公司董事局报告

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编者按：本文主要从2006年工作总结；2007年工作安排，对公司董事局工作报告进行讲述。其中，主要包括：财务融资工作成绩显著，确保百亿资产安全、资本运作有效推进，取得了重大突破、x公司、xx公司生产在稳定中提高，产量质量成本达到预期的目标；xx公司年内基本实现了达产达标、培养后备力量，为企业稳定发展提供人才保障、行政管理方面上了一个新的台阶、财务融资工作，随着今年各企业全部实现盈利，经济效益大幅度提升，以及各项资本运作的逐步到位，金融部门的对公司的信心和支持力度不断增强、做精做大xx公司，xx公司的区域优势、产品优势、规模优势在全国同行业中具有核心竞争力。但xx公司在区域间的价格调控能力和生产成本优势还不明显、xx公司其产品均为新型干法，拥有矿产资源优势、区域优势，在行业当中有竞争优势，具体材料请详见：

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辞去难忘的2006年，迎来了充满希望和挑战的2007年。今天，我们在这里召开各部、各企业主要管理层年度工作会议，总结过去一年的工作，并对今年的主要工作进行安排。借此，我代表董事局作工作报告。

一、2006年工作总结

过去的一年，我们公司全体员工在董事局的领导下，以年初工作会议“调整发展战略，加快资本运作，强化经营监管”以及半年度工作会议“平稳过渡，修身养心，循序渐进”的总体思路为指导，各级管理层带领全体员工艰苦创业，奋发有为，克服了重重困难，积极有效地开展各项工作，基本完成了年初提出的各项工作目标和任务，取得了较好的成绩：

(一)财务融资工作成绩显著，确保百亿资产安全。财务融资工作经受了企业内部资金需求紧张，外部融资环境不利的双重压力，在困难面前，财务融资部付出了许多的辛劳，对外千方百计加强与金融部门的沟通；对内加强资金管理，实行了高度集中、统一的资金调度，累计转贷亿元，完成银行回报亿元。未发生过一笔贷款和付息逾期，在非常困难的前提下，确保了我们企业对金融部门的信誉。最大可能地为各企业财务融资提供服务，最大可能地支持各企业的生产运营资金的需求，确保了百亿资产的安全。

(二)资本运作有效推进，取得了重大突破。

在有效推进xx公司、xx公司、xx公司资本运作的进程中，首先：xx公司与xxx股权转让和长期借款亿美元合作，以及xx公司与xxx万美元10xxxx股权转让取得了圆满的成功，这是继xx公司境外上市后，又一次走向国际资本市场的重大举措。这对我们企业实现调整发展战略目标具有深远的影响；对我们进一步进入国际资本市场与世界500强企业的合作积累了丰富的经验；对我们企业资金需求和财务结构的稳定起到了积极的作用。

(三)xx公司、xx公司生产在稳定中提高，产量质量成本达到预期的目标；xx公司年内基本实现了达产达标。

1、xx公司全年生产,制造成本控制在，全年实现销售收入亿元。

2、xx公司全年完成,产量,各企业平均成本控制在以内,全年实现销售收入亿元。

3、xx公司全年完成产量，特别是进入四季度以后，产量、质量明显提高，成本大幅度下降,全年实现销售收入亿元,基本实现了达产达标。

(四)企业产销率、货款回收率均达到9xxxx以上。

xx公司产销率、货款回收率达到两个10xxxx；xx公司产销率和货款回收率均达到9xxxx以上；xx公司产销率达到9xxxx以上，货款回收率达到10xxxx，各企业全年未发生呆坏帐。

(五)培养后备力量，为企业稳定发展提供人才保障

随着企业的迅速发展，管理人才成为我们企业能否顺利发展的重要因素。在各企业注重员工专业经济技术培训的同时，董事局确定了名初选培训对象，作为第一批第二梯队管理层进行了重点培养，请国内知名的教授、学者进行了、、等方面的授课，并针对授课内容进行交流和考试。这次培训工作效果非常明显，对所有参加培训人员来讲，在管理理念方面得到了大幅度提升，在工作能力方面得到了更大的提高，为企业稳定发展提供了人才保障。

(八)行政管理方面上了一个新的台阶

强化各项行政管理，使文件的收发、车辆调用、宿舍管理、《报》编辑、信息化建设、社交礼仪、组织接待等方面逐步进入了规范化、制度化、程序化的轨道，较好地处理了社会间、企业间的矛盾和纠纷。积极探索了在过渡时期的监管工作，重点对各企业成本目标考核、财务稽查稽核进行了严格的监管，有效地控制了不合理费用的支出，查处了员工举报和一批违纪违章现象，为维护企业的正常生产、经营、管理起到了关键的作用。各项规章制度得到了较好的贯彻和执行，各企业就基本规章制度的贯彻和执行制定了具有可操作性的实施细则，为企业年度经营目标的实现提供了保证。与此同时，xx公司“牌”获得了国家免检产品产品称号。

在过去一年取得较好成绩的同时，也应该清醒地认识到存在的问题。首先，监管的机制不够适应，监管的制度不够健全，监管的力度还不到位，致使在少数企业和员工中，各项基本规章制度得不到有效地贯彻和执行。其次，过度扩张和宏观调控造成部分资产闲置还未得到根本解决。再次，企业以效益为中心的核算体系缺乏意识和措施。第四，少数管理层和员工忠诚度和执行力还停留在找关系、论资排辈、利益投机、混日子的状态中。第五，法人治理的结构、制度和企业文化建设还需要不断地探索和创新。对于存在的问题，董事局希望通过在座各位的努力，在新的一年里

得到基本解决。

二、2007年工作安排

董事局2007年工作基本思路是“以继续调整发展战略和加快资本运作为重点；以企业基本规章制度贯彻达到政令畅通为核心；以着力强化监管的机制、制度、力度为根本；以健全财务核算体系、提高经济效益为中心；以全面提升企业文化、打造百年企业为目标”。根据上述工作思路，着力做好以下主要几方面的工作：

(一)财务融资工作，随着今年各企业全部实现盈利，经济效益大幅度提升，以及各项资本运作的逐步到位，金融部门的对公司的信心和支持力度不断增强。在新的一年里，特别是二季度前，通过努力，确保各企业所有贷款按期转活和按期付息，力争总行扩大综合授信3月底完成，并不断地开拓新的融资渠道和融资方式，不断降低融资成本，6月底前彻底解决两年多来困扰企业的各种负担和不利影响。

(二)做精做大xx公司，xx公司的区域优势、产品优势、规模优势在全国同行业中具有核心竞争力。但xx公司在区域间的价格调控能力和生产成本优势还不明显。在新的一年里，要通过努力，其主要工作是：

(三)做强做大xx公司，xx公司的资源优势、政策优势环保优势、成本优势在全国同行业中具有核心竞争力。在新的一年里，要通过努力，其主要工作是：

(四)xx公司其产品均为新型干法，拥有矿产资源优势、区域优势，在行业当中有竞争优势。在新的一年里，要通过努力，其主要工作是：

(五)加快资本运作，多形式、多渠道推进与国内外大企业合作。2006年在资本运作方面取得了很大的成果，同时为今年资本运作方面打下了较好的基础，但离董事局整个结构调整的目标任务非常艰巨。在新的一年里，通过努力，继续积极有效地探索、、的对外合作，力争今年6月底完成结构调整的资本运作，今年年底重点对xx公司08年境内外上市做好前期准备工作。

(六)监督管理工作通过去年过渡时期的探索，积累了一定的工作方法和措施，但鉴于监管工作的重要性，任务非常艰巨。在新的一年里，其主要工作是：1、全面对、、、及各控股公司总经理、董事局职能部门负责人进行考核，并按月公布考核结果。2、加大对高级管理层绩效考核的力度，特别是改变2006年只对企业考核，不对总经理考核的局面，并对绩效考核报酬的计取、绩效考核行政处罚出台了实施细则：(1)绩效考核按工作目标分解成100分，考核达到100分的，按绩效考核报酬的11xxxx计取；考核在90－100分之间的，按100计取；考核在80－90分之间的，按8xxxx计取；考核在70－80分之间的，按6xxxx计取；考核在70分以下，绩效考核报酬取消。(2)考核分在70分以下的，予以警告；在60分以下的，予以严重警告；连续xxxx月予以警告的，视一次严重警告；严重警告后，再发生业绩考核在警告或严重警告范围内的，予以免职。各企业按照董事局对总经理的工作目标考核，制定对中级管理层的绩效考核办法。3、对成本目标和财务稽核的监管工作，特别要注重数据的真实性，绝对不能弄虚作假。4、对企业基本规章制度的执行力方面加大稽查力度。5、严厉稽查各企业供应、销售、基建等方面的违纪违章现象，认真对待员工举报案件。6、严禁企业及经办部门参与供应、销售、基建等有业务往来的客户进行任何形式的赌博活动，严禁企业及经办部门直系亲属参与企业供应、销售、基建等业务。并逐步在上述部门工作岗位安排实行直系亲属回避制。同时，监事局将出台上述部门违纪违章处理办法。

(七)继续重视人才的储备和后备力量的培训、培养工作。在新的一年里，我们将继续重视人才的储备和后备力量的培训、培养。在做好各种专业技术人才培养的同时，更注重于对懂管理、懂经营人才的培养，更注重于对既忠诚又有能力的优秀人才的大胆使用。在培养和使用的过程中，将选拔出一大批“有忠心、有远见、有能力、有魅力”的能为公司所用的技术专家和管理专才，将他们作为公司可持续发展的中坚力量，服务我们的事业，推动我们的事业不断地走向前进。

(八)行政管理和企业文化建设方面工作要有效推进。在新的一年里，通过努力：1、全面提高各企业综合部职能行文、组织、接待、社交礼仪的素质。2、全面提升企业形象，包括各种标识统一。3、进一步提升信息化管理水平。4、推进各项文化事业建设，包括《报》、职工运动会、文体中心、各类知识竞赛以及尽可能解决员工需解决的问题。5、在有条件的情况下，改善员工福利。6、积极倡导“”、“”、“”的企业精神和企业关键词的提升，从而提高员工对企业的忠诚度和执行力。

(九)拟对作出重大贡献的人员实行重奖。(会议通过后，以董事局文件专门下发，有关奖励措施以文件为准。)

做好新一年的各项工作，对我们各级管理层来讲，机遇和挑战并存，是机遇，怎么抓，使机遇不可丧失；是挑战，怎么跨越，使挑战变成机遇。在机遇和挑战面前，更需要的是充满信心和希望，因为信心和希望是实现目标的动力和精神财富，没有信心就没有希望，没有希望就丧失了信心，顺境的时候，需要信心和希望，逆境的时候更需要信心和希望，因为信心和希望是决定一切任务目标、一切事业成败的根本。对如何做好新一年的工作，在今天的会议上，向各级管理层提出以下几点要求：

1、对公司的各项规章制度、工作目标、任务不但要自身坚决执行，而且要做好表率，贯彻到各基层、各部门及全体员工。要充分认识到，我们工作的一切行为准则，是要维护企业的利益，维护股东的利益。

2、自觉接受监管，积极配合监督管理各项工作的开展，正确对待监管对制度贯彻和违纪违章问题的查处。从维护企业和股东最高利益出发，支持监管工作，并为各项监管工作提供方便和服务，坚决杜绝弄虚作假、隐瞒事实真相以及打击报复监管人员。监管人员也要加强与各管理层的沟通，明确使命，目的是提高整体的管理水平和维护公司利益，绝对不能够以权谋私或以各种手段故意刁难。

3、要积极进取、加强自身学习、认真总结经验，不断提高解决实际问题的能力，要推功揽过，而不是把成绩归功于自己、推卸责任，要在维护企业利益方面加强团结，而不搞小宗派，切实提高自身的综合品德修养。

4、要顾全大局，维护整体利益，不能夜郎自大、占山为王，搞诸侯分割式的管理。