办事处财务出纳

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办事处财务出纳范文第1篇

作为本公司职员，热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，这是每个员工所能做的也是做基本的事情。爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。最重要的是，自己深刻熟悉到公司团结的重要性，我也熟悉到团结是公司发展与个人发展齐头并进的黏合剂。只有团结，整个公司才能真正地在激烈的竞争中生存。我也相信公司的未来将是美好的。

这1年中财务知识不但由不懂到现在能够很轻松的独立完成每件工作,而且能够帮助同事订凭证和开发票,提高了工作效率.出纳工作需要耐心和恒心，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在此真的感谢王彩和高悦让我学到很多的财务知道由原来的不懂到现在的独立工作，她们给予了很大帮助，耐心的讲解，因为我是一个很笨的人，所学的专业又不是会计，那些工作对于我来说，简直比登天还难，刚开始学连最基本的一借一贷都不懂，在她们的耐心帮助下明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清楚的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。我相信不管做什么,只要好好坚持,注重方法,就一定会有厚积薄发的一天。

从去年来,我就一直为自己的工作深深的困惑着.一直看不到自己人的前途,不知道自己人该往哪个方向走.,自从进了公司，由天津办事处的内勤到总公司的采购员在到出纳从中汲取到很多营养,而且公司工作气氛很浓,有利于自己的成长.这1年中,我一直踏踏实实,从对出纳工作的不知,到现在对工作的独立完成,我确实在不断进步.但是枯燥的出纳工作,曾让我一度怀疑自己是否应该还在这里继续工作下去.但是在工作过程中,天天同样的工作反复做，甚至认为自己是天拓公司的打字员，毫无价值，没有对公司作出任何贡献，但是我得到了我身边同事对工作的认真态度，加深了我对本职工作的熟悉.而且随着对财务工作的了解,觉得自己以自己的性格更加符合做好这份工作，觉得自己越来越喜欢此工作。我的心慢慢的沉静下来,不再浮躁,本来枯燥的东西也变得有趣了。这都要感谢同事们的关心与照顾。谢谢你们！！！

在这一年，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作：认真将办事处的报销凭证入到电脑软件中去;认真将各办事处的费用划分清楚，使各办事处主管得到满足;下一年能够财务知识的进一步加深与巩固;以高悦为榜样，学会把帐做到完美。

办事处财务出纳范文第2篇

关于企业财务述职报告精选范文   尊敬的领导：

  您好！

  20xx年我在企业总部财务部领导、分企业领导及各位同事的关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩。回顾过去，述职如下：

  一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

  在工作过程中，我们严格执行了企业的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新<会计法>为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。

  二、加强学习努力提高自身素质

  我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉企业制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。

  三、加强收入管理

  定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分企业负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回xx季度补贴费用xx万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局x办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛？”

  四、加强会计核算管理

  认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总企业报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总企业和分企业下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

  五、服从企业安排

  理解企业的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。xx月份兼做了xx地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。xx月兼做了分企业出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。

  总之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为企业的发展贡献自我的力量。

  此致

  敬礼！

  述职人：xxx

  20xx年x月x日

关于企业财务述职报告精选范文   尊敬的领导：

  您好！

  我自20xx年x月份到公司上班，x月底被分配到xx办事处担任委派财务经理，现在已有x个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

  下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

  一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

  自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

  二、尽职尽责履行好自己的工作职责

  我在xx办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

  1、严格控制xx办事处现金支出。严格按公司的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将xx办事处发生的费用控制在预算范围内。制定xx办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。

  2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。

  3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。

  4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。

  5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时填制经营分析，反应该月xx办事处经营情况、财务状况及存在的问题。

  6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对20xx年xx办事处收入预算的编制、及时配合完成20xx年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

  三、存在的问题

  半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外xx办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。

  述职人：xx

  20xx年xx月xx日

  关于企业财务述职报告精选范文

  尊敬的领导：

  您好！

  2020年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。

  作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作述职如下：

  一、积极做好成本核算和费用报销工作

  负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。

  具体工作如下：

  （一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。

  成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

  （二）及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。

  制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。

  通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

  （三）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。

  在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。

  二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作

  （一）4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。

  首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

  （二）6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。

  1、接手部门日常事务和基础工作。

  2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。

  3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。

  4、做好账目核对，完善交接手续。

  三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

  6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。

  审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。

办事处财务出纳范文第3篇

一、认真执行国家各项财税方针、政策、法令，坚持勤俭理财，统筹兼顾专款专用的原则，合理使用资金。

二、按照国家统一的会计制度，设置会计帐薄，全面准确完整地反映社区经济活动情况。正确使用会计科目，进行会计核算，做到帐帐、帐表、帐实相符。

（一）应建科目

1、现金

2、银行存款

3、经营收入

4、经费收入（指街道不定期补助资金，和以奖代补资金，办公经费单独设立二级科目）

5、其他收入（除社区服务用房收入，以及经费收入以外的收入项目，包括卫生费返还，垃圾处理费奖励返还，党费收缴返还，自行车费返还以及社保退管等部门的单位有偿服务应付资金）

6、经费支出（办公支出设立二级科目）

7、结余分配（应遵循福利开支、办公费、发展资金5：3：2的比例原则执行）

8、固定资产

(二)票据管理

1、财务票据须从街道财政所统一领取，实行专人负责，领用登记定期核销制度。

2、社区从街道财务领取资金，应出具票据，经办人须及时入帐。

3、严格禁止使用自购三联单，收据。

（三）固定资产管理

固定资产建帐，帐实相符，领用、报废要记录，防止国有、集体资产流失。

三、配备财会人员。会计、出纳需分设，分别由两名副主任兼任，社区书记、主任不得兼任。严格执行“帐款分离，日清月结，收支审批，定期审计”制度。帐款物实行专人管理，原始单据和收据须由经办人，主任签字方可报销，禁止白条入帐。对不符合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向街道办事处反映。社区财会人员要稳定，不得随意更换，如需撤换，必须经街道办事处同意后由财政所派人鉴交后方可离岗。

四、实行民主理财，定期审计。社居委成立财务监督小组，由社区书记担任组长，财务监督小组审核财务收支凭证，检查财务制度的执行情况、物资管理使用情况，财务公示情况。财务监督小组组长行使财务建议权和不合理支出否决权。各社区在季度末10日内建立财务公开栏，张榜公布财务收支情况，对重大财务事项作说明，以落实社区“民主监督，群众理财”的管理机制。

办事处财务出纳范文第4篇

文章编号：1005-913X（2015）09-0143-02

在经济体制日趋完善的今天，财务管理的地位愈来愈高。提升财务水平有利于企业的资源有效利用，节约成本、控制费用、合理利用资源、降低能源消耗，在企业资产升值方面创造更大的利润与效益。低能耗、高收益能够使企业经济与管理之间安全协作，紧密联结。所以说，精益的财务模式是企业战略的保障。

一、财务管理集中制的背景

（一）管理弊端

神东煤炭在1998年由神府煤炭和东胜有限公司合并而成。在合并之前，两个公司的财务人员处于分散状态。财务管理是分权式管理，公司设财务机构以及会计账簿独立核算，期末定期报送书面报表。管理层于期末编制合并报表，搜集公司经营信息。

这样的管理模式弊端重重：一方面由于监管不力，各单位财务状况自成一家，缺少政府一体化的指导。从另一方面来说，会计信息传递速度相当缓慢，二级单位只有在会计期末才能得到经营状况，这无疑雪上加霜。每个单位的财务部都在设置独立的账套，方法以及口径很难统一。在多头开户下导致经济效率不高，资金缺乏有效控制。

（二）当前财务核算职能

1998年8月公司合并后，除了之前的五个矿、三个厂仍旧财务独立外，剩下的财务管理人员建立了结算中心，统一管理。从这几年的并行运作来看，集中管理的会计核算远远优于独立核算。独立核算机构的财务核算往往存在工作薄弱、监督不力、执法不严等情况，违法情况时有发生。

2004年，公司从专业化角度对公司财务进行全盘改革，撤消了之前的结算中心，重新创办了分公司的核算中心。核算中心统一发放工资、承担办公设备以及交通日常费用、管理财务人员的档案。核算中心下面分别设置成本办事处、费用办事处以及综合办事处。成本办事处负责公司矿井生产以及洗选中心的核算与管理；费用办事处负责物资供应以及地面费用单位的核算与管理；综合办事处负责各个单位的考核、监督、任免等日常事务。

当前的公司财务部与核算中心负责财务管理的具体实施。财务部负责制定公司内部的财务制度，协调内部财务工作，负责生产成本、综合管理以及基建管理等方面。核算中心负责二级单位的会计核算以及财务管理的工作。

二、财务管理运行模式

（一）会计委派与集中核算结合

会计委派与集中核算结合的方式是对下属矿井和辅助作业单位委派财务人员，其他地面辅助及单位集中核算的方式。该方法主要特点在于：公司派遣企业会计人员，下属机构不得干涉委任财务的公司。这种会计管理是解决会计不力监督非常有效的措施。

就神东公司的煤炭分布地域性、核算量不同来看，大柳塔矿等十个生产矿井与八个辅助单位以及洗选中心实行财务委任制，每个单位平均三个财务人员。人员分配问题上，对业务量大、远离矿井的单位配备四名财务，其他单位分配由财务科长、会计、出纳三名财务人员组成。物流中心由于核算的特殊性。配备八名财务人员。

（二）会计轮岗制

会计轮岗制指的是根据公司的财务状况，定期或者不定期施行岗位轮换制。岗位轮换制的优势有以下四点。

1.培养员工工作积极性，发挥员工特长。财务工作相对于其他类别的工作来说，比较枯燥无味。人事部门在每个职工入职前会就职工的性格、个性进行简单的考察，随后安排合适的岗位，但是这样的安排难免存在一定的偏差。而且有些公司会存在编制方面的问题。综合而言，在财务部门实行轮岗可以充分发挥每个人的特性。

2.公平竞争。财务部门的工作内容从详细的角度来说，会有技术含量高低之分。每个人都想从事有技术含量的财务工作，实行轮岗能够促使会计在每个岗位上都有机会公平竞争。

3.培养全方面人才。每个岗位虽然联系紧密，但是比如长期从事出纳的工作，那么你的会计思维就很有可能局限在现金这一领域，对于成本核算以及原材料方面了解并不是那么的详细，员工应该及时更新、及时补充知识。

4.对于公司来说，遏制腐败极其关键，极其重要。一个人在某个地方时间长了，自然会与周围的人建立某些联系，适时轮换，能够防患于未然。我国很多地方，比如税务局为防止腐败滋生，领导部门往往会实行轮换制，领导往往在一个地方的任期仅仅只有三年，三年后就领导表现来说，决定平调、升职还是贬职。

三、财务管理制的保障

（一）优化岗位培训

神东煤炭集团于2004年优化岗位培训。对于不能胜任岗位但又无需辞退的工作人员，年度考核末位，虽然违纪但是不够开除的职工，公司组织这部分人参加岗位培训，合格的再重新上岗。这里的考核包括：理论考试、同事评价、领导评价、先进评比、专业评比。待岗时间控制在半年以内，经济待遇较之前适当调低，绩效和成绩挂钩，岗位工资按标准发放，待岗人员不得发放超额的绩效工资。考核达到要求后重新上岗。

实行岗位优化培训制度，在提高财务素质、提高服务质量、严肃财务纪律方面起到了积极的作用。

（二）绩效考核制度

神东煤炭集团选择绩效考核试点全面评价员工，使得员工在压力与动力并存的状态下，奋发向上。考核主要运用于改进工作、薪资管理、岗位调整方面。核算中心成立专门考核小组，就岗位职责、工作环境等方面编制了岗位说明书。对每个岗位的工作职责做出了详细的阐述，并且设置相应分数。

在设置绩效指标方面尽可能方便工作、方便考量。财务部门的考核包括现金往来、凭证设置、报表管理、档案管理、采购结算、水费管理等方面，根据各个季度的考核重点配置不同分数。神东煤炭集团对于财务人员的绩效考核是为了不断改进工作，促使财务工作能达到新的层次与高度。

四、精益的财务模式

（一）精益管理的基本概念

精益管理在最初的生产管理领域取得了巨大成功，后来逐步延伸至生活的方方面面。精益即以最少的资源成本、时间、空间创造更大的价值，为人们提供良好的产品和及时的服务。

（二）精益模式重要协作过程

企业精益管理是永无止境追求精益求精的过程，在精益的思想下，神东煤炭财务部在ERP系统的帮助下，建立了可持续化的精益财务管理有关模式。精益财务管理不仅仅是简单降低能耗与成本，而是着眼企业经济活动，为企业创造更大的利润。

在集团“创百年神东，做世界煤炭企业领跑者“的企业战略引领下，集团制定契合的财务管理目标，明晰财务出发点，激励财务人员积极财务管理，确定管理方向。集团财务实施集中体现在以资金管理、预算管理、成本管理为主的专业化财务主体。首先，全面预算管理在综合各系统数据以及定额的基础上制订符合发展的财务管理预期计划，并下达到集团各部门进行严格执行。其次，成本管理、资金管理、集团资产管理这几大经济支柱可以准确达到预期，实现总体的财务预期。会计核算作为三大支柱的基础能够精准反映企业财团的管理情况，使得部门及时了解财务达标状况，了解当下的生产活动。此外，财团将核算出来的数据反馈出来，为未来提供更多的支持。

若要完成上述财务管理，需要财务管理制度、相关流程以及财务工具的支持。在持续发展制度的保障实施以及完善指引下，财务管理顺利施行。高度集中的ERP把财务管理部门相关的单位融合在一起，联系在一起，使得财务数据能够快速共享，支撑财务核心活动的实施，为决策者提供依据，在精准的状态下发现的财务管理中的更多需求能够促使集团进一步改善ERP功能。

（三）精益的企业财务管理模式

首先，精益的企业财务管理包括：企业战略、财务目标管理、财务核心管理、财务制度管理、集成的财务管理工具等，各方面的要素相互辅助，缺一不可。

其次，精益的企业财务管理各部分之间相互配合，循环改进，形成及时反馈的管理体系。企业站在战略的角度上，在企业战略使命的带领之下，指定符合的战略目标，为实施财务管理指明了道路与方向。以成本管理、资产管理以及会计核算为主导的财务主体专业化实施下，促进企业目标的施行，相应的财务管理流程保障了财务主体活动的开展，支撑了财务的有效实施。

在财务精益化要求不断提高的今天，促使财务不断完善，可持续化的财务制度和流程会引导企业应用信息财务管理工具，进一步完善财务管理流程以及制度，满足管理需要。企业财务各部分精细运作，在企业管理水平不断提升的同时，也带来了相当的经济效益。指定与企业财务管理相契合的目标、财务管理专业化的内容、持续发展的财务制度、财务流程、集成化的财务管理协调统一的财务管理模式与方法可以大力提升企业的水平，推动企业的财务管理越来越好。

办事处财务出纳范文第5篇

进入第三季度，在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主管委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财务状况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有关测算资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。现就第三季度主要工作述职如下：

一、强化管理，狠抓落实

1、强内控，抓管理。根据年初工作意见，于8月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定了内部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤15个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫11个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下了良好的基础;为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面的管理规范情况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、搞好内部检查，一是对碑廓信用社在前期股金规范

中出现的错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫科配合搞好对代办站检查，采取抽查、夜间查的方法，重点对各社代办站的库款、凭证及安全方面进行一次检查。

2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质量，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加强日常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本次活动计划从6月21日起至9月30日止，活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。

3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，通过检查情况看，各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务，库款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，对存在问题按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实做到了检查辅导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金考核。于8月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅导检查根据“山东省会出辅导

检查实施方案”的有关内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在的问题对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营业网点对超额部分按照同业往来利率进行处罚，此项工作于本月16号完成。

4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会计主管委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资考核、会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理办法、会计挡案管理办法等，联社成立了会计工作检查监督小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发现问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了委派会计工作的管理，受派会计的责任心明显增强，会计职能作用发挥明显，联社对在上半年开展内部管理综合检查时发现，全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高。

5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排，7月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、悬挂横幅，达到预期目的。二是按央行反洗钱局的安排，对20xx年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。

6、做好协调关系。于7月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的20xx年度所得税汇算情况进行检查，由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。

1 进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下坚实基础。

2 按时做好会计主管平常检查工作，对工作中存在的题目要做到早发现、早整改。

3 加能人员管理，继续加强柜员培训，结合总市行各项规章制度、操纵流程等对柜员展开会计基础培训，进一步进步柜员的工作效力和业务素养，积极其大家创造一个良好的工作氛围。

4 加强柜员的道德风险警示教育，使每位柜员都紧绷风险这根弦，时刻不松懈，杜尽风险隐患。