供应商管理程序

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供应商管理程序范文第1篇

[关键词] 技术支持方；管理方法；难点分析；供应商；项目管理

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 075

[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2016）13- 0136- 01

1 项目管理程序的建立

在与技术支持方签订合同之后，为了项目执行的过程需要，双方负责人会在第一次的项目协调会上签订项目管理程序。程序中确立双方项目组织机构、项目经理的任命，并呈现项目经理联络方式、信函交换形式、信函交换通道号、信函模板格式、信函命名规范、信函审核制度等。

例如，在与西门子的项目管理程序中确立了信函交换的九个通道号形式，分别是：TUR代表汽轮机技术方面信函，I&C代表汽轮发电机组控制系统技术方面信函，GPM代表项目管理方面信函，CIV代表起论发电机组基础方面信函，CON代表凝汽器技术方面信函，GEN 代表发电机技术方面信函，COM代表项目中商务事宜信函，DOC代表技术文件文档释放方面信函，YNG代表阳江项目现场装机服务方面信函。

通过项目管理程序建立一套完整的信函分类收发体系，如此的信函分类管理更是为了便于项目参与人员能够在纷繁复杂的信函中找到需要的信函，提高问题处理的效率。信函作为双方交流的指导性文件，需要有一定的严肃性和权威性，因而所有来往信函必须有撰写者和其主管领导的签名，然后通过项目经理签字审核后才能发送。

2 沟通联络手段的运用

与海外技术支持方保持良好的沟通是确保项目有序执行的必要手段，双方在适当的时机选择合理的沟通方式进行特定内容的沟通来确保项目顺利进展是非常重要的。按照沟通中信息符号的不同载体，上汽厂利用各种信息交换手段与海外技术支持方进行沟通，主要有书面形式、口头形式、电子形式。

书面形式沟通是以文字为载体的信息传递，比较严肃，沟通的主要内容包括正是署名信函、书面合同、技术协议等。口头沟通是以口语为媒体的信息传递，双方反馈比较直接、迅速、灵活，主要的方法有面对面的项目协调会、设计联络会、电话交谈、培训讲座等。电子沟通是以电子符号形式进行的沟通，它是现代信息技术快速发展的产物，主要形式有电子邮件、网络视频会、电话集成会、指定网站留言和上传附件。

3 信息化管理方法的应用

无论是汽轮机还是汽水分离再热器的技术支持方，大量技术资料包括图纸、说明书、技术规范、质保资料以及信函传真都不断从外方释放到厂内或从厂内释放到外方。上汽充分利用企业的内部网络和服务器，所有与海外技术支持方的合同正本及技术附件、正式信函、会议纪要、技术资料释放通知等都通过核电专用邮箱发送和接收。所有来往文件资料都在工厂服务器102-fs-01上进行信息永久保存，避免资料留存个人手中，为处理项目执行后续问题打好基础。核电工作小组还安排专业文档管理员负责管理与外方的来往传真、信函的归档、发送、统计和跟踪，指定专业信息管理员负责外方释放的图纸资料等技术文件的下载、归档、分发。

4 亦是核电产品分包供应商

西门子和TEI既是阳江核电项目的技术支持方，同时又是阳江核电项目物项分包供应商。因此他们均需作为普通供应商进行管理，首先在双方签订的合同中明确分包的部套、数量以及价格。西门子在阳江项目#1机中承担了1套主汽阀、2根带动叶的低压红套转子、2套低压末三级静叶和控制系统的制造和供货。TEI在阳江项目#1机中承担了2套高压再热管束、2套低压再热管束、2套分离片的制造和供货。

海外供应商不同于国内供应商，因为生产地点在国外，不便于随时跟踪分包部套的进展，因此为了更好地对其所承担的分包部套进行跟踪，STP加强对分供方的生产进度管理，双方制定了月进度报告的编制内容和提交方式。

5 双重身份是对技术支持方管理的最大难点

由于技术支持方同时是设备供应商的双重身份导致上汽对技术支持方的管理非常困难，影响整个项目的进展。因此，与海外技术支持方签订合同时，尽可能地把硬件供货合同和技术转让合同分开，多层次消化和深刻理解我方与业主方的主合同条款，并争取起草与技术支持方的合同文本，将双方的权利及最终用户的权利描述清楚，避免歧义产生。同时，一旦合同已经签订，项目执行人员应了解国际、国内相关法规行业标准，详尽研究合同所有条款，归纳所有保护性条款。一旦遇到与技术支持方的合同条款跟与业主的主合同要求有差异的情况，应立即成立专题小组迅速、全面、系统地分析合同变更的必要性和对项目执行、成本预算的影响，采取有效措施控制合同变更风险，降低项目成本。

供应商管理程序范文第2篇

首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，08年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

20__年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3－5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20__年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

20__年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20__年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、08年

预计增补人员08年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。

08年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（采购管理程序书），企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1%26lt;X%26lt;3家为宜。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。在20__年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。4、建立重要货物供应商信息的数据库。以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。5、建立同一类货物的价格目录。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。6、采购员根据图纸提前介入询价。设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

供应商管理程序范文第3篇

虚拟化影响存储管理

虚拟化技术将对存储管理产生的影响，可以用软件定义数据中心来形容。通过最基本的虚拟化技术厂商能够为每台虚拟机配置一块虚拟磁盘，不过现在厂商已经将这一概念扩展至所创建的虚拟存储设备上。这些虚拟存储设备很有可能在未来某天替换掉小型的NAS或SAN阵列，虚拟化厂商将在未来版本中增强这类软件定义存储解决方案的特性，并且服务器虚拟化能够替代物理服务器的观念现在亦提升到了一个新的层级，即虚拟化将在以后有能力在数据中心中完全取代传统的硬件SAN阵列或NAS阵列存储系统。

这是诸多纯虚拟化供应商及第三方供应商都在做的事情，他们创造出完整的一系列产品家族，是存储管理员不得不妥善处理的，不仅是在其传统的配置现有数据中心中的SAN和物理存储阵列中，而且还必须能够管理运行在虚拟化层的虚拟存储阵列。这和当初传统的物理服务器管理员面对数据中心中的虚拟化技术颇为类似。物理服务器被虚拟化后，即使再不情愿，其管理员还是要能处理好虚拟化技术。因此绝大多数的存储管理员不得不像当时的物理服务器管理员那样接受虚拟化。随着市场上出现越来越多的软件网络解决方案，网络管理员也将在不久之后面对虚拟化。

虚拟化改变存储管理员

虚拟化也改变着存储管理员的传统角色。以往存储管理员只关心存储阵列；他们的工作就是管理好存储阵列并提供服务器和应用程序所需的存储容量。而存储通常通过光纤或iSCSI阵列以SCSI卷的形式提供。而现在存储和虚拟化层正变得越来越模糊不清，不仅仅是他们需要管理数据中心中的虚拟服务器存储解决方案，而且原本一直所管理的物理存储阵列有时也开始支持虚拟化技术。存储阵列开始提供越来越多的集成功能。

这样就可以实现双向沟通。虚拟化管理程序通过VAAI和阵列对话，而阵列反过来通过VASA和虚拟化管理程序汇报。这种虚拟化管理程序和存储的集成化对存储管理产生重要影响，因为存储管理员必需更为了解虚拟化技术并准备好配置这类存储集成特性，理解他们，找出他们的优势，并且甚至在未来的某一时刻彻底将其传统的存储阵列进行虚拟化。

完全虚拟化将取代SAN

完全虚拟化的存储解决方案中，使得我对未来有所期待的是其中一项-VMware的虚拟化设备或VSA。这是一项很好的解决方案，不过其实际定位于中小型企业。我十分期待看到VMware或其它企业提供类似的方案――完全虚拟化的存储阵列，提供许多种的功能和更具鲁棒性的性能。同时在未来，这类的解决方案将取代昂贵的SAN阵列，并能提供你所需要的类似的性能。

随着固态驱动器SSD变得日益便宜，并且虚拟化管理程序逐步成熟，这些完全虚拟化的存储阵列将在不久面市，并成为十分大众的产品。

供应商管理程序范文第4篇

一、对公司供应商管理的现状分析

第一，目前供应商管理存在的问题。

公司目前与供应商的关系仅是一种基于合同联系的利益关系，互相之间不信任，信息私有不共享。为了获得较低的采购价格，公司尽量保留私有信息，同时供应商在参加竞争的过程之中也尽量隐瞒自己，这样采购供应双方都不能有效地进行信息交流和共享，形成了信息壁垒。

供需关系是临时的或短期的合作关系，临时和短期的合作关系造成了竞争多于合作，利益高于协作，采购过程之中抱怨和扯皮的事情比较多，供应商响应用户需求能力迟钝。

由于供应商和公司缺乏及时的信息沟通，公司不能及时地将企业内部需求信息、储备情况传递给供应商，供应商的生产备货及库存情况也不能及时反馈给公司，势必形成在整个供应链中存在物资积压，另一方面又由于供应不能配套影响生产，供需之间对外部的响应没有同步进行，缺乏应付市场需求变化的能力。

由于基层生产单位的技术进步、材料更换、设备更新等信息不能与物采部门及时沟通交流，极易造成一边报废一边还在采购，一边还在安排生产、备料的现象。

第二，采购环节存在的问题。

一是采购业务。

日常计划性采购，一般要经过采购计划申请、采购计划审批、签订采购合同、验收入库、财务付款等一系列手续，形成质量检验中心，财务中心以及外部供应商的物资采购流程。但在实际工作中由于市场情况变化起伏不定，库存中单品物料管理差，仓库物资重复储备，信息透明性很差，库存量统计不准等情况，使得公司存在部分原材料、配件不能正常流转，因此形成积压物资进而导致报废，另一方面又不断发生生产急需物资缺货现象，不能达到有力保证生产的目的。

二是质量检验控制。

对材料、设备、配件的质量验收控制，主要通过到货外观检验为手段，对大部分物料进行检验。部分专用的产品，使用前要经过质量检验中心测试、化验符合标准要求后方可使用。由于人员、设备有限，因而对到货物资中不易出现质量问题的材料多免检放宽，而只对有可能出现问题的物资进行质量检验。目前检验验收工作还有许多不足，要通过健全制度、完善手段来提高；由于缺乏基本供应商到货质量情况统计记录，难以做到对不良物料的跟踪改善。

三是库存与缺货问题。

由于采购期长，企业的原材料库存量普遍过高，影响公司的流动资金的周转，同时由于采购不及时又能常常发生影响生产情况，不仅浪费了工人的生产能力还将严重影响了企业的生产。

二、公司供应商管理模式创新的具体方案

第一，对新的供应商管理模式的总体思路。

一是制定完善的内部管理程序，使供应商管理规范化、程序化。

二是进行业务流程的不断完善创新，建立一条简捷、高效、适用的业务流程。

三是构建供应商管理信息网络平台，加强与供应商信息沟通并鼓励其网络化建设。

四是优化供应网络，减少供应商数量与供应商保持长期稳定的合作关系，同时保留关键原材料由2-3个供应商，形成竞争机制并降低采购风险。

五是积极将现代信息技术应用于供应商的管理中，如电子商务技术等。

第二，供应商管理新模式下的采购业务。

一是采购目标的确定。

采购的目标：实现供应工作及时、经济地保障生产的宗旨，用最低的采购成本采购适用的物资保障生产的需要。这里的成本包括采购成本，物资的价格成本，仓储成本等。

二是采购方式的转变。

从为库存而采购向为生产使用而采购的转变；从采购管理向外部资格管理的转变；从一般买卖关系向战略协作伙伴关系转变。公司建立中常期战略合作伙伴关系，两家优势互补、资源共享、互惠互利已有成功的范例。

供应商管理程序范文第5篇

关键词：银企互联;SAP系统;接口

一、银企互联在马钢ERP项目中的应用概述

随着马钢经营理念的转变和管理水平的提高,需要资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本以满足财务管理的需求。网上银行的出现,虽然在一定程度上满足了这部分需求,但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息一致性的问题。为此,马钢在ERP项目实施过程中,推出了网上银行银企互联,通过SAP系统的界面就可以享受账户查询、信息下载、转账支付等服务,并可根据需要自行在SAP系统中定制更多的个性化功能,实现多方式多级别的权限控制。

马钢以工行作为首家实施银企互联的银行。马钢、顾问方以及工行的技术人员对需求方案以及接口的详细设计进行了多次讨论调研,最终确定在马钢银企互联实施项目中实现以下需求:马钢SAP系统银行付款下传电子银行支付、银行到款通知上传马钢SAP系统;银行收支业务当日及累计交易查询、银行存款余额实时查询;银行电子对账单上传马钢SAP;票据托管信息下传、票据托管查询及撤销信息下传、票据审核确认等接口。考虑到马钢企业的发展以及信息化水平的提高,为了降低马钢今后与其他银行进行集成的开发及维护成本,同时增加接口的灵活性与可扩展性,在《马钢银企互联接口技术规范》中统一规范了各商业银行与马钢SAP系统之间的接口技术细节。在此基础上,除票据托管相关接口外,其他的银企互联接口已经扩展到了中行、徽行和建行。

二、马钢银企互联各接口及相关的功能开发简介

(一)电子支付指令管理程序与银行付款指令下传接口

在SAP系统编制完付款凭证之后,不会立即触发电子支付,而是根据开发的系统功能《FI09——电子支付指令管理程序》,按财务管理的权限进行控制。本功能开发与“FI006——银行付款指令下传接口”关联紧密,主要完成SAP系统中电子支付指令的生成、审批及下达。

(二)到账通知上传SAP接口与后续处理功能开发

由SAP系统定时主动发起客户到账通知查询请求,电子银行收到请求后即刻将到账通知发送给企业。到账通知包含所有银行交易,银行不重复发送到账通知,SAP提供到账通知处理界面。

(三)当日/累计收付明细查询上传接口

在SAP系统中设计的当日收付明细查询和累计明细查询是同一个界面,点击“当日收付明细查询”或“累计收付明细查询”按钮,立即触发相应接口,接口程序会按照既定的逻辑判断并向对方电子银行发送查询指令包。当SAP系统接收到银行的返回包之后,会按预定的格式显示当日/累计收付明细信息。

(四)电子银行余额查询接口

在SAP系统中设计了电子银行余额查询界面,点击“余额查询”,会直接触发本接口,根据输入的银行账号和相关的数据库表判断对方接口银行后,向相应的银行发送指令包。当SAP系统接收到银行的返回包之后,会按预定的格式显示查询账户的余额信息。

(五)电子对账单上传SAP接口及自动对账程序功能开发

1.马钢SAP系统每天定时向电子银行系统发送对账单

查询请求,也可手工触发。对于电子银行每天定时上传的对账单,SAP系统开发的“电子对账单自动对账程序”能够根据对账单接口表相应字段内容,自动生成“银行对账凭证”。

2.对于马钢SAP系统中已经录入的会计凭证(涉及银行存款科目的),由被授权的财务人员在SAP系统特定的界面输入记账日期区间,点击“生成对账凭证”,则系统会自动根据一定的逻辑生成“企业对账凭证”。

3.SAP系统自动生成对账单,列示所有的银行未达账项和企业未达账项。

(六)票据托管信息下传接口

在SAP系统中根据授权在票据托管的选择屏幕选择要进行托管的票据,点击“托管”按钮,会立即触发本接口,SAP系统根据选择的托管票据将票据的相关信息及托管指令发到对方银行。随后,SAP系统会将银行反馈的托管是否成功的信息显示出来,并保存到中间表中。

(七)票据托管查询信息下传接口与票据托管撤销信息下传接口

1.在SAP系统的托管票据查询界面点击“查询”,则系统会立即发送托管票据查询的指令包给电子银行系统,按预先设计的格式和条件显示所有托管票据明细信息。

2.若需要撤销相关票据的托管,可在查询屏幕上选中需要撤销托管的票据,点击“撤销托管”按钮,触发“票据托管撤销信息下传接口”,将撤销托管票据相关信息及取消托管的指令发送到对方银行。

3.收到“取消托管成功”的指令,SAP系统则将相应票据的状态信息更改为“4——撤销托管”;如果收到“取消托管未成功”的指令,则不修改票据状态信息。

(八)票据审核确认信息上传接口

1.在SAP系统中将票据托管成功后,应将票据交到托管银行,由银行工作人员对票据是否可以托管进行鉴定;银行工作人员鉴定完成之后,将票据是否可以托管的信息上传到SAP系统。

2.SAP系统收到票据正确可以进行托管的信息之后,自动将系统中相应票据的状态更改为“托管”; 若银行验明票据为不可托管,也将信息上传SAP,并将票据退还马钢,SAP系统不进行票据状态的更改,财务人员则进行后续冲账处理。

三、对启用马钢银企互联接口的几点考虑

马钢与工行的票据托管和电子银行余额查询相关接口已于2008年底前正式投入使用,现就其余的六个接口的启用谈几点考虑。

(一)信息查询相关接口可以先行启用

对于当日收付明细查询上传及累计收付明细查询上传接口,由于只是对电子银行信息的查询,在接口测试及准备工作(如马钢内部单位开户的账号与银行存款科目、业务范围的对应关系表的维护;各单位财务相关人员的授权等)全部完成的情况下,可以考虑先行开通。

(二)银行付款指令下传接口的启用应具备一定的基础条件

在业务和系统的安全性不存在问题的条件下,银行付款指令下传接口的启用还必须具备一定的基础条件:SAP系统中供应商主数据的信息应准确、完善。