往来会计工作计划

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往来会计工作计划范文第1篇

关键词：事业单位；会计核算；分析

中图分类号：F230 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）013-0-01

一、事业单位会计核算现状

（一）核算方式的局限性

目前事业单位会计核算基础主要采用的是收付实现制，这种处理经济业务往来的方式存在一定的局限性，使得会计核算不完整，会计信息缺乏可比性。

（二）会计基础工作不规范

目前，各单位会计核算基础工作水平良莠不齐，要求与个人意愿有较大关系，存在相当大的随意性，比如凭证填写不规范，摘要信息过于简单和表述不完整；会计科目不能准确反映日益复杂的经济业务；未达账项和往来款项的清理不及时，造成资产流失。由于会计基层工作不规范，造成账目混乱，不能严格反映单位经济往来情况，很简单的问题复杂化，对日后查账等带来不良影响。

（三）固定资产的核算办法

固定资产核算落后于事业单位自身发展。首先，固定资产作为事业单位反映国有资产的重要因素，收付实现制目前仅能在取得和报废进行会计计量，但是在使用过程中却缺少必要的记录手段，无法真实反映固定资产情况。其次，部分事业单位固定资产台账管理混乱，资产保管存在漏洞，时间一长，老旧资产丢失和损坏严重，账实不符。又因为计量方式不科学，造成资产流失严重。

（四）不重视预算管理

随着近几年预算体制不断深化改革，预算管理越来越体现出一个单位的综合管理水平。事业单位的预算管理应贯穿于单位业务开展的全过程。但是目前，部分事业单位业务工作人员收到传统观念的影响，认为预算工作与己无关，只是财务部门的事情。在进行预算编制的时候，没有经过深思熟虑，没有经过现场调研，拍脑袋，想当然，应付工作，造成预算编制不科学，不能正常反映下一年度工作安排，随意性太大，同时也给当年预算执行工作带来难度，不按预算甚至无预算支出，对事业单位日常工作安排造成不良影响，带来恶性循环。

二、解决事业单位会计核算中现状的分析研究

（一）采取多种方法相结合的会计核算

新颁布的事业单位会计准则中明确规定：事业单位的会计核算方式要采用收付实现制，但经营性的收支核算可以采用权责发生制。随着社会经济的发展和改革的深入，事业单位正在迈向市场化，单纯采用收付实现制的核算方式已经不能满足事业单位会计核算的需要，无法正常反映事业单位正常的经济业务往来。因此，这就需要对事业单位会计核算方式进行改革，力争采取采取多种核算方法相结合的会计核算工作，各取所需，优胜劣汰，发挥各种方式方法的长处，根据各种经济往来的不同特点以及理论联系实际的原则，对经营性的经济活动采用权责发生制，从而能够正确的反映不同会计核算期间所需要实现的各种收入，以及为实现各种收入所应负担的成本，将各期的收入和与其相关的成本相适合，从而确定不同时期的盈利。同时，针对非经营性的收入支出仍采用收付实现制，这样能有效反映事业单位经济活动，避免财务数据缺乏可信度和参考性，进一步增强事业单位会计核算信息的水平和决策信息性，最后避免核算混乱给单位造成损失。

（二）加强会计基础工作

加强会计人员职业道德的建设，会计人员事业单位会计秩序的重要维护者，其职业道德和业务素质在很大程度上决定着财务水平和工作质量，进一步做好对在职会计人员的培训工作，做好会计继续教育工作，不能局限于形式，不能走过场，实实在在做好会计人员的学习工作。

建立健全考核制度和内部稽核制度是贯彻执行国家会计法律、法规、规章、制度、保证单位会计工作有序进行的重要措施，杜绝腐败案件发生。积极推行会计工作电算化，借助现代科技手段，使用规范统一的财务核算软件，能科学地对每一个会计环节进行跟踪和管理，在事前、事中和事后确保会计业务处理的准确性。进一步完善会计工作的监督和检查力度，按照国家规定在会计部门建立内控制度，同时，可以委托具有相应资质的事务所开展合规性检查，进一步保持审计高压态势，纠正日常会计工作中的错误行为，实现事业单位会计核算的合规性、科学性、严肃性。

（三）改进固定资产会计核算办法

关于事业单位固定资产的核算方式，可以在部分单位先行试点企业固定资产的核算方式，对目前资产进行计提折旧，适当参考企业准则，可以按照使用年限对资产进行折旧处理，对资产原值抵减，以据实反映事业单位固定资产变化情况，掌握单位资产净值，有效解决资产流失问题，保证事业单位固定资产信息真实性，提高资产管理效率。

（四）强化预算管理工作

第一，要提高挝还ぷ魅嗽倍栽に惚嘀频娜鲜冻潭龋采用自上而下的推进方式，从单位领导层面开始层层往下提高认识，重视最基础的预算编制工作。要加强单位业务人员预算意识，转变他们预算只是会计人员工作的错误观念。把他们从预算编制的配合角色，扭转成为“主人翁”意识，要认识到，预算编制和预算执行环环相扣，前后衔接，没有一个好的预算编制，就不会做好预算执行工作。

往来会计工作计划范文第2篇

我在xx年上半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时

出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。

5、在工资的发放过程中，做到认真仔细。

在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快xx己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。

三、xx年工作计划

在xx年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。

2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。

往来会计工作计划范文第3篇

关键词： 项目教学法 会计教学 任务设计

多年来，由于受传统教育观念的影响，会计职业教育还存在一些问题。如：过分强调会计知识的传授，忽略对职业能力的培养；课程设置不尽合理，内容交叉重负现象严重，等等；另外，教学方法陈旧是不容忽略的问题。因而在转变职业教育观念、改进教学课程体系和教学内容的同时，还应大力提倡教学方法的出新。在会计教学中引入项目教学法不失为一种有益尝试。

一、项目教学法及其特点

项目教学法是一种在建构主义学习理论指导下的教学法，是基于探索性学习和协作学习的一种模式，其本质是既强调学习者的认识主体作用，又充分发挥教师的主导作用；是一种将工作作为课程内容的载体，即按照工作的相关性组织课程的教学内容，而不是根据指示的相关性组织课程内容。这种教学方法要求教学设计者把教学内容和教学目标巧妙地隐含在一个个任务之中，即教学进程由任务驱动，而不是对教材内容的线性讲解，在教学实施过程中，教师要采用相对开放的教学组织方式，以保证教学的有序进行。

（一）综合性。职业教育要培养的能力及其学习内容具有综合性。通常以从典型的会计工作任务中开发出来的教学项目为核心，按照会计工作过程的逻辑建构教学内容――它突破了传统的学科界限，对教学内容重新加以整合、围绕项目或单元教学任务，设计出一个个学习环境及其活动、一个个具体项目、技术及其方法。这不仅涉及会计专业知识，还涉及跨专业知识。

（二）自主性。学生直接参与学习过程：从收集信息、制订计划、选择方案、实现目标、反馈信息到评价成果，学生参与整个过程的每个环节，做活动的主人――学生既了解了总体，又清楚了每个具体细节：创造了使学生充分发挥潜能的宽松环境。学生的学习较多采用工作小组方式进行，同时创造条件、创设真实的职业情境。通过以工作任务为依托的项目教学，使学生置身于真实的活模拟的工作环境中，让学生能积极主动地探索、尝试，这便于学生发挥特长，有助于形成每个学生的责任感与协作精神，及时体验到个人与集体共同成长的快乐。

（三）多元性。职业教育与学习的评价方式、评价标准和评价主体的多元性。评价方式：不仅用笔试、口试考核学生掌握知识的程度，更强调运用完成项目的方式，考核综合运用知识与技能、解决实际问题的能力。

二、项目教学法的任务设计

在项目教学法的教学设计中，任务是整个教学活动的核心，项目任务是否适当，将直接影响整个课程的效果强弱。针对现今会计教学中职业道德教育和分岗位学习薄弱和缺失的状况，我们按照会计人员的工作岗位设计了项目任务，具体分为：会计主管、出纳岗、固定资产核算岗、工资核算岗、财务成果核算岗、材料岗、往来结算岗、总账报表岗等业务流程，同时把会计工作岗位职责及有关规章制度作为一项项目任务。以下是出纳业务流程项目任务描述。

（一）教学目标。终极目标：熟练掌握出纳业务的相关工作流程。分解目标：1.现金收讫：2.银行结算手续的办理；3.支票、汇票、发票、收据管理；4.差旅费的报销审核；5.员工工资发放；6.银行存款、现金账的处理。

（二）工作任务。以现金收讫为例，现金收讫业务主要是陷阱的收取、支出及保管。学生可自行设计相关经济业务，完成陷阱的手误、送入银行、从银行提取现金、库存现金的清查等任务。

（三）相关知识。仍以现金收讫为例：1.货币真伪辨识；2.现金的交存银行和银行提取现金的办理过程；3.日常收支业务现金的适用范围；4.其他相关内部管理规定。

三、项目教学法实施的组织与控制

（一）明确教学目的，选择恰当项目。项目教学旨在配合课堂理论教学的内容和进度，使学生所学的理论知识在实践中得以应用。教师可以根据教学进度选择一个或几个项目提前一周左右发给每一位学生，并且简明地向学生介绍所选择会计项目的种类、性质、内容和分析评价的要求，让学生仔细阅读会计项目和一些参考资料。这有助于学生运用所学理论知识，正确分析和评价教学项目，并写出教学项目工作计划。

（二）分头实施项目，落实工作计划。教师在提出项目设想前应当进行深入研究，准备好项目讨论可能涉及的相关知识，在介绍项目内容、进行项目分析时应讲究艺术性，吸引学生注意力，激发学生学习积极性，通过讨论根据学生制订好的项目计划进行分组。根据学生自身兴趣及将来的职业流向自由组合分组，一般以3-4人为一组，分担总账、现金出纳、银行出纳、固定资产管理等岗位角色，在项目实施过程中还可以互相轮换，以增强互相协调和综合处理能力。

（三）教师综合评价，给出考评成绩。项目结果评价方法灵活多样，以鼓励学生为主。在项目内容讨论评价时，教师要尊重学生成果，切记不要在学生面前评论谁对谁错，项目实施成功与否应看整个过程的进行情况优劣。当然，在学生交流项目实施的结果时，教师也应该耐心地听取，不能因为学生讲得不好而有任何不尊重学生的行为；不然，学生就会失去信心，项目实施就会失败。

“教育的目的不是要你承诺记忆多少东西，甚或指导多少东西。而是要能区分你知道什么，不知道什么”。我们的评价不应该仅仅是判断学生做得好和坏的问题，还要让学生在评价的过程中弥补不足，能够正确、客观地评价自己和他人。

四、项目教学法在教学中的思考

项目教学法实施中以学生为学习主体，以任务为驱动，让学生通过实际任务，把书本上死板的理论变为灵活的应用。通过教师的引导、点拨，使学生能够触类旁通、点面结合、温故知新。项目教学法较好地解决了教与学的矛盾，在整个教学过程中充分体现了学生学习的主体地位和教师主导作用，充分调动了学生学习的积极性与主动性，有利于真正培养学生的创新能力、自学能力及实践能力，增强学生独立意识和协作精神，是一种值得推广的教学方法。

参考文献：

[1]徐涵.行为导向教学中教师角色的转换[J].中国职业技术教育，2006.4.

往来会计工作计划范文第4篇

（一）经理岗位职责

1、负责联社的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济、金融法规，认真做好联社的财务管理工作。

2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后组织实施，对执行中出现的问题及时向联社领导汇报，并按要求进行整改。

3、负责拟定联社的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订联社的经营计划，根据联社财力和发展编制财务预、决算报表，经批准后组织实施。

4、负责监督、检查联社各项财务计划执行情况，认真做好财务分析，并提出经营管理和财务管理的建议，为联社领导决策提供依据。

5、积极参与审查、拟订联社重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、大宗物品采购等计划。审核联社所有费用支出，并指定支出科目。

6、掌握税收政策，负责与税务机关的协调和联系，及时办理纳税工作。

7、负责对所有下属基层社的财务监督与管理，审核所有上报的费用报销、财务报表。

8、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料，为联社理事会决策使用。

9、负责指导、管理、监督全县信用社的财务会计工作，努力改善工作质量和服务态度，做好财务部考核和奖惩工作。

10、加强经营管理指导，定期进行经营活动和财务收支分析，提出增收节支方案。正确组织会计决算，完整反映经营成果，为领导提供数据和信息。

11、负责辖内会计、出纳人员的培训工作，不断提高员工素质。

12、完成联社领导临时交办的工作。

（二）副经理(科技信息岗)岗位职责

1、协助经理工作，负责全县农村信用社科技信息工作。

2、组织制定会计工作计划，按规定审核、汇总、编报信用社各种会计报表，督促信用社会计加强重要空白凭证、帐表及密押、印章保管，帮助解决会计核算中疑难问题。

3、认真完成各种报表的填报工作，做到年报、季报、月报按时上报，填报完整、关系平衡、表种齐全，及时向领导提供汇总数据。

4、组织对辖内会计人员的业务培训和考核，开展会计达标升级活动。严格计算机操作规程，及时指导和培训业务操作人员，负责全县人员岗位轮换的登记、备案工作。

5、加强联社财产管理，搞好联社会计资料积累和保管，负责全社计算网络系统的联系和协调工作。

6、负责对中心机房的管理工作，加强计算机操作人员和门柜业务人员的安全教育，监督全辖计算机操作人员严格执行有关计算机安全管理办法，切实防止意外事故的发生。

7、负责全社业务网络运行、计算机维护和保养，确保全社办理业务的正常运转。

8、负责辖内atm自助取款机的故障处理和日常技术保障工作，对自助设备故障进行诊断，做好技术维护，及时解决运行故障，确保自助设备正常运行。

9、负责制定科技设备更新、采购、报废计划，报联社审批后实施。

10、定期向经理沟通科技信息方面的情况，完成领导交办的其他工作。

（三）财务会计岗岗位职责

1、在部门经理领导下，负责联社财务部会计管理事务。

2、严格执行《会计法》，遵守财务制度，准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和技能，全面提高服务质量。

3、负责联社受理票据的合法性、合理性和规范性的初审工作，监督各社（部门）正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

3、负责各社经费划转及收、付工作，定期对各社的收、支情况进行分析，及时向经理汇报资金运转及费用开支情况。

4、正确使用会计科目，准确计提各项提留，及时记载各类账务，确保财务数据及时、真实、准确。

5、负责全县固定资产、递延资产等登记管理，对会计帐册及凭证按期装订，妥善保管。

6、负责全县信用社货币管理工作，组织实施并督促做好反假币、账户管理、往来对账等工作。

7、根据人事部门通知，记录职工人数和工资增减变化情况，计算工资总额，解答工资及各项提留以及个人所得税扣缴情况的问题。

8、负责财务部非信贷资产的管理，按期做好分类工作。

9、负责联社重空及银行卡实物库存的核查工作，定期与重空管理人员一起对重空库存进行检查。

10、定期向经理汇报财务收支、财务管理方面等情况，完成领导交办的其他工作。

（四）科技信息 综合管理岗岗位职责

1、在部门经理领导下，协助副经理做好科技信息工作。

2、负责中心机房等值班管理工作，将网络运行情况予以详实记载，协调解决计算机网络运行中的常规问题，定期向经理汇报科技信息工作。

3、负责“1104工程”数据的统计上报，并做好相关分析，为联社风险决策提供依据。

4、负责全县信用社反洗钱的组织协调工作，及时收集相关资料，登记反洗钱登记簿，协助录入反洗钱系统，按时甄别汇总上报。

5、负责清算中心库存核查工作，定期与财务会计人员一起对清算中心库存进行检查。

6、负责联社凭证、计算机耗材的管理工作，每月对库存情况进行盘点，做到凭证耗材归类摆放，保持库房清洁卫生。及时编制订购计划，做好各网点领用登记工作。

往来会计工作计划范文第5篇

工作计划只是给未来工作设定的一个大体框架，当然还是需要每个月、每一周、每 一天的合理安排和具体实施，而它所起到的是督促、提示作用，可以更快提高个人工作能力，以及发现问题、分析问题与解决问题的能力。2021财务专员个人工作计划范文参考，仅供大家借鉴！

2021财务专员个人工作计划范文参考一

作为一名学校财务人员，我深知我自己的责任重大，所以在学校的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以限度地报务于学校。

二、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范

现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。、做好本职工作的同时，处理好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。

在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，实现我在学校中工作的价值。

2021财务专员个人工作计划范文参考二

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《xx大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《xx大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行，从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案；研究资金增值方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结20xx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。

2021财务专员个人工作计划范文参考三

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对20xx年财务工作做如下计划：

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作

（1）资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

3、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。

4、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。

5、保持与当地税务局沟通

掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据

预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。

7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约

遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

8、加强自身学习能力