预算调整情况汇报

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预算调整情况汇报范文第1篇

各位代表：

我受大会主席团委托，向大会汇报公司七届六次职代会筹备工作情况。

__年*月*日，公司七届职代会四次联席会议闭会后，工会即将代表提出有关建议和意见以书面形式提交行政领导，督促有关部门落实。半年来，公司各级积极贯彻会议精神，并落实了职工代表提出的有关建议。9月份，领导班子调整后，就着手对七届六次职代会工作进行了为期三个多月的分阶段部署。

首先，为了进一步完善企业各项管理工作，公司组织有关人员专程赴内蒙、山东、河北、台山等地学习兄弟企业先进的管理经验，并组织专题宣讲会对广大干部进行宣传，使大家深受启发，收益非浅。

第二，针对当前焊接现状和管理现状进行了问卷调查，两项调查共收回问卷344份，收到建议110份。通过调查不仅从客观上摸清了公司存在的一些问题，而且从主观上也使广大职工对企业发展提高了认同感和增强了信心。

第三，组织公司中层干部召开管理工作研讨会专题对公司资金管理、承包管理、培训管理、外包管理、班组建制等关系到企业发展的问题进行座谈。参加座谈会的干部不单纯谈问题，而且更注重于提出解决问题的思路和办法。有许多通过群策群力、集思广益的思路已被充实到本次经理的行政工作报告中。

本次会议，即七届六次职代会的主要议题是：全面适应市场经济，提升企业竞争能力。

提交本次大会审议和讨论的文件有：《公司行政工作报告》、《20__年公司劳动保护安全、环保技术措施计划完成情况及20__年度劳动保护安全、环保技术措施计划报告》、《20__年度公司职工福利基金使用情况及20__年度职工福利基金收支预算情况报告》、《20__年度公司业务招待费使用情况汇报》、《20__年度职工统筹费交缴情况汇报》、《20__年七届职代会专门小组工作情况汇报》、《20__年度公司立功竞赛暨创建优秀公司工作规划》等七个文件。

为开好本次职代会，公司工会和各基层工会主要做了四个方面的工作：

一是自去年11月份起召开公司、基层二级民主恳谈会，在各个层次，各个方面广泛听取了近200人次的职工意见和建议。工会召集公司党政主要领导与部分青年知识分子进行民主恳谈。工会将恳谈会中职工的意见和建议以书面形式报告公司领导。

二是去年12月4日，召开年内职代会专门小组第二次例会专题研究职代会闭会期间的民主管理工作。规章制度、工资福利、民主评议、厂务公开、集体协商五个专门小组对20__年工作进行了总结。

三是人力资源、安全保卫等有关部门对20__年《集体合同》履行情况进行了自查。

四是闵行分公司召开了基层职代会，对本部门20__年度工作进行了认真的总结，并对20__年工作做了规划。

同时，以公司工会为主的大会筹备小组和有关部门认真配合，积极工作，按要求完成文件起草工作。工会按照职代会有关规定，对本次职代会的具体工作与基层工会主席和职工代表组长以及有关职能部门进行了多次协商和安排。

本次大会分预备会议和正式会议两个阶段进行。

20__年12月26日预备会议前，工会将本次会议的文件发到每个职工代表（包括列席代表）手中，以便代表们按时参加分组讨论审议。20__年12月27日至20__年1月5日，预备会议期间，职工代表对大会文件进行了专题学习讨论。在民主恳谈会和预备会议讨论审议文件的过程中，职

工代表提出了一些中肯的意见和建议，主要有以下五点：1、成本管理问题。

公司要切实推行资金集中管理和资金使用预算及申报制度，加强成本控制。对内要从车辆的使用、通讯费、办公费等方面要采取预算管理和费用包干管理，控制“出血点”。对外要完善外包单位的结算工作，降低招投标成本。

2、承包管理及经济责任制问题。

公司在施工管理上应采取凭《施工任务单》结算制度。项目承包管理制度要有可操作性，项目施工中要切实落实专人做好承包的各项基础工作，在承包管理的执行过程中要完善相应的监督机制。

3、培训及人才培养问题。

公司要完善职工自我培训的激励机制，无论单一岗位培训，还是多工种技能培训，从企业“要我学”变为职工“我要学”。公司应从机制上和措施上鼓励职工提高技能。

4、外包管理问题。

外包队伍和材料供应商的选择，除了有公司各部门进行会审外。还应采取各种渠道把他们资质等级、工作实绩、物供价格、职业素养等综合能力实行公示制，让职工评定并知晓。

5、班组建制问题。

完善班组机制，要从提高企业战斗力的高度上去认识。作为项目、工地要理顺班组机制，把班组建设工作摆到重要的议事日程上。

预算调整情况汇报范文第2篇

乡财政所2007年上半年工作总结及下半年工作打算

今年以来，我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下、在县局的关心、支持和帮助下，认真贯彻党的十六届五中六中全会、县委＿届＿次全会以及各级经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委政府的中心工作而努力。上半年，我乡财政运行良好，确保了工资的正常发放、机关的运转、社会保障需要以及重点项目建设前期运转经费。1－6月共组织地方财税收入＿万元，为年初预算数＿万元的＿%；完成支出＿万元，为年初预算＿万元的＿%。现将具体情况汇报如下：

一、上半年我乡财税收支情况

(二)、上半年安排支出672.6万元，为年初预算数1308万元的48.74%，为预算调整数1406.13万元的47.83%。

（三）、上半年借款情况：累计借款711.09万元。

其中：

1、工资支出：166万元。

2、工资性费用72万元。

3、公务费34.96万元。

（四）、上半年我乡财政工作虽取得一定的成绩，但还存在很多不足的方面。今后的工作中我们将齐心协力、迎头赶上。存在的问题主要有：

1、干部职工思想堕落，工作中不善于学结，忧患意识和凝聚力都有待进一步加强。

2、由于我所人员有限，导致岗位的不合理设置，加之两名同志由于特殊的情况长期不在岗，使所内业务慢慢的拉开了距离。

3、由于诸多因素的影响，往来款项清查进度有所缓慢。

二、下半年工作打算

下半年我乡的支出压力非常大，除保工资、保运转和保稳定外，还需确保我乡几个基建项目的正常施工，主要是两条通村油路的建设、茂兰水库的改造、中学的科技综合楼和学生宿舍的启动、财税综合楼的启动等一系列的基建支出。下半年我们的工作任务还很艰巨，在此，希望得到各位领导和同志们一如继往的帮助、关心和支持。下面，我向各位领导汇报我们下半年的工作打算：

(二)、支出预测。下半年我乡还需完成以下几项支出：

1、人员工资及公务费支出264万元

2、十三个月工资13.3万元

3、保部门运转经费150万元。

4、与乡直各部门、各村委会签订的各项目标责任书兑现奖及对农户的以奖代补资金共需55万元。

5、各部门人员的培训费、水电费、差旅费、办公用电话费等需支出46万元左右。

6、基建项目支出350万元。

7、xx年暂付款转列支出70万元。

共2页,当前第1页12

（三）、为了确保我乡各项工作的正常开展，下半年的工作中我们将从以下几个方面进行努力：

1、继续加强干部职工的思想政治教育和业务理论学习，增强干部职工的集体荣誉感。

2、狠抓业务工作，确保按时、按质、按量完成各项工作任务（特别是新旧科目的转换和会计电算化工作）。

3、固本开源，不断壮大财政实力。积极做好财源建设项目考察、论证、推介工作，抓住第三届泛珠区域合作论坛及昆交会机遇，发挥——煤炭资源和有利的自然环境，以优势项目吸引社会资本和上级投资，优先培育三大产业，搞好种植业、养殖业、煤矿企业等方面的发展，努力建成一批骨干财源；坚持“打基础、调结构、促发展”的思想不动摇，继续围绕“七个一万、两个百万”的经济发展思路，按照稳定实施积极的财政政策，适度调整力度和结构的要求，进一步深化财政改革，充分发挥财政在宏观经济中的职能作用，把财源建设与社会事业发展有机结合起来，推动群体财源快速发展。激活现有财源，建立一个具有基础财源、主体财源、后续财源等多种财源并存的财源结构，提高存量财源对财政的贡献份额。

4、继续深化和完善预算管理制度，强化预算内外资金管理，实行财政综合预算。在预算外资金的管理上，我们严格执行“收支两条线”管理制度。积极做好预算外资金的归集工作，确保资金集中统筹使用，以缓解财政压力。

5、增强财政支持“三农”力度，积极服务于社会主义新农村建设。高度重视农业产业结构调整工作，解放思想、转变观念，真正维护好、实现好、发展好广大农民的利益，固本强基，重心下移，对新兴产业的发展继续实行以奖代补政策，做到“财为民所谋、财为民所理、财为民所用”。

总之，在今后的工作中， 我们将牢记“两个务必”，转变观念，扎实工作，与时俱进，努力创新，发扬“团结务实齐奋进，艰苦拼搏创一流”的精神，激发干部的工作积极性、主动性和创造性，努力开创新时期财政工作的新局面。

——乡财政所

预算调整情况汇报范文第3篇

关键词：企业　资金预算管理

中图分类号：F275　文献标识码：A　文章编号：1673-3791(2012)02(a)-0177-01

1　资金预算管理概述

1.1　资金预算管理的内容

资金预算的内容，包括资金流入、资金流出、资金多余或不足的计算，以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。资金预算实际上是其他项目预算有关资金收支部分的汇总，以及收支差额平衡措施的具体计划。资金需要量的预测，能够保证企业某一时点或时段的生产经营活动顺利进行，而资金预算则真正动态地反映了企业的资金余缺。

1.2　资金预算管理的意义

企业资金预算管理是企业资金管理的重要组成部分，可以通过预算来监控资金管理目标的实施进度，有助于控制开支，准确预测企业的现金流量。具体说来具有如下两方面的意义。

1.3　降低企业财务风险

资金预算管理对资金的使用进行全程的跟踪，提高了对资金的内部控制，通过对各预算单位的货币资金、票据、预算内收支、预算外收支、借款、担保等的预算工作可以有效加强货币资金和金融风险的管理，保证资金活动的有序进行，降低财务风险。

1.4　提高资金利用率

资金预算的编制过程，对不同的筹资渠道、筹资方式分析比较，权衡筹资成本和承担的风险，优化资金结构，降低了企业的筹资成本。

2　我国企业资金预算管理过程中存在的问题

2.1　资金预算缺乏科学性

从编制形式上看，当前很多企业并没有单独编制资金预算，而是与经营预算混合在一起，具体内容也仅仅包括资金额度需求、周转次数、预计税前利润和资金额度回报率等几个项目，预算与理论脱节，缺乏科学性。

从编制内容上看，预算编制以历史指标值居多，缺乏体现对未来预测的指标值，没有认真地对企业的未来活动作评估，预算指标值缺乏客观性。资金预算流于形式，仅仅是数据的汇总，缺少对数据的分析和预测，对未来的经营活动缺少指导意义。

从编制方法上看，目前采用的编制方法更多的是财务核算的方式，缺少财务管理的意义。一些先进预算编制方法(如弹性预算、零基预算等)并没有得到广泛应用，预算的事前控制和指导作用受到影响。

2.2　资金预算缺乏全面性

资金预算的准确合理依赖于其他项目预算的科学合理的编制。比如，只有经营预算编制的合理，才能对原料需求、人工成本、制造费用、销售收入等做出合理估计，从而影响到资金预算编制过程中对资金收支的预测。

另外，企业仅销售和财务人员参加预算编制过程，缺乏对企业整个经营过程的全面了解，进一步降低了预算的合理性，使其在执行过程中遇到较大的阻力。预算管理从参与人员到使用的方法都有需要改进的地方，只有在这些方面真正做到科学合理，编制的预算才能更加与实际情况相适应，只有其他各类预算整体上不缺乏合理性，才能保证现金预算的合理性。

2.3　资金预算管理缺乏执行力度

首先，资金预算的编制不能体现公司业务开展的实际情况，公司业务因资金预算的编制不合理受到限制。为适应资金预算执行中遇到的突发事件，资金预算就要具有一定的弹性，这也是资金预算与资金计划的一个重要区别，缺乏弹性的标准缺乏可执行性。

3　企业资金预算管理的管理措施

3.1　编制阶段

(1)完善资金预算编制的管理体制。企业可以根据需要成立多级资金预算管理体制，各级预算单位成立由本预算单位领导负责的预算委员会，下级预算单位对上级预算单位汇报。通过多级预算管理将有助于进一步挖潜降本，提高成本核算和预算编制的准确性，使预算目标更具科学性和挑战性，也有利于落实责任。

(2)提高资金预算编制的准确性。首先，企业根据以往的历史数据编制利润预算、销售预算、成本预算和现金预算，细化各经营单位在销售和成本预算方面的编制内容，提高整个公司预算的准确性和可执行性，进而提高公司对资金需求的预测，提高资金使用效率。

3.2　执行阶段

(1)细化资金预算。根据年度预算制定月度资金收支计划。由于月度计划中产品价格、销量、原材料价格、采购数量、各种费用等都比较确定，因此月度计划的精确度远远高于年度预算，同时按月份具体编制资金使用计划，在月末及时对资金计划进行修正，为下月的资金执行提供依据，并将修正的资金计划反馈到各经营单位，规避资金短缺风险，及时采取措施保证全年预算的顺利实现。

(2)建立目标责任制。各级预算单位根据预算内容的可控原则确定责任人，预算指标细化到责任人。主要责任人负责预算偏离预警和重大事项的即时报告。对公司的资金流转和预算执行情况进行全程动态跟踪和监控，及时发现问题并采取对策，提高防范风险的能力。

(3)及时反馈执行过程中存在的问题。随着环境的变化，预算与实际总是有一定的偏差，假如预算不足，经营所需资金仍必须支出，在这种情况下，必须先追加预算。通过定期召开预算执行情况汇报会议，向上级预算单位递交预算执行情况分析报告，详细说明预算执行偏差、原因及补救措施。

(4)加强资金预算调整的审批。在资金预算的执行过程中，若前提条件发生变化，需要对资金预算进行调整或追加时，必须重新办理逐项申报、审批手续，财务部门按照经董事会批准的各部门的资金预算，合理调配资金，保证资金需要。

3.3　考核阶段

(1)确立“以人为本”的理念。预算工作应该以人为本，离开了对人的关注，企业的预算工作便无法搞好。“以人为本”要求企业在制定考核指标是充分考虑到责任人的实际情况，不能让其对不可控的经济责任负责，使资金控制指标既可执行又富有激励性，还要求考评部门保持公平、公开、公正的工作态度，对预算及其执行情况进行及时披露，以加强预算对经营行为的监督约束作用。

(2)建立科学合理的预算考核和奖惩制度。预算指标必须与责任人的经济责任考核紧密结合，否则无法调动员工的积极性并进行有效约束。考核制度应该明各单位的指标和奖惩办法。定期对资金预算的执行情况进行考评，据此对责任人进行评价，并将评价结果递交人力资源部，作为预算执行奖惩的依据；年终决算并通过内审确定实际完成情况，与责任书目标进行对比，人力资源部按奖惩办法对各责任人进行奖惩。尽管预算工作量较大，但对于成本控制、经济责任考核能发挥很大作用，是企业完善资金管理的必要保证。

参考文献

预算调整情况汇报范文第4篇

关键词：事业经费；管理；对策建议

中图分类号：E232 文献标识码：A 文章一、军队事业经费管理的基本情况

事业经费实行包干责任制管理，是我军财务工作坚持多年的一种好的管理办法，这一管理办法在一定程度上把管钱、管事、管物结合了起来，充分调动了各部门当家理财的积极性，对加强宏观调控，确保经费收支平衡起到了积极的作用。然而，从目前部队的实际情况来看，事业经费在管理上只注重包干，不注重使用效益和事业任务的完成。物资管理不严，钱变物后失控，“包”经费与“保”成果不协调、不统一。有些部门往往是明确了“包”的责任，不尽“保”的义务，致使有些事业项目一拖再拖，成为“胡子工程”。在包干经费由上而下的分配和再分配过程中，也出现了一些问题。

二、军队事业经费管理存在问题及原因

（一）现行事业经费的管理体制不尽合理。由于现行预算管理没有立法，经费支出超预算、变更项目后无法追究责任，缺乏必要的法律约束手段，在实际工作中，不按预算办事，想怎么花怎么花。同时，由于目前部队只编当年预算，计划周期短，加之领导班子调整频繁，在经费保障中常常出现只顾眼前利益、不顾长远利益的短期行为和只顾局部利益、不顾全局利益的本位主义倾向，部队各项建设比例失调，使预算编制与部队长远建设规划相脱节。

（二）分配形式不适应新形势的需要。近年来，虽然标准经费的绝对数达到一定数额，但与军队所担负的任务相比还不可能完全满足事业任务的需要。总部虽然每年都调整提高了经费标准，但对非作战部队来讲，提高的幅度有限，增加的经费数量并不多。除特支费、机动费、水电费、政治工作费有较大增长外，其他项目增长的很少。由于标准与需求差距大，经费保障能力相对较低，尤其是水电费、特支费、机动费、差旅费、公杂费、营房管理费、训练费、车辆维修管理费的标准领报与实际开支相差甚远，普遍存在经费超支问题。

（三）财务监督弱化，控制乏力。有些机关部门下拨经费不是根据事业任务需要或预算安排实施保障，而是部门领导临时答复问题，只要领导有交待，经管人员一一照办。有些部门采购物资器材、购买办公用品不按规定进行实物验收。有的机关部门领导审批经费和开支发票也不认真，不问需要与否，不审核是否符合制度规定，不看计划是否安排就给予开“绿灯”放行。事业部门送交到财务部门的开支发票，从发票本身看都是正式的、合法的凭据，但开支内容在开票之时就作了“改头换面”，财务部门很难审查出什么“名堂”来；事业部门下拨经费，其文件上列明的开支项目都是“堂堂正正”的，但对下另有口头交待，所拨经费另作他用，财务部门也很难把住关。

三、加强军队事业经费管理的对策与建议

（一）以效益为中心，实现社会化保障。社会化后勤保障机构是一个单位社会化保障的组织保证。没有这个机构，仍然让各个事业部门去操作，不会摆脱目前不能脱钩的问题，只能给事业部门的保障造成新的混乱。因此，必须设立单独的保障机构，统管社会化保障。这个机构应由单位一名领导负总责，各个事业部门派人员参加。社会化保障机构的一项重要职能上是对外经费结算。因此，必须有一名财务人员参加。财务人员要参加与社会化保障项目的可行性论证、合同的洽谈、保障和服务公司资信的核查、招标投标和验标的组织、经费的结算和支付等。

（二）严格事业经费的开支范围。党委从宏观上把握事业经费的投向，搞好事业立项的论证决策，把握重点建设和重点保障方向，搞好综合平衡，协调好各部门关系。党委和主要领导应亲自过问事业经费的管理情况，经常听取经费的使用情况汇报，及时分析研究管理工作中遇到的问题，并认真解决。对大项开支，必须经过党委集体研究，不能搞个人说了算。各部门在党委确定的预算框架下，制订明细计划、分项预算，预算经党委批准后，部门按经费预算和管理规定，逐项抓好落实。既要确保完成各项事业任务，又必须实现经费标准内平衡。事业经费由部门领导分管，经费节超情况要与政绩直接挂钩。财务部门依据党委批准的年度经费预算，严格掌控开支范围和开支进度，全面监控预算执行情况，并对经费收支活动，做到每月有汇报，每季有分析，半年有调整，年终有考评。出现不按预算、经费超支的问题，财务部门要负责任。

（三）实行标准化供应。为确保预算的正常运行，防止个别业务部门和个人钻预算的空子，在事业经费的管理上严格落实好《经费供应证》，做到每季度定期分析预算经费开支情况，坚持按预算指标控制月开支计划，用月开支计划控制借款，用借款控制经费开支。预算指标确定后，财务按月实施保障，做到当月该用多少钱，就计划多少钱，是什么项目就用什么钱，谁也别想“钻空子”。机关各部门每月底将计划报办公会研究审定后，财务部门凭计划借款。坚持做到了报销支出一律实行财务先审、首长后批的做法，充分发挥财务部门的监督和参谋作用，有效地克服了以往“首长已批不得不报”的问题。将经费开支的全过程纳入财务监督，保证在计划内运行，有效地解决了“计划与执行、使用与效益”相互脱节的问题。

（四）加强财务监督管理，建立完善的跟踪问效机制。财务部门要规范经费收缴程序，加强事业经费收缴的监督力度，使事业部门能够有针对性的应缴款项的收缴工作；各单位、部门使用的各种收费票据、往来票据，必须是财务部门统一发的由总部统一的通用票据，不得使用自制、自购的票据在军内外收取各种费用，非财务部门统一发的收据，视为无效发票，一律不予报销和结算。加强对各类部队专用票据的管理，防止丢失、被盗对事业经费开支要严格管理，严格把关，完善监督措施，防止经费超支。各单位要严格执行标准，树立“标准加管理”的观念，立足自身，精打细算，严禁搞“赤字预算”和“赤字开支”。

参考文献：

[1]田晓军.实现军队事业经费管理科学化举要[J].军事经济研究，2011，32（9）：43-45.

预算调整情况汇报范文第5篇

市房产管理局关于“十盼十愿”工作进展情况的汇报

市“六民”活动领导小组办公室：

根据市委、市政府解决群众“十盼十愿”工作的责任分工，我局承担了第六项“盼房价、物价更温和、愿居住环境再改善”的落实工作。根据责任分工，结合房管工作的实际，我们主要抓了以下两项工作：

一是积极落实“经济适用房和廉租住房”保障工作，切实解决低收入家庭的住房困难问题

解决群众住房困难问题是落实政府“惠民利群”工作的重要内容之一，也是我们房管部门义不容辞的责任。今年以来，我们按照市委、市政府关于“惠民利群”工作和“六民”活动的指示精神，在实际工作中，把房管工作与人民群众的利益紧密联系在一起，针对群众“盼房价更温和”的殷切期望，结合“六民”活动的开展，在20xx年实施“经济适用住房和廉租住房”保障工作的基础上，确立了“年内解决80户住房困难户的住房问题”的工作目标。

为了使住房保障政策惠及到更多的住房困难群众，我们报请政府，对20xx年的住房保障政策进行了调整，将廉租住房保障范围由“最低收入住房困难家庭”扩大到 “低收入住房困难家庭”，将经济适用住房供应对象由“城市中低收入住房困难家庭”调整为 “城市低收入住房困难家庭”， 将廉租住房的补贴标准由每平方米每月3元调整为4元，经济适用住房货币补贴标准由每平方米200元调整为300元，同时降低了低收入住房困难户家庭标准。在此基础上，利用下发文件、张贴公告等形式和电视、广播和网站等媒体，大张旗鼓地宣传“两房”政策，组织专门班子，严格按照规定程序，积极开展“两房”申请的受理、审查、审核和公示工作。

今年以来，已发放补贴资金11.11万元。新受理“廉租住房”申请两批，受理“经济适用住房”申请一批。其中，第一批受理“廉租住房”申请13户，审查合格8户，受理“经济适用住房”申请13户，审查合格12户，已审核、公示完毕，正在申请资金，补贴资金将尽快发放；第二批受理“廉租住房”申请9户，审查合格5户，目前正在公示中。

在抓好当前“两房”补贴申请受理工作的同时，我们还对20xx年享受“廉租住房”补贴的15户居民全部进行动态、跟踪管理，逐户复核，及时发放补贴资金。今年以来，共发放租赁补贴1.67万元。

下一步我们将继续抓好“两房”补贴申请的受理工作，进一步加大住房保障政策的宣传力度，利用下发文件、张贴公告等形式和电视、广播和网站等媒体，大张旗鼓地宣传“两房”政策，把党和政府的惠民政策传达到千家万户，为更多的群众所了解、熟知和接受，计划10月份进行第二批“经济适用住房”补贴申请的受理和第三、四批“廉租住房补贴”的申请受理工作，使更多的城市住房困难家庭享受到“六民”活动和惠民政策带来的实惠。

二是积极推进老旧小区的改造工作，不断改善城市居民的居住环境

海阳的老旧小区改造作为市政府惠民利群工作的十件实事之一，年初已列入我局20xx年重点工作，计划投入整治资金300万元，对樱桃园、民主、环保三个老旧小区进行改造，利用二至三年时间，使海阳市老旧住宅小区的环境和设施设备配套情况达到烟台市规定的三级以上服务标准。