预算执行情况报告一

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各位代表：

受市人民政府委托，向大会书面报告我市**年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、**年预算执行情况

**年，在市人大的有效监督下，我们围绕市三届人大六次会议批准的预算和财税工作目标，团结奋斗，努力开拓，圆满完成了各项任务，实现了“十一五”时期财税工作的良好开局。

**年，全市地方一般预算收入实现27.37亿元，为预算的108.1%，比上年增长21.5%。主要税种完成情况是：增值税完成3.96亿元，营业税完成7.11亿元，企业所得税完成1.77亿元。全市地方财政支出完成62.37亿元（含省专项补助安排的支出）。

**年，市级财政总收入为187014万元(含省专款)，其中：市本级地方一般预算收入105217万元，为预算的106%；省补助收入70634万元，调入资金5613万元,动用上年结余5550万元。

**年，市级财政总支出为183404万元，其中：市本级地方一般预算支出143347万元，为预算的107.3%；上解省支出17447万元;补助县市区支出8604万元;省补助专款支出14006万元。

市本级地方一般预算支出的主要项目完成情况为：农业支出完成5243万元，为预算的132.4%；教育支出完成20825万元，为预算的134.1%；医疗卫生支出完成9687万元，为预算的114.6%；科技支出完成2202万元，为预算的100.9%；抚恤和社会福利救济费支出完成4133万元，为预算的153.8%；公检法司支出完成14280万元，为预算的107.6%。

市级财政收支相抵，**年结余3610万元。结余资金已转入2007年安排支出。市级决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。

**年，市本级基金总收入292269万元，其中本年收入278602万元，上级补助收入13667万元。**年市本级基金总支出221273万元。基金收支平衡，结余70996万元。

在**年预算执行中，各地各部门密切配合，狠抓增收节支，积极争取中央、省对我市经济社会发展的支持，中央和省财政补助全市专项资金达到45.84亿元，其中：社保资金3.92亿元,国债资金2.46亿元，结算补助1.24亿元,专项拨款14.29亿元，缓解县乡财政困难“三奖一补”政策性转移支付补助1.13亿元，其它政策性激励性转移支付补助22.8亿元。

**年预算执行及财政工作的主要情况是：

（一）财政收入大幅增长，财政实力继续壮大。**年，全市财政收入状况良好，城区收入大幅增长，县市收入快速增加，非税收入新增作用明显，骨干税源支撑作用突出，收入质量持续稳定。全市区域内财政收入达到147.5亿元，同比增长40%；地方一般预算收入27.37亿元，同比增长21.5%；地方基金收入完成39.9亿，同比增长129.5%。财政收入规模在全省同等城市中继续保持领先地位。税收占一般预算收入比重78%，与上年持平，高于全省平均水平。在强化收入征管的同时，全市各级政府和有关部门抓住机遇，积极向上争取政策和资金。主要包括：中央企业分离办社会职能补助地方资金1.21亿元，关破企业中央补助资金2.07亿元，三峡库区资金6.97亿元，科技创新和技改等项目94个、资金2278万元，外经贸及流通业发展资金2534万元，财政支农资金2.26亿元，基本建设及专项资金7696万元，油价补贴资金2363万元。

（二）狠抓“第一要务”，支持全市经济加快发展。落实本级新型工业化专项资金5600万元、科技经费1850万元，用于扶持重点产业、工业园区发展和56个市级科技项目建设。落实资金2.8亿元，积极支持社会主义新农村建设。落实资金6.22亿元，支持城东大道、商业步行街和三峡机场路改扩建等城市基础设施建设。投入资金2410万元，支持举办“三峡国际旅游节”和三峡坝区游客接待中心、滨江公园、儿童公园改造等旅游项目及基础设施建设。有效发挥担保公司作用，市中小企业担保公司为31家中小企业实施担保，担保额达1.02亿元，支持中小企业加快发展。

（三）不断优化财政支出结构，确保重点支出需要。一是支持教育事业发展。市本级教育支出2.13亿元，高于财政经常性收入增长幅度。落实资金1319万元实施“两免一补”，惠及7.5万多农村义务教育阶段贫困家庭学生。落实资金8669万元加大基础教育投入，支持贫困地区义务教育校舍维修及学校布局调整和职业教育实训基地建设。二是支持文化、体育及人口与计划生育等社会事业发展。落实资金2823万元，支持市广电中心、图书馆新馆建设和《楚水巴山》剧目编排演出及剧场改造。落实资金260万元，支持举办市运会和组队参加省运会。落实资金812万元保证了农村部分计划生育家庭奖励扶助资金和农村适龄青年婚检经费足额到位。三是支持建立社会保障体系。城区企业离退休人员基本养老金实行了100%社会化发放，市本级落实下岗职工基本生活保障和再就业专项资金4000万元。四是落实资金4552万元支持卫生事业发展。

（四）着力深化财政改革，不断提高财政管理水平。积极稳妥实施政府收支分类改革，使政府预算反映全面、公开透明、便于监督。不断完善部门预算，市直73个部门291个预算单位纳入部门预算管理，按照规范性、科学性和可操作性的要求，进一步修改完善了编制办法。全面推进国库集中收付，对市直73个部门284个预算单位实行国库集中支付，集中支付总额达18.81亿元，直接支付金额13.5亿元，直接支付率达72%。严格收支两条线管理，将残疾人就业保障金等6项非税收入纳入收支两条线管理范围。加强收费项目、财政票据、汇缴专户和罚没物资等源头控制。继续规范政府采购，**年，全市编入政府采购预算金额2.6亿元，实现政府采购规模5.41亿元，其中市直1.57亿元。

（五）严格依法理财，规范财政财务行为。加强日常性财政监督检查工作。对事关人民群众切身利益的“两免一补”等17项财政专项资金进行了重点检查，涉及资金4.66亿元，查出各种违纪违规金额78万元；对33家企业实施会计信息质量检查，查出违纪违规问题涉及资金2289万元；对市区31家行政及企事业单位进行财政监督检查，涉及资金2亿多元，收缴违纪违规资金122万元。依照国家有关法律法规的规定严肃处理了检查中发现的各类问题，维护了财经法规的严肃性。组织专班对市直113个预算单位银行账户进行清理检查，查出漏报账户23个。采取“分类控制、定额包干、双审会签”的管理办法，审减会议费支出241.46万元。严格规范医疗费支出管理，审查出不符合报销规定的医疗费7.6万元。市直将500多条财政政务信息和54项、3.5亿元财政专项资金的分配政策、管理办法和分配情况通过国际互联网向社会公开。

各位代表，回顾过去的五年，在各地区、各部门的大力支持下，与全市其他行业一样，财政工作也取得了新的成绩，财政面貌发生了很大变化。一是财政收入稳定增长机制日趋完善。随着所得税分享、出口退税机制完善，省管县财政体制改革和市对城区分税制财政体制的实施以及市区联动投入机制的建立，理顺了各级政府间分配关系，调动了各方面组织收入的积极性，为财政收入的稳定增长奠定了坚实的体制基础。二是财政实力显著壮大。**年，全市区域内财政总收入147.5亿元，是2001年44.13亿元的3.34倍，年均增幅27.3%；全市一般预算收入27.37亿元，是2001年18.24亿元的1.5倍；市直一般预算收入10.52亿元，是2001年6.07亿元的1.73倍；过去五年共争取上级补助资金161亿元。逐年增大的财政实力为全市经济和社会事业的迅速发展打下了坚实基础。三是财政保障能力明显增强。**年，全市一般预算支出62.37亿元，是2001年28.07亿元的2.22倍，其中农业支出5.36亿元、教育支出11.64亿元、科技支出2.63亿元，分别是2001年的2.3倍、2.2倍、7.1倍。通过一般转移支付、工资转移支付和困难性转移支付等财政杠杆，缩小了地区差异，大大缓解了贫困地区的困难，促进了发展，维护了稳定。四是财政改革全面推进。从2001年开始，以“金财工程”建设为支撑，率先在全省推行部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线管理。随着改革的不断深化，财政收支行为得到了规范、预算内外资金得到了整合、预算执行效果得到了强化、资金使用效益得到了提高。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在不少亟待解决的问题。一是财政收支矛盾仍然比较突出。尽管近几年财政收入不断增长，但各种政策性支出、刚性支出也在不断增加，现有的财力仍不能满足社会、经济发展的需要。二是财政发展不够平衡,地区之间财政实力差距较大，有的基层财政运行比较紧张，财源建设任务十分繁重。三是财经秩序仍须进一步规范。财政资金使用过程中的损失、浪费现象还普遍存在，财经领域及有关单位违法违纪的现象时有发生，财政监督管理有待继续加强。这些矛盾和问题，我们高度重视，并将和有关部门一道，积极研究，拟定措施，加以解决。

二、2007年预算草案

根据全市经济社会发展面临的新形势和新任务，2007年财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实市第四次党代会精神，用科学发展观统领财政工作全局，加快构建社会主义和谐社会。坚持依法理财、依法治税，努力做大蛋糕，千方百计支持全市经济又好又快发展；坚持统筹兼顾，优化支出结构，全力以赴支持社会事业发展和解决民生问题；坚持以人为本，实现公平正义，扎扎实实促进基本公共服务均等化；坚持与时俱进，着力制度创新，积极稳妥推进财政改革；坚持依法理财，加强监督管理，努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为我市经济社会全面协调发展作出应有贡献。

根据上述指导思想，2007年预算草案如下：

全市预算：2007年全市地方一般预算收入31.3亿元，比上年增长14.5%；地方一般预算支出52.5亿元(不含省专款安排的支出)，比上年预算增长18%。按照《预算法》的有关规定，各县市区预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

市级预算：2007年市级财政总收入为190055万元，其中：市本级地方一般预算收入121000万元，增长15%；省补助收入59962万元，调入资金5483万元，动用上年结余3610万元。

2007年市级财政总支出为190055万元，其中:市本级地方一般预算支出162188万元，增长21.5%，上解支出17830万元，补助县市区支出10037万元。

市级地方一般预算支出的主要项目是：农业支出4638万元，增长17.1%；教育支出18755万元，增长20.8%;医疗卫生支出9980万元，增长18.1%;科技支出2751万元，增长26.1%；抚恤和社会福利救济费支出3660万元，增长36.2%；公检法司支出16185万元，增长21.9%。按综合预算原则和土地基金政策，另从土地基金中安排社会保障支出5000万元。

2007年市级预算支出安排坚持了突出重点、兼顾一般、综合协调、统筹平衡的方针，体现了保障运转和促进经济社会协调发展的原则。农业、科技、教育三个法定支出都高于本级经常性财政收入增长的比例，达到了法律规定的要求。

2007年市级预算收支平衡。

2007年，市本级基金总收入181851万元，其中散装水泥、墙体材料基金520万元，地方水利建设基金100万元，育林基金80万元，森林植被恢复费250万元，土地有偿使用基金92126万元，住房基金2957万元，残疾人就业保障金600万元，城市公用事业附加210万元，社会保障基金85008万元。上年结余70996万元。

2007年，市本级基金总支出201361万元，其中散装水泥、墙体材料基金支出520万元，地方水利建设基金支出531万元，育林基金支出81万元，森林植被恢复费支出286万元，土地有偿使用基金支出118468万元，住房基金支出1034万元，残疾人就业保障金支出600万元，城市公用事业附加支出333万元，社会保障基金支出79508万元。结转下年支出51486万元。基金预算收支平衡，留有结余。

三、2007年主要财政工作及措施

2007年，是全面贯彻实施《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的第一年，是我市发展和改革十分关键的一年。做好今年的财税工作，对于顺利推进“十一五”规划实施，努力走在中部地区同等城市发展前列，迎接党的十七大胜利召开，具有十分重要的意义。

今年，我们要在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作：

（一）做大经济财政蛋糕，支持全市经济又好又快发展。按照市第四次党代会提出的努力建设“实力**”的要求，进一步做大经济财政蛋糕。加强依法治税，整顿和规范税收秩序，认真测算企业所得税两法合并对财政收入的影响；积极建立完善政策监督、以票管收、收缴分离、单一账户管理的非税收入征管模式，挖掘非税收入增收潜力；多调研、多请示、多汇报，积极向上争取政策、资金和项目，不断壮大财政实力。继续加大财政支农力度，积极支持农业综合生产能力建设，认真落实各种惠农补助政策，促进城乡协调发展。有效发挥财税激励、约束机制的作用，重点支持有利于节约资源、保护环境的项目建设和企业发展，促进建立资源节约型和环境友好型社会。充分发挥财政资金和财政政策的引导作用，大力支持我市新型工业化发展。继续增加财政对科技的投入，有效运用税收、财政补贴、政府采购等政策工具,支持培育市场主体，推动产业结构调整和产业升级,鼓励、促进企业科技创新和技术进步，提升我市企业自主创新的整体水平。创新财政投入方式,整合资金、资产、资源，大力支持城市基础设施建设，改善、优化经济发展环境，积极支持招商引资财源项目建设,加快推进世界水电旅游名城建设步伐。有效发挥信用担保作用，帮助中小企业解决好融资难问题。

（二）解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加快社会事业发展。坚持公共化、均等化取向，进一步调整和优化财政支出结构，更好地为构建社会主义和谐社会服务。一是大力支持教育事业发展。保证教育财政拨款的增长高于财政经常性收入的增长幅度。继续落实农村义务教育“两免一补”政策，对城市义务教育经费保障机制进行深入研究，争取尽快建立比较完善的经济困难学生资助政策体系，着力支持解决“上学难、上学贵”的问题，促进教育公平。大力支持职业教育发展，提高教育质量。二是大力支持卫生事业发展。认真落实投入政策，继续支持突发公共卫生事件医疗救助、重大疾病预防控制等公共卫生体系建设，积极参与深化医药卫生体制改革，积极配合建立城市惠民医院试点工作，着力解决“看病难、看病贵”的问题。三是切实加强社会保障工作。继续支持“五险统一、一票征缴”征收模式，多渠道筹集社会保障资金。认真落实促进就业再就业各项财税政策，继续完善城市低保、企业职工基本养老保险制度，积极支持城区困难家庭子女技能培训及就业帮扶活动。积极探索城区被征地农民社会保障问题。四是加快发展公益性文化事业。重点支持市图书馆、广电中心等公益性文化设施建设和“八艺节”剧目生产，继续支持办好广场文艺“月月演”活动，加快支持实施广播电视村村通等工程，着力支持解决农民群众“听广播难、看电视难”的问题。切实保障我市民族民间文化保护工程等重大项目经费需要。五是继续规范收入分配秩序。严格执行公务员工资制度改革、规范公务员收入分配秩序及调整相关低收入群体收入的有关政策规定，密切跟踪了解进展情况和存在的问题，及时研究提出解决措施，确保中央改革规范政策落实到位、不走样，切实防止出现新的拖欠。

（三）坚持勤俭节约，严格控制一般性支出。狠抓增收节支，厉行勤俭节约，切实按照建立节约型社会和“两个务必”的要求，做到统筹全局、突出重点、有保有压。严格按预算控制支出特别是控制一般性支出的增长，改革完善公务活动接待制度，继续严格“人、车、会、话、招待”等支出管理，从严控制公费旅游、公费出国，压缩基本建设支出规模，强化节支措施。严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益。

（四）依法理财，全面推进法治财政建设。把依法理财贯穿于财政工作始终，不断提高财政管理的科学化、现代化和法治化水平。深入贯彻落实好国务院《全面推进依法行政实施纲要》和《财政部门全面推进依法行政、依法理财实施意见》，确保财政行为在《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政许可法》等一系列法律法规所规定的轨道上有效运行。认真执行、全面落实人民代表大会及其常委会的决定、决议，自觉地、主动地接受人大的法律监督和工作监督，接受政协的民主监督，高质量、高效率做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（五）深化财政改革，提高预算管理水平。坚持与时俱进，推进制度创新，把预算管理提高到一个新的水平。遵循有利于预算的公正、公开、细化、透明和有利于加强财政经济分析与决策、有利于公共财政体系建立的基本原则，积极推行政府收支分类改革。不断规范部门预算，严格编制程序，进一步深化基本支出和项目支出改革，完善结余资金相关管理办法。继续扩大国库集中支付资金占地方一般预算支出的比例，逐步扩大财政直接支付无纸化操作试点范围，实现预算单位财务核算软件与国库集中支付系统对接。进一步扩大政府采购规模，加大政府采购资金财政直接支付力度，对政府采购全过程实施严格监管。认真开展“收支两条线”规定达标活动，扩大管理范围，坚持“以票管费、票款同行”，加大源头控管力度。加快实施“金财工程”，全面推进预算编制、预算执行、决策支持和行政管理系统建设，确保网络和系统安全稳定运行。

（六）加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。加大事前审核、事中监管工作力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况，不断健全实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的财政监督长效机制。完善非税收入管理政策和制度，坚决取消不合理和不合法的非税收入项目。将土地出让收支全部纳入地方政府性基金预算，实行“收支两条线”管理。加强社会保险基金等各项社会保障资金监管，确保专款专用和资金安全。按照“统一政策、统一步骤、统一要求、分级组织”的原则，认真开展行政事业单位资产清查，全面摸清“家底”。将行政单位国有资产有偿使用收入和处置收入、事业单位国有资产处置收入等纳入财政非税收入管理，实行“收支两条线”，逐步实现个人收入与单位掌握的行政权力和管理的国有资产彻底脱钩。采取切实措施，强化会计基础工作，认真抓好会计准则、审计准则、财务通则的实施。加强注册监管，促进注册会计师和资产评估行业健康发展。

各位代表，2007年财政工作任务十分艰巨和繁重。我们将在市委、市政府的领导下，在各位代表、委员和社会各界的监督、支持下，团结奋斗，求真务实，埋头苦干，以财政改革的丰硕成果、以财政发展的显著业绩迎接党的十七大胜利召开。