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今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
财务部人员紧张,每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团融资管理,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了公司对财务工作的要求。
二、加强资金管理。
1.随着融资环境紧张,银行对企业融资额度逐渐压缩,这给财务部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部的奋斗目标。本年度,财务部积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,增加银行对企业的信心,保证融资到位。在票据贴现时提前运作,根据资金情况选择贴现率底效率高的银行合作,降低融资成本。
2. 截止2018年11月30日,物流公司累计开具银承50000万,流贷10000万,我公司协助集团公司周转资金累计发生票据贴现200000万元,短期借款15000万元,应付票据28822万元。虽然我们部门人员少,都及时准确有效地的完成了相关的银行融资及账务工作,为天司的运营添砖加瓦,尽一份力。
3.应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更,由于协助集团公司工作开立账户近50个,我部门克服了前期人员紧张,时间短任务重的困难,完成了重点账户,主要账户的相关工作,在此期间又与营业执照经营范围变更重叠,使所有已完成的工作回到起点,加大了工作难度,在此感谢公司领导为我部门增加新成员,使各项工作得以顺利进行。
三、做好往来款的清理工作
为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作要求,财务部在国庆放假期间,加班加点,认真统计好各种性质应收帐款,协助各部门做好应收帐款的清理工作,为业务部门提供详细数据信息。
四、今年自年初接待集团内外各种审查,审计团队,积极配合按照要求提供各种财务数据和相关材料,并按照下达的指示进行整改,进一步完善财务工作。
五、本年上半年在部门领导及公司领导的决策下,根据集团下达的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规定,包括《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费管理规定》《通信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金管理规定》《资金审批权限及管理规定》《出口退税管理规定》《赴外工作人员差旅费管理细则》《业务往来企业准入操作办法》等,为企业规范性奠定了基础。
六、加强政策财务学习与税务部门的沟通,尤其时金税三期与国地税合并后,税务政策变化较大,财务人员实时关注新的财税政策,遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通,保证财务与税务的合规性,降低财务风险。
七、认真做好年终决算工作。
一、20__年安全情况
20__年,集团公司所属各单位均实现了年初制定的安全生产工作目标:无死亡、无重伤、无直接经济损失2万元以上的生产安全事故。集团公司全年共发生各类小事故及事故险情6起,直接经济损失3.5万元。其中:__发生2起小事故和1起事故险情,直接经济损失1.5万元;__发生2起小事故,直接经济损失1.5万元;*发生1起小事故,直接经济损失0.5万元。这6起事故及险情分别是:
1、元月7日,__1504浮吊变幅曲拐轴断裂,造成直接经济损失1.1万元。
2、4月29日,__5t龙门吊大车被风吹出轨道,发生险情,未造成直接经济损失。
3、5月6日,__5t台架机房着火,造成直接经济损失0.2万元。
4、6月13日,__17#库上高机坍塌,造成一协议工轻伤,直接经济损失0.4万元。
5、7月22日,*501轮对外作业时,被气囊缠住螺旋桨,造成尾轴漏油,直接经济损失0.5万元。
6、9月17日,__25t汽车吊在配合六码头5003修理时发生侧翻,造成直接经济损失1.3万元。
二、20__年安全工作回顾[文秘站网-]
(一)、明确安全目标,落实安全责任。
3月3日,集团公司召开了安全生产工作会议,确定了安全生产的“三无”目标(即:无死亡、无重伤、无一次性直接经济损失5万元以上的生产安全事故),明确了安全生产及设备管理的八项任务(即:加强学习,提高认识;明确职责,落实责任;广泛发动,开展活动;搞好教育,培训到位;加强检查,整改到位;完善制度,夯实基础;现场管理,监督到位;更新改造,全面完成)。在会上,集团公司董事长与下属各单位分别签订了《安全生产责任书》。
(二)、强化现场管理,杜绝“三违”现象。
按照《__港码头作业现场管理规定》,集团公司所属各单位在全年的安全生产中,都做到了只要有生产作业就有安全监督人员在现场,“三违”现象得到及时纠正,生产中遇到的安全问题也能及时得以解决,确保了现场作业安全有序,有效地防止了生产安全事故的发生。集团公司还继续坚持双休日、长假日领导带班值班和码头巡查制度,促进了全港的安全工作。
(三)、加强安全检查,查找事故隐患。
今年,集团公司组成安全检查组开展了8次全港安全大检查,还多次进行其它安全专项检查。一是在长假节前开展安全生产大检查。元旦、春节、五一、国庆节前,集团公司进行了规模较大、*围较广的安全生产大检查,查思想、查管理、查隐患,并在检查后对各单位安全情况进行点评,要求各单位对检查出的事故隐患及时整改。二是针对*季节变化、水位高低,在枯水、洪水以及酷暑、严冬到来前,开展了安全专项检查。各单位在集团公司检查的基础上进行了更为仔细和深入的检查,将检查的情况进行通报,并落实整改责任人和整改时间。
(四)、召开专题会议,研究部署专项工作。
2月1日,召开春节前安全工作会,传达上级有关文件精神,布置了春运期间的安全工作。
5月11日,集团公司在__召开安全现场会,传达学习了省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》,对__发生的龙门吊出轨和5t台架机房着火事故进行了通报,要求各单位认真吸取教训,引以为戒,居安思危,进一步落实安全生产责任。
5月26日,集团公司召开了安全生产月活动动员大会,宣读了活动实施方案,布置了活动开展的相关工作。
6月9日,集团公司召开防汛、防暑降温工作会,对抓好防汛、防暑工作进行了布置。
8月5日,召开关于安全费用提取和使用的专题会,传达学习了荆安监[20__]30号文件,并要求各单位按文件精神规*安全费的提取和使用。
(五)、开展各项安全活动,提高全员安全意识。
在六月份开展了主题为“遵章守法,关爱生命”的全国安全生产月活动;在元到十月期间组织开展了“安康杯”以及“船舶、机台、班组”竞赛活动;在七月份开展了以学习安全技术知识、提高安全生产技能为目的的职工技术比武活动。各项活动都做到了有组织、有部署、有检查、有总结、有成效。全港上下营造了浓厚的安全生产氛围,有力地推动了全港的安全生产工作。
(六)、加强设备管理,为安全生产提供保障。
今年,为了进一步加强重点设备日常保养工作,按照集团公司董事长__同志在工作会上提出的要求,__、__等设备重点单位建立并完善了设备运行监控和管理系统,有效地保障了设备的安全运行。集团公司继续严格执行《设备管理办法》和《重点设备管理规定》,全面完成了年初制定的设备更新改造和修理计划。
(七)、加大安全投入,改善设
备安全状况。
今年,集团公司对设备更新改造及其它安全项目的投入力度继续加大。全年较大项目有:
1、__40t台架回转支承更新。
2、__5003浮吊修理。
3、__1504顶部滑轮及变幅拉绳更换。
4、__十二码头增设消防安全设施。
5、__对港区铁路危险货物作业聘请专门机构进行安全评价,并完善相关安全设施。
6、*轮主副机部分配件更新。
7、__公司三码头趸船修理。
时光飞逝,转眼间我来到XX集团工作已经七个多月了,在各位领导和同事的关怀帮助下,我逐渐熟悉了业务流程,对工作有了一定的了解和认识。从我的工作职责方面,我很感激公司领导已即公司各个部门及全体施工工作人员对我的大力支持和帮助 岁首年终,静心回顾这段时间的工作,我感到获益良多,现将具体情况总结如下:
一、循序渐进,耳濡目染,提高思想素质。
首先,这段时间的工作里,我通过相关的泵送理论文件,参加学习相关的工作会议,直观形象地认识到泵工工作的重要意义。泵工工作是一项与工地配合相关的事业。工作本身的特殊性质在无形中要求我培养强烈的责任意识、服务意识和团队意识。第二,我通过“三勤练三能”学习等多项活动,领略到了“三勤练三能”的精神风貌,激励我以优秀的泵工为榜样,学习他们的先进精神。第三,各位领导、同事的工作态度和工作热情时刻感染着我。
二、积极学习,日积月累,储备技术知识。 起初,我对泵工工作感到十分陌生,无从着手。工作中,我通过学习相关的理论文件,已即我师傅的精心教导,逐渐地从理论上了解了工作的泵送流程,不仅做到“只知其然”,还要努力做到“知其所以然”,培养优秀的泵工各方面的优点。
三、勤奋努力,不懈追求,增强工作能力。
前期,通过班长和师傅的细心解说,对工作有了大致的了解。并且分类整理,做到心中有数,方便日后的工作。第一,跟随泵工班同事到各个工地进行常规的泵送实践学习,为日后工作积累了宝贵的泵送经验。第二,通过班长.师傅和同事门的工作教导,并且学习到泵工的一些工作常识。
随后,我开始自己单独到工地工作,借助前期的工作经验和方法,较快地适应了在工地独立工作环境。
通过这段时间的工作,我长进不少,在今后的工作中,我有如下计划:
1. 深入透彻地学习泵送知识,以技术优秀的泵工为榜样,增强工作能力。
2.建立正确工作思路,提高工作效率,努力争取做到技能优秀的泵工
2012年是远航汽车销售服务有限公司,按照现代企业制度,通过团队协作,本着合作众赢、全心服务的理念,希望公司与客户携手,实现远航的第一个年头。在卓越服务、快乐生活的企业文化指导下,我公司经营成果喜人:公司成立以来,市场销售部拓展业务范畴、财务部紧抓各项费用预算与稽核;同时,有售前售后的相关服务部门的全力支持,真正实现了小投入、大产出。
远航公司非凡的第一年年中,我有幸亲历并蒙董事会信任,受聘为隶属盈众控股集团有限公司旗下子公司——远航公司的首席执行官,现就半年来的履职情况报告如下:
一、抓住时机、持续提高服务意识,增强公司核心竞争力
2012年,中国经济在历经金融危机之后出现了市场回暖,汽车市场持续扩大。在这样的情况下我们必须增加对市场的敏感度把握,以期实现良好环境中的新的突破。汽车作为消费品,越来越大众化,我公司主营的汽车品牌是一汽大众,主要属于中档汽车。要在汽车行业日益同质化的竞争中脱颖而出,必须紧抓服务的大旗,实现全心服务、卓越服务,使之成为公司的核心竞争力,从而创造更多的价值。
二、以人为本、致力培育团结、和谐高素质的经营管理工作团队
作为公司的首席执行官,严格按照管理程序,履行好分管工作职责;严格按照授权经营管理范围,带领公司领导班子和员工队伍,围绕总公司下达的年度工作目标和企业发展的需要,开展卓有成效的经营管理工作,向董事会负责。
按照创建学习型社会的要求,结合企业经营管理需要,积极倡导建设学习型单位,采取“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法,以良好的学习氛围带动了员工的学习热情,一批基础好、具备一定专业水平的员工分别取得和晋升了技术职称和职业技术等级,企业整体文化业务素质得到全面提升。
坚持“以行导之,以情动之,以德为之”的管理原则,不断提升自身及班子的标竿作用,在企业建立正确的人际工作关系和处事方法,有效的化解工作矛盾,培育团结、和谐的工作氛围,纯洁员工队伍思想,增强企业凝聚力。
三、明确目标、强化部门职能作用,确保各项工作全面协调发展
我公司的下班年度的目标是突破上半年度的销售总额,实现开门红。这个目标尤其强调服务部门强有力的配合;财务部门的预算控制;销售、运营部门与服务部门的沟通渠道继续保持畅通,从而圆满地完成工作任务,取得了较好的社会效益和企业经济效益。
加强加速企业标准化建设,建立各部门的sop流程体系,各部门职责分明,公司内部系统化运营。
四、存在的问题和今后努力方向
第一,进一步理顺企业外部关系,努力营造满足企业经营发展需要的良好外部环境。
一、加强自身学习,提高业务管理水平
2014年,我认真学习党的十八和十精神,认真学习集团公司的工作精神、制度规定与工作纪律,提高业务管理水平,在思想上、工作上、行动上与集团公司保持一致,坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观,做到刻苦勤奋工作,忠诚于集团公司,把集团公司利益放在各项工作的首位,时刻维护集团公司的利益。我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和开拓创新、求真务实的工作作风,坚持“精益求精,一丝不苟”的原则,认真对待每一件事,认真对待每一项工作,坚持把工作做完做好,实现工作的完美和高效,努力获得集团公司领导和广大客户的满意。
二、尽心尽职工作,完成全部工作任务
我是集团公司副总经理,负责营销中心的市场拓展、工程预算编制、合同谈判以及工程中标后项目分包等工作。我深刻认识到这些工作都是集团公司的重要工作,关系到集团公司的经济效益和长远发展。为此,我增强自己的工作责任心和工作紧迫感,按照集团公司的工作精神和工作部署,刻苦勤奋、尽心尽职工作,全面完成工作任务,取得较好成绩。
1、业务取得良好成绩。2014年,我带领属下干部员工振奋精神、鼓足干劲、抢抓机遇、顽强拼搏、辛勤努力工作,取得良好业务成绩。2014年度主要项目类型有大型住宅、大型商业广场、酒店、写字楼等,全年完成施工业务合同总额XXXX万元,比2011年增长200%;完成营业收入XXXX万元,超额完成公司XXXX万元的年初任务指标,实际增长XXXX万元。2014年业务合作除原有恒大、万达、富力地产、合生创展外,新增招商地产、高德置地、佳兆业集团、大汉集团等,与近60家高端客户建立战略合作关系。与此同时,在开发五星级酒店业绩上取得了突破性进展,相继中标莆田希尔顿、重庆金佛山酒店、成都君悦等项目,为我集团公司与国际五星级酒店品牌的合作拉开了序幕,展示良好发展前景。
2、积极拓展业务渠道。业务是集团公司生存、发展的基础和根本,2014年我把拓展业务渠道作为工作中的重中之重,集中精力、集中时间,全力投入到拓展业务中,主要开展四方面工作:一是积极开展关系营销。努力开发“三大客户”资源,利用品牌优势对大客户资源关系从上到下贯穿延伸,从而使整个领域和整个公司发展成为我们集团公司的客户。二是积极参加展销推介会。我带领员工不定期参加一些行业展销推介会,如国际酒店论坛等,在推介会上广交朋友,建立关系,努力寻求高端客户,为我们集团公司业务发展打下坚实基础。三是积极寻找战略合作伙伴。我在继续与大型有实力的地产公司建立战略合作伙伴关系的同时,积极寻找新的战略合作伙伴。通过这些举措既可节约集团公司大量营销成本,又为集团公司积累更多的人脉关系,使集团公司的业务基础更扎实更牢固。四是实行营销方式多样化。2014年除了巩固发展传统营销模式之外,我不断学习和尝试各种营销方式及手段,找到符合集团公司发展战略的宣传营销方式,采用差异化营销、服务营销、情感营销和体验营销等现代营销模式积极拓展业务,来满足不同客户的消费需求。随着信息网络技术的发展,开展网络营销已是大势所趋,我在积极探索网络营销的方式方法,力争做到我们集团公司先人一步,实现网络营销。
3、加强日常管理工作。管理出效益,只有不断加强日常管理,才能促进工作提速增效。2014年在加强日常管理工作中,我着重做好四方面工作:一是建立坚强营销团队。通过一年的学习培训和实践磨合,初步建立了一支坚强的营销团队,整个营销团队积累了丰富的销售经验,充满斗志,能够齐心协力应对各种困难及突发事件,对明年业务充满信心,力争取得更大成绩。二是健全完善工作制度。我编制了相关流程及制度,制定绩效考核办法,定期组织培训,提高技术人员和营销人员的业务素质,做到技术人员能够参与业务洽谈,营销人员能够掌握专业技术知识,把整个营销中心培养成真正意义上的“技术型营销团队”,为更好地开拓业务夯实人力资源基础。三是建立材料数据库。我组织预算人员建立材料数据库,使成本核算更为准确,提高项目中标率。四是积极引进项目经理。自2014年1月份接受项目分包工作以来,我已引进具有白金五星级酒店施工经验的项目经理128人,建立项目经理评估体系,为今后项目施工奠定深厚基础,确保项目合格,争创项目优良。
三、2014年存在的不足问题
2014年,我认真努力工作,虽然完成了工作任务,取得良好成绩,但是跟集团公司的要求和不断发展的形势相比,还是存在一些不足问题,经梳理归纳,主要有四方面问题:一是市场定位不够清晰。大而全的市场开拓模式,缺乏工作重点,加上人力资源短缺,工程管理不够到位,影响了集团公司的发展。二是品牌建设薄弱。主要是集团公司网站设计平庸,画册、宣传片内容严重滞后,与集团公司实际情况不符,使集团公司的对外形象不够靓丽,社会声誉不够上乘。三是工程管理不够到位。由于工程采取分包形式,加上管理没有及时跟进,致使工程管理存在失控现象。四是资质浪费。目前我集团公司资质已在业内处于领先水平,各项资质配套齐全,但由于相关技术人员配套一直未能跟上,导致没有专业人员配合,使得很多投标机会白白浪费,影响了集团公司的业务发展。这些存在的不足问题,我要引起高度重视,向集团公司提出建设性意见,与集团公司相关部门一起采取有效措施,切实加以改进和提高。
四、2015年工作思路
我在总结2014年取得成绩和存在不足的基础上,根据2015年的市场形势,结合集团公司实际,提出以下2015年工作思路:
1、加强市场开拓。我要进行市场细分,明确市场定位,做到立足一线城市,辐射二线三线城市,主攻旅游地产、战略伙伴的批量精装商品房,兼顾国际五星级酒店,对接高端兼顾中端,放弃低端项目,增强集团公司的市场核心竞争力,具备行业突出优势地位,促进集团公司业务快速发展。
2、加强品牌建设。品牌是集团公司的形象和声誉,在发展业务上具有举足轻重的作用,我要花精力加强品牌建设,一是在行业内影响力较强的网站、杂志刊登广告,扩大集团公司的影响力;二是积极参与社会活动,让集团公司多亮相,提高集团公司的社会知名度。
3、加强工程管理。在工程管理中着重加强监管力度,采取分部分项工程监控验收、交叉检查、内部自检等模式,控制工程质量,确保不出现工程质量问题,努力争创优良工程。
4、加强客户管理。建立CRM客户管理体系,将客户划分级别和不同界别,采取相应的跟进办法及力度,避免应个人经验及水平,错失项目机会。派专业较强、跟单经验较为丰富的业务骨干担任部门带头人,对大客户进行专人、专项跟进。例如:恒大公司目前采取总部集中招标形式,要了解我们集团公司在建工程、地方施工项目情况。针对恒大业务工期较紧特点,确保材料工人及时到场,能够解决工地中实际发生的一些问题,我方部门带头人要及时与集团公司相关部门沟通,解决问题后反馈给恒大总部相关部门。在平时要及时发现问题隐患,尽量在地方公司层面解决问题,给恒大总部相关部门留下良好印象。同时,我方部门带头人要定期拜访恒大总部高层,多联系多沟通,争取有更多的项目机会。宝龙公司采取地方公司推荐,总部根据推荐名单进行发标的招标办法。我方部门带头人在做好总部相关部门工作的同时,要前往地方公司,实地项目跟进,解决现场问题,与项目公司共同做好公关工作。
5、实施差异化营销。在差异化营销中,要找准营销亮点。一是我们集团公司八个一级资质的总包优势,用具体的案例和数据分析出不同专业选择不同承包商施工所浪费的成本,幕墙、机电智能化、空调、内装由一家公司施工,即可节约成本,又能保障工期;二是节能环保成熟技术,我们集团公司目前在空调节能,幕墙节能方面都具有一定的经验和优势;三是资本运作,我们集团公司在与风司合作酒店项目建设方提供融资渠道,掌握在项目中的话语权。
6、加强营销团队建设。继续以营销总监牵头,团队作战进行业务跟进,总部营销中心业务主办主要负责信息收集,配合总监跟进项目。总监可以选择独立跟进项目,也可与其他总监合作跟进项目。同时充分利用外派人员收集当地项目信息,落实项目进度,协助营销总监跟进项目。除此之外,借助专业信息公司进行信息收集和业务跟进,既能节约企业用人成本又提高跟单率。
7、加强区域市场拓展力度。通过2014年的努力,各区域市场份额已初见分晓,对重点项目及区域要派驻专业团队进行业务拓展。确定重点项目及区域,要考虑已有在建项目,并在当地具有一定影响力的地区,如福建(莆田希尔顿在建)、湖南(株洲希尔顿,桃江华美达酒店),四川(成都君悦酒店,重庆金佛山游客接待中心),在这些地区设立分支机构,以进一步拓展市场。