财务专项检查方案

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财务专项检查方案范文第1篇

2012年以来下达投资计划尚未竣工验收的畜禽良种建设项目，具体包括市肉用绵羊原种场项目、市良种肉牛繁育场核心群建设项目和市良种肉牛繁育场改扩建项目。

二、检查依据

主要依据《农业部基本建设项目管理办法》、《农业基本建设财务管理办法》、《农业建设项目监督检查规定》以及批复的项目可行性研究报告、初步设计及相关文件等。

三、检查内容

(一)项目前期工作情况。包括核查项目申报文件、项目可行性研究报告、项目初步设计或实施方案、项目年度实施计划等。

(二)项目计划执行情况。包括核查项目实施内容是否与批复的项目可行性研究报告及初步设计内容相符、下达的项目建设进度及计划任务完成情况、项目工程建设质量情况等。

(三)项目资金落实与使用情况。包括财政资金和自筹资金到位、拨付与使用情况，项目资金实行专款专用、专账核算情况以及各项财务制度执行情况等。

(四)项目管理运行机制情况。包括项目管理制度是否健全，以及项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制等落实情况，项目产权登记及档案管理情况等。

(五)以往项目检查中发现问题的整改情况。

四、检查方式及时间安排

这次畜禽良种建设项目专项检查采取全面自查和重点检查相结合、听取汇报与实地查看相结合、查询资料与现场提问相结合等方式进行。认真听取各有关单位项目建设工作汇报，查看工程档案、财务账目及其它相关资料，实地查验建设情况，充分研究讨论，对工程设计、施工和工程质量等方面作出全面评价。检查共分三个阶段：

第一阶段（从现在起到4月30日）为方案编制阶段。根据市局的实施方案和项目建设情况制定本市项目检查方案，并及时报市畜牧兽医局规划财务处和畜牧处。

第二阶段（5月1日—6月1日）为自查自评阶段。督促项目建设单位对照实施方案及相关规定要求进行全面、客观的自查自评，写出自查报告（应包括项目管理总体情况、主要做法与经验、存在的问题及处理措施、有关工作建议等内容），并将列入专项检查范围的项目实施情况录入农业建设项目管理信息系统。

第三阶段（6月2日—7月1日）为检查整改总结阶段。畜牧兽医局将在项目单位自查的基础上，组织项目管理、技术、财务等方面的技术人员对畜禽良种建设项目进行全面检查，检查要客观、公正、实事求是，要做到“四查”，即查有关技术资料情况，核对项目建设内容所规定的仪器设备，向有关人员询问相关问题等；查有关土建工程情况，现场核实土建面积、内部结构和工程质量等是否达到项目建设要求；查“四制”等有关制度建设和落实情况，人员培训教育、档案管理情况等；查是否按基本建设财务规定，专账专户管理项目资金，资金支出是否合理，中央资金和配套资金到位情况等。畜牧兽医局通过对项目的全面检查，与建设单位交换意见，对存在问题的及时提出整改意见，并形成检查总结报告。检查总结报告要包括辖区内各项目概况，资金到位、使用及财务管理情况，土建工程情况，仪器设备购置情况，制度建设、操作规程及档案情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，各项目存在的主要问题，检查结论与建议等。

于7月1日前将项目检查总结报告(附项目单位自查报告)和项目检查情况表报市局规划财务处和畜牧处，同时通过金宏网报送电子文档。

第四阶段（7月2日—8月2日）为迎接重点抽查阶段。各项目单位认真自查和整改完善的基础上，做好准备，迎接市畜牧兽医局的重点抽查。

五、工作要求

(一)加强组织领导，明确责任。为更好完成本次畜禽良种建设项目专项检查工作，畜牧兽医局成立由分管局长任组长，财务科、畜牧研究所等科（所）负责同志为成员的专项检查工作领导小组,制定专项检查工作实施方案，负责全市畜禽良种建设项目专项检查的指导安排，组织开展全市专项检查相关工作。坚持“谁检查谁负责”的原则，每项内容检查完毕后，及时填写检查单（附件1）。

(二)严格程序，完善工作机制。专项检查工作，政策性、程序性比较强，检查人员一定要熟悉项目建设的各项要求，掌握农业部有关项目建设的规定和要求，熟知建设项目的基本内容和检查工作的方法步骤。在检查过程中，必须严格检查程序，不减步骤，不少内容，不降标准，不走过场,不留死角,确保通过检查组检查的项目，经得起农业部的抽查考核。要充分利用信息技术手段加强项目日常监管，专项检查范围内的项目实施情况尚未录入农业建设项目管理信息系统的要按时限及时补录。要抓住项目建设关键环节开展检查，以检查促验收，尽快发挥投资效益。

财务专项检查方案范文第2篇

一、指导思想

以客观公正和实事求是为原则，以建制度、查隐患、促整改为目标，加强财政专项资金监督检查，严肃财经纪律，确保财政财务管理规范化和专项资金的安全、合理、有效，促使财政资金发挥最大效益。

二、检查项目及检查内容

（一）检查项目

按照财政专项资金管理的要求，结合项目实施方案，通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点检查项目组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。检查项目为扶贫贷款贴息、2013年公租房、2014年廉租房，以及部分建设项目资金，具体见附表《县2014年财政专资金被检查项目及单位》。

（二）检查内容与要求：

1.补助对象的基本资料是否属实，有无弄虚作假套取财政资金问题；

2.项目资金拨付和管理使用情况，是否按规定办理资金拨付手续，有无滞留资金问题；资金是否专款专用；有无扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题。

3.财务管理和会计核算情况，财务核算是否符合《会计法》和《会计基础工作规范》要求；是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

三、检查时间

2014年10月27日召开检查布置会议，2014年10月27日开始检查，11月20日检查结束。

四、检查组人员组成及分工

2014年度财政专项资金监督检查工作，由县财政局局长负责，副局长分管，财政监督检查局具体组织实施，检查人员由县财政监督局工作人员和委托立会计师事务所会计师人员组成，局相关岗室积极做好协调配合工作。

五、检查方式、方法

主要是采取听取汇报、查验账目、翻阅档案、召开座谈会、深入现场检查等方法进行检查。主要包括以下几个方面：

1.听取汇报。听取被检查单位对相关专项资金管理使用情况的专题汇报，并取得书面汇报材料。包括工作开展情况、财政财务管理政策和专项资金管理办法执行情况、资金安排拨付使用情况、项目完成情况及成效、存在的问题和对财政资金支持和管理的意见建议。

2.查阅文件、资料。查看有关会计账簿以及文件资料等，查阅各级财政部门下达财政专项资金的文件或拨款单，掌握资金拨付情况，是否存在截留、挤占、挪用等问题。

3.实地查看。实地查看项目组织实施情况，对有关专项资金进点查看。主要了解项目建设进度、标准和质量以及项目运行管护等，查看有关补贴资金是否及时足额发放到补贴对象。

六、具体要求

1.参加检查人员，要提高认识，认真履行检查职责，不能走过场，对检查中发现的违纪违规问题，要按规定处理。

财务专项检查方案范文第3篇

会计助理年终工作总结(一)一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于会计工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

首先提出完成的工作：

1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

会计助理年终工作总结(二)繁忙的2017年已经过去，这一年里，在中心领导和计财处领导的带领下，在各位同事的帮助下，我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度，较圆满地完成了各项工作，同时自身素质也得到了相应提高，为在2018的工作中更上一个台阶，我将认真地对2017年的学习和工作进行总结。

一、学习方面

⒈ 作为一名入党积极分子，我始终把政治学习放在第一位，始终坚持以***理论、“三个代表”重要思想为指导，深刻学习领会党的十七届三中、四中全会精神和科学发展观的内涵，积极参加单位组织的各项学习和活动(特别在庆祝建国六十周年文艺活动中贡献出自己一份力量)，在思想上和政治上始终以党员的标准严格要求自己。

⒉ 在业务学习方面，除平时加强财务管理政策法规学习外，7月2日至7月4日，参加了长江委会计人员继续教育培训学习。主要培训了《企业管理有关规定》、《审计案例分析》和《企业内部控制基本规范》，并参加了《会计科目扑克》训练，通过这三天的系统学习，我对企业管理的相关法规有了进一步的了解;对如何加强企业内部控制，从而节约成本、增强效益有了更深入的学习;对内部审计与外部审计的区别、重点也更加清晰。随后还积极参加了长江委会计科目扑克大赛，虽然没取得名次，但在平时的训练中业务水平得到了锻炼。通过这些学习，我不仅扩大了知识面、更新了专业知识，对自己在今后的财务管理工作中也有很大的帮助。

二、工作方面

2017年我主要负责工资管理、会计凭证复核及项目管理数据录入工作，同时协助财务科长完成。

一 工资管理

⒈ 每月根据中心办公室下达的工资变动通知，及时调整职工和离退休人员的工资，按要求准确及时地发放到每位职工的帐户上。

⒉ 年初依据房改办《关于报送2017年住房公积金缴存基数有关问题的通知》精神，及时调整每位职工的住房公积金缴存基数。每月按时缴纳职工住房公积金、准确计提各部门工资福利费，并填制相关凭证。

二 会计凭证复核

每天对前台填制的记帐凭证进行复核，发现问题(如部门、项目等选错)及时通知制单会计更正。当遇到对某项业务的会计处理有不同见解时，大家会集中探讨，找出适当的、统一的处理办法，通过这样的探讨研究，我从中学到不少专业知识，并且使理论知识在实际工作中得到了较好的运用。通过复核会计凭证，使我在预算管理和财务决算工作方面到了很大的帮助。

三 项目管理工作

今年是中心全面推行项目管理工作的第一年，在这项工作中我主要负责数据录入，即对各部门发生的各项费用按照其所属的项目及开支类别录入到项目管理系统中。这是一项繁琐而细致的工作，不仅每天都要录数据，而且有些部门一笔业务分几个项目和类别，录入时要特别注意，如果录入错了，可能会对该部门的产值完成方案_范文库_搜集整理(方案范文,库.为您.搜集-整理/有影响，甚至影响到该部门职工的绩效奖，因此我每天都认真登记每一笔业务，对有疑问的项目及时与核算员联系，做到每一笔数据都如实地反映到对应的项目中。每月底及时与各部门对账，保证了每个月各部门绩效奖的顺利发放。通过项目管理系统及配套制度一年来的运行，我感到其在财务公开、成本控制等方面取得了一定的成效，进一步规范了财务管理行为。

四 其他专项工作

⒈ 按时完成方案_范文库_搜集整理(机关服务中心2017年度《财政国库集中支付改革范围划分建议表》及《财政国库集中支付分月用款计划表》的填制与上报工作。

⒉ 2017年长江委开展了一系列的专项检查工作，如“会议费使用情况;方案范文,库.为您.搜集-整理/专项检查”、“‘小金库’专项治理”、“出国费使用管理情况;方案范文,库.为您.搜集-整理/专项检查”等。我主要负责“会议费”和“小金库”两项检查的资料归集、整理、总结报告及上报工作。

在这两项工作的自查阶段，我按照文件要求，认真搜集资料开展自查，并撰写了自查自纠总结报告。在重点检查阶段，积极配合方1案8范.文库4欢 迎您采,集中介机构，较顺利地完成方案_范文库_搜集整理(了此次检查工作。

⒊ 配合方1案8范.文库4欢 迎您采,集完成方案_范文库_搜集整理(了2017年预算“二上”的编制与上报工作。这是我第一次参加预算编制，通过参与，我更加了解了预算管理的重要性，对预算上报的程序、预算管理软件以及项目实施方案的编制要求都有了更进一步的了解，对我今后在财务管理工作方面也有很大帮助。

⒋ 协助长江委会计学会完成方案_范文库_搜集整理(了机关服务中心2017年参加长江委会计人员继续教育培训报名、统计、登记以及核对等工作。

三、存在的不足及今后的打算

财务专项检查方案范文第4篇

按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，xx街道认真开展了清理小金库工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照x河委办发[2009]5号文件的要求，积极开展小金库专项治理工作，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

二、按照《关于开展清理小金库专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

三、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

财务专项检查方案范文第5篇

为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁检查，谁负责”的原则，强化安全生产管理，遏制重、特大事故，保障人民群众生命和财产安全，促进我县经济建设的健康发展和社会稳定。根据国务院和省、市、县政府对交通安全责任制的要求，特制定2014年度安全生产责任书。

一、责任对象

各科室、客运站、农村客运中心主管经理是安全工作的主要责任人，科长、站长、主任是安全工作的直接责任人，各岗位操作人员是安全工作的具体责任人。

二、责任考核目标

（一）2014年办公室安全生产考核目标

1、公司成立以总经理为组长，班子为成员的安全生产领导小组，建立安全生产管理机构，建全安全生产管理制度及操作规程，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。依据公司下达的安全生产控制指标，制定安全生产计划及实施方案，并严格执行。

2、妥善保管上级、公司文件齐全、整洁分类装订成册，注意做好保密工作，做好公司各种证件公章保管工作，确保公司各种证件及时年审齐全有效。

3、确保公司办公区域不发生火灾、盗窃等，财产损失控制在200元。

4、做好公司各项会议记录，并妥善保管，以备查验。

5、按照公司安全生产计划和实施方案，制定相应专项实施方案，并严格执行。

（二）2014年xx县汽车客运站安全生产考核目标

1、严格执行“三不进站、六不出站”。

2、确保站场全年无火灾、盗窃等情况发生，财产损失不得超过1000元。

3、全年每月组织一次安全隐患自纠自查行动（重点检查驾驶员资质、车辆安全例检、安全防范措施），安全隐患整改率达100%。

4、全年至少组织一次应急救援培训，一次应急救援演练。

5、按照公司安全生产计划和实施方案，制定相应专项实施方案，并严格执行。

（三）2014年安全科、乡镇办安全生产考核目标

1、杜绝火灾和一次死亡失踪3人以上重特大事故，轻伤率每月控制在千分之0.5之内，总轻伤率控制在千分之一，百车死亡率控制在1人以内，百车直接经济损失控制在8万元以内，确保全年不发生重特大交通责任事故。

2、建立安全生产管理机构，建全安全管理制度及操作规程，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。依据公司下达的安全生产控制指标，制定安全生产计划及实施方案，并严格执行。

3、全年每月组织一次安全隐患自纠自查行动（重点检查驾驶员资质、车辆安全技术、安全防范措施），安全隐患整改率达100%，每月组织一次司机安全学习。

4、GPS设备完好率达100%，监控率达100%，严格按照公司GPS管理制度严格处理违法车辆及驾驶员。

5、全年至少组织一次应急救援培训，一次应急救援演练。

6、按照公司安全生产计划和实施方案，制定相应专项实施方案，并严格执行。

（四）2014年政工科、财务科、经营科安全生产考核目标

1、财务科为公司财务重地，无关人员不得随意进入，确保财务安全，各种票证规范、齐全有效，账款相符，注意做好保密工作，全年财产损失不得超过500元。

2、政工科确保全体员工“五险一金”的购买，特别是医疗保险和工伤险不得出现漏保，以免给本公司带来经济损失。

3、经营科确保按规定及时准确审核车辆准入报废申报工作，确保监督执行“参营费”的及时收缴，入库率100%。

4、按照公司安全生产计划和实施方案，制定相应专项实施方案，并严格执行。

三、责任追究

1、各主管经理、科长、站长、主任、从业人员，未依法履行安全生产管理职责及安全生责任，造成人身伤亡事故的，按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规章处理。

2、企业安全生产责任制与企业年度考核目标相结合，实行安全生产一票否决制。

四、考核与奖惩

1、公司对所有安全生产岗位人员实行500元的全年无事故、履职安全奖励。

2、奖惩

①完成责任目标的安全生产岗位相关人员，安全奖全额兑现。

②按公司安全奖惩制度，每违反一次扣除安全奖50%。

③第三次违反公司安全生产奖惩制度规定，严格按安全生产奖惩制度给予处罚。