公司资金情况汇报

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇公司资金情况汇报范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

公司资金情况汇报范文第1篇

xx年度税收自查报告 XXX税务局： 根据税务XXXX规定，我公司对xx年度的所得税、增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、 企业基本情况： 我公司系XXX性质的企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。 年实现营业收入 经营利润 二、 税金缴纳情况 三、存在的问题及需要完善的地方

税务自查报告的范文：

2019年度自查报告

我公司与2019年3月xx日对公司2019年1月—2019年xx月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

纳税人名称

税务登记号 纳税人识别号

经济类型 法人代表

检查时限 2019年1月—2019年xx月

一、 企业基本情况：

我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。2019年实现营业收入 2019年度经营性亏损元 。

二、 流转税(地税)：

1.主营业务收入：我司2019年实现主营业务收入元。

其中：

2.营业税：我司2019年上缴纳营业税元。

其中：

3、城市维护建设税：我司2019年上缴城市维护建设税元。

其中：

4、教育费附加：我司2019年上缴教育费附加元。

其中：

5、 堤防费：我司2019年应缴堤防费元。

6、 平抑食品价格基金：我司2019年应缴平抑食品价格基金元。

7、 教育发展费：我司2019年应缴教育发展费元。

其中：

三、地方各税部分：

1.个人所得税：我公司法人代表 2019年工资收入元，我司2019年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

2. 土地使用税：无

3. 房产税：我司2019年度无房产税

4. 车船使用税：我司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。

5. 印花税：我公司2019年主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

四、 规费、基金部分：

1、 我司2019年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

公司资金情况汇报范文第2篇

国际事业部：

M12项目位于文尼察州和赫梅里尼茨基州之间，目前我项目自有机械设备碎石机1套、装载机5辆、自卸汽车15辆等。因当地公路建筑市场情况不明，本项目完工后能否继续顺利中标公路项目难以确定。

为了在本项目结束后，现有的机械设备能够继续得到充分利用，初步计划建一处碎石厂作为生产基地，依托碎石厂开拓其它业务。经过对本地情况的了解，新建一处碎石厂的手续办理过程非常复杂、且办理周期较长，初步了解办理相关手续的时间约为2年左右。在对本地碎石厂相关情况了解过程中，其中一家碎石厂有转让意向。为了在本项目结束后，人员和机械设备能够及时得到安置，接手一家手续相对齐全的碎石厂是比较合适的方案。我项目部对该碎石厂进行了考察，具体情况汇报如下：

乌克兰“莫格利夫卡”石料场位于文尼察州西南20km“莫格利夫卡”村西北部1.4公里处，矿场开采权属于“ХС ТРАНС СЕРВІС” 私营有限公司（企业代码：36364656），开采许可证期限为20年（2011年1月13日-2031年1月12日）。准许开采花岗岩和混合岩,可用于生产碎石。ХС公司已办理26.2公顷的开采许可证(后期可拓展开采面积总计70公顷），计划可开采碎石约646.8万m3。通过律师对该碎石厂的手续核实，手续全部合法，具备开采条件。因该公司前期办理手续耗费了较长时间，后又因资金紧张无力开采，该碎石厂一直未投产，如在2019年年底仍不投产将面临被国家收回去的可能，所以该公司急于出售。经过初步了解，购买XC公司及石料开采权约需70万欧元，转让手续完成后即可进行生产安排。以上是该碎石厂的基本情况。

望国际事业部能够安排专家进行详细的调查和评估，为该项目决策提供详细的调查报告和依据。

公司资金情况汇报范文第3篇

集团企业管理部：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照集团杨总的批示要求，2020年总结补充情况汇报如下：

一、干部任免情况

经2020年8月25日集团党委会会议决定：史云鹏同志任丰润科技股份有限公司党委书记，推荐为董事、董事长人选；赵邵宇同志任丰润生物科技股份有限公司党委委员，推荐为董事、副董事长人选。

二、资金情况

1、公司通过定向增发的 14,124,293 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。共募集资金 19,999.9989 万元，新增中国农垦产业发展基金（有限合伙）和北大荒投资控股有限公司 2 名股东。

2、2020年度借款余额167759万元，均为流动资金借款。

三、招标情况

1、公司信息化平台于2020年11月2日提交北大荒电子招标平台，经北大荒农垦集团有限公司招标采购管理中心审批，最终委托北大荒招标有限公司招标，于2020年12月3日开标评审完毕，中标方为金蝶软件（中国）有限公司。

2、公司IPO项目招标于2020年11月17日提交北大荒电子招标平台，经北大荒农垦集团有限公司招标采购管理中心审批，最终委托北大荒招标有限公司以邀请招标的方式招标，券商项目于2020年12月25日开标评审完毕，中标方为东海证券股份有限公司；会计师项目于2020年12月28日开标评审完毕，中标方为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

四、采购情况

全年采购猪原肠约1891万根；采购半成品肠衣约6万根；采购粗品肝素钠约17958亿单位。

五、项目建设情况

公司2020年完成宜昌厂区消防系统维修工程，肝素一二车间升级改造工程，污水厂改扩建工程。

六、技术团队情况

公司一直奉行“专业的人，做专业的事”，努力打造专业的技术团队。公司通过定期培训，不断提高员工技术水平。公司建立了考核激励制度。每个月都对员工进行考核，考核结果与工资奖金挂钩。公司不定期派员参加各种专业学术会议，开拓视野，掌握行业最新发展动态。

公司资金情况汇报范文第4篇

为认真贯彻落实李小鹏副省长就城市供热、供气有关批示精神和省政府办公厅关于供热、供气方面四个明传电报的有关要求，切实做好今冬明春的供热供气保障工作，按照山西省建设厅《关于开展城市供热和供气工作督察的通知》，现将我市20__年城市供热情况汇报如下：

一、城市总体供热现状

__市现供热总面积约为410.6万m2，其中住宅面积286.1万平米，供热率达66.3%。根据使用热源不同主要分为发电公司热电联产集中供热、天然气锅炉供热和手烧锅炉供热。

1、热电联产集中供热:__晋田热电公司是我市唯一集中供热热源生产单位，属热电联产过渡性保留企业。现装有两个5万千瓦运行机组，供热能力190万m2。由于煤炭价格高涨不下，发电亏损严重，因此，电厂基本上是保供暖，其余时间停产停机。山西亿众公用事业有限公司负责二次热网的运行经营，现有供热站25座,全市现集中供热联网面积约190万m2，实供150 万m2。年度供热期为4个月，收费标准为：民建用热12.2元/4个月*m2，公建用热19元/4个月*m2。

2、天然气锅炉供热：由于电厂热源不足,供求矛盾极为突出，而新电厂2*300mw机组正式投产运行预计到20__年冬季,为缓解因热源紧张的矛盾,由市政府于20__年__月市常委会议研究决定,启动天然气锅炉区域供暖气工程,用户享受现大集中供暖经营政策,待新电厂2*300mw机组投营、热电联产热源有保障后，天然气锅炉供热将退出，改为热电联产集中供热。目前，天然气锅炉供热面积约为94.6万m2。

3、手烧锅炉供热：__市区现共有分散的各种手烧锅炉70多台，其中6吨以上的7台，锅炉房供热面积约为126万m2。

为节能减排，实现蓝天碧水，我市正逐步减少手烧锅炉供热，而由热电联产或天然气锅炉供热取代。

二、20__年城市集中供热运行情况

20__年11月14日下午3时，__市城市集中供热开始正式运行，应供面积190万m2，实供面积150万m2，截止目前，各供热设备、/，！/设施、环节运行基本正常，供热效果良好，不存在不供、停供或降低供热质量问题。

为了保障集中供热的正常运行，晋田热电公司和亿众供热公司都做好了充分的准备，分别制定了详细的冬季供热工作安排和应急预案，并成立了专门的应急抢险维修队伍，准备了充足的应急抢险维修物资，并对集中供热的运行情况实行24小时监控，一旦发现问题可及时进行处理。

晋田公司于20__年8月、9月份对1#、2#机组进行了消缺及公用系统检修工作；9月份进行了热网检修工作，计划检修项目21项，全部完成；10月份对两台锅炉进行了水压试验，经过机组的整体试运检查和消缺，恢复了机组的健康水平，两台机组均处于良好的备用状态。

亿众公司于10月份组织实施了全面演习，为公司各中心站和运行部门处理突发性供热事故采取强有力的措施提供了丰富的经验。随后，开始全面进行换热机组的检查和检修，对主管网分区、各区域内的阀门都进行了详细的摸排，对发现的问题进行了及时解决，同时严格执行检修登记制度、定期巡检制度和24小时值班制度，要求抢修队伍24小时待命，并于11月1日正式向全市开通了服务专线。服务专线开通后，目前已登记热线电话200余条，当日解决问题的达90%以上，两日内解决问题的达99%以上。

三、当前城市供热存在的主要问题

1、煤价居高不下，企业不堪负重。今冬明春整个采暖期城市集中供热需用煤量约为12万吨，自供热开始至11月30日已陆续购入燃煤共40721吨，目前库存量为25239吨，可供的天数为25天，截止目前为止，由于政府的调拨煤未到位。而晋田公司作为__市区域唯一集中供热热源点，自20__年开始为__冬季供热以来，由于电煤价格逐年攀升，电热价执行低，自投产以来连年亏损，截止20__年9月30日公司累计亏损23654万元，其中供热亏损3524万元，企业经营十分困难。

2、资金十分紧张，经营极度困难。启动资金电厂作了大量工作，通过努力，争取到中电投华北分公司500万元，协调晋能工贸提前预付了电费500万元作为启动资金，按时启动了机组，保障了供热，但供热运行后资金缺口仍十分严重,难以后继。

公司资金情况汇报范文第5篇

呼燕在调研期间强调，基层经验凝结着基层工作者的智慧和汗水，科协工作一定要走出机关，走进基层，走向群众，多向群众学习、向实践学习；科协组织是科技工作者之家，基层科技工作者也要勤于思考，善于总结经验，加强与科协机关的沟通交流，帮助我们提高科普项目管理工作水平，切实把“科普惠农兴村计划”和“陕西省科普惠农富民计划”做成推动农民科技致富的品牌工程。

呼燕书记看望西安市科协干部职工并听取工作汇报（摄影：何帅）

陕西省科协高度重视本次调研活动，召开调研工作协调会，安排部署调研工作方案，研究调研方法，对相关材料进行前期了解。10月11日上午，调研组一行专程来到西安市科协机关，呼燕看望了市科协干部职工并听取西安市科协工作汇报。西安市科协党组书记、副主席翁正强汇报了西安市科协近年来围绕市委、市政府中心工作，在推动科学发展、服务民生、凝聚创新人才等方面的主要工作，市科协副主席李义祥汇报了西安市2006年以来承担中、陕西省科协项目实施情况。呼燕在听取汇报后指出，市科协近年来紧紧围绕西安建设有历史文化特色的国际化大都市这一中心，注重发挥科协组织人才荟萃、智力密集、网络健全的资源优势，通过项目带动、人才引领，推进科技创新、科学普及各项工作，为提高全民科学素质、推动西安科学发展做出了积极的贡献。她希望，西安市科协继续发挥优势，坚持高标准，努力做到特色工作引领全省、领先全国，为陕西省科协工作创新发展贡献经验和智慧，并要求西安市科协主动探索研究解决科普项目管理中存在的问题，以科普项目管理为抓手，扎实推进科普惠农富民各项工作。

呼燕书记在阎良区向科普示范基地带头人详细询问生产情况（摄影：何帅）

下午，调研组一行前往阎良区养蜂协会、科农瓜菜技术协会进行实地调研，现场查看了养蜂协会会员企业西安众天食品有限责任公司和科农瓜菜协会的甜瓜生产基地，听取了阎良区委、阎良区科协关于区科协工作和科普惠农兴村计划项目的实施情况汇报，并与食用菌协会、北屯果业协会、新华路街道胜利社区等协会、社区负责人进行交流。调研期间，呼燕详细询问了协会近年来的发展状况，科普项目资金的使用情况，并与协会负责人就“协会+公司”、“协会+支部”的发展模式进行了详细交流。

调研组一行在西安塬上葡萄专业科普培训基地查看项目实施情况（摄影：何帅）

10月12日上午，陕西省科协调研组一行来到位于西安白鹿原上的西安塬上葡萄专业科普培训基地、西安秦灞猕猴桃科技示范中心现场考察科普惠农兴村、富民计划实施情况，并和西安灞桥区全保果友协会等受到科普惠农（富民）计划表彰的基层代表进行交流。“通过引进新技术、新理念，我们实现了打造公园化生产基地和延长葡萄产业链的结合，把环境也变成了生产力，通过建立专家大院，把专家请进来手把手传授新技术，破解了农业技术推广的‘最后一公里’难题。”塬上葡萄专业科普培训基地负责人郭缠俊谈起自己的葡萄产业经是滔滔不绝。呼燕说，要是每一个基层科技工作者都能念这样的“产业经”，那科协工作就真的做到了老百姓的心里去了。这样的理念代表了现代农业的发展趋势，不但提高了劳动者的素质、带动了农村劳动力的就业，而且对全省农业发展具有很强的示范带动作用。科协组织要继续发挥好桥梁纽带作用，帮助农民把专家学者请过来，留下来，把先进适用技术推广开来，这也是开展科普惠农兴村、富民计划的根本意义所在。

调研组一行了解新城区社区科普项目执行情况并和基层代表座谈交流（摄影：何帅）

12日下午，调研组一行来到新城区群策巷社区就“陕西省科普惠农富民计划”支持的社区科普益民学校建设情况进行调研，与新城区中山门、咸东、新园、兴盛、群策巷等街道、社区和科普益民学校教师、学员代表进行座谈，查看了社区科普益民学校的实物资料和资金使用资料，听取了新城区委、新城区科协关于科协工作和“科普惠农富民计划”项目执行情况汇报。呼燕指出，区委区政府重视科协工作已经成为一种自觉意识，重视科普也成为社区工作的良好风气。益民学校真正把工作做到了群众心里，具有深厚的社会基础，社区益民学校的建设为促进社会和谐和城市精神文明建设发挥了积极的作用。以特殊人群教育“咸东模式”为代表的基层经验值得学习并发扬光大。今后的科协工作要在面上普及的基层上，开展重点扶持，树立典型，带动各种社会资源关注科普，重视科普，共同提高科协组织的工作水平和社会影响力。

此次调研进一步了解了“科普惠农兴村（富民）计划”等科普项目实施情况，并对发现的一些共性问题提出了整改要求，也为更好地做好全省相关科普项目的实施，进一步推动科普工作创新发展提出了有益的探索。调研同时密切了省科协机关同基层干部群众的联系，为继续做好科普计划项目提供了丰富的素材。今后，陕西省科协还将结合工作实际，继续开展系列主题调研活动。