资产投资配置方案

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资产投资配置方案范文第1篇

第一章 橡胶制品项目总论

一、橡胶制品项目名称及承办单位

二、橡胶制品项目拟建地址

三、可行性研究的目的

四、可行性研究报告编制依据和范围

(一)橡胶制品项目可行性报告编制依据

(二)可行性研究报告编制范围

五、研究的主要过程

六、建设规模与产品方案

七、橡胶制品项目总投资估算

八、工艺技术装备方案的选择

九、橡胶制品项目建设期限

十、投资橡胶制品项目备案数据

十一、研究结论

十二、橡胶制品项目主要经济技术指标

第二章 橡胶制品项目法人基本情况

一、橡胶制品项目法人概况

二、橡胶制品项目承办单位概况

第三章 市场需求预测

第四章 建设规模与生产方案

一、建设规模的确定原则

二、橡胶制品项目建设规模

三、橡胶制品项目生产纲领

第五章 橡胶制品项目建设选址及土建工程

一、橡胶制品项目建设地选择原则

二、橡胶制品项目建设地概况

三、橡胶制品项目建设选址方案

四、选址用地权属性质类别及占地面积

五、橡胶制品项目用地利用指标

六、橡胶制品项目建筑工程方案

(一)建筑工程概况

(二)建筑结构设计

(三)标准化厂房设计

七、橡胶制品项目选址综合评价

第六章 原材料及能源需求情况

第七章 技术生产方案

一、工艺技术方案的选用原则

二、工艺流程

三、设备的选择

(一)设备配置原则

(二)设备配置方案

第八章 环境保护

一、环境保护设计依据

二、污染物的来源

(一)橡胶制品项目建设期污染源

(二)橡胶制品项目运营期污染源

三、污染物的治理

(一)橡胶制品项目施工期环境影响简要分析及治理措施

施工机械在不同距离处的贡献值一览表

(二)橡胶制品项目营运期环境影响分析及治理措施

办公及生活废水处理流程图

生活及办公废水治理效果一览表

四、环境保护分析

五、厂区绿化工程

六、环境保护结论

第九章 劳动保护安全卫生及消防

一、劳动保护和安全卫生

(一)设计标准及规定

(二)主要不安全因素及职业危害因素

(三)采取的主要防范措施

二、安全生产措施

三、橡胶制品项目消防

(一)设计原则

(二)主要防范措施

第十章 橡胶制品项目节能分析

一、橡胶制品项目建设的节能方向

二、设计依据及用能标准

(一)节能政策依据

(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导

三、节能背景及目标

四、橡胶制品项目能源消耗种类和数量分析

(一)生产橡胶制品项目主要耗能装置及能耗种类和数量

橡胶制品项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

(二)单位产品能耗指标测算

单位能耗估算一览表

五、橡胶制品项目用能品种选择的可靠性分析

六、工艺设备节能措施

七、电力节能措施

八、节水措施

九、运营期节能原则

十、运营期主要节能措施

十一、能源管理

(一)管理组织和制度

(二)能源计量管理

十二、节能建议及效果分析

(一)节能建议

(二)节能效果分析

橡胶制品项目主要能耗指标一览表

第十一章 橡胶制品项目风险分析及风险防控

一、政策风险分析及风险防控

二、用地及工程建设配套风险分析

三、市场风险分析及风险防控

四、资金风险分析及风险防控

五、原材料采购风险分析及风险防控

六、环保因素风险分析及风险防控

七、橡胶制品项目风险评价结论

橡胶制品项目风险因素和风险程度分析表

第十二章 橡胶制品项目实施管理和劳动定员

一、橡胶制品项目建设期管理组织

二、橡胶制品项目建设期管理

三、工作制度

四、劳动定员

劳动定员一览表

第十三章 橡胶制品项目实施进度计划

第十四章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据和说明

(一)橡胶制品项目总投资估算编制依据

(二)橡胶制品项目投资费用分析

(三)橡胶制品项目固定资产投资(固定资产)

(四)橡胶制品项目固定资产投资估算

固定资产投资估算表

(五)流动资金估算

流动资金估算一览表

(六)橡胶制品项目总投资估算

总投资构成分析一览表

二、橡胶制品项目资金筹措方案

(一)橡胶制品项目资金筹措方案

资金筹措与投资计划表

三、投资使用方案

(一)建设投资使用计划

(二)流动资金使用计划

资金使用计划与运用表

第十五章 经济评价

一、橡胶制品项目经济评价的依据和范围

二、橡胶制品项目费用估算与财务效益

(一)销售收入估算

产品销售收入及税金估算一览表

(二)橡胶制品项目综合总成本估算

综合总成本费用估算表

(三)利润总额估算

(四)所得税及税后利润

(五)橡胶制品项目投资收益率测算

橡胶制品项目综合损益表

三、橡胶制品项目财务分析

(一)全部投资财务分析

财务现金流量表(全部投资)

(二)固定资产投资财务分析

财务现金流量表(固定投资)

四、盈亏平衡分析

生产橡胶制品项目盈亏平衡分析表

五、敏感性分析

单因素敏感性分析表

第十六章 综合评价及投资建议

一、橡胶制品项目综合评价

资产投资配置方案范文第2篇

公募FOF细则市场期盼已久的公募系FOF离正式面世还差“最后一公里”。

近日监管层了《基金中基金(FOF)审核指引》，要求各家基金管理人按照《指引》要求，准备有关FOF注册申报文件，公募FOF的落地正进入倒计时阶段。

根据《指引》要求，除常规公募基金注册申请材料之外，基金公司还需额外准备FOF产品方案、投资管理制度、业务规范、部门人员准备情况。

“FOF最新指引对FOF产品细则、信批等作了非常具体的规范和要求，是去年11月底首批FOF产品申报以来对这一类产品全面系统的制度完善。”富国基金策略部总监马全胜对界面新闻记者表示，FOF将进入最后的冲刺期，不排除上半年监管部门放行的可能。

被称作“基金中的基金”的FOF，不同于普通基金以股票、债券等有价证券为投资标的，其投资标的为基金，通过在一个委托账户下持有多个不同基金，以此分散投资，技术性降低集中投资的风险。

若按照投资标的及投资方向的不同，FOF可被细分为股票FOF、债券FOF、货币FOF、混合FOF及其他类型FOF。股票FOF的投资标的里将有不低于80%的基金资产投资于股票型基金份额(包括股票指数基金);债券FOF的投资标的里将有不低于80%的基金资产投资于债券型基金份额(包括债券指数基金)，以此类推。

若按所投资基金的归属，FOF又可被细分为内部FOF、外部FOF、混合FOF三个小类。内部FOF指的是只买自己公司的基金，外部FOF是只买其它基金公司的基金。

自从去年11月底第一批申报的FOF基金以来，目前全市场已有64只公募FOF基金在等待批文，开始布局FOF的公募基金公司占全行业的1/4。从已上报产品来看，策略非常丰富，涵盖量化、全天候配置、养老策略、策略优选等多种类型。

根据界面新闻记者统计，华夏基金、招商基金各上报了四只基金，是目前申报产品数量最多的两家公司;博时、富国、广发、国泰、汇添富、建信、南方、诺德和长盛等基金公司各申报了三只产品，此外，嘉实、鹏华、前海开源、上投摩根、易方达、长信、中融等公司均上报了两只产品。

华夏基金方面对界面新闻记者表示，该公司已成立跨部门的资产配置团队，在战略性资产配置、资产配置量化模型、基于主客观的基金优选等各个方面均有丰厚的积淀，已经准备了面向各类风险偏好客户的一系列FOF产品方案。

富国基金则表示，其上报的三只FOF基金定位为大类资产配置，且均为外部FOF，其中两只采用量化策略。

海富通基金和招商基金均表示，其准备的FOF产品方案主要从绝对收益产品入手，以追求绝对收益为目标。

上投摩根方面称，已成立组合基金投资部负责基金研究及FOF产品的投资管理工作。从产品布局来看，该公司将在公募和专户领域齐头并进，未来将形成两大FOF产品系列：相对收益系列和目标回报系列，从而打造不同风险收益特征的产品以满足投资者的投资需求。

早在十多年前，国内FOF就已萌芽，券商是FOF当之无愧的排头兵，随后私募行业也向FOF领域延伸。尽管FOF在国内的发展已有多年的累积，但尚未形成气候，这对于公募FOF的起步也构成一定障碍。

“国内FOF多为券商或保险资管基金部操作，保险资管以非公开FOF投资为主，外部净值型产品则是券商涉足居多，但大部分FOF沦为券商交易量的交易筹码，FOF过往市场化没有做好，对现在公募的起步是很大的障碍。”某公募基金公司高管告诉界面新闻记者。

资产投资配置方案范文第3篇

华夏基金投资总监阳琨认为，目前公募基金总数已经达到3300多只，数量上已经超过上市A股股票，而且新基金还在以每月70只的速度发行。投资者很难有精力和专业知识寻找、跟踪和管理自己的基金投资，而FOF产品可以解决投资者的困扰，帮他们进行更专业的资产配置。另外，“资产荒”未来还将延续，其本质并非缺资产，而是缺乏风险与收益合适的资产，而FOF产品将成为填补空白的利器。投资者有必要借助基金管理人的专业能力选择基金。

需克服行业三大痛点

不少人都在感慨，现在挑选基金越来越难了。阳琨指出，基金行业有三大疑难杂症，或者说是三大痛点：

首先，“买去年收益排名第一的基金，很受伤”。从2012年至2015年，排名前20位的基金在第二年90%均跌出前20，50%左右进入排名后1/2，更加加剧了投资者买基金的难度。唯收益论选基金，缺乏更高层面的大类资产调配，而FOF2.0时代，强大投研团队作为后盾，宏观经济导向决定资产配置。

其次，“买了科技基金，它却投了消费行业”。市场上的基金很多，我们今年可能挑的基金在小盘股、科技股上面投资不错，过去几年小盘股牛市中间表现非常好，我们也看好科技股就投了这个基金。但是几个月后一看季报，它已经全部换成了消费股。我们原本想做一个A，现在做了一个B。投资者仅用公开的净值数据、季报重仓数据分析，信息严重不对称。而FOF2.0时代，通过高频率交流和实时持仓数据，能实现全方位评估。

再次，“刚买完基金，基金经理就离职了”。资产管理行业大家都说以人为本，基金经理在基金运作的作用是不需质疑的。一个基金经理的更换，就意味着这个基金变成另外一个基金了。基金经理变更频繁，基金不具备统一风格。FOF产品的推出，意味着我们未来产品时代进入一个自上而下地研究，自上而下地配置，FOF的基金经理以及FOF的管理团队，一定会有自己独特的见解，锚定比较基准，实现风格稳定。

阳坤认为，FOF并不是一个简单的产品更新，只是推一个打包的基金卖给大家。他认为，FOF层面的基金经理一定要创造价值，不是简单地选几个好的基金。FOF不是简单的一个新产品，而是基金公司投研体系升级换代的一项系统工程。

阳琨进一步介绍道，华夏基金非常重视FOF业务，专门成立了资产配置部，相关团队已就FOF基金进行了充分的专业研究储备，目前已经准备了面向各类风险偏好客户的一系列FOF产品方案。华夏基金集合了19位资深投资委员会专家对大类资产配置进行定性与定量指导，从宏观研究变为资产配置。并且，自2015年开始，在原有的丰富产品线的基础上，积极布局了行业基金，通过限定投资范围、稳定投资仓位，致力于打造最优秀的工具基金。同时通过内部大数据的模拟，重新对基金的风险收益特征进行定位。

FOF投资“五步走”

为了备战FOF，华夏基金在2016年10月与全球最大的FOF/MOM管理机构――美国罗素投资结成了进行排他的战略合作。

阳琨指出，华夏基金与罗素投资的合作拥有天时、地利、人和三大优势。天时，即在“资产荒”的背景下，以资产配置为核心的多资产投资策略逐步成为满足客户需求的解决方案;地利，即华夏基金通过布局新基金、稳定基金风格等系统性准备工作，为FOF管理打造升级换代的投研平台;人和，即通过与罗素的独家合作，引入全球先进的FOF/MOM管理技术与方法，为客户创造最大价值。

在投资流程方面，华夏基金拥有多资产解决方案，分五步走：

第一步，资金特征分析，结合对资金性质的全面分析，包括资金需求、投资目标、投资限制等方面，设计贴合资金需求的配置结构及组合构建方案。

第二步，战略资产配置，以量化加基本面分析的方法，选择中长期资产配置结构和风险暴露，以期为组合获取更优的中长期风险调整后报酬。华夏基金大类资产选择包括权益、债券、另类（如商品、贵金属）、货币等，地域选择包括境内、香港、发达市场，分析方法则是定量结合定性。

第三步，战术资产调整，以量化模型结合基本面分析的方法，战术性地捕捉中短期的投资机会，为组合产生更多的超额收益。

第四步，投资工具选择，在确定各项资产配置结构或因子暴露的基础上，选出最合适的底层品种构建组合，华夏关注组合内各基金的风险贡献比例，实施定量方法实现真正的分散化投资。

资产投资配置方案范文第4篇

Abstract: Feasibility study on real estate project is not only an important work for real estate enterprises in the investment decision-making stage, but also the scientific method of real estate construction project obtaining the best economic effect with minimum cost. The feasibility study on real estate project has important realistic significance for real estate enterprises.

关键词：房地产项目；可行性研究；现实意义

Key words: real estate project；feasibility study；realistic significance

中图分类号：TU-05 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2011）23-0062-01

1可行性研究在房地产项目中应用的必要性

1.1 房地产项目可行性研究房地产可行性研究就是指在投资决策前，对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济、社会等方面问题进行全面的分析、论证和评价，从而判断项目技术上是否可行、经济上是否合理，并对多个方案进行优选的科学方法。

1.2 房地产项目可行性研究的步骤

1.2.1 组织准备进行项目可行性研究首先要组建研究班子，负责可行性研究的构想、经费筹集、制定研究计划方案等。

1.2.2 现场调查与资料收集现场实际调查主要包括投资现场的自然、经济、社会、技术现状的调查，收集的资料主要有政府的方针政策，城市规划资料，各类资源资料，有关社会经济发展、交通、地质、气象等方面的技术资料，房地产市场分析的资料等。

1.2.3 开发方案的设计、评价和选择这一阶段的工作主要是根据项目前期工作的有关成果，结合开发商的现有资源情况和国家政策等，对项目开发方案进行设计、评价、对比优选，确定具体的项目开发方案。当然，选择不同的开发方案，会出现不同的社会经济效益。

1.2.4 详细研究采用先进的技术经济分析方法，对优选出的项目开发方案进行财务评价、国民经济评价，从而分析项目的可行性。

1.2.5 编写研究报告书可行性研究报告书是对可行性研究全过程的描述，其内容要与研究内容相同且全面翔实。房地产可行性研究的内容按项目研究详细程度的不同，可行性研究可分为投资机会研究 、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，各阶段的内容是一致的，只是指标的详细程度存在差别。当然，房地产项目可行性研究的具体内容因项目的复杂程度、环境状况的不同而有所不同，但一般包括项目的必要性分析、实施的可能性分析和技术经济评价。

1.3房地产项目可行性研究和内容

1.3.1 项目概况项目概况主要包括项目的名称、背景、宗旨的基本情况，开发项目的自然、经济、水文地质等基本条件，项目的规模、功能和主要技术经济指标等。

1.3.2 市场分析和需求预测在深入调查和充分掌握各类资料的基础上，对拟开发项目的市场需求及市场供给状况应进行科学分析、客观预测，包括开发成本、市场售价、销售对象及开发周期、销售期等。

1.3.3 规划方案的优选在对可供选择的规划方案进行比较分析的基础上，优选出最为合理、可行的方案作为最后方案，并对其进行详细描述，包括选定方案的建筑物布局、功能分区、市政基础设施分布、项目的主要技术参数和技术经济指标、控制性规划技术指标等。

1.3.4 开发进度安排对开发进步进行合理的时间安排，可以按照前期工程、主体工程、附属工程、交工验收等阶段进行。大型开发项目，其建设期长、投资额大，一般需要进行分期开发，这就需要对各期开发的内容同时作出统筹安排。

1.3.5 项目投资估算项目投资估算即对开发项目所涉及的成本费用进行分析估计。房地产开发项目涉及的成本费用主要有土地费用、期间费用及各种税费等，估算的精度要求布告，但应充分注意各项费用在不同建设期的变化情况，力争与未来事实相符。

1.3.6 资金的筹集方案和筹资成本估算根据项目的投资估算和投资进度安排，合理估算资金需求量，拟订筹资方案，并对筹资成本进行计算和分析。房地产项目投资额巨大，开发商必须在投资前作好资金的安排，并通过不用方式筹措资金，保证项目的正常运行。

1.3.7 财务评价财务评价是依据国家现行财税制度、现行价格和有关法规，从项目角度对项目的盈利能力、偿债能力和外汇平衡等项目财务状况进行分析，借以考察项目财务可行性的一种方法，其内容包括项目的销售收入和成本预测，预计损益表、资产负债表、财务现金流量表的编制，债务偿还表、资金来源与运用表的编制，财务评价指标和偿债指标的计算，如财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、债务偿还期、资产负债率等。

1.3.8 风险分析风险分析是可行性研究的一项重要内容，主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析等内容。风险分析通过对影响投资效果的社会、经济、环境、政策、市场等因素的分析，了解各因素对项目的影响性质和程度，为控制项目运作过程中的关键因素提供依据，也为投资者了解项目的风险大小及来源提供参考。

1.3.9 国民经济评价国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家、全社会的角度考察项目的收益和费用，用资源的影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数，分析计算项目对国民经济的净贡献，并评价项目的经济合理性。它是项目评价的重要组成部分，也是投资决策的重要依据之一。因此，在房地产项目开发过程中，要综合考虑项目对社区、城市环境、资源有效配置的影响，进行项目的国民经济评价。国民经济评价包括社会、经济和环境效益评价。财务评价和国民经济评价都属于项目的经济评价，但两者的评价角度不同。财务评价侧重于项目本身的获利能力，国民经济评价侧重于项目对于国民经济的贡献，即按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察分析项目的效益和费用，从而评价项目的经济合理性。所以国民经济评价又叫费用效益分析。

1.3.10 结论运用可行性研究的各种指标数据，从技术、经济和财务各方面论述项目的可行性，分析项目可能存在的问题，提出有效的项目建设建议。

资产投资配置方案范文第5篇

施工升降机主要用于城市高层和超高层的各类建筑中,因为这样的建筑高度对于使用井字架、龙门架来完成作业是十分困难的。近些年来建筑的高度也不断增加,架 设高度大于200m的施工升降机的需求量也在不断增加。上海环球金融中心的施工升降机架设高度达400米,中科院大气物理研究所的SC40型超高施工升降 机架设高度达325米,南京金鹰国际商城工程的施工升降机架设高度达300米,上海森茂国际大厦的施工升降机架高度达250米,北京电视台施工升降机架设 高度达286米。建筑施工升降机除应用在高层建筑中还可以应用在大桥的建设中,例如上海宝达公司研制的SCQ150Π150型倾斜式施工升降机就解决了倾 斜式建筑物的施工题。除此之外,它还可以应用在大型化工厂冷却塔、发电厂的烟囱,电视广播塔以及煤矿等多个位置。施工升降机已成为各行业建筑中一种必不可 少的建筑机械。

施工升降机生产项目资金申请报告

第一章 施工升降机生产项目概况

第一节 项目基本情况

一、项目名称

二、项目实施单位

三、建设内容与规模

四、拟建设地点

五、项目性质

六、建设总投资及资金筹措

七、建设期

第二节 主要技术经济指标

第三节 资金申请报告编制依据

第四节 项目资金申请额度

一、拟申请资金额度及用途

二、项目成果所处阶段

三、项目所处支持领域

第五节 结论与建议

第二章 项目法人基本情况及建设优势

第一节 项目法人企业概况

一、所有制性质

二、主营业务

第二节 项目法人企业经营情况概况

一、近三年财务指标(销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等)

二、银行信用等级

第三节 项目负责人基本情况

第四节 项目法人企业主要股东的概况

第五节 项目建设优势

第三章 施工升降机生产项目建设的必要性与产业关联度分析

第一节 项目建设的意义与必要性

一、施工升降机生产项目技术国内外现状

二、施工升降机生产项目技术当前发展趋势

三、项目技术对产业发展的作用与影响

四、项目建设的意义与必要性结论

第二节 产业关联度分析

第三节 施工升降机生产项目市场前景分析与预测

第四章 施工升降机生产项目的技术基础

第一节 施工升降机生产项目技术来源及知识产权

第二节 施工升降机生产项目技术研究现状

一、开发进度

二、中试情况

三、鉴定年限

第三节 技术工艺

一、技术工艺特点

二、与现有技术工艺的比较优势

第四节 施工升降机生产项目技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

第五章 施工升降机生产项目建设条件

第一节 施工升降机生产项目的建设条件

第二节 原材料供应及外部配套条件落实情况

第六章 施工升降机生产项目建设方案

第一节 产品方案

第二节 项目产能规模与建设内容

第三节 采用的工艺技术路线

第四节 设备选型

第五节 建设地点

第六节 厂房建筑技术经济指标

第七章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

第一节 施工升降机生产项目选址及用地方案

第二节 征地拆迁和移民安置规划方案

第八章 生态环境影响分析

第一节 项目主要污染物及污染源分析

第二节 环境保护措施

第三节 环境影响结论

第九章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

第二节 水资源利用分析

第三节 电能源利用分析

第四节 节能措施分析

第五节 水资源节约措施

第六节 电能源节约措施

第十章 项目实施进度方案

第一节 建设期

第二节 建设阶段安排表

第三节 建设期管理

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节组织机构

一、组织机构设置因素分析

二、组织机构图

第二节 人力资源配置

一、人力资源配置因素分析

二、人力资源配置方案与劳动定员

三、人员培训制度

第十二章 投资方案

第一节 项目总投资规模

一、固定资产投资

二、流动资产投资

第二节 投资使用方案

第三节 资金筹措方案

第四节 贷款偿还计划

第十三章 项目财务分析、经济分析及主要指标

第一节 内部收益率与投资回收期

第二节 投资利润率

第三节 项目经济指标表

第四节 盈亏平衡表

第五节 项目风险分析

第六节 经济效益和社会效益分析

一、社会效益

二、经济效益

第十四章 资金申请报告附件

第一节 银行承贷证明(省分行以上)文件;

第二节 项目法人近三年的经营状况(财务三表)和自筹资金保证落实文件;

第三节 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

第四节 前期科研成果证明材料(权威机构认证、专利证书等);

第五节 环境保护主管部门意见;

第六节 有关部门出具产品生产、经营许可文件(医药、生物、农药、信息安全产品等);