国有企业审计工作总结

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国有企业审计工作总结范文第1篇

站区建设公司工作总结

2018年，在市委、市政府的正确领导下，根据市国资委统一部署，公司紧紧围绕全年目标任务，以站区配套设施建设、综合服务项目经营管理及资金筹措三大工作任务为抓手，主动作为、寻求突破、稳中求进，圆满完成全年目标任务。现将工作情况汇报如下：

一、公司资产状况

截至2018年11月底，公司合并口径资产总额211亿元，负债总额86.54亿元，净资产124亿元，资产负债率40%。

    二、经营目标完成情况

（一）资金需求。2018年度计划投资项目14.32亿元，还本付息约42.6亿元，资金总需求56.92亿元。

（二）融资余额。截至2018年11月底，公司融资余额76.06亿元（短期14.1亿元、中期22.9亿元、长期38.22亿元），直接融资32.4亿元占比43%。公司本部64.91亿元。

（三）到账资金及投资。全年累计到账资金43.75亿元，其中：土地出让金返还8.1亿元、债务性融资到账27.65亿元：广发银行3年期流贷2亿元（成本5.13%）、民生银行2年期4.75亿元（成本5.23%）、恒丰银行1年期流贷1.6亿元（成本5.43%）、兴业银行3年期理财直融6亿元（成本6.5%）、浦发银行1年期流贷2.5亿元（成本5.43%）、发行超短期融资券10亿元（两笔5亿元，成本分别为5.36%、4.93%）、发行3年期中票7亿元（成本4.27%）、

三、项目进展情况

2018年公司重点工作是：高速铁路项目资本金筹措、电气化扩能改造铁路项目（符夹铁路）征迁资金筹措，企业总部项目建设，客运综合枢纽配套设施项目建设。

1.高铁项目地方资本金，符夹铁路项目征迁资金筹措任务。根据国发〔2014〕43号、财预〔2017〕50 号及财金〔2018〕23号文件精神，多次强调地方政府国有企业（融资平台）不得为政府及其部门违规融资、不得以“明股实债”方式放大地方政府债务、对参与建设的项目按照“穿透原则”加强资本金审查确保来源合法合规。因此，公司无法继续为高铁项目、合资铁路项目进行融资，无法履行承担铁路资本金的出资任务。收到2018年铁路资本金出资计划后，公司已专题请示报告市政府，关于铁路资本金筹措当前存在的问题，市政府已安排财政等部门研究提出解决方案。

2. 东广场客运综合枢纽配套工程项目。项目包括东广场地下停车场和徐州东站东侧子站房站前落客平台、高架桥及地面道路。（1）前期手续办理情况。东广场前期项目建议书、可行性研究报告、环境评审报告、交通评审报告均已报批通过，现正办理规划手续，涉及林地组卷报批工作已完成。（2）设计工作完成情况。地下停车场及高架桥工程施工图设计已完成即将送审；道路及高架桥工程施工图设计已完成并通过开发区规划建设局专家论证审查；东广场爆破单位爆破设计及施工方案已编制完成，爆破咨询单位中铁四院进行爆破评估并通过上海路局专家审查。（3）合同签订及对外协调配合情况。东广场爆破、道路与桥梁工程监理合同签订完成；与市轨道公司积极协调地铁1号线、6号线交叉施工及施工场地移交问题。市重点办已组织相关单位和部门论证站前高架桥和地下停车场招标模式，拟将高架桥和地库部分工程交由苏北铁路公司代建。（4）工程建设情况。道路工程施工单位已进场，东广场爆破施工、监理单位已进场完成施工方案制定，施工围墙砌筑完成，清运作业面内渣土；站北路、站东路及老站东路东侧地库原地面高程测量完成，新站东路南延凤凰山爆破工程已完成计划的63%。

3.高铁校区项目的后期维修、审计工作。该学校由公司投资2亿元承建，由承办，解决了站区周边适龄儿童上学问题。2017年6月30日通过竣工验收，2017年9月正式招收首批一年级新生，目前学校运转良好，公司主要负责做好学校项目后期的维修、维护工作；组织跟踪审计和施工单位做好项目竣工结算工作；组织施工单位向市档案馆移交工程资料。

4.高铁站区企业区域总部项目建设。（1）工程相关手续完成情况。装修图纸消防设计审查完成；供配电图纸审查完成并确定施工单位；智能化、供配电、内外装施工单位已进场并与总包单位完成对接。（2）工程现场实际形象进度。项目主体结构完成95％，二次结构完成90％，现场安装工程完成65％。其中：1-7号楼通过主体验收，正在进行外墙保温工程施工。9号地库主体结构已封顶，8号楼由于设计变更工期延迟，计划月底封顶。

5.邱山商务公园项目。项目占地约30亩，共3栋楼，总建筑面积12000平方米。截至目前，项目土建与公共部分装修工作已完成，正在开展审计工作。

六、2019年工作思路

2019年，按照市政府全面推进新一轮国企改革的重大举措要求，公司将紧紧围绕集团公司下达的全年工作计划，攻坚克难，确保全面完成工作任务。

（一）资金需求。2019年资金需求约27亿元，其中还本付息约22亿元、工程用款5亿元。根据公司当前财务情况，可滚动发行债务融资工具规模约35亿元，正在推进的17亿元中期票据、15亿元短期融资券以及东广场项目贷款基本可以满足明年资金需求。

（二）铁路项目资本金筹措工作。公司将积极向市政府请示汇报，尽快明确项目地方资本金筹资主体。根据国发〔2014〕43号、财预〔2017〕50 号及财金〔2018〕23号精神，多次强调地方政府国有企业（融资平台）不得为政府及其部门违规融资、不得以“明股实债”方式放大地方政府债务、对参与建设的项目按照“穿透原则”加强资本金审查确保来源合法合规。建议连徐高铁我市配套资金本由市财政承担或发行地方政府专项债券解决。

（三）完成东站东广场客运综合枢纽配套工程建设。2019底道路工程、高架桥、地下停车场同时完成施工并通过竣工验收与高铁站东侧子站房同步投入使用，全年计划完成投资约7.9亿元。

国有企业审计工作总结范文第2篇

20__年在省发改委的指导下，我市的体改工作取得了一定的进展，现将有关情况报告如下：

一、20__年各项改革工作进展情况

（一）国有企业改革稳步推进。到12月底，列入省改制规划45户，完成49户，超额完成了省下达我市的任务。其中，市属企业完成36户，县区属企业完成13户。49户企业涉及资产12.68亿元，负债11.07亿元，职工7909人，职工安置费2.39亿元,职工安置费中资产抵扣9778.89万元,改制资金支付14164.36万元；对省划转我市的秦皇岛港务集团、河北省秦皇岛造船厂等7家国有及国有控股、参股企业在摸清底数、完成资产划转手续的基础上，按照“一企一策”的原则，谋划完成了改革方案，其中河北海运等4户企业已进入改制程序；耀华玻璃集团公司、化工集团公司和腈纶厂的改革取得了实质性进展；对列入国家计划内实施政策性破产的玻璃纤维总厂、船用机械厂等12户企业抓紧立案，其中有7户企业依法终结，5户企业已进入破产程序；对县区属139户企业进行了“二次改制”。到12月底，共完成改制企业117户，占全年总任务的84.2；对按“先安置职工，后处置资产”的方式已完成改制的工业经销公司、市集装箱公司等68户企业实施依法破产。已终结完成11户，已进入程序、正在实施的47户，已履行相关审批手续、准备进入程序的6户，其余4户已转到工商局申请注销。

（二）社岜U现贫雀母锪Χ燃哟?/Agt;。一是狠抓确保扩面不放松，大力推进企业离退休人员社会化管理服务工作。截止到12月底，为61740名企业离退休人员及时足额发放养老金37245.5万元，按时足额发放率继续保持100；完成扩面续保16227人，完成省定目标任务的154.7，企业退休人员社会化管理服务人数达到90.8；二是以扩面和完善制度为重点，医疗保险工作取得新进展。到12月底，全市共有3477个单位、33.3万名职工和退休人员参加了基本医疗保险，完成了省定任务36万人的91.9。全年扩面新增2.3万人。三是失业保险支撑能力不断增强，为深化改革和促进就业提供了保障。全市失业保险覆盖人数28.69万人，综合覆盖率95；四是认真贯彻《工伤保险条例》，工伤保险工作取得新进展。出台了《秦皇岛市关于贯彻〈工伤保险条例〉的实施意见》，建立健全了工伤保险行政管理、劳动能力鉴定和工伤保险业务经办三套机构并充实了工作人员，完善了工伤保险管理信息系统，规范了业务工作流程。

（三）事业改革全面启动。明确了“事改企”单位改制的相关政策，对“事改企”单位基本情况进行了调查摸底，抓紧制定并组织实施改制方案。对市直机关印刷厂、市煤炭工业招待所53户“事改企”单位加大改制工作的推进力度。

（四）流通体制改革不断深化。健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，发挥市场在资源配置中的基础性作用。大力发展完善农副产品批发市场、小商品批发市场和各类专业市场，积极稳妥地发展资本、产权、土地、技术、人才、劳动力等要素市场。上述要素市场比上年有不同程度的增加。不断完善价格形成机制，对政府管理的水、电、药品、教育收费等价格的变动实行集体审价和听证制度。供销社系统的28户改制企业中，已完成改制6户，其中市供销社列入12户企业，已完成4户。

（五）围绕着政府职能的转变，在投资体制、行政审批制度改革上有较大动作。在投资体制改革上由审批制转为核准和备案制；在审批制度改革上实行运行机制、管理机制、监督机制创新。同时在农业、财政、文教卫生、小城镇等各方面的改革都有一定的进展。

二、20__年的重点工作

（一）以产权制度改革为重点，在推进国资监管、国企改革上实现突破。一是摸清企业国有资产底数，大力强化国资监管工 :请记住我站域名作。对列入我市监管范围的国有独资、控股企业、投资公司开展一次全面的清产核资工作，摸清市属国有企业“家底”，全面掌握市属企业国有资产状况，核实企业资产质量，为实施有效的国资监管奠定基础。二是建立健全国有资本运营体系。积极探索，谋划资本经营预算指标体系，以对国有企业的保值增值进行考核。考核的内容是国有资本权益、企业产值和利税的增减。同时，这一指标体系的建立要结合两方面因素：①在国有企业的并购重组、国有产权的有序流动中，通过对剩余资产的处置、核销资产的收回等，确保国有资本不流失；②在效益好的企业中，保留部分国有股分享的利润等股东权益，以实现国有资本保值增值。三是建立健全国有资产经营业绩考核评价体系。抓紧研究制定《秦皇岛市企业国有资产统计报告办法》、《市属企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《秦皇岛市属企业年度财务决算审计工作暂行规定》等，积极构建国有资产经营业绩考核评价体系。四是坚定信心，突破难点，继续推进国企改革工作。要确保完成20__年未完成改制工作任务和20__年新上报的市肉鸡示范厂等10户企业的改制工作。同时要完成20__年市级和县区属“二次改制”剩余的25户企业改制工作；积极推进企业政策性破产和依法破产工作。具备条件的企业要全部进入破产程序，确保完成3540工厂等5户企业的政策性破产工作；做好省划转我市的河北省秦皇岛造船厂、河北海运总公司等5家企业改制工作；做好主辅分离辅业改制及耀华、化工集团的改制工作。

（二）以市场体系建设为重点，在深化流通体制改革上实现突破。健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，发挥市场在资源配置中的基础性作用。大力发展完善农副产品批发市场、小商品批发市场和各类专业市场，积极稳妥发展资本、产权、土地、技术、人才、劳动力等要素市场。推行现代流通方式，构建现代流通体系，加快流通现代化建设步伐。认真落实国家和省促进连锁经营发展政策，推动流通经营的规模化和集约化；制定现代物流业发展规划，培育发展一批大型物流企业或企业集团；抓好电子商务应用试点，积极推进电子商务发展。

（三）以完善养老、失业、医疗、工伤保险和和推进就业体制改革为重点,在社会保障制度改革上实现突破。推进就业援助制度化，加快建立集就业信息、职业培训、技能鉴定、职业介绍四位一体的就业服务体系，提高就业率，促进下岗失业人员再就业。完善养老、失业、医疗、工伤保险和最低生活保障制度。继续做好“两个确保”和“三条保障线”衔接工作。扩大社会保险覆盖面，加大基金管理力度，维护参保职工的合法权益。城镇职工养老、失业保险要力求实现国有、集体企业全覆盖，并继续向外资、民营企业扩展；完善混合所有制、非公有制经济从业人员和灵活就业人员参加养老保险的政策，将基本养老保险扩大到城镇所有从业人员。强化社区平台的管理服务功能，推进企业离退休人员社会化管理工作的规范化、科学化、制度化。继续完善城镇职工基本医疗保险制度、医疗卫生和药品生产流通体制的同步改革，完善医疗保险参保缴费政策。积极探索失业保险促进就业的新机制，促进下岗失业人员再就业。同时要尽快研究制定失地农民的养老保险办法。

（四）以小城镇改革为重点，在推进城镇配套改革上实现突破。深化小城镇综合配套改革。着力抓好四县城关镇和留守营、石门等8个重点镇的改革和发展，全面落实有关政策意见，配套推进行政管理体制、财政管理体制、土地使用制度、户籍管理制度、社会保障制度和城镇建设投融资体制改革，扩大城镇管理权。

（五）以文教、卫生、科技、体育、公用事业市场化改革为重点，在推进事业单位改革上实现突破。按照区域覆盖、就近服务、优势互补的原则，统筹规划、合理调整事业单位布局结构，撤消、合并和重组设置不合理的机构。对规模过小、职能消失的事业单位要坚决予以撤消；对职能雷同而重复设置或任务严重不足、服务对象单一、设置零散的，要予以合并。大力推进事业单位划转工作。对于通过自身努力，开拓服务领域，扩大服务项目，收入不断增加的财政全额拨款和差额补贴的事业单位可顺向划转，转为差额补贴或自收自支的事业单位；对已进入市场，参与市场竞争的生产经营、服务型事业单位，转为企业；对行使行政处罚权或靠行政手段收费的事业单位要严格执行收支两条线，在严格定编、精简富余人员的基础上，可逆向划转为财政全额拨款或按全额预算管理。今年要积极推进已确定“事转企”改制的市直机关印刷厂、市煤炭工业招待所等35户“事改企”单位的改制工作。继续探索医疗体制改革、农村新型合作医疗试点工作和体育等产业化发展新路子。