财务月工作计划

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财务月工作计划范文第1篇

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

财务月工作计划范文第2篇

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

财务月工作计划范文第3篇

按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

财务月工作计划范文第4篇

关键词：电力企业；集约化财务管理；财务控制；信息化平台

中图分类号：F23

文献标识码：A

文章编号：16723198（2015）22015401

目前我国民营市场逐渐开放，多数国有企业原有的企业发展垄断性的优势已逐渐减弱甚至失去。因此从长远发展角度来看，电力企业作为我国主要的国有企业之一，要想在民营市场逐渐开放的当下取得长远而稳定的市场发展份额，就必须从财务本质上实施集约化的财务管理模式，只有这样才能够保证企业利益在市场竞争激烈的环境取得利润最大化。而本文所要讨论的即是如何能够从现实问题出发，有效地在国内电力公司内部落实集约化财务管理模式。

1现阶段电力公司内部主要的财务管理问题

1.1缺乏财务整体控制，责权不分明

在我国电力公司往往都是具有一定规模的国有性质的企业，也正是因为其企业结构庞大，资金链冗长，所以其财务管理问题一直存在权责不明，整体缺乏控制的特点。由于其下属的法人单位比较多，且往往公司内部的财务资金问题在一定时期内相关交错，因此整体公司的账务粘合度较高，无法彻底做到分单位、分部门的账务明细。而这些都严重地制约了电力公司的长远性发展，公司内部也急需尽快建立起集约型的内部控制体系。对于电力公司而言，虽然各个子公司之间可能在不同的地区、不同的业务板块上取得各自的发展优势，但是其终归属于一个整体性的大公司，如果母公司本身的发展受到了拖累，没有找到其自身良好的发展方向，那么各个分公司也将最终失去依靠，两者本身就是相互作用，必须共同进步才能共同发展。

1.2垄断地位使得其自身财务战略不明确

在市场经济发展的大环境之下，多数公司都会受到来自于市场的激烈的竞争压力，而这些压力有时候往往也是企业自身进行自我革新、自我进步的主要动力。但是对于国有企业来说，其天生所具有的垄断性质往往使得他们是成长于市场经济温室内的“花朵”，但是在受到“保护”的同时，不知不觉也同时在流失一些本该具备的革新与战略发展动力。正是由于电力公司在我国国内是属于垄断性的企业，因此公司本身往往不太重视行业本身的财务战略规划，也不太像一般企业那样在竞争的环境中具备危机感。但是对于电力公司而言，其本身其实更需关注如何建立起长期的财务战略计划，才能够尽快使体制标准化，无论将来是否受到来自民营市场的竞争冲击压力，都能够凭其实力屹立不倒。

1.3电费回笼周期长所带来的经营风险

根据电力公司本身产业结构所决定的电费回笼模式，目前国内所采取的都是先使用后收费的模式，而这种模式本身不仅仅使得电力公司的资金流回流较慢，同时也可能受到来自居民恶意欠费带来的经营风险。两者重叠，往往容易形成整个电力公司资金链上的财务费用压力，而资金链一旦无法有效连接，也将同时影响电力公司后期的正常运营。对于任何一家公司而言，要想企业正常运作，健康的资金流往往是首要的因素，因此目前电力公司所存在的资金回笼风险容易致使公司产生资金危机，不利于企业健康长久的发展与运作。

2如何有效执行集约化财务管理

2.1统一化执行会计工作

从集约二字出发，我们能够看出财务管理中的集约化管理操作，即是讲求企业内部的统一化整合管理。而电力公司内部的集约化财务管理从会计角度而言，即是要对公司内部的会计工作进行统一的规划管理，使得各项会计管理制度能够从集约型的角度服务与公司运营。换而言之，进行统一管理将是保证电力公司集约化财务管理工作正常开展的基础，只有建立起统一的管理制度，才能够真正意义上发挥财务集约化管理的统一作用。而统一的会计工作管理制度将同时也能够为电力公司的下属单位部门提供重要的参考意见，能够在提升电力公司工作效益的同时，维护公司的长期发展。只有当电力公司上下都凝聚成一股发展方向一致的力量，公司才能够向更远更好的未来迈开更大的步伐。当然，在统一化执行会计工作的前期之下，我们不提倡完全取缔分公司，或者子块部门内部的原有财务管理工作。更重要的是，如何在现有的管理工作之上进行完善与改良，集约化财务管理工作虽然是当务之急，但是改革发展仍是一步一个脚印积累而成，不可急于求成，反倒容易南辕北撤。

2.2资金的集中性管理

由于电力公司所覆盖的区域范围往往较广，需要通过大额的资金流支持，因而我们可以说电力公司本身其实是资金型产业，有效地开展财务管理中的资金集中管理也将成为公司正常发展运营的关键。具体来说，要想将公司的资金进行集中性的管理，就必须加强对整体公司资金流的管理。在集约化财务管理的前提之下，电力公司能够将原本分散执行的产业资金流集中在一处，进行统一标准下的管理，而这也就是集约化财务管理的最大特征。但是该做法下，我们同时也要求电力公司能够遵守整体利益优先，并能够最大程度地将企业的资金使用权掌握在自身手中，合理进行资金资产的配置与规划。在进行资金管理的过程中，各大银行将是电力公司的重要资金管家，但是电力公司同时也必须将强对其银行账户内资金的清理力度，通过整合一切可以整合的内部小资金来达到全公司上下的资金集中管制。另一方面，我们也可以充分通过备用金制度来合理约束管理分公司，子块部门之间的资金运用，只有保证主要资金集中性地在电力公司内部进行管理，电力公司自身才能够依据切实可靠的资金流数据制定相关的战略性发展方向，从而从财务集约化管理的角度提升公司的运作效率。

2.3加强公司内外部的风险管理

电力公司在落实内部财务集约化管理的同时，也必须借助于风险管理手段。不仅要借助于自身的风险预测手段，同时也必须警觉性地及时找到财务漏洞，通过有效的财务管制手段来最大程度化完善公司内部的风控制度。从实践的角度来讲，首先要树立起全公司上下的风险意识，在意识并承认风险发生可能性的前提下，勇于承担由各类不可知风险所带来的一切可能的损失，但是同时也必须极力避免这些风险的产生。其次，公司应该建立起相关的财务预警系统，通过实施监控来管控风险因素，并及时予以处理，从而最大化降低风险因素可能带来的损失。对于任一家公司而言，风险管理的最主要目标是尽可能地降低风险的发生概率，或者在风险真实发生之后将伤害降低到最小。因此对于电力公司而言，本文所提倡的针对财务管理中风险管理的部门，不仅仅要通过具体有效的管控手段来降低风险，更要提前制定出对应的解决方案，充分借鉴相关经验，这样即便事故发生，公司也能够以最快的速度渡过困难，重新起航出发。

2.4集约化的系统建设

在完成电力公司内部的集约化系统建设工作之前，必须要了解并承认这项工作对于公司财务管理所提供的重要后台支持力量。因为电力公司上下将能够通过这种集约化的系统加强各单位部门之间的联系，实现财务部门的横向发展。而在具体实施集约化系统建设的过程中，电力公司首先要建立起统一的内部标准，使其应用到各个部门的财务报表之中去，从而能够使财务工作流程得到规范。其次，电力公司也必须促进各系统在实际应用中的紧密联系，譬如可以通过系统连接使得公司内部的ERP系统平台和财务系统平台对接，因为这种系统间的信息共享与连接，不仅能够保证信息传递的正确性与通畅性，也将最终促成集约化系统工作的成功完成。

3结语

总的来说，集约化的财务管理模式对于我国的电力公司是具有重要意义的，这不仅仅是因为我国电力公司资金体系庞大，总体经营极大程度上依赖于有效的资金财务管理，更是为了电力公司能够通过财务管理体系的进步与优化，从内部管理体制中逐渐与现代化的市场发展模式接轨，能够在国内更好地取得长远性的发展。本文所阐述的措施与建议只是宏观意义上的一些看法，在实际操作中，也必须依靠于电力公司各单位部门自身能够在不断的实践中探索出适合现代化经营模式的有效财务集约化管理方式，并在理论建议的基础上结合实际修正，逐渐完善内部财务管理体制。

参考文献

[1]郎丽萍.电力企业财务集约化管理运用问题探究[J].现代经济信息，2012，（16）.

财务月工作计划范文第5篇

前言

在电力企业的不断改革中，电力企业也走向规范化道路，其财务管理工作将为企业长期发展提供必要的保障。而在财务管理中，由于电力企业自身特点，其进行集约化财务管理工作将会得到重大成果。财务集约化是指将企业中人力人力等资源进行统一管理，通过统一管理的集约化的帮助下，提高电力企业财务管理效率，减少在进行财务管理过程中的工作成本，这将是有助于电力企业长期发展的重要工作。

一、财务集约化意义

1.降低运营风险

电力企业通过采用集约化财务管理，能够有效整合各个资源的使用，有效发挥诸如人力资源的潜力，避免资源的浪费。由于电力企业减少了资源的浪费，这就减少了电力企业的运营风险，而这也是符合电力企业长期发展的重要决策。有效对风险进行预测并管理，尽早发现问题并解决问题，这将避免各种严重事故的发生，对企业的正常运营提供了必要的基础。

2.规范财务管理

由于集约化财务管理是将企业各部门进行有效的整合管理，这将有助于电力企业财务工作规范化进程，通过财务部门与各个部门之间的密切联系，有助于财务部门对整个企业进行规范管理。同时集约化财务管理有助于各个系统之间的联系，这将有助于实现信息的高效传递以及真正的整合管理。

3.提高资金效率

电力企业是资金密集型产业，而在电力企业的各个下属部门中，有大量闲置资金没得到有效利用，由于下属部门资金利用能力低加上资金分散后无法发挥有效的作用，为此集约化财务管理将资金集中后进行统一管理，这将有效发挥资金的效能。提高资金使用效率，可以保证企业正常运行的前提下尽量减少工作成本，强化电力企业长期发展能力。

二、财务集约化措施

1.统一会计工作

集约化财务管理是对工作进行整合管理，而其是为强化对电力企业财务集约化服务的，同时统一会计管理也是财务管理工作的一部分。在电力企业中都制定符合企业自身的内部管理制度，并将管理制度实施到电力企业的各个部门中去，对于电力企业财务管理以及各个下属部门的财务报表都进行有效的管理。进行统一管理是保证集约财务管理工作的基础，只有建立统一的制度，进行集约化财务管理模式才能真正发挥其统一管理的作用。进行统一会计管理不仅是集约化财务管理的基础，还为电力企业考察各个下属部门提供了必要的参考。这样不仅对电力企业经济效益有着提升作用，还对电力企业的长期发展有着重要促进作用。

2.资金集中管理

电力企业作为重要产业，由于其特殊的特点促使其成为资金密集型产业，因此财务管理工作的重心也就是进行资金流的管理。电力企业进行资金的统一化管理是将各个分散的资金进行集中管理，发挥资金的作用。电力企业进行集约化财务管理的同时也不断加强对资金流的管理，通过集约化财务管理，电力企业实现将分散资金流集中管理，这是集约化财务管理工作的特点，而该做法也获得了大量的成果。其首要要求是遵守整体利益，其次是尽量采用闲置资金，资金的使用权牢牢把握在企业自身手上，这些基本规则是进行资金集中管理的必要基础，一旦违背将产生不利后果。同时电力却需要通过银行来加大对其账户资金的清理力度，找到一切小资金来实现集中管理。其次电力企业也需加大下属部门对资金的管理能力，提高资金使用效率。

3.加强风险管理

电力企业进行集约化财务管理时，需要加大风险管理，不仅需要对其自身进行风险预测，找到财务信息中的漏洞并对其进行评估，对财务工作中的风险进行有效的管理，找出存在的问题并进行解决，避免财务工作中小问题恶化进而严重影响财务管理工作的正常进行。在实践工作中，首先需树立风险意识，一切新的管理模式都会有风险，供电公司需勇于承担各种风险并适当减少可能造成的损失，在尽量避免风险的前提下勇于进行改革。其次，公司应该建立相应的财务预警系统，实时进行监管来及时发现安全隐患并予以处理，从而尽量避免隐患造成的损失。

4.集约化系统建设

为进行集约化财务管理就需要建设集约化管理系统，系统的建设将对财务管理工作提供必要的基础及支持，通过系统电力企业可以加强财务部门与其他部门之间的联系，实现财务部门的横向发展，这种联系是电力企业进行集约化财务管理的基础。而为实现规范系统的建立，首先电力企业需要制定统一的标准，使其应用到各个部门的财务报表中去，规范财务工作流程。其次电力企业需要加大各个系统之间的联系，实现诸如ERP系统与财务系统之间额相互联系，这将有助于将诸如合同信息等各种重要信息在系统之间的传递，有效保证信息传递的通畅性，助于集约化系统的工作正常完成。