财务收支自查自纠报告
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财务收支自查自纠报告范文第1篇
一、健全组织，加强领导
为确保自查自纠工作的顺利进行，成立了由局治理小金库工作领导小组，由局长担任组长，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
按照要求，我局迅速召开了专题会议，传达学习县纪委《关于开展小金库自查自纠工作的通知》，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实中央八项规定，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各工作人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照要求，我局对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、在认真清查核对的基础上，将清查结果在局务会上进行了通报。
财务收支自查自纠报告范文第2篇
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全区小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2013年小金库治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区2013年小金库治理工作的通知》的要求，重点围绕;五查五看的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
清理机关小金库自查报告二：
为认真做好XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办[XX]87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理小金库工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。
按照委办[XX]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理小金库工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办[XX]87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
财务收支自查自纠报告范文第3篇
按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，xx街道认真开展了清理小金库工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照x河委办发[2009]5号文件的要求，积极开展小金库专项治理工作，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
二、按照《关于开展清理小金库专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
三、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
财务收支自查自纠报告范文第4篇
一、行政事业单位财务管理中存在的问题
（一）会计基础工作薄弱
总体上讲，当前行政、事业单位的各项财务制度还是健全且行之有效的。各单位对财务管理工作比较重视，绝大部分都能严格按照国家统一的会计制度规定，建立起规范、高效的财务管理体系与制度。但有部分单位在会计基础工作上存在明显的弊端。突出表现在内部控制制度严重缺失，会计人员未取得从业资格上岗，原始凭证有造假行为，会计处理方法随意变更，固定资产台帐建立不全，会计档案较为混乱等。由于会计基础工作出现漏洞，一定程度上造成了行政、事业单位财务管理上的混乱与低下，违纪问题的发生在所难免。
（二）收罚行为不规范
乱收滥罚行为一直是制约经济发展和影响投资环境的瓶颈之一。经过近几年的治理，这一问题初步得到抑制，但是收罚行为不规范这一问题并未彻底解决。一是存在一些强制服务、强买强卖的行为。
（三）票据管理不规范
票据是会计核算的原始凭证，是行政、事业单位财务管理的源头。票据管理不规范主要表现在违反规定转借、混用、代开财政收入票据，违反规定使用收支据及自治单据收费，违反规定使用非法票据（包括过期票据和非对应票据）列支单位有关费用。还有些单位在原始发票的列支上极不规范，一些大额、大宗款项的支出，无支出明细表也无预算、决算。
（四）专项资金管理漏洞较大
1、专项资金的管理部门出于本部门利益的考虑，不能将资金按照用途全部用于项目，存在着挤占、挪用各类专项资金的现象。
2、擅自调整、更改专项资金用途的现象。专项资金到位后，管理部门不按照上级批复的项目建设内容去实施，而是根据本单位的实际情况和所需去投资建设。存在着各种各样的擅自调整、更改建设项目和投资计划的情况。
3、专项资金重争取轻管理的现象普遍，资金使用效益欠佳。有的地方只注重争取项目，不分析本地形势和项目可行性，单纯以争取到的资金数额论英雄，而忽视项目组织实施与管理。
（五）财务人员整体素质不高
部分财务人员对财经法律法规知之甚少，依法理财的观念淡泊。行政事业单位的会计人员不少是“半路出家”，学历层次普遍较低。有的甚至搞不清科目、账簿和会计报表之间的对应关系。
二、提高行政事业单位财务管理水平的措施
（一）强化教育培训，统一思想、提高认识
切实加强对行政事业单位负责人及会计人员的培训工作。组织其对《会计法》《预算法》等有关财经法律、法规进行了集中学习和讨论，使其深刻的认识到：会计在社会经济中的积极作用，强调了其核算、监督职能，肯定了会计在经济事项决策中的重要地位；明确了单位负责人对本单位会计工作和会计资料真实性、完整性负责的制度，从法律形式上严肃地确定了会计事务的责任主体，对纠正会计信息失真，加强财务管理有着重要的意义。
（二）全面提高财会人员的整体业务素质
首先要要不断加强会计人员的教育和培训，学习新制度、新法规，通过有计划、有目标的培训，提高会计人员的政治素质、业务素质和职业道德水平。支持会计人员参加在职学历教育，参加会计师、审计师、注册会计师职称考试，不断更新知识，提高业务水平。三是鼓励财务人员不但要搞好日常核算工作，还要积极参与单位各项经济活动，切实发挥会计反映、控制、监督、评价、决策、预测的职能作用。
（三）开展自查自纠，规范会计基础工作
财政部门切实履行职责，督促行政事业单位开展自查自纠，规范会计基础工作。就会计机构设置和会计人员配备、会计核算的方法、原始凭证的填制与取得、记帐凭证的编制、会计帐薄的设置与登记、财务会计报告的编报、会计工作交接、会计档案管理等方面开展自查自纠，发现问题及时纠正和规范。通过规范会计基础工作，从而提高会计工作质量，为会计工作秩序良性循环提供有力的保障。
（四）建立健全内部控制制度，确保单位经济行为有章可循
当前，行政事业单位最迫切的任务，就是大力提高会计工作水平，建立健全单位内部控制制度。通过建立健全内部控制制度，使各项财务收支有章可循、有据可依。促进财务管理的制度化、规范化，改变以往财务工作仅限于资金的收支，当出纳的做法，促进财务工作从出纳型向管理型转变。通过完善和规范各项制约机制，在资金的使用和管理上遵守
（五）加大对资金违纪行为的惩治力度，推进资金管理法制化建设
加大对行政事业单位资金违纪行为的惩治力度，严格追究资金违纪问题负责人和责任人的法律责任。要有效地遏制行政事业单位资金管理和使用过程中的违纪问题发生，确保
资金使用安全。在广泛宣传教育的同时，还必须加大对违法违纪行为的处理力度。选择有影响的案例公开处理，发挥法律法规的威慑作用，推进行政事业单位的资金管理走向法制化。
（六）完善专项资金的管理体系，保障资金使用安全
专项资金从项目申报、实施到竣工验收必须严格程序。
专项资金申报前，要由具有一定资质的规划设计单位编制项目可行性研究报告，并按有关程序和审批权限履行报批手续。项目的实施，事前对设计单位、施工队伍进行严格选择。严把质量关，切实加强工程质量的管理。主要工程材料和设备实行政府集中采购，工程实行项目法人责任制、招投标制度和工程监理制度。项目完工后应及时进行财务决算，并由财政部门出具决算评审报告，由审计部门出具审计报告。
（七）建立财务监督联席制度，切实加强资金监管
财务收支自查自纠报告范文第5篇
一、加强领导，确保专项治理工作有序进行
(一)提高认识，加强领导
为确保专项治理工作顺利推进，我矿区领导班子召开了专题会议，深入研究部署专项治理工作，明确提出要站在推进党风廉政建设和反腐败工作的全局高度，进一步深化对开展“小金库”专项治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和紧迫感。要将专项治理与开展学习实践科学发展观活动紧密结合，从根本上解决乱设“小金库”问题。随后组织召开动员大会，制定并下发了《“小金库”专项治理工作实施方案》和时间推进表，成立了以为组长的领导小组，抽调政治素质高、业务能力强的工作人员组成专门机构，落实责任、细化分工，确保了专项治理工作思路清晰、机构健全、态度坚决、措施有力。
(二)明确目标，有序推进
为确保专项治理抓实、抓透、抓出成效，我矿区明确提出治理工作总体目标是：不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。对没有私设“小金库”的要加强监督，深化防范意识，巩固“零问题”，杜绝死灰复燃。对发现问题的，要查找原由，查实金额，查清责任，依法处置。按照这一目标要求，我们按照“三步走”的工作思路有序推进。第一步是先期申报，确定重点。领导小组下发通知，要求先期申报是否存在“小金库”或帐外设帐及其他相关问题，经认真梳理，确定清点对象。第二步是自查清查，发现问题。按照专项治理工作时间推进表，组织进行自查，上报自查报告。领导小组对自查结果逐项进行审核评估，根据掌握情况深入各部门，针对收入支出票据、现金往来等进行全面清查，将清查结果上报审核，完成系统自查报告上报市领导小组办公室。第三步是回头看，强化整改。通过自查和排查结束发现，存在的主要问题是。针对这一问题，我们深入剖析产生问题的原因，派专人进行清点，在充分掌握人数和钱数的情况下，将费用全额纳入财政预算管理，严格实行收支两条线，并责令主要领导和财务负责人，定期向上报收支账目，随时接受审计监督。
(三)完善机制，综合治理
在深入开展“小金库”专项治理活动中，我们充分认识导致“小金库”成为“顽疾”难以根治的一个重要原因就是在制度执行上欠缺、管理上有漏洞、监督上不到位。要做到“连根拨起”不再反弹必须从制度建设入手，建立并逐步完善以教育、制度、监督并重的惩治和预防长效机制，实行标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理。
一是深化管理制度改革，从源头上预防和治理腐败。首先是加强预算管理，细化预算编制，强化预算执行。将各项收入全额纳入预算管理，严格实行收支两条线。其次是实行集体决策和财开制度。制定了《》，明确规定大额支出要由领导班子集体讨论决定，由大会表决通过方可实施。同时要求设公未板或公示栏，定期公开财务支出账目。第三对基本建设和大型设备购置严格实行集中支付制度，规范财务支出。
二是建立健全举报制度，接受社会监督。“小金库”隐蔽性强，情况复杂，直接检查往往不易发现，最有效的办法是内部知情者举报。为此要建立健全举报制度，广泛发动职工群众，对举报者实行重奖。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严从重惩处。
三是加大内部审计力度，强化审计监督。依托会计核算中心，定期对收入和支出进行专项审计，对领导离任进行任期财务审计。同时积极配合审计部门加强预算执行和专项资金审计，对财务收支状况做到时时监控，不留空间，确保产生“小金库”问题的可能性。
(四)加强教育，警钟常鸣
把规范财务管理，推进依法理财做为一条主线贯穿教育财务基建工作的始终。利用各种会议，反复强调“小金库”存在的危害和治理“小金库”重大意义，强调市治理“小金库”的坚定态度，让防范意识入耳入脑，使“小金库”专项治理由外部约束变成自觉行为。主要措施有两项：一是强化财经法纪意识和业务培训。计划财务审计和纪检监察部门密切配合，通过举办教育主要领导和财务负责同志培训班，深入贯彻落实教育财务管理各项规章制度，将“小金库”治理与规范财务行为紧密结合，推动财务管理走上规范化、法制化和科学化轨道。二是建立行政问责制和违纪行为曝光制。对单位出现化任何形式的违法、违纪等腐败现象，除追究具体责任人行政或刑事责任外，还要追究主要领导行政责任，视情节予以行政处罚。同时规定对查出的私设“小金库”问题的责任人，要在报刊上公开，在屏幕上亮相，以形成震动效应和威慑力量，真正使“小金库”成为一个“”，一道“高压线”。
二、检查的具体情况
通过的专项检查，各部门都能够按照要求结合本部门实际，制定工作方案，主要领导亲好落实，确保领导到位、组织到位、工作到位、责任到位。各部门能够制定符合实际的预防小金库发生的措施，真正从制度上、措施上加强管理。
1、资金来源及管理情况
部门经费来源基本上是矿区核拨，在经费开支上能够按照部矿区的各项财务管理规定严格执行，真正做到党委理财科学化、经费保障制度化、预算管理规范化、经费供应标准化、监督检查经常化。
2、银行账户管理情况
各部门均能按规定开设、撤消银行账户，银行账户档案管理规范；按规定使用银行账户，无出租、出借银行账户或为其他单位、个人套取现金现象；及时与银行对账；银行预留印鉴实行分管。
(1)从上级领用的各类收费及往来票据由专人保管，领用手续完备，领用的票据与财务印鉴实行分管，有效杜绝了私开票据现象的发生。
(2)对外来及自制的原始票据进行严格审核把关，对要素不全、挖补涂改、无经办人员及填制单位签章的票据及虚假发票不予受理。
3、经费开支报销的发票自查情况。对发票真伪、要素内容、支付形式、报销手续等进行全面检查。
(1)发票真伪。内部的收费票据按规定使用统一配发票据，发票和收费票据的印章齐全、清晰，有防伪标志，全部使用专用机打票据。
(2)要素内容。发票的付款单位、填制日期、商品名称、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票单位印章、开票人等要素齐全完整。
(3)支付形式。各项经费支出超过结算起点的支出均通过银行转账办理，无大额现金支付的发票。
(4)报销手续。会计审核严谨、认真，发票报销审签手续齐全，无经办、审核、审批签字和实物验收手续不全的问题。
4、专用收费票据自查情况。对收费票据的领用、使用、注销、保管等管理情况进行全面检查。
(1)收费票据领用。收费票据、往来票据均在总财务科领取，严格按规定领用专用收费票据，购领手续完备。
(2)收费票据使用。使用统一印制的机打收费票据，无使用替代票据或原过期手写票据收费的;按规定要素和内容开具收费票据，无出具要素不全、内容笼统或过期票据;开具的收费票据与发生的经济业务相一致，无为单位或个人出具虚假内容票据用于报销的。
(3)收费票据注销与保管。已使用的收费票据按规定进行审核，存根按规定期限保管;过期空白收费票据按规定退回注销;财务部门有专人、专柜保管票据，购领数与发放数、库存数一致，登记手续完备，无丢失或被盗现象。
