电商财务规章制度

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电商财务规章制度范文第1篇

中图分类号：D641 文献标识：A 文章编号：1674-1145（2017）05-000-01

摘 要 为确保省委巡视组反馈意见全面落实到位，我单位围绕省巡视组关于落实“设备和工程领域违反《招投标法》问题”、“解决采购、工程建设等领域违法违纪问题以及存有涉嫌照顾特定关系和背后利益输送问题”及“清理三外和中间商问题”，进行了全面清查。

关键词 落实 专项巡视 意见

一、关于采购和工程建设等领域违反《招投标法》的问题

（一）梳理采购规章制度和管理流程，规范物资采购管理

完善《招投标管理办法》、《供应商管理办法》、《合同管理办法》。重点梳理供应商管理是否规范、招投标有无违法违纪行为、采购合同的条款有无不合理之处。以巡视整改为契机，对采购系统的管理规章制度重新进行梳理，先后共梳理规章制度19项，其中修改完善15项，新建3项，沿用1项。

（二）强化监督，规范招标过程

为严肃招标纪律，我部纪委做出安排，纪委委员充分履行纪委监督责任，对招标的开标、评标环节进行日常监督。在《招投标管理办法》中，明确了纪委委员的监督职责，并负责参标单位对招投标活动违纪行为投诉的受理。目前，我部纪委委员每天坚持轮流参加部内招投标工作，使开标、评标等关键环节时刻处于纪委O督之下，此举有效地维护了部内物料采购的公平竞争和招投标过程的规范管理。

（三）细化、明确非竞争物资审批流程

为加强对非竞争物料的采购管理，我部通过了“非竞争物料定义及审批流程”决议。其中，非竞争性物料的审批必须经过部采购领导小组评议，方可实施采购。今年以来，我部非竞争物料合计627条，且每一笔非竞争性物料均有完整的申请、审批、会议纪要、议价资料、合同文本等完整存档资料。

（四）强化对备件修复的管控

我部在整改期内修改完善了《设备材料、备品备件修复管理办法》，明确了备件修复的定价方式，即议价方式、询比价方式、招投标方式。规定了询比价和招标确定的修复项目，承修方在解体检查后使用单位要进行确认，双方填写修复项目确认书，并做为合同签订的重要依据之一。原则上修复价格不得高于备件原值的30%。

（五）推行廉政风险预警制度

为提高工作效率，减少腐败问题的发生，我部对关键岗位人员采取岗位轮换制。重点对采购人员实行业务调整，避免长时间在同一岗位、同一领域而可能形成的保护关系网和利益纽带。岗位轮换同时激发了职工对工作的热情，拓宽了关键人员的知识视野。

二、解决采购、工程建设等领域违法违纪问题以及存有涉嫌照顾特定关系和背后利益输送问题

（一）严格执行部内采购管理制度

充分运行信息化系统实现对采购流程的固化，减少违法违纪问题的发生。2016年2月1日，我部物联宝迭代开发项目一期正式上线，实现网上超市、招投标管理、供应商管理及零库存管理等功能。4月30日，物联宝二期迭代开发项目上线运行，增加了共享调剂、竞拍管理、联采联储、仓储管理、金融平台等模块，实现了产品交易平台、结算管理平台、大数据增值服务平台和运营管理及信息平台的全部上线运营。信息化手段的运用，使采购的各个环节更加公开化、制度化，有效地抵御了传统人情采购的束缚。

（二）加强供应商管理

我部制定了《供应商禁入管理实施细则》，规范了供应商在我部开展业务活动行为规范准则。重新修订了《采购管理办法》，明确了采购方式，针对不同的采购方式制定了不同的价格有效期。同时，实现备件采购全部纳入招标采购。做到全部招标资料扫描上传到招标网站，实现电子化归档。及时修订了《供应商管理办法》，拟定了供应商考察打分标准，对供应商准入门槛制定了严细的标准。

三、关于“清理三外和中间商”问题

（一）清理采购中间商问题

截止2016年3月底除进口产品商、国内产品商外，所有履行完合同的中间商均已清理完毕。我部制定了《供应商禁入管理实施细则》，修订了《供应商管理办法》，下发了《供应商情况调查表》。广开渠道，引进厂家，减少对贸易商的依赖。结合物联宝电子商务平台，开展对供应商的调研，积极引品牌、信誉、服务优良的厂家参与部内采购。截至目前，共有家600家单位进行信息反馈，为下一步供应商分级，直采做好基础工作。

（二）完善《工时结算及分配机制》，提高内部检修人员人工劳效

在《公司内部单位设备检修管理办法》的通知中，明确工时结算及分配机制流程，并在在SAP系统中实现工时结算，并同财务对接。

（三）扩充内部检修单位特种设备维修资质

拓宽经营范围，拟将机电安装工程施工总承包资质贰级晋升壹级。为满足资质新标准的要求，积极准备相关的材料，组织员和技工人员培训取证工作。

积极申报无损探伤检测许可证和承装（修、试）电力设施许可证、承装（修、试）电力设施许可证，组织高压试验和特种试验人员培训等工作，最大限度减少工程外委外包。

电商财务规章制度范文第2篇

员工入职培训方案

员工入职培训大纲

基本培训手册

紧急事件处理指南

培训表单

员工入职培训方案

一.培训对象

物业管理处全体员工

二.培训目的

1.全面理解物业管理服务概念，完善服务意识；

2.充分掌握大厦管理模式，提高工作质量；

3.熟悉大厦各种设备、设施的功能，降低事故率；

4.掌握各类岗位职责、管理手册；

5.通过全面阶段性的职业培训，提高员工的工作素质。

三.培训时间安排

新员工到职第一周集中培训；

四.培训内容

员工内部培训涵盖面广，内容繁多，大致分为：－

1.公司企业文化；

2.人事管理规章制度；

3.财务管理规章制度；

4.工程管理；

5.清洁管理；

6.保安管理；

7.客户服务；

8.消防管理；

9.意外事件处理；

10.英语培训；

11.特殊工种将另行增加专业培训课程。

五.培训负责

培训工作总体由人事部负责，由各部门预先填写培训计划表、并每次培训前一周提交培训申请表，人事行政主管跟进配合安排培训进度、培训人员、培训材料、培训考核等。

六.培训方式

专业人员集中授课，由业务部门统一出卷考核。

七.其它

培训结果将直接与员工评定挂钩，作为员工通过试用期的参考依据。

此培训安排将作为大厦前期筹备员工培训的纲要性文件，大厦投入运行后根据实际操作情况，对培训内容及方式作适当调整及相应的补充。

员工入职培训大纲

一、基层员工培训

基层员工总的来说，对物业管理服务的认识尚欠了解，专业服务意识有待提高。针对此等情况，拟通过进行有步骤、有计划的系统培训，提高其职业素养，使大厦投入运行时即可保证较高之服务水准。

A.共同培训内容－由培训主管负责主讲

1.公司的企业文化、宗旨及工作方针；

2.公司组织架构及各主要负责人；

3.各相关部门工作关系介绍；

4.公司人事制度，员工手册、管理手册；

5.公司基本之财务政策；

6.基本培训手册内容；

B.各岗位培训内容－由各部门负责推荐主管级以上员工主讲

（一）工程部

1.工程部管理手册；

2.各类工作制度；

3.各类岗位职责；

4.各类工作表式；

5.各设备、设施位置；

6.各机房规章制度；

7.各机房钥匙领用及移交制度；

8.交接班制度；

9.对讲机使用及呼叫规范；

10.报修单操作流程；

11.紧急情况处理流程；

12.各机电设备/设施的维修保养计划；

13.安全操作守则；

14.设备台帐、设备运行记录、设备检修记录；

15.备品备件申领制度；

16.对外服务礼仪及沟通技巧；

17.节能意识培训；

（二）保安部

1.保安部管理手册；

2.各类工作制度；

3.各类岗位职责；

4.各类工作表式；

5.各保安设备、设施位置；

6.公共地区各通道钥匙领用及移交制度；

7.交接班制度；

8.巡检路线图、巡检流程；

9.对讲机使用及呼叫规范；

10.各类保安工具的使用；

11.消防培训（消防设施的位置、消防设备器材使用、消防制度、报警程序、紧急疏散程序及路线）；

12.保安计划的制订及实施；

13.突发事件处理流程；

14.对外服务礼仪及沟通技巧；

15.外来施工人员管理；

（三）清洁部

1.清洁部管理手册；

2.各类工作制度；

3.各类岗位职责；

4.各类工作表式；

5.交接班制度；

6.各类公共区域的清洁要求；

7.各类设备/设施的清洁流程；

8.清洁器械/工具的使用要求；

9.清洁剂的使用要求；

10.各类清洁用品的申领制度；

11.突发事件处理流程；

12.对外服务礼仪及沟通技巧；

13.节约能源意识；

14.绿化园艺常识；

（四）管理部

1.管理部管理手册

2.各类工作制度；

3.各类岗位职责；

4.各类工作表式；

5.交接班制度；

6.对外服务礼仪及沟通技巧；

7.客户投诉处理流程；

8.客户入伙流程；

9.装修管理规程；

10.客户相关服务手续办理；

11.紧急事件处理流程；

12.英语培训；

（五）财务部

1.财务部管理手册；

2.公司各类财务制度；

3.各类财务表式；

4.各类财务法律、法规；

5.各类付款/报销流程；

6.控制财务成本；

（六）人事部

1.人事部管理手册；

2.公司各类人事制度；

3.各类人事表式；

4.各类人事法律、法规；

5.员工招聘、培训、赏惩、晋升、解聘等考核流程；

6.控制员工数量及用工成本；

二、主管级员工培训－由经理级以上人员主讲

1.服务意识；

2.管理艺术；

3.行业理念；

4.团队合作能力；

5.与其他部门的协调能力；

电商财务规章制度范文第3篇

关键词：民爆企业；爆破物资；采购；使用；保养；管理

DOI：10.16640/ki.37-1222/t.2016.06.213

1 机械设备管理体系的建设

机械设备管理的基本任务是对设备实施综合管理，做到合理装备、择优选购、正确使用，精心维护、科学检修、适时更新，不断提高技术装备水平，充分发挥设备效能，取得良好的投资效益，确保设备资产保值增值、良性循环和滚动发展。民用爆破施工企业设备管理首先必须要贯彻执行国家、行业相关的设备管理政策、法规和规章制度，建立和完善民爆专用设备、特种设备、机动车辆、监视与测量装置的管理制度、设备档案、技术资料，完善设备管理体系。

2 设备物资采购的管理

根据生产经营计划，统计和分析设备的技术经济指标是否满足生产所需，制定设备物资采购计划并实施。在设备购回后进行到货验收和安装验收。设备到货验收是检查设备型号规格、到货数量、随机工具、随机备件、随机资料、产品合格证等。设备安装验收是按照设备使用说明书，在设备供应商技术人员的指导下，进行设备安装、调试、试运行、空载试验和负荷试验，检验设备的技术性能。验收过程要做好详细记录，发现问题要及时取证并要求供应商尽快处理，对不能处理的问题则按合同规定进行更换或索赔或退货。办理固定资产入帐手续，并尽快投入使用，使设备潜在的问题暴露在索赔期或质保期内，以便及时进行索赔或处理。应对新购设备的使用情况和供应商的履约情况进行跟踪调查，对不合格的设备和供应商建立“黑名单”制度。

3 设备使用管理

为了保证设备操作人员按章操作、合理使用设备，要建立、实行设备监察制度，主要监察作业人员持证上岗，岗位责任制执行情况，安全操作和检修规程执行情况，设备运行和交接班记录，设备工作条件和技术状况，设备使用和维修保养情况。落实定人定机定岗和机长责任制制度，推行设备管理经济责任制、定额管理、单机核算和班组核算制度。设备使用前要对操作人员进行培训，特种设备操作人员要经过国家专业部门培训后才能上岗，要达到五懂（懂构造、懂原理、懂性能、懂使用、懂用油常识）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障），同时认真做好设备的日常保养和定期清扫，及时、准确填写设备运行记录和交接班记录。设备多班作业必须严格执行交接班制度，且必须在设备上进行交接班并做好交接班记录。

4 设备维护保养管理

建立设备定期检查、检测、检验制度，完善设备点检定修体系，根据生产经营情况和设备技术状况，制定设备检修计划。为了加强设备维修保养管理，降低维修保养成本，要建立完善的设备检修网络，配备足额、合格的维修人员和必要的工机具，储备必要的配件，安排充足的维修保养时间，确保所有设备按时得到维修、按需得到保养，不失修、不失保。特种设备和监视与测量装置还要实行周期检验。

5 民爆企业生产和爆破物资的管理

（1）民用爆破施工企业的生产物资主要有硝酸铵、乳化剂、亚硝酸钠、柴油，爆破用物资主要有雷管、导爆管、起爆药包、膨化硝铵炸药等，都涉及到危险化学品的运输、储存，要严格执行国家《危险化学品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》等相关规定，加强危险源辩识和风险控制，实行“专人专库”、“定员定量”、“定置管理”、“双人双锁”等制度，并根据危险物品的危险性分区、分类、分库贮存，性质相抵触的物资不得同处储存。

（2）生产和爆破物资仓库必须建立仓库管理规章制度，明确岗位安全责任制，认真贯彻、落实；通过物资信息化管理系统，实现动态监控。物资收、发、存台帐，账目要做到“日清月结”，每月定期进行清仓盘点，确保“帐、卡（标签）、物、金额”四相符。年终要组织生产、物资、财务部门及库管员共同对库存物资进行一次全面的清仓盘点。

（3）仓库管理要做到“三清”：材质清、规格清、数量清；“三齐”：堆码整齐、存放整齐、排列整齐；“三明”：分类明、编号明、标识明。必须加强仓库安全保卫和环境卫生工作，配备必要的消防、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作，对安全隐患和环境污染及时进行整改；同时要做好库房定期清扫和维护，按照库存物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。

（4）物资验收由采购员、材料质检员、库管员共同负责，验收要以合同为依据，检查物资的外观和包装是否完好，产品合格证、材质证明、发运单、使用说明等资料是否齐全，仔细核对物资名称、型号规格无误后，实施计量验收，并按合同规定和质检规范要求对需检验的物资及时抽样送检，合格后由仓库保管员开具验收单入库。采购人员凭发票、采购计划及入库验收单在财务部门办理报销程序。

6 设备物资的安全管理

（1）建立设备物资安全规章制度，完善机械设备安全的防护措施和设施，根据《民用爆破器材专用生产设备安全使用年限管理规定》，对特种设备、安全装置、监视与测量装置等进行定期检验，到期设备实行强制报废。

（2）根据设备技术特性和物资的种类，对设备物资日常的正确使用和安全运行监督，定期对机械设备进行安全检查，找出设备运行隐患，制定监护运行措施并建立隐患档案。对机械设备的危险源，制定应急预案，组织相关人员学习。

（3）按照《民用爆破器材企业安全检查方法》等有关规定，定期或不定期对各机械设备和物资进行专项检查，对检查中发现的问题，下发隐患整改通知书，并限期整改。

（4）定期对机械设备操作人员、维修工、库管员进行安全知识、专业技能、职业卫生防护和应急救援等培训和考核。

7 结语

民用爆破施工企业的机电物资管理涉及到设备物资采购、使用运行、维护保养、仓储物流等，特种专业设备物资较多，管理和操作人员需要专业的技能知识。

参考文献：

[1]余锋.机电设备管理[M].北京理工大学出版社，2013（02）.

电商财务规章制度范文第4篇

一、加强企业采购环节

制定严密合理的采购业务管控程序。①采购计划、方案的编制与审定环节，这一环节可以使企业最大限度地控制采购预算。采购部门根据采购计划编制采购方案，采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。这一环节的管理控制重点是检查采购方案是否经采购部门负责人审核，是否明确采购物资的具体数量、质量要求、交货期、采购方式等，相关审定是否符合权限。②供应商的选择与价格确定环节，可以通过招标、竞争性谈判采购或询价采购等方式确定供应商与采购价格。管理控制重点为采购是否经过性价比、有无比价记录，通过招标方式采购的是否符合招标管理规定，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购是否采取招标方式，应集中采购的是否有违规自行采购的现象，相关审定是否符合权限。③合同签订与管理环节，主要通过合同范本管理，提高合同管理工作的规范化，降低合同签订风险；通过资质信用管理，建立供应商诚信档案体系；通过合同风险点管理，强化合同履行的风险意识，减少合同履行风险。

二、加强对销售工作的会计系统控制

产品和服务的销售是公司维持正常运转的重要环节，也是公司赖以生存和发展的根基。发展速度较快的大中企业，销售部门的财务管理较于其它部门更为复杂，财务的处理方面需要很多的票证和财务报表，因此实现公司财务的全面管理要将销售部门的财务处理放在首要环节。为此企业可以通过以下措施来实现对销售部门会计系统的有效管理控制。

首先，对于销售会计系统要进行全面综合管理，对于各项财务管理文件进行详细的记录，保证内容的真实有效。因为其管理项目较多，业务票据、补助、销售合同等项目繁杂，一些报销申请无法确定使用金额导致会计的账目记录不清晰。为次应加强多方监管确保账目单据，与会计记录一致。在进行产品销售时，保证产品的销售记录、库房记录、财务记录三方面的记录核对准确有效。

其次，建立销售账务审查制度，建立详细的财务复查制度，实现账目的多次审核，对于销售的产品数目、规格、材质等进行详细的核对，确保产品与记录保持一致。对与销售客户，应定期与其进行产品销售账目核对，双方确定账目核对结果一致后，进行当面的签收检验，财务部门确认双方核对准确后进行财务结算并监督相关款项的回收工作。

再次，对于已经履行完核对工作的账目单据进行妥善的保管，确定流入与支出的金额与实际收支相符，确保财务项目的使用安全。对数量巨大的产品销售交易，要求客户提供一定的担保，留存销售合同，确保交易顺利完成。对于超过时间规定没有及时履行还款合同的客户，进行项目款项的追讨，按照相关规定的申请支付令，保留起诉等清收欠款的方式。

最后，对于无法完成项目核对，或以为各种原因而成为坏账的账目，应该及时进行整理，按照坏账的相关规定和标准进行及时的申请，在账目处理的权限范围内，根据相关申请程序准备材料进行坏账的审批。同时，相关企业对于坏账产生的原因应该进行及时的清查，将坏账的责任落实到具体部门或个人，实现财务的严格管理。在坏账的审批流程结束后，对相关账目记录进行及时的清查整理，在由财务工作人员进行处理。确定对坏账进行销毁时，不能私下处理，对于要销毁的坏账也要进行详细的记录，保存坏账的底案，方便查询。

三、确保企业资金安全

1.建立全面有效的财务管理制度

为保障财务的管理安全有效，企业应建立全面有效的财务管理制度，对于账目的记录标准，资金的流入支出，工程项目的财务报表等相关流程根据规章制度执行。同时，企业应及时了解，国家针对财务方面出台的法律法规和管理细则，结合实际情况，对公司的财务管理规章制度进行及时有效的修改，使得其适应公司发展的步伐，加强相关制度在公司内的执行力度，实现财务管理安全。对于部分企业财务运行数量较大，财务管理工作办公效率低的问题，可以在财务办公中推行银行卡业务，加??对于现金的管理。深化财务管理领域的网络技术应用，实行电子商服，强化公司财务管理的技术型应用，如网上支付、大数据云计算等。

2.加强资金的安全防护工作

公司进行财务管理是要加强对资金的安全防护工作，组建专门的监督管理小组定期对货物、资金进行核对，盘点，多方位的确保公司的财物安全。同时，为了保障监督机制严格高效，在小组内实行职务分离的管理方式，进行交叉管理，明确个人的职责范围，采用个人负责制，从源头保证资金的使用安全。不设置固定的小组成员，实行定期调任和随机组队的方式，实现相互制衡互相监督的管理效果。企业内部存储的资金不要过多，除维持公司正常运转的资金意外，放置银行保管，实现资金的合理使用和有效管理。

电商财务规章制度范文第5篇

新年好！借此机会给大家拜个早年！

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。