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(费县国有林场总场财务审计科)
2018年,在总场领导的正确领导下,在科室人员的共同共同努力下,创新思路,转变工作作风,规范会计行为,严格遵守中央“八项规定”,努力提高工作质量和工作效率,较好的完成了全年的工作任务,现将全年工作总结如下:
一、加强财务、审计人员业务培训学习,努力提高财务、审计人员业务素质
为了提高财务、审计人员业务水平、综合素质,多次组织财务审计人员进行业务培训学习。2018年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员,分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班;2018年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内控制度的学习;2018年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行会计人员继续教育学习。通过学习,全场财务、审计人员的综合素质、业务水平都有了较大的提高。
二、建立健全财务管理制度,规范财务行为
为深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步严肃财经纪律,更新理财观念,完善管理机制,健全规章制度,夯实基础工作,加强队伍建设、落实监管措施,实现管理机制科学化、基础工作精细化、财务队伍专业化、财务收支规范化,全面提升全场财务管理水平。我们根据费办发(2018)2号文《县委办公室 县府办公室关于印发(全县行政事业单位财务管理规范提升年活动实施方案)的通知》的文件要求,结合林场实际情况,先后制订了《费县国有林场财务管理规范提升年活动实施方案》及《费县国有林场财务管理制度》。财务管理规范提升实施方案及财务制度的建立及实施以及四级连签制度(经办人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签)的实行,使林场的会计工作有章可循、有法可依,让制度管人、管事,财务审计工作上了一个新台阶。
三、实行收支两条线,强化预算约束
国有林场按照预算法的要求,严格实行收支两条线制度,对各场依法取得的各项收入,及时足额上缴财政专户、及时入账,不得坐收坐支,更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划,月末对照执行,建立重大资金支出书面报告审批制度。严格控制“三公”经费,公用经费支出严格按照预算执行。理顺了会计核算程序,会计工作紧张有序开展,为林场各项事业发展提供了有力的保障。
四、加强专项资金管理,确保专款专用
随着国家对生态环境建设越来越重视,各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金,让其发挥应有的效益,对于各项资金的管理,继续严格执行国家专项资金管理规定及总场根据相关法律法规及实际情况制定的《费县国有林场专项资金管理办法》。根据专项资金实施方案,采取事前计划、事中监督,事后验收的管理模式。属于政府采购的项目,严格按规定办理政府采购手续。建立追踪问效考评机制,任何人不得截留、挪用专项资金,使有限的资金发挥应有的效益。
五、做好领导安排的其他工作
各林场今年基础设施建设比较多,其中上半年扶贫资金项目共150万元,包括青山林场良种基地管护房、生产业务用房两处,涉及资金 50万元,塔山林场牛岚护林房一处,涉及资金100万元,现工程已全部竣工验收,并已审计结算完毕;下半年扶贫资金项目共120万元,其中许家崖林场80万元、老虎山林场40万元,共建护林房6处,已完成设计、预算、招标、合同签订等工作,现工程正在施工建设中;省级改革资金建设项目共136.4万元,共建设完成护林房六处,水电项目三处,为监督扶贫资金及专用资金的使用,总场财务审计人员先后参与了项目建设的监督及审计结算工作。
为了更好地做好防火工作,总场组织人员成立了防火督导巡查组,财务审计科人员按照领导的要求,积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。
2019年工作计划:
一、继续做好国有林场基础设施建设工作监督参与工作,配合各林场按照政府采购程序,做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作,把有限的资金用在最需要的地方,发挥资金的最大效益。
二、建立严格的内部控制制度,加强内部审计管理工作。
三、继续加强财务审计人员的学习、培训工作,进一步提高会计审计人员思想素质、业务素质。
四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作,做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。
五、做好各林场的财务审计检查工作。
六、做好总场及各林场2018年度决算和2010年度预算工作。
七、做好领导安排的其他工作。
一、存在的问题
通过意见调查,召开征求意见会等多种形式共疏理、归纳出我场工作人员中存在的问题3条,具体是:
1、工作不注重小结。不注重形象,部分工作人员着装不整齐,举止不端庄,语言不文明;
2、工作作风不踏实。不能深入群众、深入田间地头调查了解情况,不能从群众出发,从实际出发把工作做实、做细;
3、工作纪律性不强。个别人员、站所不坚守岗位,群众办事找不到人,上班迟到、早退,外出不请假,开会时进进出出、打手机,上班期间交头接耳讲话、打牌(麻将)、聊天、上网。
二、对我场发展的意见建议
通过发放意见表和走访群众等形式,共收集到对我场经济社会发展的意见建议2条,它们是:
1、进一步搞好公路基础设施建设,逐步解决行政村路面硬化问题,尽快解决群众出行难的问题。
2、继续加大对农田水利设施建设,完善我场水利设施网络,早日改变我场水利设施落后的面貌。
三、整改措施
针对上述存在的问题,经党政班子研究决定,我们采取以下整改措施:
1、对不注重形象,部分工作人员着装不整齐,举止不端庄,语言不文明的个人,由领导小组提出整改意见,限期加以改正,要求逐步做到以礼待人,热情服务,对仍用粗言污语相加的,提出严肃的批评;对到时达不到要求的,进行办班培训;
2、对存在工作作风不踏实,不能深入群众、深入田间地头调查了解情况,不能从群众出发,从实际出发把工作做实、做细,浮于表面现象的由场行政向其提出整改意见,要求及时改正,并制定严格的考勤制度,要求本场干部每月上班时间不得少于22天,下村时间不少于8天,严格值班住宿制度,要求每位场干部必须坚持在场住宿8天以上,对个别仍然我行我素,不践行制度约束的,将由领导小组在全体干部大会上提出批评,并按相关制度进行处罚,对屡教不改者,报有关单位或部门进行严肃处理。
3、对存在工作纪律性不强,部分人员、站所不坚守岗位,群众办事找不到人,上班迟到、早退,外出不请假,开会时进进出出、打手机,上班期间交头接耳讲话、打牌(麻将)、聊天、上网等现象的站所、个人,由领导小组向其提出改正意见,要求立时改正,并设立群众举报意见箱,对屡教不改者,由领导小组在大会上提出批评、警告。
一、加强组织领导建立健全公共机构节能保障体系
一成立公共节能组织机构。为了切实抓好节能工作的组织领导,我们按照上级要求成立了由林场党委主要领导任组长、分管领导任副组长,党政办、林政科、社会事务办为成员的节能工作领导小组,具体负责部署节能工作任务监督节能减排任务的落实。
二建立完善公共机构节能制度。一是建立了节能工作月报制度和能耗统计监管体系。二是制定了《生态公益型林场公共机构节能节水公务用车节油和办公用品管理制度》。三是开展了节能巡查制度,定期巡查单位水、电、油等设施设备运行情况,杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象和不安全因素;定期检查办公室的电源、电脑、照明灯、打印机、复印机等用电设备使用情况,确保节能各项工作落到实处。四是建立节能统计工作台账制度。
三积极开展节能宣传教育培训。认真组织干职工学习《公共机构节能条例》积极开展节能宣传活动充分利用全国节能宣传周、世界环境日等节点通过广播、电子屏、张贴标语和宣传画等多种形式开展公共机构节能宣传活动。通过多种形式的宣传有效提高节能意识和忧患意识在全场上下营造了浓厚的氛围。
二、坚持统筹推进扎实开展公共机构节能各项工作
一节约用电。各科室工作人员自觉执行办公室、会议室亮度足够时尽可能少开灯或不开灯,离开办公室随手关灯,做到了人走灯灭,杜绝“长明灯”、“白昼灯”。计算机、打印机复印机及传真机等办公设备不用时随时关闭,在长时间未使用及下班后自觉关闭各类电器电源、减少待机消耗。
二节约用水。加强用水设备的日常维护管理及时检查更换老化的供水管路及零件在用水区域设置节约用水标识使机关干部职工养成良好的节水习惯。发现阀门损坏、及时报告修理杜绝“长流水”切实减少耗水量。
三节约办公耗材。规范办公用品的采购、配备和领取、使用和管理。推行网络办公实行在电子媒介上修改文稿积极推行无纸化办公。强化文印耗材管理工作。提倡双面用纸降低纸张消耗减少重复打印、复印次数注重稿纸、复印纸的再利用。逐步淘汰高耗能的计算机、打印机等办公设备。大力提倡修旧利废延长文印设备的使用寿命。形成了“节约光荣、浪费可耻”的氛围干部职工“主动节能”的自觉性逐步提高有力的促进了节能工作的开展。
四加强公务用车的节能管理。公务车辆基本实行定点维修、定点保险和定点加油,推行专卡专用的加油制度,严格执行单车油耗定额努力降低油耗。坚持科学、规范驾驶,按时保养、减少车辆部件非正常损耗,降低车辆维修费用支出。合理安排车辆出行线路和用车人员搭配,尽量减少车辆空驶里程。对集体公务活动提倡集中乘车,加强日常管理严禁公车私用。
五节约公务支出。按照精简会议原则大力压缩会议规模和人员,减少会议文件、会议材料,本着热情大方、服务周到、节俭从简的原则严格执行机关公务接待制度,实行统一归口办理,按程序和标准办事。
六坚持办公节能用品统一采购。按照国家有关采购的规定采购产品和设备。并加强办公用品申领的管理,建立办公用品入库台帐,实行办公用品申领登记制度。减少浪费节约用品提高了效能。
一、上半年生产完成情况
2014年上半年,全厂干部职工团结协作,齐心协力,认真努力工作,较好地完成了生产任务,磷肥产量合计吨,完成任务的%,比去年同期相比增长吨。各类原材料消耗情况较好,硫酸吨,液氨吨,磷矿吨,电万度,单位消耗比去年同期有所下降。开车率达%。整体生产状况良好,设备运行正常,无生产安全事故。
二、采取的主要工作措施
(一)加强人员管理,提高工作效率
2014年上半年,我厂切实加强人员管理,使每个干部职工明确目标,心往一处想,劲往一处使,增强执行力,严格两律管理,提高工作效率,确保完成生产任务。能自觉做好磷酸系统每次停车后的清理工作,各班组人员不管是上白班还是夜班下班后都不要一分报酬,加班加点,尽量缩短清理停车时间,争取提前开车投入生产。系统指标出问题,大家群策群力,多次开会讨论,提出解决方法,改进优化系统不匹配的地方,确保系统稳定生产,达到生产需要的指标。
(二)加强设备管理,确保设备正常运行
在设备管理上,我厂加强对班子行管人员的教育,利用交接班会或者班组长会议对员工及班组长进行辅导,使他们懂设备结构,懂设备巡回检查的作用及方法,懂设备的维护保养,懂设备操作规程,尽量减小设备的维修周期,稳定设备生产周期,确保设备正常运行,满足生产需要。
(三)加强安全、环保工作,确保生产安全
我厂通过通报工伤事故、环保烟害事故以及洗车事故,提高全体员工的安全、环保意识,加强防范措施,杜绝环保事故,尽量避免安全事故的发生。做到对废油统一盛装管理,加强卫生打扫工作,改变以前的脏、乱、差,提高环境清洁程度。使员工在良好的工作环境中上班,减少安全事故的发生。
(四)严抓产品质量,确保完成产量
我厂把产品质量放在工作的首位,提高每个员工质量意识,认识产品标准和质量的重要性以及对企业的影响。我厂从源头矿的搭配抓起,让班组长自己了解矿源情况,及时调整指标及进行矿源的科学搭配等。做到生产在蒸汽不足、不超产品水分指标的情况下尽量往高处靠,使产量更高,实现公司利益最大化。
(五)加强工作协调,确保生产正常进行
由于技改后遗留下来需要检修或处理的问题较多,在人力支援、生产原料硫酸不足时,我厂加强工作协调,尽可能地不影响生产,按统一计划安排检修或处理。遇到蒸汽不足时,各相关部门用最大的努力把蒸汽送到最大量,确保生产正常进行。
三、取得的工作成绩
2014年上半年,我厂取得了较好的成绩,一是环境面貌大有改观,特别是球磨机的卫生得到了大大的改善;二是在技改上,滤盘增加清理孔每次清理节约时间4小时,洗水管道通过技改,达到系统的水平衡。三是员工思想素质进一步提高,上班没有怨声叹气,积极地投入到生产工作中,主动解决系统出现的问题,保证生产顺利进行。
四、存在的不足问题
一是岗位员工的操作水平和理论知识不够,管理人员的拓展思维欠缺,成本节约观念淡薄,存在浪费和跑冒滴漏现象;二是生产工艺上,磷酸球磨机进料系统处于原始给料,进料相当不稳定,造成球磨机不能稳定运行,磷酸过滤系统管道设计安装需要进行优化;三是安全、环保方面的工作还需要继续加强。
五、下半年工作计划及工作打算
(一)对系统工艺管线和指标进行优化,自己不能设计预算的找相关部门进行技术认可后再进行,减少人力、物力的浪费。
(二)加强团队建设,梳理员工思想,让员工了解公司发展前景,对公司充满信息,为华强的明天努力奋斗。
半年来,我局紧紧围绕县委、县政府提出的“生态立县”可持续发展战略,以森林生态体系建设完善为目标,创新思路,强化措施,深化改革,努力开创林业生态建设新局面。一是以社会造林为主体,落实工程建设招投标、工程监理、质量责任追究等新机制,全面落实造林主体,大力推进珠江防护林、退耕还林等重点林业工程建设,带动全民义务植树活动深入开展。全县完成工程造林0.35万亩,全民义务植树72.8万株。
二是大力开展东江源头区生态建设和保护活动,启动实施了东江源头区域水源涵养林保护与建设示范工程,在源头区营造水源涵养林2007亩。
三是以生态保护为主题,大力实施封山育林。严格补偿资金管理,健全管护机制,66.74万亩国家重点生态公益林健康稳定发展;全面启动实施了天然阔叶林保护工程,从今年起8年内全面禁伐天然阔叶林,保护了有限的天然林资源。
四是以集体林业为重点,按照明确产权、减轻税费、规范流转、放活经营的“十六字”方针,全面启动了林业产权制度改革,加快建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代林业产权制度。
五是进一步深化国有林场改革。一方面,推行了国有木材销售单位定价体制,对全县国有林场的木材销售全面施行定价竞标制,实现木材销售的“阳光操作”,提高了木材销售价格,增加了林场经济效益。另一方面,改革国有林场的财务管理体制,推行“场财局管”的财务管理制度,实行收支两条线,以收定支,均衡发展。