理、政府债务管理，市资金办结合两年多来的开行贷款管理工作实践，认真查找当前制约政府投融资管理职能的问题，主要表现为“四个资源”缺少、“两个矛盾”：

当前制约政府投融资管理职能的“四个资源”缺少：

一是缺少政府融资管理的机构资源。现有的政府部门设置和职能配置都没有考虑政府的投融资管理问题。但政府的融资活动已经大范围的展开，仅我办监管的开行贷款规模已经达到400多亿元，已经远远超过了财政的资金规模，目前大的财政监管力量已近万人，而政府融资的监管力量仅有30几位，加上各区县开发区的兼职人员，也仅有百十余人，这种监管力量上的不匹配，是当前急需解决的大问题。

二是缺少政府融资管理的制度资源。制度也是资源，在现代社会的治理结构中，制度性资源是否丰富几乎是衡量一个社会进步程度的重要标志。形成制度性资源需要时间、需要成本，从20*年以来，资金办结合开行贷款的监管实际，形成的制度已经成为*市全国一流银政合作模式的重要基础和标志，但这种资源还没有上升为政府层面的资源。

三是缺少政府融资管理的人才资源。政府的融资工作始于2005年，但当时政府对融资的监管借用了财政部门的力量，但隔行如隔山，财政监管与融资监管毕竟有较大的区别，财政部门本质上没有政府融资方面的人才储备。20*年资金办成立之后，进行积极的人才培养和人才转型，积累了一些人才，这是目前管理政府融资的有生力量。但人数太少，无法满足政府融资管理的需要。

四是缺少政府融资管理的知识资源。政府融资是伴随着有限政府理念的确立，伴随着公共财政体系的建立，伴随着市场经济的发育而产生的一种新的政府管理职能。所以总体上我们国家都缺少这方面的研究和知识资源。由于缺乏必要的知识资源，当政府融资活动被启动的时候，个方面的共识太少，执行起来交易成本非常昂贵。

当前影响政府投融资管理的“两大矛盾”：

一是政府投融资管理实践超前与政府投融资管理体制滞后的矛盾。目前，仅我办监管的开行贷款规模已经相当于政府财力的资金规模，且涵盖范围包括全市所有的区、县(市)、开发区，在市本级涉及交通、城建、土地、教育、卫生等多个主管部门。资金使用涉及财政、发改委、审计、人事等多个政府管理部门和省开行、省财政厅等外部单位。作为一个新的管理部门，资金办监管力量不足的问题也已经凸显，相对当前开行贷款资金管理规模和复杂程度，政府投融资管理领域专业人才资源短缺，虽然我办进行了积极的人才培养和人才转型，积极补充政府投融资管理的有生力量，但仍无法满足政府融资管理的需要。从融资规模到项目资金使用，我市政府投融资工作进展较快，而在投融资管理的职能配置、体系构建、人才资源、职能强化方面相对滞后。政府投融资管理实践超前与政府投融资管理体制滞后的矛盾相当突出。

二是融资规模的急剧扩大与政府债务风险急剧增加的矛盾。在全球经济危机大背景下，“保增长”是加速社会经济发展的战略举措。上半年，随着我市“保增长”工作的不断深入，全市对融资渠道不断拓宽，融资规模越来越大，上半年，我市开行贷款融资实际到位58.49亿元，同比增长200.88%，实际使用开行贷款资金44.09亿元，同比增长125.27%。由于开行贷款以政府信誉为担保，两级财政的偿还压力急剧增加，特别是从今年开始，我市进入还款高峰期，全年达到60.1亿元，是去年的2.14倍，仅三季度就需偿还25亿元。目前，*、*等区县偿债资金来源明显不足，如何平衡融资规模与政府债务风险，关系着全市经济与社会的长期可持续发展，急需采取有效措施予以解决，如何化解“保增长”中的债务风险成为当务之急。

三、整改措施

以“保增长”为目标，以开发性金融为主要合作方式，以银政合作为主要运营模式，以防范政府债务风险为重点，合理利用现有规则，借鉴国际成功经验，立足当前，就是深入开展学习实践科学发展观活动，坚持以“保增长、保偿贷、强调度、强管理”的“两保、两强”为工作主线，不断发挥开发性金融合作对我市经济的促进作用;立足长远，加大开行贷款资金运筹力度，完善运行机制和管理体制，强化政府投融资管理和政府债务管理两大职能，建立一个安全、规范、高效的政府投融资管理大团队、大体制，实现政府投融资管理的全面可持续发展。

(一)创新管理体制和运行机制，助推全市经济又好又快发展。以科学发展观为统领，围绕职能、机构、法规、人才，强化政府投融资管理体制建设。

1、在政府投融资管理职能建设方面，适应全市经济和社会全面发展的需求，不断强化投融资管理这一政府全新职能，加大市本级、区县市、项目单位三个层次的投融资管理机构的充实、理顺，实现管理资源的配置与融资事业发展相匹配。主管领导：*责任处室：项目处整改时限：2009年10月

2、在政府投融资法规建设方面，要以我市已有的开行贷款投融资管理法规制度体系为基础，不断加以整合提炼、完善提高，形成我市投融资管理方面的法规制度性资源，并体现我市政府投融资管理的比较优势。主管领导：李忠信责任处室：政策信息处整改时限：2009年12月

3、在专业化人力资源提升上，本着大团队、大素质、大能力的方向，做好开行资金监管人力资源提升工作，更多地关注区县和项目单位的人力资源的配置，增量上加快人才选拔，存量上实现能力、素质提升优化，为政府融资职能的强化提供充足的人才资源保障。主管领导：李忠信责任处室：综合处整改时限：长期

以开发性金融合作为基础，围绕资金借入、使用，强化开行资金运行机制创新。

4、深入总结以开行贷款为主的开发性金融合作成功经验，着力解决运行机制上的问题，努力构建一个政府主导、区县监管、项目单位实施的开行贷款资金运行大机制，实现监管能力的提升。主管领导：李忠信责任处室：资金办各处室整改时限：长期

5、与省开行、各相关市直单位、区县政府建立多方工作协调机制，明晰管理内容、工作程序和运行机制，建立开行贷款管理工作协调机制。主管领导：*责任处室：项目处整改时限：2009年9月

6、结合资金实际需求状况，建立资金提取、使用计划，对开行贷款资金提取和使用实行动态控制，规范计划调整程序，确保计划建立的准确、执行的严肃，强化开行贷款资金计划管理机制。主管领导：*责任处室：项目处整改时限：2009年10月

7、严格执行《开行贷款资金支付审核规范》，强化资金内审程序，改变资金审核、复核顺次进行为双向审核同时进行，保证支付审核工作质量，建立开行贷款资金平行审核机制。主管领导：*责任处室：项目处、统计处整改时限：2009年11月

8、明确审计内容、范围、程序，对已完工和开行贷款资金使用接近完毕项目，会同省开行、审计部门、专业审计机构开展项目结项审计工作，建立结项审计工作制度。主管领导：*、*责任处室：项目处、资金中心整改时限：2009年12月

9、以打造全国一流的开行贷款资金管理品牌为核心，按类别分别规范城建、交通、教育、卫生等事业单位和集团、上市公司、基层企业等多种类型的开行贷款会计核算制度，建立全市统一的开行贷款资金会计核算体系。主管领导：*责任处室：资金中心整改时限：2009年12月

10、扩大统计队伍，实行开行贷款资金运行信息制度，健立覆盖全市开行贷款项目的风险监测信息网络，完善统计分析预警机制。主管领导：*责任处室：统计处整改时限：2009年11月

11、结合科学发展观和机关文化建设，强化项目管理、资金运行、会计实务、债务管理等投融资专业领域知识的培训，加大专业化人才的培养与管理，健全人才资源培养机制。主管领导：李忠信责任处室：综合处整改时限：2009年11月

(二)强化政府债务管理职能，防范债务风险，切实维护政府融资信誉和投融资环境。

以可持续发展为目标，有效防范政府债务风险，维护政府融资信誉。

12、在项目前期立项上，要与相关机构和政府部门做好沟通协调工作，提前介入新项目，在立项评审阶段，重点预测偿还能力，落实偿还资金来源，全力控制政府债务风险。主管领导：*、*责任处室：项目处、偿贷处整改时限：2009年9月

13、在拓展偿还渠道上，对*、*、*、*、*等偿还困难的区县，要探索资本运营手段，加大指导力度，采取更加灵活的办法，通过激活增量、盘活存量、归垫返还、增加财政收入等多种方式扩大还款资金来源渠道，扩大偿债资金来源。主管领导：*责任处室：偿贷处整改时限：2009年9月

14、在创新还款运作方式上，加强对还款资金统筹调剂力度等措施，重点做好东药产业园项目5.55亿元偿贷资金的运作，提前偿还即将到期的开行贷款，降低贷款融资成本，确实保证我市今年的开行贷款本息偿还任务。主管领导：*责任处室：偿贷处整改时限：2009年10月

15、在强化预算管理上，要积极应对当前的还款压力，进一步加大政府债务预算管理力度，尤其是强化执行力度，要会同市人大对预算落实情况做好联合检查，确保偿债预算落实到位、执行到位;要完善a类考核制度，发挥绩效考评的监督作用，提高区县政府的偿贷意识，创造良好的投资环境，为后续资金的不断注入提供良好的信誉保证，促进全市经济的全面发展。主管领导：*责任处室：偿贷处整改时限：2009年12月

(三)加强队伍建设，提升综合素质，打造精英管理团队。

16、进一步解放思想，加强学习，不断提升自身党性修养和作风养成。认真对照加强党性修养和作风养成，落实党政机关厉行节约、遵守廉洁自律五条规定和党风廉政建设责任制等方面相关规定要求。主管领导：李忠信责任处室：综合处、机关党总支(工会)整改时限：2009年12月

17、在获得“五型机关”建设标兵单位和“五一劳动奖状”荣誉基础上，把“文明机关”建设做为今后工作的目标，在综合能力培养上，提高项目管理能力、文字综合能力和自觉工作操作能力。主管领导：李忠信责任处室：综合处、机关党总支(工会)整改时限：2009年12月

18、在机关文化建设上，明确“运筹发展建设资金，实现*全面振兴”的使命，用“廉可避祸、洁能聚福”来警示自我，倡导“担当尽责、追求卓越”，坚持从政、修身与立德的统一，不断提升创新能力、驾驭能力和拒腐防变能力，打造政府融资管理精英团队，为全市经济和社会发展再立新功!主管领导：*责任处室：综合处、机关党总支(工会)整改时限：2009年12月