公司经营报告

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一、二○**年工作回顾

20**年，是**集团第二个十年的起步之年，也是经营业绩增长最快的一年。一年来，公司在市委市政府的正确领导和公司董事会的正确决策下，紧紧围绕“十一五”发展规划的总体目标和年度工作指导思想与目标要求，牢固树立和深入贯彻落实科学发展观，团结和依靠公司广大员工，攻坚克难，扎实工作，保证和促进了全公司经营发展与安全生产的稳定增长和平稳运行。

（一）生产经营发展较快，经济效益大幅增长

面对复杂多变的宏观经济形势，公司通过不断完善内部管理体制与机制，着力强化安全生产与节能减排管理，有效克服了煤矿地质条件差、化工企业原料煤供应紧张和下半年煤炭、尿素市场需求下降等生产经营不利因素，保持了公司经济的平稳、较快发展。全年完成工业总产值60.81亿元，同比增长57.25%，完成年目标121.06%；完成工业增加值39.49亿元，同比增长67.81%，完成年目标123.25%；生产煤炭683.34万吨，同比增长4.78%，完成年目标103.07%；生产尿素123.13万吨（含田悦试生产产量），同比增长31.05%，完成年目标102.18%；完成销售收入57.48亿元，同比增长43.58%，完成年目标114.43%；实现利税24.64亿元，同比增长74.69%，完成年目标143.59%；实现利润17.38亿元，同比增长84.27%，完成年目标135.78%。

（二）体制创新有所突破，经营活力进一步提高

体制创新迈出了步伐，五个化肥企业和包装公司整合组建化肥公司，实现了化肥产业的专业化管理和规模化经营。走出去战略取得实质进展，累计出资12.6亿元，分别收购了山阴口前煤矿，在临汾设立焦煤公司并控股收购了中立煤业、瑞兴煤业，增资控股了高平丹峰化工，设立了重庆**太阳能电力股份有限公司，同时与晋城市欣荣合成油有限公司达成初步收购意向。成功举办**科创上市十周年“企业改革与科学发展”高峰论坛，股份债券发行工作进展顺利，发行材料将于近期上报中国证监会。继续推进人才强企战略，“三个一百”人才工程顺利启动。科技创新获得一项国家级科技进步奖、一项国家级科技成果奖、一项省级科技成果奖、六项市级科学技术进步奖，一项科技成果通过省级鉴定，达到国际先进水平，全年申报十项专利，获得四项专利授权。

（三）项目建设较为顺利，发展能力逐步增强

新投产项目六项，概算总投资21.84亿元，实际完成投资26.49亿元。其中煤矿项目三项，望云西区接替，总投资1.26亿元，完成投资1.48亿元，6月份投产；60万吨/年东峰煤矿，总投资3.2亿元，完成投资3.4亿元，5月底投产；能源集运战略装车系统，总投资1.58亿元，完成投资1.61亿元，7月11日开通大列装运。化工项目三项，田悦18.30尿素项目，总投资8.4亿元，完成投资约12亿元，下半年生产基本达到设计能力；20万吨/年甲醇转化10万吨/年二甲醚项目，总投资6.5亿元，完成投资7.17亿元，7月3日甲醇投料开车，8月20日二甲醚装置投料运行；阳化节能减排环保项目，总投资0.9亿元，完成投资0.83亿元，7月初投运。

新开工项目四项，概算总投资28.06亿元，实际完成投资4.19亿元。玉溪煤矿240万吨/年矿井，总投资22.77亿元，完成投资1.05亿元，11月底奠基开工；中外合资瓦斯抑爆装置项目，厂房投资1700万元，流动资金贷款3700万元，已具备组装条件，开始申办安标证书；重庆太阳能项目，总投资1.99亿元，完成投资1.52亿元，设备安装基本完成，拉晶开始试车；煤层气发电项目，总投资2.76亿元，完成投资1.**亿元，4月30日奠基开工，完成了土建和部分系统设备招标。

其他项目三项，煤化工二期项目，正在进行项目和产品论证；王莽岭景区二期项目，总投资2.2亿元，完成投资1.18亿元，完成了卧龙山庄、锡崖沟瀑布、索道等工程建设；物流园区项目，正在开展前期调研和筹建工作。

（四）基础管理继续改善，综合实力不断提升

三大管理的执行力和精细化程度得到进一步提高，各单位在完善制度体系、规范操作流程、健全业务流程方面有了明显进步，内控制度逐步规范化、标准化、精细化。煤炭平均综合成本242.07元/吨，同比升高52.64元/吨，主要是可持续发展基金、工资保险和折旧同比升高；尿素平均综合成本1925.78元/吨，同比升高424.56元/吨，主要是原材料价格和工资、折旧同比升高。煤矿及化工化肥企业保持长周期均衡稳定生产，产品综合能耗有所下降，原煤综合能耗4.32千克标煤/吨，同比降低5.88%，合成氨综合能耗1575.13千克标煤/吨，同比降低3.65%。子公司经营状况有所好转，多数单位实现减亏或扭亏转盈。市场营销能力得到进一步增强，通过严密监控市场变化趋势，及时调整产品结构和销售价格，化解了产品市场需求与销售售价大起大落不利因素，实现了产销平衡和销售利益最大化，全年发运煤炭661万吨，同比增长13%，综合售价601.21元/吨，同比升高195.32元/吨，上涨48.12%，全年销售尿素106.27万吨，同比增长9.82%，平均售价1970.7元/吨，同比升高368.42元/吨，上涨23%。企业综合实力明显提升，公司总资产达到120.6亿元，比年初增长30.49%，净资产53.86亿元，比年初增长31.52%，全年平均主营业务利润率46.51%，净资产收益率28.**%，全员劳动生产率19.45万元/人。集团公司荣获山西省改革开放三十周年“优秀企业”荣誉，股份公司荣登20**年中国蓝筹公司百强榜，荣膺全国上市公司“金鼎奖”。

（五）安全环保运行平稳，重特大事故得到有效遏制

安全管理以煤矿“一通三防”和化工危化品、压力容器为重点，全年安排安全费1亿元，建立健全了重大隐患公告制度、信息报告制度、重大危险源分级监控、安全生产事故应急救援预案等管理制度；扎实开展隐患排查治理活动，紧盯重点环节和薄弱环节，逐周进行安全大检查，逐月开展隐患排查认定，逐季组织安全监察督察，全年组织开展各类安全检查43次；各单位全部按政府要求完成了安全质量标准化达标创建，有效预防和控制了各类事故的发生，完成了煤炭百万吨死亡率为零、地面企业无泄露、无火灾、无爆炸、无死亡安全目标。环保治理投入专项资金1.02亿元，政府限期治理项目进展顺利，新建伯方、大阳两座煤矸石砖厂已经开工，各煤矿、化肥企业完成了环境行为评价和清洁生产审核，煤矿全部通过省级生态示范矿井验收和生态恢复治理方案市级评审，项目全部规范执行了环境影响评价和“三同时”要求，全年未发生重大环保责任事故。

（六）职工权益得到维护，和谐发展扎实推进

注重把改善和提高职工生产生活环境、提高职工收入，作为企业经营发展工作的突出工作，全年收到的职代会议案和日常建议189件，多数得到办理落实。累计上缴养老、医疗、失业、工伤、生育等各种保险2.6亿元，在岗员工人均年收入4.**万元，同比增加1.35万元，增长49.27%。全年投入职工教育经费1600余万元，累计培训员工8.8万人次，通过技能大赛评选特级技术标兵、技术能手等25名，并在两年内给予500-1000元/月奖励。全年投入职工公寓、医院等生活福利及文化运动设施改造资金约1800万元，支出120余万元开展金秋助学、扶贫帮困等活动，唐安矿等6个单位获得晋城市劳动关系和谐企业称号。积极承担企业社会责任，全年安排职工子女就业365人，招收大中专毕业生201人，接受复转军人144人，接受市政府安排晋钢分流人员88人，联合办学招收职工子女28名。全公司通过捐款捐物、交纳特殊党费为汶川地震灾区捐款近700万元，以成本价为市内有关部门和群众冬季取暖用煤让利4257万元，创建和谐企业与精神文明建设再创新成绩。

现在，我向大会郑重报告，二届三次职代会提出的目标任务全部完成！

过去的一年，公司经营运行保持了快速稳定的发展，整体经营运行质量有了新的改善。我们深刻认识到，实现科学发展，保持公司生产经营平稳较快发展，解放思想是先导，转型发展是基础，安全发展是前提，和谐发展是根本，改革开放是动力，党的建设是保证，这也为我们做好今后的工作积累了宝贵的经验。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到当前生产经营中存在的困难和问题。从客观方面看：一是经济下滑，已成为当前及今后一个时期的主要矛盾。金融危机造成国内外消费市场需求萎缩，加之国内市场价格与国际市场倒挂，出口渠道受阻，国内煤炭与煤化工行业竞争将进一步加剧；二是多种因素影响煤炭盈利能力下降，煤炭增值税从13%恢复到17%，而抵扣税项几乎没有增加。相当于增加了4%税赋，吨煤减利20元以上；国家即将开展的资源税改革，预计征收标准由从量征收3.2元/吨改为从价征收4%-5%，吨煤增加成本20元以上。从公司内部看：一是化肥化工行业高投入、低效益的状况没有根本性好转，而且还有进一步加剧的趋势。五个化肥厂累计投资17.7亿元，实际形成帐面资产约40亿元，20**年实现利润142.4万元，若扣除内部煤炭价格让利因素，实际亏损600余万元。丹峰化工和清洁能源因售价与成本倒挂，已停车4个多月。二是随着煤矿开采区域的扩大和开采深度的增加，地质条件越来越复杂，断层和无炭柱在各矿普遍存在，成为当前制约煤矿安全生产的突出问题。三是内部管理基础不实，投资管理漏洞较大，执行预算管理不严，审计监督机制不健全，重事后，轻事前、事中的跟踪监督。四是一些小型地面企业，经营亏损局面仍未根本改变。针对以上困难和问题，公司将认真研究制订对策措施加以解决，确保生产经营继续保持平稳较快发展。

各位代表，回顾过去的一年，我们应对了多方面的困难和挑战，成绩来之不易，这是公司董事会正确决策的结果，也是全公司广大员工勤奋努力、扎实工作的结果。在此，我代表总公司，向各位职工代表，并通过你们向全体职工以及关心和支持公司工作的职工家属表示衷心的感谢！

二、二○**年总体工作部署

各位代表，20**年是公司完成“十一五”目标和保持生产经营平稳较快发展的关键一年，做好今年的工作，对公司经营发展意义重大。

今年，公司经营发展面临着前所未有的压力和挑战，金融危机已经从美国波及到全世界，对实体经济的影响还在逐步加深，全球主要原材料和运输价格大幅下跌，世界经济发展衰退风险明显增大。我国经济持续上升的态势已经扭转，经济增长率出现高位回调，开始步入下行通道，企业经营困难的状况，正从沿海向内地、从中小企业向大企业、从出口行业向其他行业扩散。全省经济增长速度也明显放缓，主要工业品销售不旺、价格下跌、企业效益下滑、亏损增加。煤炭行业经过八年多的持续上升运行，从去年9月份开始发生逆转，全国煤炭产量持续增长，需求增速放慢，市场价格逐步回落，应收账款急剧增长，去年底山西、河南等主要产煤省区实施限产保价措施后，市场资源供给量才逐步减少，今年元月下旬，全国煤炭价格开始逐步趋于稳定并出现小幅回升，特别是焦煤集团屯兰矿难事故后，全省放缓了煤矿复产验收进度，促进煤炭价格逐步回升。有关机构预测，今年全国煤炭总产量约28.5亿吨，产略大于需，销售价格将由连续多年的上升趋势，逐步转入相对稳定的运行轨道。煤化工行业总体产能过剩明显，去年下半年以来，国际国内主要化工产品市场售价爆跌了50%以上，加之国际原油、天然气、煤炭价格持续下跌，国际市场价格与国内市场价格倒挂，造成国内煤化工行业整体开车率和盈利能力明显降低，预计今年国内煤化工产品市场将总体上保持价格低位运行态势。

尽管当前经济形势错综复杂，但我们也面临着一些积极的因素：一是党中央和国务院确保8%增长率的决心大，国家已全面实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，随着国家各行业振兴规划和4万亿扩投资、保增长、扩内需政策的逐步实施，将推动全国经济发展逐步止跌回升，并促进全国煤炭和煤化工产品市场由供大于求逐步转向供求平衡和价格趋稳运行。二是目前的经济形势，有利于公司开展产品结构调整，有利于引进先进技术和装备改造提升公司现有生产设施，有利于转变我们仍然比较粗放的经济发展方式和增长方式。三是公司经过十一年的经营积累，尤其是通过近几年的快速发展，在基础管理能力、市场营销能力、资本市场运作能力和**品牌的市场影响力等方面都有了明显提高，积累了较为坚实的经济基础，具备了一定的风险抵御能力，为我们应对危机，做好今年的工作提供了有力的保障。

目前，挑战与机遇并存，困难和希望同在。只要我们进一步认清形势，增强忧患意识，充分认识有利条件和不利因素，牢固树立过紧日子的观念；进一步坚定信心，增强发展意识，确实解决生产经营运行中突出的矛盾和问题，抓住安全生产、和谐发展、生产组织运行和节能降耗等重点工作不放松；进一步积极应对，增强机遇意识，善于在激烈的竞争中判断形势，抢抓机遇，提高企业抗风险的能力；进一步扎实工作，增强责任意识，全力做好迎接困难的准备和应对措施，确保各项工作顺利推进，我们就能够化挑战为机遇、变被动为主动，就能够保持公司生产经营平稳较快发展。

今年公司生产经营工作的总体要求是：坚决贯彻党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神，按照省、市经济工作部署，统一认识，坚定信心，紧紧围绕**继续做大做强这一基本目标，坚定不移“煤与煤化工”和现代服务业的结构调整方向，坚定不移“走出去”发展战略，在苦练内功上下功夫，在转机建制上闯新路。继续把安全工作放在各项工作首位，企业管理上档次，技术进步上水平，节能降耗出成效。以煤为本，大力发展循环经济，在精细化工产品上求突破；减少同业竞争，集团公司在现代服务业方面大发展；稳定职工收入，提高职工生活水平，和谐企业建设上层次。力争经济效益稳中有升，确保**保持又好又快发展态势。

今年公司的生产经营目标是：完成工业总产值74亿元，同比增长21.69%；完成工业增加值43亿元，同比增长9.7%；生产原煤665万吨，按核定能力下达，生产尿素125万吨，同比增长5.62%；产品销售保持产销平衡；完成销售收入74亿元，同比增长28.74%；实现利税26.21亿元，同比增长17.32%；实现利润16.63亿元，同比增长10.65%；国有资本保值增值率121.92%，同比增长2.66个百分点；煤矿死亡人数不超市定目标，地面企业无伤亡、无火灾、无爆炸；无重大环保责任事故。

今年要重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持改革创新，完善集团与股份产业发展定位，发挥资源整合优势和股份融资功能，增强经营发展活力。

坚定不移地实施煤与煤化工和现代服务业结构调整。股份公司继续巩固提升煤炭产业，尽快完成东峰煤矿收购，稳定提高化肥产业盈利水平，探索发展新兴现代煤化工产品，积极采用先进技术与装备，提高产业档次，促进增长方式的转变。集团公司重点向现代服务业方向发展，努力提升旅游、房地产、物业管理、酒店的服务管理水平，今年要在商贸流通和现代物流产业发展上取得实质性进展。

充分发挥**科创融资功能。加快股份公司债券发行工作进度，力争上半年完成总额16亿元的发债计划，为玉溪煤矿等项目建设提供资金保障。积极创造条件，引进国内外知名企业开展战略合作，逐步对现有高科技企业进行股份制改革和工艺装备升级，为推进创业板上市积极创造条件。

继续提高煤炭资源储备。抓住省、市政府煤炭资源整合机遇，加快后备接替资源申请，利用公司资源整合主体优势，通过收购、兼并、托管等方式，对晋城本地30万吨以上煤矿，进行有选择的资源整合，以玉溪矿为主体整合贾寨、车山、樊庄井田，尽快收回亚美大宁控股权。继续实施“走出去”战略，加快对朔州、临汾两地收购煤矿的技术改造步伐，积极推进与内蒙远兴集团等企业的战略合作。

继续推进人才强企战略。全面推进“三个一百”工程，即储备100名后备企业家队伍、100名研发型高技术人才、100名高级技能人才工程。进一步完善人才激励机制，营造积极向上的工作环境，调动和激发员工的工作主动性、创造性，努力培养和建设一支与**发展相适应的人才队伍。收入分配要重点向生产一线、高危岗位和技术骨干、管理骨干倾斜，千方百计保障职工收入。

（二）创新投资管理体制，加快项目建设和投产达产达效，促进产业技术升级和结构优化，努力保持平稳较快发展。

保持经营运行平稳较快发展，是做好今年工作的首要任务。在抓好现有生产设施高效运行的同时，加快在建工程项目进度，依靠技术进步和科技创新提升产业技术水平，积极探索和开拓新的经济增长点，保持规模与效益的同步增长。

创新项目投资与管理体制。切实加强新建项目的前期技术论证和产品市场调研，强化公司对项目设计、技术路线选择、设备选型、安全保障程度、节能降耗、减排和投资概算等方面的主导性意见，充分考虑项目投产后的运行稳定性和经营效益，有效规避投资风险。健全项目投资管理的过程监督、审计监督、责任监督管理机制，严格落实项目建设法人负责制，健全项目法人负责制和责任追究制，强化项目建设的过程管理和资金拨付，确保项目按概算投资、按设计施工、按标准建设、按计划竣工。加强试投产项目的运行管理，积极统筹设计、施工、设备制造等相关技术力量，解决新项目试运行期间发现的问题，确保项目按期投产达产达效。

加快在建项目工程进度。今年全集团初步筛选的投资项目十项，计划投资14-15亿元。新建玉溪煤矿项目，为20**年山西省重点工程项目，完成主、副、风井井筒、变电设备和变电所等土建工程建设；口前煤矿90万吨/年技改项目，完成副井刷大、井底车场与开拓巷道、变电站和必要生活后勤设施的建设；焦煤公司中立和瑞兴两矿，要积极协调地方关系，争取技改工程建设尽早开工；煤化工二期项目，尽快确定产品和技术路线；丹峰20万吨/年甲醇项目，根据市场情况适时推进；太阳能项目，6月初完成设备安装竣工投产；王莽岭旅游景区建设项目，今年完成二期规划项目建设；瓦斯抑爆项目，6月底获得中国MA标志；瓦斯发电项目，6月底获得试生产批复，10月份投产；工业物流园区建设项目，抓紧市场调研和规划、土地、环保等手续审批。

依靠科技进步提高产业水平。进一步完善建立与科研院校的信息共享和技术交流合作机制，积极关注煤与煤化工前沿技术发展状况，为公司新建项目和储备项目提供技术支持；积极引进高新技术和先进适用技术，以优化工艺装备、提高产品档次、节能降耗、循环经济和安全环保为重点，以投资小、见效快、技术含量高、附加值高为标准，进行机械化升级改造和安全技术改造，逐步提高现代化水平；积极支持和鼓励广大职工开展技术攻关和研究，力争完成2项以上省部级科技成果鉴定或科学技术奖，完成10项以上专利申报和授权，力争在煤炭、煤化工产业新技术研发上有所突破。技术中心要向国家级技术中心冲刺，落实突出技术贡献人员年薪制，倡导科技兴企新风气，掀起广大职工争做技术贡献的热潮。

做好项目储备及调研论证工作。按照公司“十一五”发展规划和国家及省市政府拉动经济投资政策的有关要求，组织开展煤化工二期、聚甲醛、醇醚燃料、煤制烯烃、瓦斯综合利用等项目的前期调研论证，积极寻求战略合作伙伴，引进和开发技术先进、装备一流、附加值高、符合节能减排政策的新兴煤化工产品和项目，积极争取政府在土地、水资源、配套煤炭资源和资金方面的支持，确保完成“十一五”末销售收入超百亿元奋斗目标。

（三）全力加强安全生产组织运行管理，采取切实有效措施强化安全生产薄弱环节，保持安全生产，均衡生产。

安全是生产的前提，安全是企业经营和发展的保证，确保安全生产，是保持企业经营较快发展的基础。

确保安全生产平稳运行。公司煤炭、煤化工两大主业都是高危行业，安全是公司的第一大事，今年公司将在“隐患排查治理年”的基础上，认真开展“安全发展落实年”活动。各级各部门要牢固树立安全发展的理念，确实把安全生产当成经营管理工作的第一要务，坚决克服麻痹思想和松懈意识，加强安全工作的组织领导，创新安全管理机制，严格落实安全生产责任制和安全问责制；抓住重点环节提升基础管理水平，确保安全投入足额和专款专用，煤矿以“一通三防”为重点，抓住通风、瓦斯抽放、局扇、特殊地质条件下的局部瓦斯管理和供电、提升运输、排水等关键环节，扎扎实实开展煤矿“双基”工作建设，保持矿井系统和技术装备安全可靠；化工企业进一步健全压力容器、管道阀门和产储运环节的规章制度和安全责任，保持设备按工艺指标要求稳定运行，确保三月底完成化肥、化工和阳化分公司安全生产许可证换发；完善建立以总工程师负总责的专业技术管理体系，强化“一通三防”的管理和技术规程的编制、审批和实施管理，规范操作规程和岗位作业标准，全面提高安全质量标准化水平；立足查大系统、治大隐患、防大事故，开展现场管理和深入开展隐患排查整改活动，煤矿以瓦斯、水害、顶板等为重点，定期对矿井的采、掘、机、运、通等系统进行专业化排查，化工以高温高压、有毒有害等为重点，定期对系统运行和工艺指标进行检测检查，项目单位以外来施工人员安全监管为重点，定期检查安全制度与措施的落实；继续强化安全资格准入制度，管理人员必须按有关规定取得资格证件方可上岗，提高员工培训的针对性、实践性和有效性，增强员工的岗位操作技能和隐患辨别及应急处置能力，积极组织开展岗位练兵、技术比武和安全警示教育活动，强化提高全员安全意识和安全技能，坚决遏制重大安全事故发生，确保安全生产平稳运行。

切实解决好生产环节存在的问题和困难，保持生产平稳运行。煤矿要加大井巷开拓力度，维简费、折旧资金要重点投向矿井生产建设，重点加快大阳矿西盘区开拓和西风井建设，确保各矿“三量平衡”和采掘的正常衔接；充分利用三维地震、坑透等物探技术，重点抓好望云等矿工作面地质预测预报工作，准确判断采掘面地质构造，提前制订应对措施；各矿要科学制订采掘计划和工作面搬迁方案，安排好井上、下队组的协同配合和平行作业，保证有效生产时间；做好生产技术和机电设备管理，通过强化日常的设备维护和工艺指标把关，杜绝重大设备事故，要特别重视无备用大型采掘装备的运行维护和管理，保持采掘装备高效运行；根据市场需求和销售需要，优化产品结构，提高产品品质。化肥公司要根据各厂装置、工艺、系统的实际状况，加强系统稳定运行、工艺指标把关、生产设施运行维护、节能降耗改造和消耗指标控制等关键环节的管理，解决好化肥厂炉况不稳，化工厂单炉发气量小、系统阻力大、脱碳效果差，阳化变换系统阻力大、醇烃化工段工艺指标控制、尿素与合成氨系统匹配，煤化工造气和甲烷化系统消耗居高不下，田悦变换系统阻力大等问题；要抓住“造气”龙头，努力提高半水煤气质量，降低煤耗，抓好系统负荷与机泵的匹配，有计划安排运转设备的检修，避免设备频繁启动，杜绝无计划停车和紧急停车，保持均衡生产。清洁能源和丹峰化工要做好停车期间的系统维护、填平补齐、小改小革、员工培训和环保设施完善等工作，根据市场情况及时做好原辅材料的采购和开车准备，力争完成300万元利润目标。

子公司要以市场为导向开发适销对路产品，促进经营状况逐步好转。瓦斯抑爆全年实现利润1800万元；房地产公司确保年底晓庄职工住宅楼交钥匙，全年实现利润1300万元；机械制造全年实现利润300万元；包装公司全年实现利润300万元；纳米公司力争扭亏为盈；酿造公司全年亏损不超50万元；王莽岭景区全年亏损不超680万元；七佛山全年亏损不超180万元；大酒店全年完成营业利润450万元。

（四）着力推进管理的改进与创新，增强管理的执行力和控制力，提高经营运行质量，提升企业综合素质。

推进三大管理创新的统一化、标准化和精细化。预算管理要按照事前防范、事中控制、事后处置的原则严格落实，各基层单位要严格按照公司下达的目标预算，进行细化分解落实，同时按照内部市场化管理规范，对管理体系和环节控制进行细化、改进、提升、优化，完善和健全内控制度与工作标准，按月考核预算执行情况，加大考核奖惩兑现力度，坚决杜绝超预算行为，坚决压减不必要开支。完善信息化系统功能，逐步研发具有预警功能的软件，实现主要经济指标的自动化监控。集团各单位和股份各子公司，要按照三大管理要求，构建三级市场体系，逐步健全内部价格体系，规范业务流程，搭建信息化管理平台，推进全集团管理模式的统一、高效运行。

化肥公司要尽快实现规范化运行。要严格按照公司“三大管理”和“三标一体”要求，精干高效地组建管理部门，配备管理人员，有效、审慎地使用好现有资源，尽可能抓好成本控制，降低管理费用。把规范运行和苦练内功作为当前的工作重点，各厂要紧密配合，精打细算，高度重视现金流向、流量和周转率，把集中经营管理的优势发挥出来，争取在发展过程中解决目前的经营困难，确保全年实现利润1亿元。

加强节能降耗管理，挖掘成本潜力。能耗高是制约公司经营效益的突出问题。煤矿要重点抓住资源回收与节电环节，积极推广电机变频改造，尽可能使设备保持最佳工况点运行，完成材料、电力等消耗平均下降1.5%的控制目标。化工化肥企业要重点抓住节煤、节电、节水三大环节，比照国内先进企业制定消耗定额、节能标准和考核措施，制订切实可行的节能降耗方案，加大消耗与收入的挂钩考核力度，积极开展原料煤替换，推广电器节电改造和系统节能技改，加大余能余热回收，提高蒸汽利用率，完成消耗平均下降10.58%的控制目标。其他地面企业和各级管理部门，也要根据实际，制订本单位的节能目标和管理费用下降目标。

强化环境综合治理，保持协调发展。继续加强技术减排，积极引进和推广节能型工艺技术和生产装备，改造工艺流程，改造落后设备，提高资源的内部互供和资源循环利用率，有效控制废弃物的产生和排放，确保完成政府下达的减排指标。保持已建成环保设施正常运行，按要求完成田悦、清洁能源等新投产项目环保验收和证件领取。新建项目严格按照环评和“三同时”要求规范建设，确保伯方、大阳两矿矸石砖项目6月底竣工投产，积极协调解决化工、煤化工废水排放管网和污水处理厂调节池及回用水管路建设项目建设用地问题。按政府要求完成相关企业的工艺废水零排放验收、清洁生产审核、环境行为评价和《煤矿生态恢复治理方案》的省级评审工作。

全力加强市场开拓，确保产品均衡销售。各级销售人员要树立强烈的危机意识，彻底改变卖方市场的思维方式和工作方法，变“座商”为“行商”，针对当前煤炭、煤化工产品市场的运行趋势和下游行业出现的问题，主动出击，深入市场，加强对市场运行的监测、分析、判断与把握，及时调整营销策略，增强工作的预见性和主动性。突出抓好销售环节管理，继续加强与省行业主管部门、各级铁路部门的业务沟通与协调，提高计划配置的有效性和兑现率，积极协调省政府有关部门解决公司煤炭公路销售权问题。尽可能将产成品库存控制在合理水平，特别是化肥公司要采取有效措施减少产品积压，抓好资金回笼，降低生产经营资金压力。提高产品质量和服务质量，突出**优质、诚信、安全、高效的品牌内涵，规划好尿素统一销售的市场分布与区域，增强市场运作能力，把**尿素打造成国内农资市场的名牌。

（五）承担企业社会责任，努力保障职工收入，逐步改善职工生产生活条件，增强企业和谐发展能力。

越是经济困难的时候，我们就越要关注民生，并想方设法改善民生福利，切实维护职工权益。

努力保障职工收入。面对严峻经营形势的挑战，公司将千方百计保障职工队伍稳定，保障职工收入不降低。规范落实社会保障制度，确保各类社会保险按时足额上缴。继续推广补充养老保险制度，对依法参加劳动保险并履行缴费义务，且实现净利润总额大于净利润目标和企业应缴年金总额的单位，实行企业年金制度。对经营困难的单位，总公司将通过注入资本金、加大技改投资、以优惠价格供应内部调拨煤炭等办法帮助企业摆脱困境，在归还银行贷款、借贷流动资金等方面尽力帮助企业渡过难关，确保各单位生产经营稳定运行，提高企业效益和职工收入。

创建稳定和谐的发展环境。支持完善各级职代会工作制度，扩大企务公开，逐步建立企业内部的诉求表达机制、矛盾排查调处机制和权益保障机制，保障职工群众对企业经营发展的知情权、参与权和监督权。合理使用安全费、折旧、煤矿维简费等资金，提高安全生产装备水平，提高生产工艺的机械化、自动化程度，降低职工劳动强度。按规定足额提取职工教育经费，确保在岗职工培训率100%，提高在岗员工素质和待业人员的就业能力。加强行业职业病危害的监测与预防，积极改善职工吃住行条件，完善学习娱乐及文体活动设施，积极组织开展各种技术比武和文体活动，保障职工身心健康。

落实企业社会责任。想法设法解决好厂矿区职工家属就医、子女上学问题。加快气门厂土地开发建设现代化商贸中心工作进度，逐步解决待业职工子女的就业问题。切实关注困难职工和离退休职工生活，加大贫困职工家庭和伤残职工家庭的扶贫救助力度，尽力帮助他们解决工作生活中存在的实际困难，促进企业与职工的共同进步和协调发展。建立积极向上的企业文化，大力弘扬团结奉献、遵章守纪、诚实守信、爱岗敬业的职业精神，规范员工的思想和行为，促进企业精神文明建设。

（六）改进和转变工作作风，提高科学管理和经营运行的素质与能力，提升管理效率和服务水平，确保工作落实。

面对当前复杂多变的经济形势和艰巨的工作目标，公司各级各部门和各级领导干部，要进一步增强大局意识，认真改进和转变工作作风，切实提高管理能力和服务水平。一要加强学习，解放思想，不断完善和提高自身的知识结构与管理水平，切实提高做好工作的素质和能力；二要科学务实，真抓实干，及时了解和掌握经营运行中的矛盾和问题，不断研究新情况，解决新问题，提高经营决策的科学性和准确性；三要艰苦奋斗，勤俭节约，杜绝形式主义和享乐主义，立足实际，精打细算，从严控制非生产性开支，保持企业生产经营平稳运行；四要开拓创新，迎难而上，不回避矛盾，不推卸责任，努力为基层创造优良的工作环境，提供优质高效的服务；五要关注民生，改善民生，切实维护好职工群众的切身利益，虚心接受广大员工群众的监督，保持企业发展的和谐稳定大局。

各位代表，公司今年经济发展的形势严峻，任务繁重且责任重大。我相信，在市委市政府的正确领导下，有公司两万多名员工的齐心协力，扎实工作，我们一定能够变压力为动力，一定能够保持公司生产经营运行的平稳较快发展！

谢谢大家。