出纳职责

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇出纳职责范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

出纳职责范文第1篇

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

出纳职责范文第2篇

出纳需要工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。以下是小编精心收集整理的出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳工作职责11、按规定每日登记现金日记账。

2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。

7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。

出纳工作职责21、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。

对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。

认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳工作职责31、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、财会文件的准备、归档和保管;

负责公司帐目核对及单据核销。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳工作职责41、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据

2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致

3、账户维护、当月银行日记账更新

4、资金利息计算

出纳工作职责51.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;

2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;

4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;

6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;

7.完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责61、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责71.负责收款查帐工作并及时在业务系统里做好收款核销工作，及时填写现金日记帐及银行存款日记,负责会计资料整理等工作。

2.负责正确填写进帐单，去银行进帐转帐工作;

3.负责报销，提成核算发送等相关工作。

出纳职责范文第3篇

工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

（三）、记帐和报表

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

（五）、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。

4、对所接触的公司文件及数据保密。

5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、报表及时性

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

出纳职责范文第4篇

出处：宋·朱熹《集注》：“曾子以此三者日省其身，有则改之，无则加勉，其自治诚切如此，可谓得为学之本矣。”

《论语集注》是儒家理学著作《四书章句集注》中的一部分，是南宋理学家朱熹对《论语》的注释，朱熹经过40多年的用心“理会”，并“逐字称等”后才最终写定的经典之作。

朱熹归自同安，不求仕进，主要进行教育和著述活动。绍兴三十二年（1162年），宋孝宗即位，诏求臣民意见。朱熹应诏上封事，力陈反和主战、反佛崇儒的主张，详陈讲学明理、定计恢复、任贤修政的意见。

（来源：文章屋网 ）

出纳职责范文第5篇

2013年，英国前首相卡梅伦访华，当时我们用英国首相的微博ID向全社会范围内发起了一个问题征集，其中被提到次数最多的问题将有机会由首相本人来亲自回答。

三天之后，我们收到了1000多页的回复，同事在2万多条问题里筛选、分类、合并同类项，然后我们发现，三分之二的问题都是关于出国的问题。

问题一：卡梅隆大大，能帮助催促一下“神探夏洛克”吗？

问题二：去英国旅游什么时候可以不用签证？

问题三：能不能对我们中国留学生更友好一些？多给些利好政策？

前3个题问得最多。

无论是出国留学，还是短期的游学，夏令营，甚至是打工，出国，其实这已经成为了一线大城市年轻人去证明自己的实力，去更好地体验人生的一种主要选择。

根据教育部最新的一个留学调研报告，我们发现在2015年，出国留学的人数突破了52万人。但在2000年却不足5万人。近年来，出国留学人数的年增长率始终稳定在20%以上。此外，2015年主要留学的目的国里，美、英、加、澳，中国留学生首次超越了印度留学生、韩国留学生和日本留学生，成为了全球第一大留学生源国家。

以前，每年我都要到全国各地去参加各种各样的教育展会，各种各样的教育论坛，这个时候成百上千的学生、学生家长他们会来问我们：

“我应该选今年出去，还是过几年再出去？”

“我应该选什么样的国家，什么样的学校？”

“我应该选什么样的专业，什么样的教授？”

“我应该选择在那边边实习边学习，还是应该专心致志的学习，回来以后找工作。”

“……”

所有的提问者看起来都非常的困惑，可是实际上我们这些回答问题的人也非常困惑，我们根本不认识他们，也不知道他们的情况如何，我所能提供的只是一个非常客观的一个数字，或者说是一个平均值的数字，我可以告诉给大家8%的人他们在初中阶段就已经出国留学了，我还可以告诉大家大概有8%的人他们是在超过了30岁以后才决定出国留学的。可是这样的一个平均数值对于一个个体的选择来讲并没有太大的参考意义。

在我看来所有千差万别的问题之后其实只有三个主流的主题。

第一，我现在所处的坐标在哪里；

第二，我接下来的目标在哪里；

第三我从现在到未来，我要走一条怎样的路径，我愿意支付怎样的成本和怎样的代价。

而你对留学问题所有选择的困惑，所有的疑问，都应该从这三点作为索引进行思考。

分享几个身边关于出国的故事

以我个人为例，我的本科毕业于北京大学国际政治专业，毕业的时候选择了立刻出国留学。在我们那个年代，班上绝大部分同学其实都是这么做的。研究生毕业以后，我直接回国工作。

而我大学时期的上铺和我选择的路径恰巧相反，她选择了先奔赴上海工作两年，再出读书。她在读书的时候遭遇了今生的真爱，然后就留在当地结婚生子了。

我的先生在工作十年以后才选择出国读书，他的英语水平比起年龄更小的留学生而言有比较大的弱势，但十年来工作经验和技能的积累，让他学习起来可谓是如鱼得水，在毕业以后以全优的成绩，又拿到多一份奖学金。

我有一个同龄朋友，她和我从小一起长大，她是去年才刚刚拿到offer，然后去英国读书的。

时间证明我们四个人的选择其实都是正确的，没有什么绝对的优或者劣，那些本科毕业立刻就能出国读书的，保持了学生时代的优秀的学习状态，在学习起来的时候相对比较节省时间，也能节省精力。可是工作几年再出去的呢，他们知道该怎样有目标的学习，学习起来更加有的放矢，并不存在一个绝对优劣状态的选择。

留学预期已经悄然改变

每年秋季的时候主要的留学目的国都会发起一个关于留学预期的调研，我们发现在这十年间，有一个留学的预期其实已经悄然改变了。

十年前，有许多许多的人是为了留学出国而留学出国的，出国本身对于他们来讲就是一个目的。但现在，对绝大部分年轻人而言，出国留学只是一种工具、一种手段而已。

十年前许多人为了留在当地，他们会选择读完一个博士再去读一个博士，或者是选择在不同的博士站之间流连。他们会选择去一个并不喜欢的城市，去一个并不喜欢的大学，去学一个甚至不太了解的专业，然后留下来做一份并不喜欢的工作。

但是现在，情况已经转变了，先前我们提到2015年出国留学生人数增长率是22%，但归国的留学人数的增长率却是在40%，几乎是出国留学增长率的两倍。2015年的时候，归国人员占出国人员的80%，而历年来在海外的留学生和留学人才，也在通过各种各样的管道源源不断地回到我们国家。

这样的一个数字和趋势是一种倒退吗？

恰恰相反，假设把海外的人才类比为被放牧的羊群，羊群总是会追逐机会最多、草最丰美的地方。所以海外人才也在全球自由的流动，这样的情况恰恰是历史的进步。

我们再来看一下其他的留学预期，它们是怎样被完成的。

这里所列出的6条是历年来调研当中出现频率最高的留学生在出国之前对自己的预期。如果这个预期单凭个人的努力和奋斗就能达到我们把它标为绿灯；如果它更多由环境，例如你所在的学校，你的教授来决定的，我们把它标为红灯；如果是由一些偶然的因素决定的，比如说你的运气，我们把它标为黄灯。

我们可以看到每一条预期后面都有一盏绿灯闪烁着。也就是说，当你去设定自己的留学目标，你个人的留学预期的的时候，你应该从个人出发，永远不要把希望寄托于环境的改变之上。

对未来发展至关重要的3个能力

根据我的经验，如果你萌生了打算出去看看这样的念头，有三个能力对你未来的发展其实是至关重要的。

第一是有效搜集信息，进行独立判断的能力。当你最开始萌生出国留学念头的时候，你就应该有意识地去培养这样的一个能力。这样的话即便你的出国失败了，你仍然多获取了一样能力。

第二条是迅速的适应融入一个陌生的环境，并且进行迅速地独立生活的能力。我们绝大部分人真的是到海外以后的头3个月、6个月，甚至花了一年的时间才被迫适应海外的生活的，可是从中获取了独立生存的能力将令你受益终身。

第三条第三个能力是最重要的能力，就是系统化的学习，进行独立的思考和判断，并且进行批判性思维的能力。在刚到异国的时候，我们受到的第一个冲击是语言的冲击，第二个冲击是文化的冲击，这两个冲击虽然非常的巨大，但绝大多数人都对此都有准备，因而影响较小。

第四条最难的冲击是关于学习方法的冲击，因为作为中国来的孩子，我们倾向于认为自己是非常善于学习的，我们在考试领域能征善战，然后你就会发现东拼西凑式的写论文、单打独斗式的写作业、考前突击式的复习，所有的种种的学习技巧都再也不管用了，这时候你会陷入了深深的痛苦当中。因为你不知道该怎么做，你所有的技能又要开始从零培养起来。但是当你一旦逾越了学习上的鸿沟，你将获得一整套学习技能的充分的提升，你发现自己的战争能力又升级了。

在我看来，以上这三个能力，其实比你去打工挣钱，或者是去拿到一个offer去短期实习更有用。因为它可以保证在你漫长的人生里，即便当你处于一个相对低的起点内，你也能够迅速的找到方向，知道该怎么样迅速的崛起。

最后我想分享一个我亲身经历的故事，很多年前有一个和我一起长大的朋友，她和我同龄，她在本科毕业的时候，也拿到了去澳大利亚留学的机会，但是非常不巧的是，当年她妈妈生了重病，所以她选择留在国内工作。几年以后她工作出现了瓶颈，于是她选择一边准备考托福一边在国内找工作。不巧的是她的托福连连碰壁，幸运的是她拿到了一家大设计院的offer，于是她就高高兴d的去了那家大的设计院。又过了几年，有一天傍晚我突然收到了她的电话，她说我打算出国。我说好啊，恭喜你，你这次打算去哪个国家？她说我去卢旺达。我很惊讶的问她，你去那干什么？她说我在那有一个国际项目的机会，我觉得对我特别好，所以我签了三年的合同。然后她就真的去了。作为一个女生，她去卢旺达待了大概有4、5年之久，那里的条件非常地艰苦，她得过两次疟疾，但她也因此获得到了非常难得的机会，她可以和来自德国、法国的设计团队一起工作。她从一个平淡无奇的水暖通的小设计工程师，变成了一个team leader。在前年的时候，项目进入了停滞期，于是她马不停蹄的飞去基加利去考雅思考试。这一次有两个来自国外的高级工程师为她写了推荐信，她顺利的拿到了4个offer。现在，此时此刻，在我们做这个讲座的时候，她就坐在卡迪夫在学习。

我们可以说这一次真的是有点像无心插柳柳成荫，也可以说这一次的成功是天时地利人和，但这一切真的是因为幸运造成的吗？如果我们回溯过去十几年的过程当中，我们会发现她自己从来没有停止过努力，可以说她通过种种的机缘巧合，是先获取了以上的三个能力，而这一次她才让成功水到渠成的。

在我看来，我们在面对留学出国的选择上的种种疑问，不过是人生种种选择的一个横切面，它是我们人生的一个缩影。很多时候我们都希望上窜下跳地去搜集信息，去东打听西打听，听听别人是怎么做的，这样可以让我们去选择一条最优的路线去行走，可以担负最少的成本，遇到最少的挫折。