出纳工作
前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇出纳工作范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。
出纳工作范文第1篇
1、出纳的工作内容是进行资金往来的结算，往往公司常常会使用出纳职位进行公司资金往来的结算，公司在业务发展中会有各种各样的资金往来，而出纳能够很好的帮助公司理清资金往来的数据，建立清算制度。
2、出纳是根据国家的规定进行单位的现金支付、银行结算以及公司相关财务等工作办理的一种称呼，常常只要有货币资金、票据等的收支以及保管核算都是出纳的，常常的会计部门都有出纳职位的设立，能够很好地帮助公司进行公司票据以及各种货币资金业务的处理工作。
（来源：文章屋网 ）
出纳工作范文第2篇
实行国库集中支付后对出纳提出了更高的要求。预算单位在办理国库集中支付业务时．不同于以往银行业务的办理，必须严格按规定填写支付凭证。支付凭证除了填写清楚收款人、付款人的开户名、账号、开户银行及用途等信息外，还要在支付凭证填写归口科室、支付方式、指标来源、资金性质、功能分类、经济分类、支出类型及指标文号等信息代码作为支付指令。这就要求出纳必须掌握预算内容，对将要支出款项的用途有一个准确的判断。三是由于会计核算制度相对滞后，在会计设置的零余额用款额度中不能及时反映出按功能分类的各预算科目余额。因此，出纳工作必须根据制度的改革而有所改变。
银行业务的不断拓展，对出纳工作提出了新的挑战。软件开发、通信网络自动化、大规模光纤通信传播技术等高新科技不断发展并在实践中得到广泛应用，使商业银行发生了革命性的变革，从根本上改变了传统金融业务处理和管理的旧体制，促进了以信息为基础的自动化业务处理和科学管理的新模式的建立，实现了商业银行的传统业务处理电子化、金融业务的电子化，自助银行、电话银行、手机银行、网络银行等应运而生，并向广大客户提供各种能增值的金融信息服务。股票、基金、债券、外汇、黄金等都可以在银行自由买卖。银行业务的不断创新，而银行网点的减少及业务人员精减，令银行办理各种业务的人员暴增，银行要使用自动排队机来维持办理业务秩序。而出纳工作是一项时效性很强的工作，其特殊的岗位性质决定了出纳人员在工作时间不能有太多太长的离岗时间，但是银行支付程序的复杂及银行支付时效性的要求，使出纳人员在业务上必须与银行联系更加及时，外出办事更加频繁，这样两者便产生了冲突。因此，为了尽量避免这种冲突对出纳业务和服务造成的影响，出纳工作手段必须跟着创新。
借助现代化手段，提高工作效率。国库集中支付系统、公务卡系统和网上银行等系统的使用，都必须借助计算机和网络来完成的，因此，传统的“帐本＋算盘”的手工工作模式要逐步转向利用计算机技术及软件来完成部分工作，实现出纳电算化。如出纳人员可通过网上银行下载本单位当月的电子对账单，然后利用出纳软件的“对账”功能，将银行提供的对账单数据导入出纳日记账系统，系统即可自动对账并编制“银行存款余额调节表”。利用电脑自动对账，既减少了工作量，又确保了准确度，可以极大地提高出纳的工作效率。
加强对国库集中支付等业务的学习，提高工作能力。国库集中支付系统，对出纳来说是一项全新的、业务性很强的工作。实行国库集中支付后，本人认为出纳人员应要做好以下两点：一是要熟悉国库集中支付政策，熟悉国库每个项目预算所代表的经济业务，自觉维护国库资金归垫审批程序。实行国库集中支付后不允许各预算单位擅自从零余额账户向其他账户划转资金。如有急需财政资金支付的支出，而财政额度尚未到帐的情况，可按程序及时向财政国库支会中心提出书面申请。经财政主管部门同意后方可从其他银行账户垫付资金；待接到批复的预算，且财政额度到账后，向财政局主管科室提出归垫申请，经审核同意后，方可转款。未经批复，不得从单位零余额账户向单位其他账户划转已先行垫付的资金。二是要掌握国库集中支付制度的操作流程与工作方法，以正确地使用预算资金，保证每笔业务正常、及时、准确的进行。由于预算单位的零余额用款额度是按照预算管理类型下达的，出纳员在签发支付指令时，应严格按照预算科目功能分类的类别把好支出关，该是哪个类别出的钱，必须由哪个类别支配，不得随意签发支付指令，更不得签发未填明支付指令的支票和结算凭证。
开通网上银行等业务，提高工作时效。出纳工作人员可以通过网上银行录入收款人开户名称、账号及开户银行等信息并提交，银行就可以根据这些信息将款项直接划转到收款人的帐户，免去了去银行排队等候的时间，大大地提高了工作效率和资金使用效率。还可利用网上银行查询、助记等功能，直接在网上查询银行账户余额及查询银行账户交易明细，时刻掌握银行交易信息。开通了网上银行业务，使财务人员足不出户就可以办理银行业务，提高了工作效率。
出纳工作范文第3篇
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度,在2018年中，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、主要工作总结
1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。
2、每天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。
3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。
5、每月最后一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。
6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。
7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。
8、完成一些其他相关的工作。
二、反思自己在今年工作中的不足之处：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是：
1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
3. 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
出纳工作范文第4篇
公司的出纳员在认真履行了岗位职责后，工作中总会碰到什么棘手的问题与收获心得。在出纳工作总结中可以将这一系列问题反馈给领导，同时规划自己的前进方向。
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
工作总结2
回顾过去，展望未来，我的心情难以平静。在这的一年里，公司的生产经营发生重大变化，生产经营遇到了前所未有的困难，x公司以及公司股东会、董事会、监事会、当地市、县和相关部门都给予了公司方方面面的关怀和支持。公司经营班子带领全体员工，团结一致，克服困难，完成，完成了年初董事会下达的生产经营任务，保持了职工队伍的基本稳定。
今年我作为公司，主要分管xx部门，负责等方面的工作，比起的工作来，我没有他们每天到生产单位那样苦，但是，整天忙碌于日常繁杂的事务中。现将这一年的工作总结如下：
一、认真学习深刻领会“x”，用xx届六中全会指导自己的工作。
今年党委把学习xx提出的“x”和xx届六中全会，当作一项重要的工作来抓，结合公司的生产经营实际情况，在广大员工特别是领导干部中开展“x”的学习;把建立和谐社会的理论，为构建“和谐企业”的具体实践，采取一系列扎实措施，推进和谐企业建设，增强企业的凝聚力。自己身先士卒，更是加倍努力，认真学习有关“x”论述的重要文章，和《xx文选》的学习，体会“x”重要思想，阅读有关构建和谐社会的学习文章，记录笔记和写学习，使自己深刻领会其理论内涵，为自己的工作做思想上的储备，逐步提高自己的理论水平。
在自己学习的同时，按照公司党委的统一步署，指导下级部门的理论学习，在员工当中深入贯彻落实xx公司提出的构建“和谐企业”的新目标，并在学习领会六中全会实质的基础上，进一步理清今后一个时期的工作思，切实把xx届六中全会贯彻落实到公司的各项工作中去。
二、加强党风廉政建设，为构建廉洁和谐企业提供坚强有力的保障。
党风廉政建设不仅关系到企业的形象，也关系到企业的和发展。搞好公司的党风廉政建设，关键是公司领导班子和各级中层干部要提高认识，带头。
结合“x”、构建和谐社会理论的学习教育活动，我们把“x”、建设和谐企业同党风廉政建设相结合，通过各支部的生活会、领导班子中心组学习会等形式，开展与，对照领导干部廉洁自律“十不准”的要求，进行自查自纠。为贯彻落实中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防体系实施纲要》，公司也建立了《惩治和预防体系实施细则》，实现以标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防来推动反腐倡廉和党风廉政建设。
同时，还修改了《企务公开、监督实施细则》，在各二级单位实行“企务公开，监督”，就职工关心的热点和难点问题，发挥职工的监督作用，增强公司决策的透明度，使公司生产经营的各项工作得到职工的支持，发挥职工的积极性和创造性。
三、培育先进企业文化，增强员工的凝聚力。
企业是企业文化的核心，企业文化建设需要通过各种各样的方式、利用各种载体去培养、去创造。“x”是我们公司的企业，为了把此深入到全体员工心中，形成一个蓬勃向上的团队，朝着既定的奋斗目标去前进，工会除在公司内开展了丰富多彩的娱乐活动，还参加了在xx组织的“迎五·一”职工拔河和“”比赛，公司代表队获得三项励，一项第一两项第二。活跃了职工的业余文化生活，陶冶了职工的情操，达到培养“有理想、有、有文化、有纪律”的四有职工队伍的目的。
今年年初工会广大员工，向xx家庭困难出车祸的临时工伸出援助之手，捐款和捐物，也送去了公司的一份爱心;公司还对中学实施包扶，送去桌橙、办公柜、体育器材、办公用品等物xx多元;支持x新农村建设，增强了员工的社会责任感和凝聚力，也为构建和谐社会做出了应有的贡献。
四、积极治安秩序，营造良好的社会
1、加强制度建设。去年部进一步完善了管理制度，并装订成册下发到各有关部门。
出纳工作范文第5篇
出纳工作总结及2010年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及2010年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及2010年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2010年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;