月度经营情况汇报

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月度经营情况汇报范文第1篇

20xx年6月4日，在程总率领下公司一行对xxxx焦化有限公司进行学习考察，考察目的主要是通过“对标”提升金晖煤焦综合管理水平，对比标杆找差距，对照标准提问题。人力资源部主要与金华焦化有限公司经营部（企管）进行接头，通过深入了解考核模式，受益匪浅，现将考察学习情况汇报如下：

（一）经营（企管）部情况

经营部下设财务、劳资、企管三个版块。其中企管部职能主要是对各单位及正职考核、材料等标的管理、合同管理、ERP系统、修缮项目等的管理。编制情况为：部长1人，科员3人（其中2人分管材料计划等申报工作）。

（二）工作的亮点

1.该公司考核紧紧围绕“全面预算管理”“成本精细化管理”体系运作，各单位定岗定编、燃料、动力、材料消耗、其他支出均进行核定量化，并层层分解，逐级落实到各班组、各环节、各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。考核分为对单位的考核和各单位正职的考核。

A、对单位的考核：考核指标为产量（核定单价：吨焦工资单价测算单价为 xxx元/吨、发电度数工资单价为 xxx元/万WKH、粗苯产出率工资单价为 xxx 元/吨、焦油产出率工资单价为xxx元/吨）材料、耗电、计划外修、影响生产时间（并折合成产量）。

公司对各单位或部门根据核定的岗位工数与岗位工资基数，实行工资总额包干，原则上增人不增加工资，减人不减少工资。鼓励各基层单位合理安排用工，最大限度的减少人浮于事现象，提高劳动效率，增加职工收入。

产量完成计划，方可得奖。公司出现重大人身伤害事故免除奖金的50%。当月出勤班数必须达到21个班以上，方可得奖。

B、对中层管理人员的考核：根据其工作性质，实行岗位工资，并进行切块挂钩考核，挂钩任务（焦炭产量）、经营（利润、成本费用、支出）、质量（焦炭质量、安全质量标准化、环保、节能减排、企业文化、政工、公司安排临时性任务）、安全（事故）等指标。

各单位正职每月要填制“正职月度工作情况考核表”，对当月主要工作完成情况做出简要总结，于次月3日前经主管领导签字评分后交经营部（企管），不提交领导签字考核表的，挂钩本职工作部分工资免发。

单位副职的岗位工资为正职岗位工资的90%。副职考核工资为正职考核后应得工资的90%，其中：10%部分由正职对副职实行二次考核，由正职填报 “副职月度工作情况考核表”。正职对副职的考核表于次月3日前交经营部（企管），正职不对副职考核的扣正职考核后工资的10%。

主管领导对正职工作情况考核、正职对副职工作情况考核，实行百分制考核，按分管工作完成情况、工作态度、责任心、积极性、工作是否有失误以及交办任务完成情况进行打分考核，按分数比例兑现挂钩部分工资。

2.精细化管理

各单位实行精细化管理考核，考核办法及标准明确，项目合理、量分准确、切合实际、便于考核，我们深入到化验中心进行观摩学习，确实值得公司推广学习。按照公司精细化管理要求，填写A、B、C三卡。A卡由本人填写签字，班组考核打分（班组长由车间考核打分）；B卡由班组汇总，公示每日考核结果；C卡由单位汇总，公示月度考核结果。三卡考核结果要求必须一致。

各单位按照公司规定的分配方法及单位月度考核结果分配绩效工资，并将分配方法及分配结果进行公示，杜绝考核后人为加分或扣分现象。

经营部（企管）对各单位的精细化管理考核工作，每月进行一次督导检查，并加大对中层管理人员的考核力度，挂钩工资由原来的100元提高到200元，对考核中违反以上规定的，按挂钩工资比例进行扣罚。

（三）我们的差距及改进点：

我公司实行绩效管理以来，重点对部门绩效情况进行监控，在激励上力度不明显，甚至出现了为考核而考核的局面。本人认为：考核不是最好但是最有效的手段，公司目前满负荷生产，员工劳动强度一定程度上加大，但在激励上却是1/3负荷一致。鉴于此员工生产积极性不高，得过且过，关注流失员工后公司的态度。

任何一套管理模式不可复制拷贝，不能搞拿来主义。我们要结合实际对考核出现的问题进行分析、梳理，提出我们的思路。马上公司要进行20xx年上半年总结回顾，我们要重新打量现运行绩效考核指标，对不可控、考核模糊的指标要重新修订，在工资分配上凸显激励性。

我们企业管理拘泥于表面工作，就单基层管理方面公司先后引进6S、OEC管理、规范化操作、ISO9000体系、绩效管理、十项强化管理、定置管理、军事化管理等，但管理的起色不是很大，这值得我们去反思。我们没有专注做好一件事情，我们当前就是要把规范化操作工作做好、做扎实，避免因操作不当等造成不必要的后果。

以上是自己不成熟的想法，恳请公司领导谅解！

月度经营情况汇报范文第2篇

【关键词】预算 资金预算管理 资金管理

随着我国现代企业制度的逐步完善,预算管理在企业的日常经营和管理中得到了日益广泛的应用,积累了丰富的实践经验。如何将预算管理的经验应用于企业的资金管理中,提高资金管理水平是本文研究的出发点。

一、资金预算管理概述

1、资金预算管理的含义

资金预算管理是指基于历史数据和经验,结合企业当前经营的实际环境,合理预测企业资金的需求量并科学分配资金到企业经营的各环节和部门的管理活动。资金预算的内容,包括资金流入、资金流出、资金多余或不足的计算,以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。资金预算实际上是其他项目预算有关资金收支部分的汇总,以及收支差额平衡措施的具体计划。资金需要量的预测,能够保证企业某一时点或时段的生产经营活动顺利进行,而资金预算则真正动态地反映了企业的资金余缺。

2、资金预算管理的意义

企业资金预算管理是企业资金管理的重要组成部分,可以通过预算来监控资金管理目标的实施进度,有助于控制开支,准确预测企业的现金流量。具体说来具有如下两方面的意义。(1)降低企业财务风险。资金预算管理对资金的使用进行全程的跟踪,提高了对资金的内部控制,通过对各预算单位的货币资金、票据、预算内收支、预算外收支、借款、担保等的预算工作可以有效加强货币资金和金融风险的管理,保证资金活动的有序进行,降低财务风险。(2)提高资金利用率。资金预算的编制过程,对不同的筹资渠道、筹资方式分析比较,权衡筹资成本和承担的风险,优化资金结构,降低了企业的筹资成本。在资金投放使用过程中,通过资金预算使资金的投放按照计划进行,避免资金的无效使用和出现偏差,优化了投资结构,提高了投资的报酬率。资金预算通过有针对性的压缩应收账款、控制存货水平、削减资本性支出等优化了现金流量的质量。

二、我国企业资金预算管理过程中存在的问题

资金预算管理在我国企业中推行的时间比较短,在预算体制建设、预算执行及结果反馈等方面缺少实践经验。资金安排上缺乏整体的合理安排和规划。总的来说,当前企业资金预算尚存在下列问题。

1、资金预算缺乏科学性

从编制形式上看,当前很多企业并没有单独编制资金预算,而是与经营预算混合在一起,具体内容也仅仅包括资金额度需求、周转次数、预计税前利润和资金额度回报率等几个项目,预算与理论脱节,缺乏科学性。从编制内容上看,预算编制以历史指标值居多,缺乏体现对未来预测的指标值,没有认真地对企业的未来活动作评估,预算指标值缺乏客观性。资金预算流于形式,仅仅是数据的汇总,缺少对数据的分析和预测,对未来的经营活动缺少指导意义。从编制方法上看,目前采用的编制方法更多的是财务核算的方式,缺少财务管理的意义。一些先进预算编制方法(如弹性预算、零基预算等)并没有得到广泛应用,预算的事前控制和指导作用受到影响。

2、资金预算缺乏全面性

资金预算的准确合理依赖于其他项目预算的科学合理的编制。比如,只有经营预算编制的合理,才能对原料需求、人工成本、制造费用、销售收入等做出合理估计,从而影响到资金预算编制过程中对资金收支的预测。但由于公司预算管理的起步较晚,公司员工对预算管理的认知需要一个过程,经营部门对预算编制的参与程度有限,在具体操作方面难以像财务人员那样进行谨慎、专业的估算,导致经营预算结果整体缺乏合理性,进而直接影响资金预算的合理性。另外,企业仅销售和财务人员参加预算编制过程,缺乏对企业整个经营过程的全面了解,进一步降低了预算的合理性,使其在执行过程中遇到较大的阻力。预算管理从参与人员到使用的方法都有需要改进的地方,只有在这些方面真正做到科学合理,编制的预算才能更加与实际情况相适应,只有其他各类预算整体上不缺乏合理性,才能保证现金预算的合理性。

3、资金预算管理缺乏执行力度

首先,资金预算的编制不能体现公司业务开展的实际情况,公司业务因资金预算的编制不合理受到限制。为适应资金预算执行中遇到的突发事件,资金预算就要具有一定的弹性,这也是资金预算与资金计划的一个重要区别,缺乏弹性的标准缺乏可执行性。除了标准缺乏可执行性外,公司在但对资金预算执行、控制和调整未给予足够重视,公司财务部门对各经营单位经营和资金预算执行情况进行检查和反馈,报送公司管理层,但公司管理层并没有对经营和资金预算执行偏差做出处理。对资金预算编制、调整的权力没有进行划分与制衡,一些业务的资金预算编制相对简单,超资金预算或无资金预算的项目由于资金预算调整权的滥用而照样开展,资金预算对实际行为的预控作用严重削弱。

三、加强企业资金预算管理的措施

1、资金预算编制阶段

(1)完善资金预算编制的管理体制。企业可以根据需要成立多级资金预算管理体制,各级预算单位成立由本预算单位领导负责的预算委员会,下级预算单位对上级预算单位汇报。通过多级预算管理将有助于进一步挖潜降本,提高成本核算和预算编制的准确性,使预算目标更具科学性和挑战性,也有利于落实责任。对于存在子公司或者外派机构(比如分公司、驻外办事处等)的企业集团,实行财务主管委派制,将子公司或外派分支机构的经营状况、资金状况和预算执行状况及时准确的反馈到公司总部,有效加强整个公司资金的管理和预算的监控。(2)提高资金预算编制的准确性。资金预算的编制是一个动态过程。由上级预算部门制定目标,下级预算部门根据部门实际制定方案,具体的执行部门还需要对方案的可行性进行分析,修正、改善经营预算和资金预算,明确各单位的资金投入和支出。首先,企业根据以往的历史数据编制利润预算、销售预算、成本预算和现金预算,细化各经营单位在销售和成本预算方面的编制内容,提高整个公司预算的准确性和可执行性,进而提高公司对资金需求的预测,提高资金使用效率。其次,预算编制完成之后要经过一个反复修改、反复讨论的过程。各经营单位的预算在初步完成后应经公司财务部审查,然后按照一定的基础进行调整,汇总后报预算委员会审批,如果能将此过程完善成为一个审查一调整一反馈意见一再调整一上报预算委员会这样的链条,最终形成的预算必将更贴近公司的实际情况,增加预算执行中的可操控性。最后,在经营和资金预算的基础上,单独编制更为详尽的现金流量预算将大幅提高公司的资金预算管理工作。公司可在开展年度预算编制工作的初期,要求各经营单位编制年度现金流量预算,并且在每个季度末编制下个季度的现金流量预算,并及时上报公司财务部,以便财务部做出统一的资金需求和使用计划。

2、资金预算执行阶段

(1)细化资金预算。根据年度预算制定月度资金收支计划。由于月度计划中产品价格、销量、原材料价格、采购数量、各种费用等都比较确定,因此月度计划的精确度远远高于年度预算,同时按月份具体编制资金使用计划,在月末及时对资金计划进行修正,为下月的资金执行提供依据,并将修正的资金计划反馈到各经营单位,规避资金短缺风险,及时采取措施保证全年预算的顺利实现。(2)建立目标责任制。各级预算单位根据预算内容的可控原则确定责任人,预算指标细化到责任人。主要责任人负责预算偏离预警和重大事项的即时报告。对公司的资金流转和预算执行情况进行全程动态跟踪和监控,及时发现问题并采取对策,提高防范风险的能力。(3)及时反馈执行过程中存在的问题。随着环境的变化,预算与实际总是有一定的偏差,假如预算不足,经营所需资金仍必须支出,在这种情况下,必须先追加预算。通过定期召开预算执行情况汇报会议,向上级预算单位递交预算执行情况分析报告,详细说明预算执行偏差、原因及补救措施。上级预算单位根据分析对下级预算单位提出要求和指导。预算的差异分析每季度进行一次,由各预算执行单位先提出局面报告,于预算期结束后15天内报财务部,财务部汇总后上报预算管理委员会。预算差异分析报告应说明以下内容:本期预算额、实际发生额、差异额、产生差异原因、责任归属、改进措施等。(4)加强资金预算调整的审批。在资金预算的执行过程中,若前提条件发生变化,需要对资金预算进行调整或追加时,必须重新办理逐项申报、审批手续,财务部门按照经董事会批准的各部门的资金预算,合理调配资金,保证资金需要。一般情况下,没有预算的支出要坚决控制其发生,预算项目之间不得挪用。特殊情况确需超出预算,必须提出申请,由公司总裁批准纳入预算外支出。预算节余不能转入下年度。当公司经营形势发生较大变化时,由预算执行单位提出预算修正申请报告,报财务部并提交预算管理委员会。

3、资金预算的考核阶段

(1)确立“以人为本”的理念。人是预算的制定者、预算的执行者、预算制度的被考核者,也是预算工作的主体,是预算工作效果好坏的决定性因素。因此,预算工作应该以人为本,离开了对人的关注,企业的预算工作便无法搞好。“以人为本”要求企业在制定考核指标是充分考虑到责任人的实际情况,不能让其对不可控的经济责任负责,使资金控制指标既可执行又富有激励性,还要求考评部门保持公平、公开、公正的工作态度,对预算及其执行情况进行及时披露,以加强预算对经营行为的监督约束作用。(2)建立科学合理的预算考核和奖惩制度。预算指标必须与责任人的经济责任考核紧密结合,否则无法调动员工的积极性并进行有效约束。考核制度应该明各单位的指标和奖惩办法。定期对资金预算的执行情况进行考评,据此对责任人进行评价,并将评价结果递交人力资源部,作为预算执行奖惩的依据;年终决算并通过内审确定实际完成情况,与责任书目标进行对比,人力资源部按奖惩办法对各责任人进行奖惩。高级管理人员是主要责任人,预算执行情况应与其年薪挂钩,以敦促其提高预算执行的质量。尽管预算工作量较大,但对于成本控制、经济责任考核能发挥很大作用,是企业完善资金管理的必要保证。

【参考文献】

[1] 袁琳:构筑集团企业资金结算与集中控制的新系统[J].会计研究,2003(2).

[2] 中国注册会计师协会:财务成本管理[M].经济科学出版社,2006.

[3] 符寒峰、周平:实施预算管理完善企业内部控制的研究[J].企业管理,2005(6).

[4] 于增彪:关于集团公司预算管理系统的框架研究[J].会计研究,2004(8).

月度经营情况汇报范文第3篇

工作汇报，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。以下是收录的一些范文，希望能为大家提供帮助.

一、各项民生工程进展情况

1、“四好农村路”建设。扩面延伸工程31.072公里施工图已设计完成，预计3月上旬完成施工图评审工作，4月上旬完成招标工作。养护提升工程18公里，施工图设计已完成，预计3月底完成招标工作。

2、农村饮水安全巩固提升工程。区2020年农村饮水安全巩固提升预计总投资174万元，目前正在编制实施方案，预计2020年6月开工。

3、健康脱贫兜底“351”和“180”工程。着力落实“一站式”医疗服务和“351”健康脱贫兜底、“180”报补政策。因市局医保系统整合，1-2月份具体数据暂未统计汇总。

4、贫困残疾人康复工程。已开展摸底调查工作。

5、城乡困难群体法律援助。受理各类法律援助案件53件。案件结案归档14件，结案率26.41%。地方同级财政已投入30万元。

6、农产品质量安全追溯工程。目前已有51家生产经营主体在国家农产品质量安全网完成注册登记，2019年，9家承担追溯体系建设任务的生产主体全部完成了追溯建设任务，实现农产品“带证上网、带码上线、带标上市”，并通过区级验收合格。目前已实现带码销售产品48批次，其中2020年11批次。

7、农村环境“三大革命”。4500户改厕任务已分解到各镇(街道)。目前朔里镇已开工。

8、农村电商优化升级工程。优化农村电商公共服务能力，为有效解决疫情期间生活物资运输不畅、市民采购不便利等问题，特建立“便捷E购”电子商务购物平台，提供蔬菜、水果、粮油等食品供应与无接触式配送服务;指导石台镇窦庄村级电商(张莉)服务网点开展生活必需品售卖服务，让村民购物不出村，有效解决村民采购日常供需物品难的问题。

9、技工大省技能培训工程。截止目前，共有3家企业通过线上平台培训98人。

10、社会养老服务体系和养老智慧化建设。高龄津贴一季度补贴7972人，发放资金95.29万元;百岁老年津贴第一季度发放25人累计发放4.2万元，标准400元/月。计划新建5所社区养老服务中心，正在选址。

11、智慧医疗与家庭医生签约服务。积极开展上门服务，项目正在进行中。

12、困难人员救助暨困难职工帮扶工程。农村居民最低生活保障2月份发放265户，3632人，发放保障金167.7337万元，累计发放345.7502万元。特困人员供养2月份保障413人，当月发放特困供养经费32.377万元，累计65.7488万元;特困人员失能半失能照料护理补贴发放33人，当月发放0.593万元，累计发放1.186万元。孤儿基本生活保障74人，发放7.77万元，累计发放15.54万元。困难残疾人生活补贴2月份发放1753人，累计发放11.7万元;护理补贴2月份发放3603人，累计发放21.618万元。

13、城乡居民基本医疗保险。截止到2020年1月2日，全区累计参加城乡基本医保17.2773万人，系统已录入17.3264万人，征缴资金4187.0705万元，参保率达105.7%。

14、城乡居民基本养老保险。截至2月底，全区共计托收补缴人员36人，托收6.09万元，发放29559人，发放718.97万元。

15、妇幼健康、计生特扶和职业病防治。受疫情、人员防控措施等影响较大，在疫情结束后会逐步恢复。

16、学前教育促进工程。2020年任务为新建1所幼儿园，资金规划已经上报教育部门，近期将下达资金。已经完成项目的前期准备工作。

17、义务教育经费保障机制。2020年全年预算1858万元，中央、省资金已下达90%以上至市财政，近期将下达区级指标。免费教科书已下发至学生手中。校舍维修改造工程，完成规划信息上报，全面建设资金281.6万元，已经下达预拨资金，正在进行项目备案批复。

18、高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助。因学生未到校上课，各级主管部门及学校正在前期工作准备中。

19、文化惠民工程。受疫情影响，区文化馆、图书馆、三镇两办综合文化站现已全部关闭，暂不对外开放;送戏进万村、农村体育活动、农家书屋线下活动已经全面暂停，具体恢复时间待定。区文化馆正常开展未成年人线上免费培训活动，保证未成年人业余文化生活。送戏进万村已完成招标采购工作，已开展送戏进万村活动4场;农村体育活动开展20场;农家书屋现已开展数字书屋活动。

20、秸秆综合利用提升工程。已启动，目前正在统计全区规模化经营企业2020年秸秆利用量及利用方式，筛选2020年民生工程秸秆综合利用项目。

二、下一步主要推进举措

(一)切实加强组织领导，落实落准项目责任。明确各个层面责任单位、责任环节和责任人，细化具体项目工作人员，构建完整的责任链条，加强组织领导，压紧压实责任，密切协调配合，提高思想认识，加强业务指导，确保各项民生工作任务不折不扣落实到位。

月度经营情况汇报范文第4篇

二是早餐工程规模扩大，品种增加。

今年以来，指导早餐公司加强食品安全管理，增加了五彩大包、茶叶蛋、杂粮粥-等新品种。并联系协调各区县增设早餐网点。指导早餐公司做好对早餐二期工程建设的管理和推进工作，陈宝根市长及韩松副市长都对早餐公司进行了视察。

三是认真实施家政服务工程，服务网络平台建设取得突破

1—4月我市共培训家政员887名，验收合格728名，经过培训的家政员基本顺利实现就业，平均工资2000元左右。以黄马甲为依托的西安家政服务网络平台网站日访问量达2000—3000人次，日均成交400单。我们还召开了家政服务业发展座谈会，就我市目前家政服务业现状、存在的主要问题以及如何加快我市家政服务业发展进行深入探讨。组织做好省政协对我市家政业农民工生存情况调研工作和情况汇报，受到关注。加强了对各家政培训机构的检查指导，开发了家政培训信息管理系统，逐一安装了监控设备，保证培训工作健康发展。

四是规范餐饮业管理

认真推进中式餐饮标准化，与市质监局协调，牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、肉夹馍三个项目已列入省质监局2010年地方标准制修订计划，我们还积极推广陕菜品牌第二批共22家陕菜品牌店、示范店已经省商务厅、省旅游局审定公布，目前我市陕菜品牌店已达59家，示范店9家。组织德发长、五一饭店、德懋恭、贾三灌汤包子-等我市首批中华老字号企业，参加商务部资助拍摄的中华老字号记录片《中华商道》，扩大宣传。

五是营造良好消费购物环境，做好扩消费工作

今年3月5日至3月21日期间，联手国美电器，发放总价值500万元的“3.15”消费贴补，以家电“以旧换新”、购买节能惠民产品-等拉动消费。与苏宁电器联合开展“西安首届绿色家电美居消费节”，4月30日，组织我市大型超市、商场、百货店、专卖店、家居、大型餐饮、美容美发、洗浴-等商贸企开展消费月活动，采用多种形式开展促销活动，参与让利商品7.6万种，让利金额达1.48亿元。

四、积极服务企业，树立良好形象

在创先争优活动中，我处始终坚持“面向社会、服务企业”的宗旨，树立良好的服务意识，切实让企业“服务在商务、满意在商务”，自觉接受企业监督，对企业反映的各种问题，我们都尽力给予解决。处里还定期深入企业，了解企业经营发展中存在的各种问题，帮助企业解决困难。需要和部门协调的，我们也积极协调，争取让企业带着问题来，带着满意走，不断为我市商务企业的发展创造良好的外部环境。

如：组织餐饮企业赴长安区五台镇考察投资，进行对接。西洽会期间，协调组委会，指定西安呀咪营养餐配送公司为西洽会餐饮专供商，帮助早餐公司解决实际困难-等。

五、完善工作机制，提高办事效率

一个处室如同一台机器，每位同志相当于机器各个部件，只有各个部件充分发挥作用，这台机器才能高效运转。各部件之间相互配合，这台机器才能不出故障。为了让处室各项工作能走在前头，创先争优，我处完善了各项工作制度，制定严密的计划措施，使每个工作人员都能明确各自职责和要求，极大提高了工作效率和服务水平。同时严格各项办事制度和流程，重大事项集体决定，杜绝不廉洁行为的发生。处内建立了处室月度工作例会制度，及时通报处室内部人员的工作动态，做到工作相互通气、相互配合，形成了处室内部发扬民主、主动交流的良好工作氛围。

月度经营情况汇报范文第5篇

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通;

2、行政费用的预算与控制;

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理;

4、公司印章、档案及合同的管理;

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理;

6、日常人事工作及员工关系管理;

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务;

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作;

9、完成领导临时布置的各项任务。

忙碌而充实20**年已经过去，我来到公司也有一年的时间了，20**年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。一年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：

一、本年度重点工作完成情况及取得的业绩

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通

20**年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。

2、行政费用的预算与控制

按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理

作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、档案及合同的管理

20**年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理

我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20**年薪酬预算执行情况并拟定了20**年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。

6、日常人事工作及员工关系管理

20**年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务

作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20**年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终总部配合力度评分无任何扣分项目。

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作

公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。

二、本年度取得的进步

1、通过日常工作和与部门间的合作，了解的人福诺生的整体运作流程，感染和学习到了公司的团队协作精神;

2、深切体会到了质量管理体系对一个企业的重要性，对质量管理的作用有了全新的认识，学习了药品和GSP的相关知识;

3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。

三、本年度工作的三点反思

1、也许是因为之前缺乏在医药商业企业工作的经验，一开始对企业的运作流程和规则不够熟悉，没有能够很好的满足和提前预见其他部门的需求，今后要更加细致的了解各部门的工作，以利于更好的起到服务和监督作用;

2、个人对医药相关知识了解得还不够，需要加强对药品基础知识、GSP知识、药品法律法规、特别是本公司质量管理体系文件的学习和理解;

3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的工作未能展开，20**年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。

四、学习与成长

1、20**年参加了质量管理部组织的培训、药品制度和法规自学与测试，参加了集团总部组织的人才体系构建培训、E-HR系统使用培训、团队执行力专题培训、法律风险控制等培训

2、本年度自我优劣势评价：

本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。

本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。

五、20**年本岗位工作的思路及具体措施

1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;

2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;

3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;

4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;

5、按计划执行薪酬福利预算，推行并不断完善绩效考核管理制度，建立部门和员工个人年度KPI指标;

6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;