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一、思想政治素质方面
(一)政治理论和思想素质进一步提高。今年来,我比较注意政治理论学习,虽然工作在施工一线,但我严格要求自己,不论工作多忙,都自觉学习党的基本知识和各种理论著作,通过学习,自己的理论水平有了一定的提高,思想得到了一定的充实,政治敏锐性更进一步增强。
(二)思想端正,组织纪律进一步增强。作为一名分部领导,我能够摆正自己的位置,不论什么时候,在任何时候情况下,讲组织、讲纪律、讲原则,主动、自觉地维护好班子的团结,不拉帮派、不搞小圈子、不搞两面派,办事光明磊落。
总之,作为领导干部,我必须掌握正确的工作指导方针,具有良好的道德品质,一套成熟的工作开展方法。
二、组织领导工作方面
(一)端正工作态度,坚持求真务实。按照客观规律办事,讲真话、办实事,求实效,工作中顾全大局,统筹兼顾、立足当前、着眼长远、坚决反对弄虚作假。
(二)大局意识进一步增强。在我本职范围内,每一项决策都能够做到局部利益与集体利益相兼顾,长远利益和暂时利益相兼顾,项目的利益放在首位,做到大事讲原则,小事讲风格。
三、工作作风方面
(一)工作雷厉风行。不论是什么工作任务,只要组织做了决定,本人就带头去执行、去落实,从不讨价还价、不拖拖拉拉,想尽一切办法去克服困难,千方百计完成好任务。
(二)工作实事求是。在工作中敢于坚持原则,不信邪、不怕压、不怕得罪人,工作中力戒形式主义、力戒虚、浮、假,工作踏踏实实,一步一个脚印。
四、主要工作完成情况
(一)工程施工方面
完成烟台港烟淄输油管道复线项目二标段石良镇、七甲镇放线、清点任务。
(二)经营管理方面
我在经营管理过程中,始终坚持目标成本管理的方法,任何工程项目在开工前我都安排预算人员将目标施工成本、自营管理成本归集,并设定成本管理蓝线和红线。
五、廉洁自律方面
(一)能严格要求自己,不论何时、何地,都不放松对自己人生观、价值观、世界观的改造,努力做到廉洁奉公、坚持老老实实做事、清清白白做人。
(二)能认真执行公司廉政建设的各项规定,以此来约束和规范自己的行为,坚持抵制拜金主义、享乐主义、极端个人主义思想的侵蚀,自觉接受监督。
六、存在不足
(一)理论学习还不够系统,自己的理论水平和能力有待进一步提高。
本人自参加工作以来,在院领导及各位同事的关怀和帮助下,通过自身的努力和工作相关经验的积累,知识不断拓宽,业务不断提高。参加工作以来,我的政治和业务素质都有较大的提高。在药房工作期间,认真学习药品管理法、经营管理制度、产品质量法、商品质量养护等相关法规,积极参加药品监督、管理局组织开办的岗位培训。以安全有效用药作为自己的职业道德要求。全心全意为人民服务,以礼待人。热情服务,耐心解答问题,在不断的实践中提高自身素质和业务水平,让患者能够用到安全、有效、稳定的药品而不断努力。回顾这一年来的成绩,总结起来有以下几点:
一.在药品购,销、存的各个过程中,严格执行各项规章制度和技术操作规程,无霉烂变质,药品,以病人为中心,建立临床用药评价制度,开展临床要学工作。
二.认真贯彻药品集中招标采购,充分发挥药品评审专家库在中标药品确认工作中的作用,促进药品招标采购工作健康有序发展。
三.严格执行物价政策,及时主动提供门诊住院病人药品费用清单,准确执行药品价格在上级物价主管部门组织的药品价格大检查中,无发现违规行为。
四.病人投诉率低,并对我们热情耐心的服务给予了很高的评价,但是工作中,我们也出现了很多不足之处,比如还存在少量过期药品、库存药品与电脑数量不能百分百的相符。但是我们坚信只要我们树立起信心,投入更多的精力到工作中去,这些问题都是可以解决的,不足之处廉洁行医、诚信服务、精心服务、爱心关怀还没有成为每一位员工都认同的价值观,但科室的行政管理、经营管理水平仍有提高,专科影响力也有待提高,医院医疗技术形象任然未被广泛认同等等。
总之,回顾一年来的工作,成绩是主流,我们会继续发扬好的做法,学习不足之处,我们有信心我们做得会更好。
述职报告范文xx年,药房全体员工在店长的领导下,完成了全年的销售任务,每个工作人员都任劳任怨,干好本职工作,体现了良好的职业素养和进取精神。
我荣幸的被我院药房选举来做这个述职报告,要说先进呢,我药房的每位工作人员都是先进个人,先进是属于我们集体的,我们五位工作人员都不会说些阿谀奉承之语,不过我们的工作应该是大家有目共睹的,都是在脚踏实地、实事求是的干好我们的本职工作。xx:
任劳任怨,默默无闻。xx:
工作认真仔细,对事一丝不苟。xx:
手脚麻利,精明能干。xx:
工作踏实,知识广泛。而我本人呢!也是积极地做好了每一项工作。虽然本次会议是要求做个人的述职报告,但我今天代表我药房姐妹的意愿上来做这个药房的述职报告。
在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。
众所周知,药房是集管理、技术、经营、服务于一体的综合性科室,药房不仅要保证提供给患者准确、质量合格的药品,而且还要保证患者安全有效地使用药品。我药房的每位工作人员,都认真学习《药品管理法》、《处方管理制度》,一直以安全有效用药作为自己的职业道德要求,全心全意为患者服务,以礼待人,热情服务,耐心解答问题,为患者提供一些用药的保健知识,让患者能够用到安全、有效、稳定的药品而不断努力着。
xx年,我药房的工作方向是:
述职报告是指各级各类机关工作人员,一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主,少有职能和管理部门陈述。下面就让小编带你去看看财务经理的年终工作述职报告范文5篇,希望能帮助到大家!
财务经理的述职报告1我自20____年7月份到公司上班,7月底被分配到____办事处担任委派财务经理,此刻已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的用心配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。
下头我将近几个月年来自我的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志
自到公司上班以来,我能严格要求自我,每一天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自我的工作职责
我在____办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:
1、严格控制____办事处现金支出。
严格按公司的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不贴合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将____办事处发生的费用控制在预算范围内。制定____办事处备用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。
费用结算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不贴合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。
3、按时结算。
按时与____物流部及____销售分公司核对配送费用,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。
4、正确计算工资薪酬。
根据公司规定严格按照考勤记录及加班状况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自我当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的状况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。
根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表,监督该月各项指标执行状况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标;及时填制经营分析,反就应月____办事处经营状况、财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。
如及时完成对____年____办事处收入预算的编制、及时配合完成____年公司财务决算工作,为公司的正常工作当好助手。
三、存在的问题
20____年来,围绕自身工作职责做了必须的努力,取得了必须的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自我来公司时间短,一些状况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外____办事处正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有必须影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。
最终,还想说三点:
一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就这天我所谈的,期望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感激我的前任外派财务经理及财务部对口会计,她们对我的工作给予许多帮忙和配合。同时,我还要感激公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们这天的工作成绩。
三是期望大家在____年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务经理的述职报告2董事长、总经理、各位领导、各位同仁:
大家好!
时光飞逝,岁月如梭,回顾20____年,是忙碌的一年,对公司的财务管理工作来说是至关重要的一年,在公司领导和各部门经理的大力支持与配合下,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,供给经营决策依据,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,到达了预期效果,提高了财务管理水平,很好地配合了公司的中心工作,当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现将本人20____年工作完成情景和总结汇报如下:
第一部分:作为公司财务经理,我的工作职责是:
1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度,贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。
2、完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平。
组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度,严禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集与评价融资方式及成本;
建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全。
4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作,及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。
负责税务检查,各种审计协调工作。
5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。
6、完成公司领导交办的其他事宜。
7、灵活机动,理财策略,市场竞争激烈,瞬息万变,错综复杂,我作为公司理财管家,在资金收付方面,在与国家财政法规冲突不大的范围内,灵活处理各种会计实际问题,在会计核算方面,灵活运用书本理论知识,既要研究国家税收法规,又要兼顾企业经济利益。
统筹兼顾,全盘谋划,巧妙周旋。异常注意灵活机动,把钱管好,把工作搞活,人尽其才,才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的事。
例如:为偿还“____”债务,让员工集资的提议,被公司领导采纳,并受到了广大员工进取的响应和大力支持。
8、不断专研,争当排头。
社会在发展,知识在更新,要当好财务经理(经理),就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自我的头脑,异常是要注意学习和掌握财务会计税收新知识,跟上社会经济发展的步伐,这样才能扬长避短,指挥得当,搞好企业财务管理工作。
第二部分:明年的工作构想及要点:
1、挖掘人力资源,调动一切进取因素。
立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,异常是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本管理,减少成本性资金流失。
二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金。
三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。
四是降低费用开支,增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算,为领导的决策供给依据
3、充分发挥部门的“职能”,加强管理,加快工作效率,并向财务经理汇报工作。
在那里,我十分感激公司领导对我工作的信任与支持,20____年,我将继续以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
以上是我20____年度的述职报告,如有疏漏和不当之处,请各位领导及公司同仁批评指正,同时也祝愿公司繁荣昌盛!
多谢大家!
述职人:____
20____年__月__日
财务经理的述职报告3本人担任____酒店财务部经理已有______年,感谢酒店管理公司及酒店领导对我的信任,让我得以锻炼和提高自己,财务部门是酒店的关键部门,财务的工作涉及到企业经营管理的每个环节,现本人对自己20____年的工作述职如下:
一、主要工作:
1、制定并贯彻实施酒店财务管理和采购物资管理办法,从根本上查找漏洞,确保财务各岗位的规章制度能严格执行。
2、组织财务部全体员工学习酒店财务内控管理制定,将内部控制与内部审计联系起来,每月进行调价、盘点等自查与监督工作,从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店财务报账流程,加强财务工作的规范性,争取酒店利润空间的最大化。
二、财务核算和财务管理工作
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。
1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战,现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。
2、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度
由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥作用。
3、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍
人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。"艺多不压身",因此,我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践。
三、需要加强的工作:
1、通过管理公司审计小组每季度考核工作指出存在的一些问题,我们意识到财务工作中还是存在管理漏洞,需要完善和落实,比如说原始单据附件的规范性、付款凭据的合理依据、账务处理的及时性及加强酒店各项收入的监督等
2、坚持严格贯彻执行年度预算,重点抓成本费用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分钱财。
争取利润的最大化。
3、不断加强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习,及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。
以上述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广大员工批评指正。
谢谢大家!
述职人:______
20____年____月____日
财务经理的述职报告4总公司领导:
首先,我很感谢____,给予了我们这些人工作的机会,让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。
本人有幸担任____分公司财务部经理,深知自己肩负的责任重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。
所以,本人自入职以来也一直严格要求自己,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行,以高度的责任心和进取心对待本职工作,现就本人今年1-12月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报:
一、主要工作业绩
1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》,归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定,制定了《财务审批与支付程序》,进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程,使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行;
2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训内容,包括:费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序;
3、将内部控制与内部审计相结合,每月开始了自查、自检工作,从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起,细化财务报账流程,加强财务工作的规范性、合理性和合法性,保障和促进各项业务的顺利开展,进一步完善分公司的财务管理与监督体系;
4、盘点和清查了____分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品,并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人;
二、今后需要加以改进的方面
1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后,意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞,需要去完善和落实,“开源节源”不是建立在一句口号上的,是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去,所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作,以资金管理和成本费用控制为重点,严格贯彻执行预算制,将费用预算与考核制度相结合,控制点滴的成本与费用,合理、高效的运用和调配每一分钱财,节约和保障公司经营所需的资金;
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务管理人员的综合素质。
财务经理的述职报告5为了在今后的工作中有更好的表现,现将我一年时间关于会计人员述职报告如下:
在一年的时间里,我可以自觉主动地学习国家的各项金融政策法规,在自己的工作岗位上尽职尽责,完成上级和社领导交给自己的工作任务,现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领导汇报如下,
一、勤学苦练,尽快适应工作,提高自己的业务水平和技能。
从最基本做起,从学习开始,以前辈、同事为榜样,以书本为老师,把单位同事作为一面镜子,做到了在学中干,干中学,边学边干,融会贯通,学以致用,不懂的地方虚心向单位同事请教,通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领,对自己应承担的工作可以独立完成,也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守规章制度,履行岗位职责。
办理会计事务可以严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚,确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时可以认真落实"实名制"规定,登记好相关证件手续等等。每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持碰库制度。填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送,各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
三、团结奋进,共同营造良好的工作环境。
目标责任人:
实行任务目标考核管理的目的在于通过有效的激励机制作用,在保证公司战略目标实现的前提下,责任人的自身价值同时得以体现,推动整个公司的经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展。使管理层与公司荣辱与共,严格履行各自承担的责任、权利和义务,保证公司总体经营目标的落实。
双方需在充分尊重公司年度战略目标的基础上,结合公司人力和市场资源,充分商定经营目标。以量化指标明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对双方具有法律约束力,双方应共同遵守。
一、考核期间:20__年__月__日至__年__月__日,在考核期内责任人将履行________职位的责任、权利和义务;
二、公司的权利、责任和义务
1、公司为责任方履行管理职责提供必要技术、资金、设备、后勤等支持、服务及保障;
2、公司将根据20xx年《薪酬制度》关于业绩年薪的具体规定,对责任人实施目标考核(考核办法见《营销管理办法》);
3、公司有权对责任人的经营期的团队管理情况进行定期的监督与考核,每季度进行一次;
4、公司有权在责任人开发、经营活动出现失控或重大失误而责任方又无有效解决办法时,修订责任书有关条款或决定终止执行本责任书的。
5、连续三个月未完成周期目标,公司有权向责任方方提出警告;
6、连续两个季度未完成期间目标情况下,公司有权终止执行本责任书各项约定;
三、责任人的权利、责任和义务
1、责任人应严格遵守国家各项法律、法规及公司现行的各项管理规定。
2、责任人应在计划年度内完成下列主要经营和管理指标(见附件)。
3、责任人应在双方签字生效后十日内向甲方提供详细具体的可操作、可测量、可实现、有时间节点的目标实施计划,在获得公司批准后以此作为对责任人进行管理、考评、监督的依据。
4、责任人必须定期或不定期地按公司要求提交与经营活动有关的文件和材料,包括:(1)季度、月度等各项工作计划执行情况报告。(2)产品市场的最新情报报告。(3)产品质量及市场运行情况报告。(4)要求提交的其它相关文件和报告。(5)季度述职报告。
5、责任人应接受公司对其工作能力、工作态度的测评考核,测评结果各占考核分值5%。具体包括:带队能力,安全意识,责任心,工作计划性、工作作风以及诚信度和执行力;
6、责任人应无条件接受公司责任期内经营管理目标的考核,业绩目标考核占考核分值90%。
四、本责任书相关内容分别由公司企管中心、财务管理中心负责解释、修订。
本责任书即签订当日生效,并对双方都具有法律约束力。
本责任书一式三份,企管中心、财务管理中心、责任人各持一份。
20XX年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划2013年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,齐心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
一、履行职责基本情况
由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下,我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度财务和动迁工作要点
财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作经验的基础上,确定了以“强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题,从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是配合**动迁公司**项目和**地块的拆迁工作,并以**项目的**公建、**住宅楼的周边住户为重点全面展开。
(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设
根据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施办法》,以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。
(三)积极筹措资金,加强资金调度和管理
国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,减少贷款投放,资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导积极工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金**亿元,归还银行贷款和借款近**亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力,为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。
(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作
1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户**个,其中今年新开立帐户**个;撤销帐户*个。全年累计取现金**次,金额****万元;转账汇款***笔,金额*****万元,网银转账***笔,金额*****万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证****张,装订凭证**本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账**笔,固定资产原值***万元;计提折旧**万元。
4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务****余笔,报销金额****多万元。
(五)认真审查各类合同付款,加强和完善了合同管理
公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计***份,合同金额*****万元。累计付款金额*****万元。在合同付款的过程中,我们认真把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了认真审查,严格把关。共审查出*笔多付的工程款**万元。对工程发票的来源进行认真的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)认真做好销售收款工作
截止到12月31日,**项目销售***套,销售额*****万元;**项目收取意向金和定金***户,金额***万元;签约**户,金额****万元。在销售收款工作中,我们严格按照收款程序办事,收到现金及时存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,及时与销售部进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因进行分析,提出了解决问题的意见和建议。
(七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票
全年开具预收购房款正常发票****份,作废**份,冲正**份。由于税务机关的原因,造成了购房款发票***份需要收回重开。现已收回、作废、冲正***份,仍有**户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致,导致重新开票**户。此外还有退房*户,发票增加权益人*户。由于上述原因,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满意。
(八)积极稳妥地做好并账工作
根据公司业务发展的需要,经集团公司领导研究决定,注销**公司,其全部债权、债务由**公司承担。7月26日和9月14日,我们分别向**国税局和地税局报送了撤并申请报告。在****会计师事务所的指导下,已经顺利地完成了并账工作。