财政局精细化管理调研报告
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随着市场经济的日益深化，国际经济秩序的逐步规范，寡头垄断行业的步步衰弱，现代企业正热切地渴望着“精细管理”时代的到来。按照精细管理的理念，从产品的研发、生产、到销售，从原料进厂到成品出厂，从源头到过程控制，每一个环节都要考虑周详，步步受控，不留死角。从而增强企业的竞争力，获取市场份额，实现利润的最大化。企业的利润会流失在每个管理环节中，特别是大企业大集团更是如此。精细管理存之于企业经营的每个环节，而财务管理的精细化同时贯穿于整个企业经营的始终。所以，现代财务管理必须抛弃粗旷管理模式，融入精细管理的主题。
目前扩建施工进度已是如火如荼万吨柠檬酸也已规模突现大范围限电带来了机组的满负荷运转这些都给我们带来了更大更多的发展机遇。面对新的形势，新的挑战我们财务部将紧跟公司发展步伐，继续推行“精细化”的财务管理，使财务工作逐步走向制度化、系统化、规范化。为企业跨越发展当好家，理好财。
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”，精细化财务管理其实并不复杂，只是细中求精。总得来说，精细化财务管理的根本就是三项基础建设，即确保营运资金流转顺畅、降低融资成本、确保投资效益，抓好这三项基础工作，为企业的财务管理做精做细奠定基础。为经营决策者把好关，做好参谋。
一、完善资金管理体系，确保运营资金流转顺畅。
工程已进入施工高峰期资金需求量很大财务部将开源节流一方面敦促电汽费及时回笼做好贷款事宜。另一方面监督好各项费用开支尤其是公司管理费用的控制。
煤炭供应持续紧张，生产煤炭资金必须得到保障。在资金使用上煤款都能优先办理确立长期经营双赢互惠的理念获取供应商的信赖降低购煤成本。同时做好其他往来单位的交流工作，赢得他们的理解，缓解资金紧张的压力。在新一轮煤价上涨之前我们将加紧组织筹措资金确保煤炭采购的到位。
由于“铁本”事件的影响银行已收缩了银根工程项目批复还没下来，贷款额度受到限制难以充分满足扩建及生产所许资金。因此做好银行方面的工作甚为重要为此一方面积极的拓宽融资渠道目前已与家银行建立了密切的友好合作关系。努力满足银行方面提出的各项要求不厌其烦的为银行提供各方面的信息资料让金融部门对协联未来的发展前景充满信心。
从这个月开始已正式实施资金使用计划。款项支付要按照工程进度制订用款计划用款计划应有组织的由各部门统一编制然后汇总到财务审核调度根据计划及实际情况进行支付。因为资金紧张所以计划用款不能是无限制的在不影响工程进度的情况下要努力压低每月的计划用款额度。财务部已编制了月实际计划用款统计表对每月的计划用款进行控制最后还将会同有关部门对计划用款情况进行考核。
二、优化财务结构，降低融资成本。
公司贷款是分批次进行的，有多少的资金缺口，就贷多少的额度。这对现金的日常调度和控制提出了更高的要求，但这意味着减少贷款利息费用，增加效益。可以算一笔帐：万的贷款少贷一天，一天的利息就相当于一名员工近半年的工资。办理的贷款期限基本是短期的以降低贷款利率。在贷款利率方面和银行充分协商争取了较低的利率尤其是建设银行的利率同比下浮了。
因为不能进行项目贷款，流动资金贷款又有限，所以办理融资性银行承兑汇票也是积极的融资途径之一而且可以有效的降低融资成本。如办理万元融资性银行承兑汇票然后借支付煤款的名义办理银行贴现扣除贴现利息和保证金费用还可节约的利息费用按一年办理二期计算可节约财务费用近万元整。
三、节本降耗，注重投资效益，以“利润”为中心。
公司现在具有相当规模由此带来的费用也颇为可观节约的边际效应比较明显在生产经营过程若能本着过紧日子的思想务实高效千方百计节本降耗将有力的降低单位生产成本改善资金运行状况。公司财务对管理费用已作了进一步细化考核对差旅费等严格按照新的公司条例执行。
财务部非常重视研究学习国家出台的各项新的法规政策为达到提高投资效益增加企业利润的目的用足用好政策打好税法擦边球。去年的国产设备投资所得税退税就是打好税法擦边球的例子通过争取协联热电获得所得税抵免万元，××年已抵免万增加净利润万元，如果今年利润超过去年的话今年的抵免额度不低于万。生化公司申报抵免额约为万已报省税务局待批还有待于进一步协调。本年度还申报了柠檬酸钠盐技改以及火炬计划贷款贴息整个申报过程采集了大量的基础数据为确保一次成功通过几经修改仅编制的申报资料就有多页。火炬计划贷款贴息现已有了批复柠檬酸钠盐技改贴息正在报批。
精于细微才能真正提高管理水平，公司的经营战略是“面”，政策方针是“线”，细节管理是“点”。如果“点”真正完善了，那么“面”和“线”就简单了。“点”的完善是无止境的，所以财务的精细化要从管理的每一“点”做起。试想，每一名员工能把所遇到的每一件小事情都处理得尽善尽美，相信打造我们的协联航母将指日可待！
