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各位领导、同仁:
2017-2018年度是**公司提质增效年,本人在集团公司的正确指导下、在集团领导的关心下,在公司党委的带领下,在领导班子成员的帮助和员工的支持下,按照集团公司要求,认真履行岗位职责,坚持“科学发展、做强做优、控制风险、实现转型”的工作方针,开展各项管理工作,总体感觉能够胜任本职工作。现将2017-2018年度的工作做如下述职。
一、本年度履职及落实深化改革情况。
(一)分管工作内容:本人作为副总会计师(主要分管公司财务基础管理、预算管理、资金风险控制、税收筹划、财务队伍建设、PPP市场营销、PPP投融资等工作。
(二)2017年度本人履职情况。
2017年本人不断加强自我修养,严格执行党的各项政策纪律,自觉遵纪守法,按照组织安排,在工作岗位上为公司的发展尽职尽责,各项工作得到有效推动,具体汇报如下:
1.努力确保主要预算指标完成
近两年融资环境紧张、投标价格的走低、人工成本的上涨以及PPP项目风险,使公司的正常经营活动受到很大冲击,经济形势和前景不容乐观。本人正视困难,积极面对,与公司班子共同商讨,为确保指标完成及时提出了结算目标、市场弥补缺口、在建项目实施进度目标、控制PPP实施进度等解决方案,以扭转公司面对的不利局势,正确处理好保持公司平稳发展与抓好债务风险的关系,明确提出了确保预算完成的几项工作措施,全面完成了2017年度各项经营指标,并努力争取2018年全年预算指标的完成达到令人满意的结果。
2.债务风险管控情况、资金管理、财务状况与资产运营质量改善情况
2017-2018年度受国家信贷等政策收紧的影响,业主的资金普遍呈现严峻态势,很多业主资金吃紧,无法按合同约定时间付款。公司2017-2018年度财务主要工作就是确保全年预算指标的完成和做好收款和拖欠款的处理,同时控制债务风险,使公司在2017年和2018年度实现经营的平稳过渡。
(1)发挥全面预算的引导作用。首先是做好计划。根据集团公司下达的预算指标认真分解指标,确保指标的落地。其次是做好过程跟踪。按月统计指标月度执行情况,结合项目经营情况表,按建造合同做好大项目的过程监控,对毛利出现异常波动的项目及时跟进,要求职能部门迅速做出应对。对预算指标完成与进度有较大差异的项目,联系项目相关人员进行分析,找出症结所在,落实、纠正以提高管理水平。最后对内部绩效考核进行修正。加大了对经营活动现金净流量的考核,以体现公司的管理转型和发展要求,全面落实集团公司经营方针和管理原则。
(2)严控与统筹资金以提高资金使用效率。在资金管理方面,统筹安排、严控使用,最大限度地发挥资金效能。一是充分利用集团公司授信额度使用银票支付手段付款,延长资金信用期。二是继续加大资金集中管理。首先是实行全面的资金滚动预算。实行资金月预算,各单位超预算用款的必须提出申请,由本单位负责人签字,经资金平衡小组审批后方可执行,对没有提交资金月预算的单位拒绝付款。二是对项目部实行资金统一支付,结合建造合同表,项目部用款不得超过建造合同成本发生额按合同约定的付款比例。若要超合同约定付款必须通过经理办公会审批。三是强化保证金和银票保函的过程管理。及时催收清理、释放,降低保证金金额。
(3)狠抓清欠以补充流动资金。一是实行清欠月报和定期清欠例会制,要求负责人每月上报应收账款及拖欠款实际情况表,了解具体项目拖欠原因,跟踪清欠指标回收情况。二是运用法律和其他必要手段清欠。对业主的恶意拖欠采取电话联络、人员紧盯、上门催讨等办法,针对业主的不同情况,区分处理,目的就是尽快回收款项。对需要诉讼的项目,坚决打官司,决不手软。三是通过清欠抓紧工程结算工作。通过对清欠工作的布置、对项目的清理,疏理出未结算的项目,反过来紧盯结算工作不放松,按项目具体情况排定结算日程,费控部门跟踪结算进展情况,给予必要的辅助,或具体牵头布置结算工作,到期对结算结果考核公示。
(4)努力改善财务状况,加强成本管控提质增效。关于项目成本管控及降本增效,公司主要从两方面入手,一是做好项目成本的管控,主要体现在做好项目预算策划,包括主要人材机、资金策划、税务策划,通过预算对比控制施工过程成本。近一年来公司积极推进深化预算管理,施工成本得到有效降低,在完成集团公司下达的各项指标的情况下,二是做好机关费用预算管控,近三年多一直坚持机关部门、领导班子费用预算总额控制,公司市场规模增长迅速的情况下,费用增长仍然较低,三项费用控制良好,三是加强网银、汇票的支付管理,为降低采购成本,在加大现金采购的基础上,对两种支付方式进行筹划,使汇票财务费用扭亏为赢,实现连续七年年均直接盈利。
(5)组织制订和实施单位税务统筹方案,有效控制税务风险和税收负担水平。**公司一直坚持从总分合同入手一项目一税务筹划方案,多部门配合共同完成方案的实施,且坚持每年出具年度税收筹划报告,分析和总结每年的税务策划执行情况。实行营改增后更是加强了税务筹划,要求在分包合同签订前必须出具税收筹划报告,必须考虑有可能的节税方案。营改增以来,通过前期策划的刚性执行,公司有效降低了公司税赋。
(6)加强国资委经济责任审计、集团内部巡查、内部审计、税务稽查等问题的整改。针对各项检查及自查发现的问题,亲自参与整改和落实,清退各项不符合相关规定资金。除对以前的问题整改外,还将以前的问题进行了归纳和总结,制定相关文件,并在公司各个层面进行宣贯,同时加强财务审核力度,贯彻财务制度的刚性执行,有效遏制类似问题再次发生。
(7)加强财务信息化建设,根据公司的情况,牵头建立公司独有的财务OA审批支付体系,解决了异地签字难、报销时间长等难题,也使每笔付款均符合各项管理制度要求,有效规范了财务支付手续,降低资金支付风险,通过OA平台刚性规范了公司的内控制度的执行。另外还继续推进和完善了各项NC系统目前未实现的台账报表,例如:项目资金情况表等,有效的促进了财务和经营及项目现场的有效沟通,为降低项目成本起到了积极作用。
(8)开拓PPP市场,2017年深入市场营销一线,带领经营部、财务部在**地区中标3个PPP项目,实现建安合同**亿元。
**月13日至**月17日,按照省局党组关于学习实践科学发展观活动的统一部署,省局党组成员、纪检组组长朱键带领监审处、机关党委、离退办的主要负责同志,就我省气象部门加强反腐倡廉建设和实施东西帮扶推动和谐发展情况,赴菏泽市局及所属的东明、定陶、单县局,济宁市局及所属的嘉祥、金乡、鱼台、微山、邹城、兖州市(县)局进行了深入细致的调研,现将调研情况报告如下:
一、基本情况
在两市调研期间,主要采取实地察看、听取汇报、召开座谈会、查阅资料等方式进行。在两市局均召开了科级以上干部和部分群众代表参加的座谈会,在县局召开了由“三人小组”(正、副局长和兼职纪检员)参加的座谈会,围绕调研主题进行座谈。在广泛征求意见,充分了解情况的同时,调研组积极帮助基层台站梳理分析气象事业发展和反腐倡廉工作中不符合、不适应科学发展观要求的突出问题,对深入贯彻落实科学发展观,推动基层台站全面建设提出了具体意见和要求。调研中我们感到,两市气象部门能紧紧围绕当地经济和社会发展需求,积极主动开展气象服务,得到当地政府和公众认可。在经济欠发达,工作生活环境总体较差的情况下,干部职工能够保持积极向上的精神状态,扎实认真工作,干部职工队伍总体稳定。
二、调研分析
(一)反腐倡廉建设得到进一步加强,但还存在薄弱环节和不可忽视问题近年来,两市局气象部门认真落实省局党组关于加强党风廉政建设和反腐败工作的部署要求,坚持围绕中心、服务大局,积极推进反腐败惩防体系建设,狠抓工作落实,反腐倡廉建设得到进一步加强,主要表现在:1.制度机制,逐步健全。认真执行省局党组关于规范市局纪检组长分管工作的通知要求,落实县局“三人决策”机制、兼职纪检员制度以及聘请廉政监督员制度。以贯彻落实党风廉政建设责任制为总抓手,逐步形成了“人人参与、齐抓共管”推进反腐倡廉建设的良好局面。2.宣传教育,不断创新。发挥党的思想政治工作优势,加强舆论宣传和政策引导。采用专题活动、典型宣传、警示教育和廉政文化建设等形式,塑造心灵,营造氛围,增强了党员干部拒腐防变的“免疫力”、廉洁从政的自觉性。如菏泽市局廉政文化“六进”工作,内容丰富,载体多样,成效显着。3.源头治理,作用明显。积极推进人事管理、行政审批、经费预算等改革创新,以适应新形势下反腐败工作需要。如济宁市局针对科技服务财务管理存在的问题,实施的“六分离、两过度、三落实、四保障”措施,针对性和前瞻性强,对科技服务财务管理存在的风险和隐患起到了一定的防范作用。4.规范用权,推进和谐。坚持集体决策“三重一大”事项,局务公开、领导干部大事上报、述职述廉、民主生活会、“三项谈话”等制度得到较好落实,营造了和谐的氛围,促进了单位总体稳定和发展。5.关键领域,重点防范。注重对科技服务、行政执法、项目建设、人事财务管理等领域的防范工作,常敲警钟多提醒,定期轮岗、严格要求,较好地抓住了工作重点,带动了整体工作的提高。调研中我们也发现,面对反腐倡廉工作的新形势、新情况、新挑战,领导干部在工作理念和工作方式上下力探讨研究工作的新举措新方法不够,因此无论在工作的创新上还是加强对基层工作的指导上都还存在乏力和不到位等问题,不同程度地影响到基层台站反腐倡廉工作的有效贯彻落实,目前存在的薄弱环节和问题主要有以下几点:1.宣传教育不深入。调研发现,反腐倡廉宣传教育工作不同程度地存在市局强、县局弱的现象。个别县局未将廉政宣传教育纳入职工思想政治工作和教育培训的整体规划,廉政文化载体少,廉政氛围不浓厚。2.制度建设有盲区。多数县局未制定科技服务费用减免、合同管理、票据管理、应收账款管理、材料采购管理和用户回访等制度规定。个别单位“三人决策”机制执行不严格,项目建设“一工程两方案”(工程建设方案和廉政监督方案)制度落实不到位。3.财务管理需加强。财务管理内控制度的系统性和有效性不强。多数单位未做到工程合同及时在财务部门备案,接受监督。个别单位的支出联签制执行不彻底。有的单位尚存在职工向科技服务实体虚假投资和单位抽逃注册资本金现象,事业单位职工“兼职取酬”问题未彻底解决。4.监督实效待提高。领导干部廉政档案工作需要进一步加强,多数县局的局务公开档案不规范。个别单位今年尚未向当地纪委汇报工作。市局对下属单位串通作弊,产生“窝案”的监控和预警手段还不多。廉政监督员的作用需要进一步加强。5.队伍素质不适应。济宁市局的纪检组长由一名副局长兼任。市局纪检工作人员、审计人员,县局财务人员、纪检员都为兼任,业务素质不强,且主要精力难以用在纪检监察工作上,一定程度上影响了工作的开展。(二)西部台站结对帮扶工作初见成效,但还面临亟需解决困难和问题通过调研感到,两市在部门内开展相互帮扶、促进和谐发展上均有一些探索,并取得了初步成效。如济宁市局几年前就在全市开展对口帮扶工作,由经济条件好、发展较快的县局对口支持条件较差的县局,县局间的干部交流力度也较大。菏泽市局和潍坊、东营等市局结对帮扶,在资金支持,设备、项目建设方面均有实质性进展。实践证明结对帮扶工作在促进西部台站改善落后面貌,推进全面建设方面确能发挥积极的作用,成效是显见的。但从西部台站目前现实状况看,如在结对帮扶的观念、内涵、力度上不予以转变和加强的话,还不能从根本上解决西部台站所面临的问题和困难。调研组所到县局,除少部分台站面貌、工作生活环境较好,创收能力较强外,多数台站的现代化水平、工作生活环境距离一流台站的要求还有较大差距。归纳起来,主要有以下几个方面的困难和问题。1.地方经济环境差,财政支持少,自身创收能力弱。调研组所到县局,多数县域经济困难,不少是全省经济发展后三十名,基本是吃饭财政。气象事业发展在地方财政户头及专项资金数额较小。同时,也由于地方经济环境较差,气象科技服务的创收能力较弱,用于支持事业发展和提高职工收入的经费较少。2.台站面貌和现代化建设水平差距较大。调研组所到县局,除兖州、邹城整体水平较好外,其他县局台站面貌、现代化建设各有差距。其中菏泽的东明、单县局,济宁的嘉祥、鱼台县局差距最大。东明县局的职工已经在三间简易板房中坚持工作了两年,尽管大家精神状态很好,对事业发展前景看好,但工作生活条件确实太差,冬冷夏热。单县、嘉祥县局办公用楼房都是七十年代初期所建,不论楼房结构还是建设面积都无法满足业务平面建设、行政办公的需要,亟待改善。上述各单位的业务现代化建设水平也难以适应现代气象业务、行政办公的需要。3.人员紧张、人才缺乏,制约事业发展。调研过程中,两市气象部门普遍反映,县级气象部门存在人员紧张,人才缺乏,人员结构不合理等问题。菏泽全市10个县局中仅有2个县局有正规本科生,并且引进毕业生困难。现有人员中,平均年龄大,人员老化,对现代化知识掌握少,难以应对日益发展的现代气象业务、服务和管理工作的需要。比较突出的是业务人员和懂财务的人员缺乏。4.观念更新、发展思路上还有差距。在调研座谈过程中明显反映出,观念、思路的更新和转变也是不容忽视的问题。有的同志的服务理念还停留在前些年的认识上,不适应当前公共气象服务理念的要求;有的县局领导对单位总体工作、台站的建设、事业的发展缺乏明晰的思路、整体的思考;有的还满足于和当地其他部门横向比较条件不错的现状,进取意识不强。这些问题的存在,也在不同程度上影响和制约了事业发展。5.科学管理、文化建设上有待加强。通过实地查看和座谈,调研组感到,有的台站科学管理意识淡泊,甚至疏于管理。有的台站体现地域和部门特色的文化建设有待加强,单位干部职工的精神面貌和凝聚力表现不突出。