党委财政估算执行情况报告

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受市政府委托，现将市年财政预算执行情况和年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、“十一五”时期财政发展历程

过去的五年是财政发展极不平凡的五年，也是财政创造辉煌的五年。五年来，财政人努力克服各种困难，开拓创新，扎实工作，为建设“文明、平安、和谐、富强”，充分发挥财政在社会经济建设中的积极作用，有力地促进了市经济和各项社会事业又好又快发展。

(一)地方财政收入

“十一五”期间，全市一般预算总收入完成58.31亿元，是“十五”期间16.44亿元的3.55倍，从年的5.13亿元增加到年的18.16亿元，收入规模是原来的3.54倍。五年来，全市一般预算总收入平均增速28.7%，超额完成全市“十一五”规划预定目标。其中年全市地方一般预算收入3.3亿元，是年全市地方一般预算收入1.5亿元的2.2倍，年均增速达到17.3%。全市税收收入2.87亿元，是年1.12亿元的2.56倍，年均增速达到20.7%。占一般预算收入的比例也从年的74.6%提高到年的85.9%。财政收入结构进一步优化。

“十一五”期间，财政部门主动和省财厅沟通，争取省级补助收入38.99亿元，是“十五”期间的4.35倍，从年的2.99亿元增加到年的13.5亿元，年均增速35.2%。

(二)地方财政支出

“十一五”期间，全市一般预算总支出累计完成57.89亿元，是“十五”期间的3.73倍，从年的4.2亿元增加到年的17.74亿元，增长了4.22倍，年均增速33.4%。其中，民生累计投入31.87亿元，占全市一般预算总支出的55.1%，是“十五”期间的4.58倍，年均增长32.8%，确保新增财力用于民生投入不少于55%，力度之大，前所未有。

一是干部职工工资水平大幅提高。“十一五”期间，我市财政供养人员年工资总额从年的8200万元增长到年的57000万元，五年间工资额增长了近6倍，年均增速47.4%。人均月工资从年的800元到年的2900元，增长了近3倍，年均增速29.4%；

二是重点民生项目重点倾斜。“十一五”期间，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、住房等重点民生领域资金累计投入31.87亿元，是“十五”期间的4.58倍。其中，农林水累计投入9.6亿元，是“十五”期间的6.5倍，主要用于农业各项补贴、农村安全饮水工程、病险水库的加固维修、海防林建设、退耕还林、农业综合开发土地治理、文明生态村建设及农民合作社等；教育累计投入10.6亿元，是“十五”期间的3.9倍，主要用于“两免一补”、义务教育保障经费、中小学校舍改造及贫困生生活补助等；医疗卫生累计投入3.6亿元，是“十五”期间的5.3倍，主要用于新型农村合作医疗、城市农村医疗救助、城镇居民医疗保险及基层卫生院建设等；社会保障和就业累计投入5.6亿元，是“十五”期间的2.7倍，主要用于城市农村最低生活保障、五保户供养及自然灾害生活救助等。

二、年财政预算执行情况

年是“十一五”的最后一年，也是市发生巨变的一年。一年来，面对国内外经济形势的复杂变化、严峻挑战和无限机遇，在市委、市政府的正确领导下，财政部门认真贯彻执行各项财政政策，紧紧围绕市委、市政府“保增长、调结构、重民生”的目标，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，在工作中提出“依法、准确、廉洁、高效”八字工作理念，统筹兼顾，有保有压，圆满完成全年收支任务。

（一）全市财政收支情况

年全市全口径税收收入115000万元，一般预算总收入181563万元，同比增收28272万元，增长18.4%，其中：地方一般预算收入33358万元，历史性地突破3亿元大关，完成年度预算28800万元的115.8%，同比增收7467万元，增长28.8%；省级补助收入134994万元，调入资金62万元，调入预算稳定调节基金3000万元，上年结余结转收入3619万元和地方政府债券收入6530万元。全市一般预算总支出177422万元（剔除结转下年支出，下同）。其中：地方一般预算支出174992万元，完成年度预算146483万元的119.5%，同比增支29732万元，增长20.5%；上解省级支出2430万元。收支相抵后结转2608万元，净结余1533万元。

全市政府性基金预算总收入33341万元，其中：地方基金预算收入20551万元，同比增收12838万元，增长166.4%，完成年度预算29483万元的69.7%；省级补助收入5135万元，上年结转7655万元。全市地方基金预算支出28992万元，同比增支14993万元，增长107.1%，完成年度预算37543万元的77.2%。收支相抵后结转4349万元。

（二）重点投入情况

一年来，在收支矛盾异常突出的情况下，财政部门认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，兑现年初政府工作报告提出为民办实事的承诺。科学合理安排支出，努力调整支出结构，始终坚持以人为本，民生优先，集中财力支持经济社会发展急需、人民群众热切期盼的实事，重点项目、民生支出实现了大幅度增长。全年民生支出达10亿元，占全年地方一般预算支出的56%。其中“房、水、林”的投入4.23亿元。纵观全年，财政部门做了大量扎实、卓有成效的工作：

1、房的方面。支持做好住房保障工作，落实资金28000万元。主要用于推进农村茅草房及民房改造5400万元，全面完成茅草房改造2387户；库区移民危房改造等项目11000万元，高标准完成大田镇报白村库区移民改造333户试点任务；廉租住房建设4900万元，第一批建设了2000套保障性住房，投入6700万元用于卫生、教育、公务员等经济适用房征地，切实解决困难家庭的住房问题。

2、水的方面。投入10000万元，主要用于农村饮水安全工程，解决了20个村庄、3.46万农村人口饮水安全问题；对十多座病险水库加固修复及农村改水改厕建设等。

3、林的方面。投入4300万元，主要用于国家重点防护林工程、退耕还林、森林病虫害防治、防火及森林植被恢复等，完成植树造林8.7万亩。

4、教育方面。支持教育事业优先发展，投入近13000万元，重点用于中小学校舍安全工程、教育移民工程、“两免一补”、义务教育阶段公用经费和寄宿生生活补助等，保障了农村中小学校的正常运转，解决了困难家庭上学难问题

5、医疗卫生方面。支持扎实推进医药卫生体制改革，投入8200万元，重点用于各种公共卫生事业、重大疫情防控、建设基层医疗卫生服务机构、免除低保和优抚对象个人应缴纳的居民医疗保险费用、优抚对象的医疗补助、城市农村居民的医疗救助、新型农村合作医疗及城镇居民医疗保险等，城乡基本医疗服务和公共卫生体系进一步完善，有效缓解了“看病难，看病贵”的问题。

6、社会保障方面。支持提高就业和社会保障水平，社会保障支出15600万元，主要用于城市和农村最低生活保障，为1.14万城乡居民提供最低生活保障，低保标准从年人均130元/月和60元/月，提高到年220元/月和150元/月，进一步提高了城乡低保对象的低保标准和财政补助水平；城镇居民和农村居民养老保险支出，有2.43万年满60岁以上人员领取了基础养老金；开发公益性岗位安置就业困难人员就业，全年城镇新增就业岗位2231个，下岗再就业740人，困难人员再就业147人，促进了失业人员就业和再就业。

7、维稳方面。支持建立维稳经费保障长效机制，落实社会治安综合治理经费近7000万元，做好维护稳定工作，解决群众诉求，促进社会和谐。

8、环境综合整治方面。支持加大市容环境综合整治力度，投入15000万元，主要用于市区和乡镇环境整治、市政道路改扩建、管网改造、垃圾处理及污染减排。

9、边贸城建设方面。支持边贸城建设，拨付边贸城建设经费4900万元，主要用于边贸城拆迁补偿、工作经费和边贸联检楼建设等。

回顾一年的工作，我们清醒地看到，财政工作中仍存在一些亟待解决的问题：财政收支矛盾比较突出，收支结构还需优化；促进经济方式转变的作用有待进一步发挥，推进基本公共服务均等化力度有待进一步增强；财政改革还需持续深化，科学化精细化管理水平有待提高。对于这些问题，我们必须高度重视，通过明确责任，规范管理，完善制度，深化改革逐步加以解决。

三、年预算执行草案

年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际旅游岛建设的关键之年，我市社会发展面临的国内外环境依然复杂多变。一方面，中央继续实施积极的财政政策，将为我市经济发展提供有利的外部经济和政策环境。国际旅游岛建设各项政策的实施以及我市第三产业的迅速发展，将带动投资、旅游和消费较快增长，为财政增收提供强劲动力。另一方面，货币政策由“适度宽松”向“稳健”转变、房地产调控政策日益紧缩、国家增值税转型、产业结构不合理、城市基础设施落后等因素影响，财政收入的持续较快增长仍存在较大的不确定性。财政支出上，提高工资标准、完善社会保障体系、改善城市基础设施建设、加快保障性住房建设等，都需要增加财政投入，财政支出压力攀升，收支矛盾仍然比较突出。

年财政工作的总体要求是：全面贯彻省委五届九次全会、全省财政工作会议、市委十一届六次全会、全市经济工作会议精神，服务市委、市政府中心大局，全力支持市委、市政府今年提出的:项目招商和建设、“三农”、城市基础设施建设、企业改制等重点改革、改善民生、维护社会稳定等六项重点工作。坚持增收节支、统筹兼顾，实施财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会平稳较快发展，努力把建设成为现代化热带滨海城市、海南西部区域性中心城市。

年预算支出按“保工资、保运转、保民生”的思路安排，保障工资发放及单位正常运转经费，同时确保市委、市政府六项重点工作的顺利实施。

年全市预算安排目标：根据上述要求，结合我市国内生产总值等经济社会增长指标，按照“积极稳妥、努力可及”的原则，预计全市一般预算总收入可达到192219万元，增长5.9%，其中地方一般预算收入41702万元，增长25%；政府性基金预算总收入97655万元，增长192.9%；城投融资45000万元,总计334674万元。

年，预计全市一般预算总支出192013亿元，其中：地方一般预算支出188813万元，上解省3200万元。收支相抵后结余206万元。

在一般预算总支出192013万元中，专款支出73527万元和上解省级支出3200万元，安排全市各项支出115286万元：一是工资64550万元；二是公用经费等单位运转经费19954万元；三是离休干部医疗费2000万元；四是偿债支出10500万元；五是预备费支出3000万元；六是安排项目支出15282万元。

按科目分为：一般公共服务17830万元；农林水事务支出38541万元；教育支出37905万元；公共安全支出11236万元；医疗卫生支出14894万元；科技与文化支出2747万元；城乡社区事务支出5174万元；社会保障支出17500万元；住房保障支出13691万元；节能环保支出7347万元；国债还本付息支出10500万元；国土资源气象等其他支出11448万元；上解上级支出3200万元。

年预计全市政府性基金预算总收入97655万元，其中：地方基金预算收入88171万元，基金补助收入5135万元，上年结转收入4349万元。全市地方基金预算支出96786万元。收支相抵后结转869万元。

四、年民生安排情况

年，政府千方百计筹措资金，加大民生投入，全力推进“住有所居、学有所教、老有所养、病有所医”民生工程，重点解决房的问题、水的问题、路的问题，抓好项目招商和建设，加强城市基础设施建设，深化国有企业改革，维护社会安全稳定。安排民生支出共212000万元。其中:一般预算支出102000万元（含专款65000万元），基金支出65000万元，城投公司融资投入45000万元。

（一）市本级财力安排民生支出102000万元，具体用于以下几个方面：

1、解决房的问题。安排9830万元用于保障性住房建设。用于3722套库区移民、茅草房改造建设6380万元；用于382套廉租房建设3000万元。

2、解决水的问题。安排4789万元。用于农村饮水安全890万元；水利建设3599万元，配套解决罗带河出海口防洪堤1.98亿等水利工程建设；防汛抗旱300万元。

3、解决路的问题。安排10461万元。主要用于新街至小岭道路建设资本金3000万元；国道过城快车道项目建设资本金2825万元；工业园区出口路二期资本金2000万元；白查至陀类公路建设1137万元；砖瓦厂至高坡牧场公路改建355万元；玉雄村老张桥工程等其他农村公路通畅工程1144万元。

4、教育方面。安排16141万元。主要用于发放年教师绩效工资10260万元；五个幼儿中心等学前教育920万元；校安工程配套1285万元；校园基础设施建设3227万元；贫困寄宿学生生活补助和免费作业本配套271万元。

5、医疗卫生方面。安排4118万元。用于新型农村合作医疗、城镇医疗保险财政配套资金626万元；离休干部医疗费2000万元；医疗卫生设施建设1202万元；乡镇卫生院绩效工资及村卫生员补助费290万元。

6、社会保障及救助方面。安排1707万元。用于新型农村社会养老保险政府补贴700万元；城市、农村居民最低生活保障160万元；农村五保等政府救助847万元。

7、惠农补贴及其他三农方面。安排4492万元。用于各项惠农补贴1696万元；农村文化建设等1780万元，其他三农支出1016万元。

8、城市建设方面。安排20293万元。用于市政道路建设8367万元；小街小巷改造1000万元；体育文化中心建设、路灯安装等城市基础设施4776万元；中心街道建筑立面改造4000万元；城乡规划1000万元；道路交通安全设施650万元；政府办公大楼立面改造500万元。

9、维稳方面。安排5946万元。用于公检法司及三军三警等社会治安维护4946万元；基础设施建设1000万元。

10、环境卫生方面。安排5920万元。用于文明生态村建设1000万元；公厕建设等城乡环境卫生4920万元。

11、招商引资方面。安排380万元。用于旅游招商130万元；宣传黄花梨文化经费250万元。

12、企业改制方面。安排4000万元。用于国有企业改制，同时，启动350户棚户区改造。

13、公墓建设方面。安排2500万元。用于马岭公墓建设和殡葬改革工作经费。

14、偿还债务方面。安排10500万元。用于偿还城投公司建设市货运大道、工业大道工程债务利息支出9300万元及国债转贷还本付息911万元；其他债务支出289万元。

（二）城投融资投入。安排42644万元。用于解放东路等6个项目的城市基础设施和污水处理、人民医院住院部建设。

五、年财政工作的主要措施

年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和指导下，按照“抓好收入、多跑省厅、培植财源、加快支出、强化监督、管好队伍”的工作思路，扎扎实实做好以下方面的工作：

（一）围绕“转方式、调结构”，着力培植壮大财源，奠定财政增收的稳固基础

发挥好财政职能作用，把转方式、调结构与增财源相结合，用足用好财政政策，大力培植财源，促进经济平稳较快发展。发挥财政政策和资金的引导促进作用，推进产业改造升级，积极争取上级政策和资金倾斜，支持全市重点项目、重点工程建设，建立健全财政收入稳定增长的长效机制。

（二）着力抓好增收节支，为社会事业发展提供财力保障。

加强税收征管，深化税收收入电子缴库改革，加大稽查力度，确保税收及时、足额、安全入库。进一步健全非税收入征管机制，强化非税收入票据源头控制，确保各项非税收入及时征缴入库。同时，牢固树立过紧日子的思想，严禁铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，努力推进节约型机关建设。科学调度，统筹安排，确保财政资金用“省”、用“对”、用“好”，保障各项重点事业发展。

（三）加强财政统筹协调，大力推进以改善民生和加强社会管理为重点的社会建设。

坚持保障和改善民生的优先方向，进一步调整和优化财政支出结构，切实将财政资金保障和政策聚焦的重点进一步向三农、教育、社会保障、医疗卫生、住房、社会公共安全和社会稳定等重要民生领域倾斜，尽力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（四）加快推进财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效。

完善基本支出定员定额管理办法和项目支出标准管理办法，全面推行部门预算编制支出标准化管理，提高预算编制的完整性和准确性；推进“一卡通”、国库集中支付、公务卡改革，建立市国库现金管理运行机制，强化政府采购管理，提高预算执行的效率性和管控性；建立完善财政监督信息披露和公告制度，健全内控制度，强化定期检查，继续推进“小金库”专项治理，提高财政监督的综合性和有效性；试行项目绩效目标管理，强化始终跟踪管理，提高绩效管理的实效性和约束性。

（五）加强队伍建设，提高财政干部素质。

深入开展创新争优活动，进一步加强党风廉政建设，着力解决财政系统党员干部在党性党风党纪方面存在的突出问题。加强干部的培养、选拔和任用管理，创造良好成才气氛。加大干部培训力度，开拓干部培训渠道。