财务月度工作汇报

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇财务月度工作汇报范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

财务月度工作汇报范文第1篇

会议是人们为了解决某个共同的问题或出于不同的目的聚集在一起进行讨论、交流的活动，会议通知就是单位之间部署工作、传达事情或召开会议等所使用的应用文。那么，要怎么写会议通知呢？下面是小编为你带来的会议通知格式范文，欢迎参阅。

会议通知书写方法通知是下行文，要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性，是告知立即办理、执行或周知的事项。

一、标题：制发机关+事由+通知。

有完全式和省略式两种。

①完全式包括发文机关、事由、文种。

②省略式，例如《关于______的通知》。

通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。

二、正文：一通知前言：即制发通知的理由、目的、依据。例如“为了解决___的问题，经___批准，现将___，具体规定通知如下。二通知主体：写出通知事项，分条列项，条目分明。

有的正文比较简单，只讲明为什么或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。批转通知只是一个载体。

三、结尾：三种写法：

一意尽言止，不单写结束语。

二在前言和主体之间，如未用“特作如下通知”作为过渡语，结尾可用“特此通知”结尾。

三再次明确主题的段落描写。

会议通知范文1：公司各部门：

公司定于20__年10月9日召开全体员工工作会议，具体要求通知如下：

一、会议时间：20__年10月9日下午18：00

二、会议地点：公司总部会议室

三、参会人员：公司全体员工(值班人员除外)

四、主持人：___

五、摄像：___

六、相关要求：

1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。

2、参会人员统一着工装参会。

3、参会人员需携带笔与笔记本，做好会议记录。

4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音，会议期间不得随意走动。

____________有限公司

20__年10月9日

会议通知范文2：各职能中心、各分公司：

为了及时掌握企业月度经营状况，了解各分公司管理现状，持续加强改善各职能中心的不足和解决各中心的问题，公司决定召开二一五年五月份经营管理工作会议：

一、会议时间：20__年5月6日—7日

上午9:00—11:30，下午14：00--16:30。

二、会议地点：总公司大会议室。

三、参会人员：公司总部各中心负责人、各分公司副总级以上(含)人员;名单详见附件一。

四、会议议程：详见附件二。

五、相关要求：

1)各分公司、各中心及有关部门须客观、准确、全面地陈述20__年4月度实际经营绩效和困难、问题点，为20__年5月度企业发展制定更加科学、准确的目标。

2)各分公司、各中心及有关部门负责人简要汇报20__年4月度主要工作完成情况、存在问题的解决措施及所需支持;提出20__年5月度工作计划及目标。(会议流程详见附件)

3)总裁或常务副总对工作汇报及发言进行点评、交办20__年5月重点工作及注意事项。

4)为确保会议高效、有序进行，请参会人员做好会前准备发言准备，并于20__年4月30日12:00前将书面材料(PPT文件，内含需要有待解决的问题及所需支持)发送至总裁办邮箱。 请各参会人员安排好工作，准时参加会议。

特此通知!

附件一：《5月份经营管理工作会议参会人员名单》

附件二：《5月份经营管理工作会议程》

_____有限公司

二〇__年四月二十日

会议通知范文3：所属各单位：

为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容：……

二、参加人员：……

三、会议时间、地点：……

四、要求：……

__厂

_年_月_日

会议通知范文4：中心各部门：

经领导班子研究决定，于20__年__月__日(星期一)下午14：00时，在中心二楼会议室召开20__年度工作总结大会，部署20__年度相关工作，为确保本次会议的成功召开，现就有关事项通知如下：

一、本次会议届时有__ 领导参加。

二、中心领导班子成员在会议上分别汇报各自的分管工作，要求结合实际重点汇报20__年度相关工作。

三、部门负责人在会议上要结合实际情况汇报20__年度的重点工作。

四、所有参会人员必须提前十分钟到达会场进行签到，14时将准时召开会议。

五、要求参会人员必须做好本次会议记录，会后部门负责同志要及时将会议内容传达给部门人员。

六、中心部门负责人(含)以上领导不得缺席本次会议，汇报工作时要求必须有书面汇报材料。各自书面汇报材料于1月25日上午9时前送交办公室进行复印。

七、会议汇报工作程序：副主任——财务主管——客服主管——维修部——绿化保洁部——保安部——锅炉班——常务副主任。

八、由于会议场所较小，本次会议共计划25人参加，其中中心领导班子5人，部门负责人4人，办公室2人，党员2人(___、___)，维修部2人，客服部3人，保安部2人，财务部1人，绿化保洁部1人，锅炉班1人，__管委会领导2人。部门负责同志按照计划人数各自安排本部门人员参加会议。

九、各部门安排人员参加本次会议时尽量考虑业务骨干、技术能手参加。

十、部门负责人在__月__日上午10：30协助办公室一块布置会场。

特此通知

________

财务月度工作汇报范文第2篇

烟草内管工作汇报

为落实省局“严格规范年”活动关于内管工作的要求，市局把加强行业自律作为重要课题，结合我市实际将内部专卖管理监督做精做细，向规范要效益、用自律出成效，确保了省局（公司）的部署落到实处，取得了显著效果。

强化自律意识。局（公司）高度重视对全行业干部职工自律意识的培养，切实提高各级领导和广大干部职工严格自律、遵纪守法的主动性和自觉性。一是将《生产经营过程中存在问题的性质界定》中关于商业企业的有关规定印制成《内管学习手册》，并要求营销、配送等相关部门要认真学习，定期检查；二是举办内部专卖管理监督培训班，加强对各县级局内管工作的指导和营销、配送等部门的自律意识；三是加强对全市系统内管相关人员的信息化培训，充分利用信息化手段提高内管管理水平。

工作做精做细。在强化全行业自律意识的基础上，市局（公司）积极采取一系列有效措施加大内部管理监督力度，严格规范生产经营、财务审计、对外投资、基本建设和大宗物资采购等行为。一是结合我市行业工作情况，编制《市烟草专卖局日常监管工作流程》，将内管检查任务层层分解，落实职责，并用流程图的方式明晰对营销、稽查、配送、财务等同级部门的监管程序。同时为使内管工作进一步精细化，我局将内管资料的汇编要求制成完整详细的体系框架，使内管的痕迹管理更加规范、细致；二是制定《市烟草专卖局对客户经理的监督管理办法》，从货源分配、客户服务、零售户经营业态三方面加强对客户经理的监管，确保“按客户订单组织货源”工作在我市的有效开展；三是推行所属县级局（分公司）领导班子月度业绩考评制度，将内管工作列为考核的重要内容，充分发挥业绩考核的导向作用；四是创办《烟草内部专卖管理监督工作动态》，为全市内管工作提供一个交流、学习、监督的平台；

措施成效显著。通过内管工作的扎实推进，全行业干部职工规范、自律意识不断加强，经营管理工作更加规范，内管工作取得了显著效果，推动了我市烟草商业系统又好又快发展。在上半年市场客观环境不太乐观的情况下，完成了卷烟销售计划任务，经济运行质量进一步提高；在上半年的地方财务检查和省局（公司）卷烟规范经营检查中得到了充分的肯定，为烟草系统的科学、规范发展打下了良好的基础。

财务月度工作汇报范文第3篇

【关键词】集团 财务 规划

企业经营的统一、协调、协作、优化等是公司决策层的中心工作，集团性公司尤其如此。企业集团的形式，按投资形成有全资子公司、控股公司、参股公司及分公司。从企业内部管理的角度考虑，有职能式管理、事业部管理。集团内部有控股子公司、公司本部、销售中心、研发中心、工厂等组成；还有办事处、生产基地等。为使企业更快地发展，做好财务规划是关键，财务规划也是组建集团初期的首要任务。本文从实务操作的角度探讨民企组建集团初期如何来规划财务方案。

一、管理和布局思路

从控股的重要影响和掌控方面来考虑，应先全资控股公司，后参股公司。从管理的便捷和实施标准方面来考虑，应先本地公司，后外地公司。从财务管理的角度来考虑，应先人员管理，后制度管理。管住人就等于管住了核心。从实际成效和经营重要性来考虑，应先制定企业急需的制度和流程，后考虑全面和规范的发展体系。从板块管理的不同要求来考虑，集团化管理和实体经营管理应采用不同的方式，互相结合。

二、组建时要解决的问题

集团财务管理的核心问题与单体企业的不同点在于：（1）在统一框架下要有兼顾企业个性的财务制度约束。集团的制度在统一制定的基础下，应针对不同行业，制定分行业的财务制度。（2）协调和统筹资金运用。资金是企业的血液，所以首先要有计划使用，确保正常经营的需要；其次考虑投资方向，合理筹集资金，以确保企业健康地成长。（3）财务核算要统一规范。制定统一的财务处理办法对集团来说尤为必要。（4）内部控制的主导和内部审计的监督辅助。内部控制有效，关键控制点必须落实到企业日常经营各个角落；内部审计着眼于发现问题、解决问题，形成有威慑力的监督。（5）高效率的信息化数据汇集和反馈。集团是一个有多家企业组成的整体，数据都要进行汇总和反映，这就要充分利用现代科技来快速准确达到这个目的。（6）统一管理财务人员的任免。要考虑各个企业财务人员的不同情况，要给他们一定的监督权利和责任，由总部统一管理和任免。（7）协调各个企业经营的关系，发挥好财务服务的基本功能。财务中心的根本任务是全力支持经营。反映是财务中心的第一任务，同时必须有监督，防止出现差错，其目的也是更好地为经营服务。

三、具体措施

1.财务人员的整体岗位布局和责任制。人要尽其岗，担其责。集团财务的岗位分工没有责任制，没有规划，就谈不上优化，就无法提高其积极性和责任心；岗位职责不明，容易互相扯皮，也就无法进行考核。建立集团财务的岗位责任和架构，应先从三个方面进行管理：（1）财务核算管理（总账、成本费用、库存）；（2）资金（出纳）管理；（3）内部核算管理（内控、报表），互相牵制和优化，分别安排责任人。随着企业的发展再进行扩大延伸，增加税务、融资等模块管理。这可从岗位架构、人数核定、主要职责等方面着手。

2.建立规范和实用的财务管理制度和统一的流程。财务制度建设，如集团没有统一的或部分缺失审批流程、费用报销制度等，就谈不上内部有控制。不能按章办事，对企业来说是个危害。本着实用、规范的原则制订和修订流程制度，贯彻急用和重要的先建立或修订，按短期和长远统筹规划原则，区分集团特殊行业，建立指导和规范集团财务管理的制度汇编，使各部门、各单位执行有依据。

3.逐渐建立资金预算和计划制度。资金入口记录如缺少及时、准确性，这就不利于及时反映资金收付情况和债权债务关系，不利于对资金进行及时监督，防范漏洞。为此应该：（1）财务部出纳负责资金管理工作，受财务总监和分管总经理的双重领导。（2）出纳部每天10：30之前提供给财务总监上日各主要账户的资金（现金）银行余额表（注明可动用资金）。（3）每周五下班之前各单位报送大额资金使用计划，不报送计划的原则上不予安排。（4）建立月度资金、费用预算制度（与年度相衔接），各单位每月25日之前报送一份收支预算，由财务部汇总报送给财务总监、董事长和总经理等相关人员。使公司资金使用有计划，效益有预测，绩效考核有依据。如果资金预算和计划管理欠缺，没有资金日报表，没有资金使用计划，也没有完善的预算，对资金的有效使用就难以计划周全。

4.建立、加强内部会计核算的报表分析体系。提供给领导决策层企业真实可靠的盈亏报表，是财务人员必须完成的重要任务。所以设计和规范下属单位报送的和集团汇总的模板，是一项十分重要的工作，内容可包括资金收支现金流量、经营情况、税务情况、融资情况、债权债务、财务工作等方面，快速准确地提供数据，而且提供给董事长、总经理的应该是通俗易懂的报表。

5.建立集团财务中心和财务业务培训机制。根据集团企业分布情况，每月对财务人员进行一次培训，形式可多样化，外聘和内部讲课、座谈、经验交流等，同时建立专业考试合格奖励制度，给员工创造一个良好的学习氛围，使员工体会到，来公司有发展前途。

6.制定集团财务人员工资标准，建立优秀财务人员晋升通道。草拟财务人员岗位职责，分段等级，招聘和晋升按此标准。优秀的出纳和会计有机会晋升总账会计；优秀的总账会计有机会晋升财务主管；优秀的财务主管有机会晋升财务部副经理等。财务部空缺岗位优先提供给在职职工，集团内部还可以在企业之间调任换岗，给员工以发展空间。

7.集团每月、单位每周或月召开财务会议。民营企业往往反应快速、办事不虚、效率高。各集团下属单位财务部计划每周五下午举行一次会议，进行工作汇报和布置计划；平时有事开小组主管会；财务涉及需解决的问题，可开专门财务人员会议，采用这种三结合的形式，提高办事效率。遇到问题要及时解决，解决不了可以汇报主管解决，把有限的时间用于工作之中。重要问题在集团月度财务会议上解决。

8.做好集团税务筹划工作。在不违反国家税务法规的原则下，进行税务筹划，评估控制风险。如发现有较大的税务问题，应从出现问题的情况、正常的处理方法、自己的建议等几方面提出评估建议，专题上报，让领导心中有数，便于决策。

9.建立绩效考核制度。要根据岗位、工作态度、完成度、出勤率、解决问题能力等建立考核机制，实行月度评比，季度总评。建议公司每季度提供财务部少量奖金或物质进行考评发放，奖勤罚懒，对季度评比第一名、第二名给予奖励，多次获奖的人员，年终可考虑加薪或晋升，最末名给予批评总结经验教训，考评不合格的扣发工资，3次不合格予以辞退。

10.加强企业信息化管理。当今的社会，财务管理信息化对集团尤为重要，为此集团财务必须通过信息化手段来达到快速准确反应。这就涉及到布局、安全、规划等一系列操作。具体要求在人员电算化分工、数据的采集、数据的安全、远程的传输等方面进行统一策划。

11.建立和加强企业财务内部控制。（1）设置专职或兼职内控岗位；（2）制定内控流程图；（3）采购成本的监控包括合同、供应商等建立档案，对销售的控制，着重在合同、回款等方面，对费用的报销通过预算控制；（4）内部审计应作为一项常规工作来抓，可将计算机监控和信息反映与审计检查结合起来。

四、民营集团企业不容忽视的问题

1.打造一个可靠而稳定的财务高管团队十分重要。对企业管理人员要分层次，采取不同的管理方式。对高管，倡导他们负责、公平、以身作则，采用股权或期权激励。

2.企业文化是决定企业是否有向心力的决定因素。企业发展到一定阶段和规模，向心力起很重要的作用。要让员工感觉到在本企业干得有劲、有奔头，良好的环境能使他们为企业创造价值，从而为企业带来无限的生命力。

3.财务规范运作是主基调。从初始创业起，就要强调企业的规范化、制度化，并在发展过程中逐步完善和规范，这样的企业才有发展的前景。

财务月度工作汇报范文第4篇

××年月，我区在充分准备的基础上，全面推进国库集中收付制度改革。全区××家预算单位全部纳入国库集中收付范围。全区已全面实施以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。目前，国库集中支付业务流程顺畅，手续简便，支付规范，改革取得了实质性成效。

一、改革的主要内容

（一）建立一个体系。建立由国库单一账户、预算外资金财政专户、财政零余额账户、预算单位零余额账户和特设专户构成的国库单一账户体系。所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库单一账户和预算外资金财政专户，支出通过国库单一账户体系直接支付到商品和劳务供应商。，

（二）采取两种形式。区别不同类型的财政支出，实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。统发工资、政府采购支出及其他单笔资金超过元的支出，实行财政直接支付；其他零星小额资金支出，通过预算单位零余额账户实行财政授权支付。

（三）坚持三个不变。一是不改变预算执行主体地位。人代会批准的预算由各部门执行和组织实施，各部门预算执行主体地位依然不变。二是不改变资金使用权限。部门执行人代会审议通过的预算时，只要符合预算内容，资金的支配权和使用权都由各部门掌握。三是不改变财务管理权限。此项改革是对财政资金运作方式的根本改变，技术性、政策性、操作性都很强，必须大力提高各单位的财务管理水平，预算单位在财务管理方面履行的职责和权限，改革后不仅不会削弱，而且还要加强。

二、改革的基本作法

（一）设置机构，配备人员为改革搭建工作平台。建立以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度，是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，是一项十分庞大和复杂的系统工程。是财政四项管理制度改革中最关健的一环，必须要搭建良好的工作平台，保证改革的顺利实施。一是设置机构。按照改革的要求，经区编委批准成立了“国库股”和“国库收付中心”。“国库股”负责全区预算执行的监督、管理。“国库收付中心”为财政局二级事业单位，专门负责改革的各项具体业务工作。二是配备人员。在未增加人员编制的前提下，从财政局抽调名年轻干部充实到国库收付岗位。

（二）领导重视，部门配合为改革提供坚实保障。国库集中收付制度改革工作阻力大，困难多，必须依靠各级领导的高度重视，依靠各部门的大力支持，为改革的顺利进行创造良好的环境和基础。一是领导重视。区委、区政府对此项改革非常重视，先后多次召开区委常委会、区长办公会等，专题听取工作汇报、研究解决改革中疑难问题，始终把国库集中收付制度改革拿在手里，放在心里，作为源头治理腐败、整顿规范财经秩序、促进经济社会协调发展的重要举措。成立了财政四项管理制度改革领导小组全面负责改革的各项工作，听取工作汇报，协调各方面关系。二是部门配合。成立以副局长为组长，各业务股室负责人为成员的改革工作专班，多次召开专题会议就改革事宜进行研究、讨论、协商，集思广义，解决了改革中的一个个疑难问题。建立协调机制。定期召集纪检监察部门、审计部门、银行和预算单位进行座谈，研究国库集中收付制度改革中加强协调配合的方法和措施，解决国库集中收付业务中遇到的疑难问题。

（三）建章立制，规范账户为改革夯实基础。国库集中收付制度改革是一项新事物，必须制定科学规范的方案，作好扎实的基础工作，确保改革的稳步推进。一是建章立制。没有规矩不成方园，改革必须制度先行。按照省、市要求，结合我区实行，制定了较完善、规范的国库集中收付制度改革实施方案，确定我区改革的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容、方法步骤及实施范围等，经区委、政府研究同意，由区政府批转执行。同时，在学习借鉴先进管理办法的基础上，结合实际，先后制定了《零余额账户管理办法》、《资金支付管理办法》、《银行清算实施办法》、《会计核算暂行办法》等一系列配套制度。二是规范账户。国库集中收付改革的关键在于建立国库单一账户体系，必须对所有的银行账户进行清理，摸清家底，掌握情况。我们对全区所有单位的银行账户进行了清理归并，按照改革的要求，建立了国库单一账户体系，确保了各项收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品、劳务供应商。我们对财政部门内部银行账户进行了进一步规范，将扶贫、国债、社保、粮食直补、项目建设、政府采购等专户移交到国库股和国库收付中心统一管理、集中支付，实行严格的指标核算与资金核算分轨运行，确保了财政专项资金的专款专用和效益的进一步显现。同时，实行严格单位银行账户开户财政审批、备案制度，执行严格的审批、备案程序。

（四）加大投入，建立系统为改革提供技术平台。国库集中收付制度改革任务复杂、技术性强需要以现代化的技术手段为支撑，在各级领导的重视支持下，先后投入资金××余万元为国库集中收付制度改革奠定了物质基础。一是投入××余万元用于国库收付大厅建设，对多平米的大厅进行装修，购置办公和服务设备。二是投入××余万元用于网络系统建设，通过光纤互联建立了财、税、库高速信息网络。依托计算机和高速信息网络，构建了现代化的财政国库收付平台，基本实现了办公设备现代化、办公手段自动化、数据管理信息化，极大地方便了预算单位和服务对象，提高了工作效率。

（五）简化程序，优质服务促进改革规范运行。一是简化程序。随着财政资金支付方式的改变，预算单位使用资金必须经过计划、申请、支付等环节，改革在带来规范有序的同时，也在不同程度上增加了预算单位的工作负担，影响了预算单位改革的积极性。财政部门必须不断改进服务手段和方法，规范服务行为和方式，简化办事程序和手续，才能使改革深入人心、取得实效、不断向前推进。我们优化业务流程设计，将国库、预算外资金专户、财政零余额账户和单位零余额账户统一开设在工行，使计划的下达，资金的汇划与清算集中在一家银行，减少了资金汇划与清算的环节，延长了业务受理时间，方便了单位用款。我们使用财政部统一的国库集中收付信息系统实施规范化的网络运行，提高办事效率。我们简化用款计划，用款计划只需分资金性质向预算股和预算外资金管理股申报，减少了申报渠道，简化了申报环节。同时，实行统发工资不报计划；日常经费按月报送计划，月初一次下达；专项资金按项目进度和程序报送计划，随到随批。我们简化政府采购资金支付程序，将政府采购资金的审核权限前移到国库收付中心服务窗口，由国库收付中心直接审核和支付政府采购资金，方便单位办款。二是优质服务。改革必须强化服务意识，规范操作程序，才能取得部门的理解与配合，特别是国库集中收付制度改革，是财政资金缴拨方式的根本性变革，预算单位有疑虑、有想法是可以理解的，也是正常的。因此，我们始终坚持加强沟通，简化程序，规范操作，优质服务，努力树造财政窗口形象。我们实行公示制，在大厅设置了醒目的业务流程图。我们实行服务承诺制，推出国库集中支付业务服务承诺。即公开办事程序，将业务流程及办事规则印制在《财政便民服务手册》送发预算单位；实行首问负责制，做到百问不厌，不推诿、不搪塞；提供文明服务，严格执行服务承诺和操作规则，挂牌上岗，诚信服务；受理快速准确，限时办结支付业务，并做到特事特办、急事急办；加强交流沟通，及时反馈单位意见和建议，促进工作不断完善。

（六）严格管理，强化监督确保改革取得实效。通过建立“一个池子蓄水，一个漏斗出水，一根管道直达”的财政资金管理新模式，严格管理单位的分配行为，确保财政资金按照预算的安排使用，充分发挥财政资金的作用，提高财政资金的使用效率。一是扩大国库集中支付的范围和层次。我们将全部预算内、预算外资金纳入国库集中支付范围，同时将粮食直补、项目建设、拆迁安置等专项资金纳入国库集中支付范围。我们不仅将部门纳入国库集中支付范围，还将集中支付的范围延伸到部门下属的基层预算单位，扩大了监管面。二是提高财政直接支付比例。财政直接支付的比重越高，财政部门对财政资金的控制和监管就越有效。我们对统发工资、政府采购、专项支出及单笔在××××元以上的资金实行直接支付，将直接支付比例由最初的提高到。三是建立国库动态监控机制。强化实时动态监控，提高对预算执行的监控和信息分析，通过与银行配合及时制止预算单位违规行为，变事后监督为事前、事中监督确保财政资金安全、规范使用。

三、改革的主要成效

（一）规范财政预算管理。集中收付，是执行财政预算的过程，财政预算是集中收付的前提和基础，财政预算决定集中收付，没有预算的支出无法实现，大大增强了财政预算的约束力。

（二）增强财政调控能力。通过改革，财政资金集中收付，有效杜绝了预算内资金滥支乱用和预算外资金体外循环的问题，同时，未支付的财政资金集中于国库和预算外资金财政专户，便于预算内外资金“捆绑使用”、综合平衡，为财政统筹管理和运用财力创造了条件。

（三）提高财政资金使用效益。改革后收入直接缴入国库和财政专户，支出直接支付到最终用户，减少中间冗长转移过程，过去沉淀在单位的财政资金全部集中，财政部门科学灵活调度，降低了财政筹资成本，提高了财政资金的使用效益。

（四）促进财政其他三项改革的规范运行。国库集中收付改革中，支付程序的规范化和信息的细化，要求部门预算必须进一步规范、细化，从而在客观上推动了部门预算改革的完善和提高；国库集中收付改革后，部门所有财政资金都无法规避政府采购程序，财政资金直达供应商，有力地促进了政府采购的扩大和深化；国库集中收付改革的清理账户和归并资金，迫使各单位将所有资金进入财政“笼子”，使“收支两条线”改革更为彻底。

（五）推动依法行政进程。过去，部门和单位间由于行政职能的不同，导致收入分配上差距悬殊，苦乐不均，部门和单位之间相互攀比，想方设法找门路创收，甚至自立项目乱收滥罚，影响极坏。实行改革后，各部门各单位能从财政性资金收支的琐碎事务中解脱出来，进一步转变政府职能，依法行政，各司其职。

（六）源头预防腐败行为。实行国库集中收付后，收支更加透明，约束更加有力，执行更加规范，监管更加到位，能够有效地防止过去少数单位挤占挪用专项资金，用于机关经费支出，超范围超标准收费，牟取部门利益，私设账外账，用于吃饭招待和发放钱物，个别领导干部和管理人员违法乱纪、等腐败现象发生。

四、存在的主要问题

（一）预算单位适应性亟待加强。一方面，过去财政部门将资金拨付到各预算单位，预算单位什么时候用钱、用钱干什么、用多少钱，可以随心所欲，改革后，单位头一个月就要对下个月的经费开支进行预计并向财政部门报送月度用款计划，没有计划的开支项目财政部门不予支付，部分单位的领导对于从批资金到报计划的转变不够适应。另一方面，改革后，对单位的财务人员提出了更高要求，单位财务人员要按月编报月度用款计划，用款时，属于直接支付的，要填写财政直接支付申请书，属于授权支付的，要填写财政授权支付凭证，单位财务人员的业务素质尚待进一步提高。

（二）预算编制难以满足国库集中支付的要求。按照改革的要求，财政部门对预算单位的支付依据是人大批准通过的预算，预算单位根据预算申报用款计划，收付中心依据批准的用款计划支付，资金。但在实际工作中存在几个问题：一是预算编制和审批的时间滞后，不便于年初支出指标登记和资金支付管理。二是部门预算没有完善，有一部分支出没有完全细化到预算科目、单位，支出类型、支付方式也没有划分明确，不能详细的反映财政支出的方向和用途。三是预算追加调整过于频繁，传递程序不够规范和及时，对账困难。四是预算外资金使用无年初预算，指标无法登记管理，带来用款计划和支付内容“失真”

（三）现行专项资金管理与实施国库集中收付改革有矛盾。按照改革的要求，一个单位只能开设一个零余额账户，所有专项资金都只能在这个账户中进行专账核算和管理。但是，现行部分专项资金都有各自的管理办法和要求，特别是要求专户管理，给国库集中收付带来了许多障碍。

（四）软件系统不够成熟难以真正实现数据共享。国库集中收付制度改革从某种意义上说就是预算执行的变革，如果改革后仍无法实现数据共享，改革的效果就会打折扣。在实际工作中存在国库集中收付系统、总预算会计系统、非税收入系统和工资统发系统分离，数据不能直接对接和共享，造成大量数据重复录入及对账困难。

（五）资金清算后无法办理业务。实施国库集中收付制度后，必须进行资金清算，将零余额账户当天冲平。每天下午点半进行资金清算后，单位无法再办理支付业务，不能继续使用资金，给单位用款带来不便。

五、完善改革的建议

（一）改进预算编制方法。一是明确科学合理的公用经费定额标准。二是严格按照部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式。三是要提前预算编制和审批时间，与预算执行同步，确保预算的严肃性。

财务月度工作汇报范文第5篇

经营科由分公司经营副经理主管，是分公司开展市场营销工作的专业部门，主要职责如下：1、认真执行总包公司及分公司相关的规章制度。

2、为分公司洞悉市场前景，根据市场动态，制定营销策略，提出应变措施。

3、对分公司全年所应承揽任务指标的完成情况负主要责任，并应按月、季、半年将经营活动情况、指标完成情况向主管领导进行汇报。

4、负责完成工程投标的中标率指标。

5、负责组织投标活动的全过程，并完成标书的制作工作。无论此次投标中标与否，都应做出分析报告，分析出原因，上报分公司主管领导，使其了解同行的市场价位，掌握市场报价的主动权。

6、负责合同签订前的评审工作。

7、负责组织对外签订合同及合同的管理，合同签订后负责对其内容进行交底。

8、配合生产计划科合理制定生产计划，全程跟踪施工生产。

9、在施工过程中，积极协助项目经理部搞好与甲方的关系，并组织作好工程结算工作。

10、负责完成工程款的催收工作。

11、建立营销信息网络，收集和反馈市场信息，负责对已竣工程的回访。

12、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø生产计划科职责

生产计划科由分公司生产副经理主管，是分公司合同实施过程的组织协调部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司相关的规章制度。

2、参与经营科组织的工程合同评审工作，熟悉合同的详细内容。

3、负责组织分公司相关部门做好合同交底，要求各部门做出相应的计划，并做好记录。

4、根据各部门的计划调整、编制合理的合同实施计划，经领导审批后，下发给各部门实施，并监督合同实施过程中各部门计划的落实。

5、负责合同实施过程中的监控，平衡协调好各部门之间的协作关系，对合同实施过程中的变化进行了解，做出书面分析报告，及时向领导反馈运作过程中的情况。

6、负责控制、监督、检查分包单位的施工进度情况以及分包合同的落实情况。

7、协助项目部和预算科进行分包单位的工程结算工作，掌握结算情况。

8、每月按时完成生产进度、产值等统计报表，经主管领导审批后发分公司财务科并上报总承包公司。

9、负责成品库的监督、检查管理工作。

10、负责ISO14001：1996的日常管理、监督与检查。

11、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø设计室职责

设计室由分公司技术副经理主管，是分公司投标方案和产品设计的专业部门，主要职责如下：

1、问理有关及件贯彻国家及地方有关的法律法规、标准规范，认真执行总包公司及分公司的各种规章制度。

2、执行生产计划科下达的设计计划，在规定时间内提供设计技术文件。

3、根据工程合同及设计要求负责收集设计输入文件，作为设计依据，确保设计输入文件准确、有效，确保设计成品合格。

4、负责在经营投标过程中，提供与投标相应的技术文件，并在经营和施工过程中协助有关部门处理相关技术问题，做好技术服务工作。

5、负责提供钢结构构件详图和设计说明及图纸的补充和变更，以及技术交底工作，对输出文件确保准确无误，并具有可操作性。

6、参与分公司新产品、新技术的研发和实施，设计中合理采用新工艺、新技术、新材料、新设备，做到技术先进、经济合理且具有可操作性。

7、负责设计文件的发放、标识、存档等管理及控制工作。

8、参与解决设计中出现的重大技术问题和工程质量问题，协调裁决技术分歧。

9、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø财务科职责

财务科由分公司经理直接领导，是分公司各种资金管理的专业部门，主要职责如下：

1、贯彻国家有关国营企业的财务政策，认真执行总包公司和分公司转发、制定的各种财务制度。

2、根据总包公司规定的各项上缴款项，及时、足额上缴，并按规定准时上报各种会计报表和资料。

3、负责分公司所分管资金范围的资金平衡，并做好年、季、月财务收支计划与考核。

4、对本分公司的财务开支进行监督与审核。

5、负责分公司全体员工的工资、津贴、病休人员工资的各种扣款，储蓄存款、结算。

6、办理全分公司员工出差、采购借款、报销和材料的收付调拨，加工托收材料款等结算业务，及时清理债权、债务。

7、办理固定资产、器材、设备调入调出，盘亏盘盈、清理报废的财务手续。

8、负责组织项目、车间的成本核算工作及会计核算工作，组织分公司经济活动分析，促进本单位经济效益的提高。

9、检查合同执行情况，监督控制资金计划的执行。

10、负责为分公司领导设计年度预算报告及季度分析报告，准确无误地做出分公司地年度

审计报告。11、负责工程款的清收工作。

12、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø供应科职责

供应科由分公司管理副经理主管，是分公司各种物资的采购部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司相关的规章制度。

2、根据合同实施计划和库存相关周期，制定物资采购需求计划。

3、根据生产计划科下发的采购计划，实施采购。

4、组织对供方地选择和评定工作，对供方物资地品质、价格、服务及其供货能力评出等级。

5、组织人员参加物资订货活动，签订购销合同，组织市场采购和加工定购，进行物资调配协作。

6、根据市场信息，开拓新货源，优选合格供方，保证各种材料在质量、价格、服务等方面达到最优、最合理完成材料采购，降低成本指标。

7、负责进场物资在外观质量、数量等方面的检验，做出相应标识后入库。

8、负责对仓库和材料的发放进行管理控制。

9、建立各种物资台帐及劳保工具台帐。

10、定期提供材料的市场信息，掌握材料市场的发展动态及行业规律，定期上报市场分析报告。

11、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø设备科职责

设备科由分公司生产副经理主管，是分公司所有设备管理监控的专业部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司制定的有关规章制度。

2、负责分公司所有机械设备的管、用、养、修工作。

3、组织制定机械设备管理工作目标和工作计划，制定机械设备各种管理规章制度，

4、根据分公司所下达的生产任务，做好机械设备的平衡调度。

5、执行机械承包租赁制度，与项目经理部订立租赁合同，推行机械经济核算，保证设备完好率的指标。

6、负责提供实施各类设备、备件的购置计划，作到阳光采购。

7、负责按时督促、检查机械设备的性能及保养情况，并认真做好机械设备的档案管理和各种统计报表工作。

8、负责组织对设备操作工进行培训，申办上岗证，定期进行技术考核，监督持证上岗工作的落实。

9、负责分包方自带小型机具的进场验收，并确保操作人员持证上岗。

10、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø预算科职责

预算科由分公司管理副经理主管，是分公司投标报价、预算、分析核算、结算等工作的专业部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司的有关规章制度。

2、负责工程量的计算及工程造价。即根据经营部门转来的报价联系单及招标文件、设计方案后计算工程量，并参照市场价格和施工方案做出工程造价分析，经主管领导审核后，确定工程造价。

3、对中标工程进行二次造价分析，编制施工预算，完成工程量清单和材料分析表，依据内部定额的费用控制指标编制内部预算并分别提供工程项目、生产计划、材料供应和成本核算部门，为控制项目支出和进行项目成本控制提供依据。

4、确定项目的责任预算员，在项目执行期间，负责协助项目部进行工程量的核算和变更、结算工作。

5、工程竣工后，负责配合经营部门与甲方进行结算工作。

6、在项目确定工程量和分包价格后，设专人考核项目确定的分包价格和最终结算。

7、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø技术质量科职责

技术质量科由分公司技术副经理主管，是分公司制造、施工生产过程中确定施工工艺，提供技术方案、实施产品质量监控、解决技术问题、技术资料的专业部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司的有关规章制度，并严格执行国家的技术标准和质量验收规范。

2、组织编制工程项目施工组织设计和技术方案。

3、负责编制产品制造工艺，组织焊接工艺评定试验，编制焊接工艺并监督产品生产过程工艺执行情况。

4、负责有一、二级焊缝要求产品的无损探伤检验。

5、负责分公司所有生产过程（分包加工）产品的购进物资的检验工作。

6、负责委托国家质量监督部门进行A、B类物资复验的取样、制样的检验和送样工作。

7、负责分公司计量器具管理，定期将计量器具向国家鉴定机构送检。

8、对外协产品进行跟踪监控。

9、及时向上级领导汇报产品的质量情况及异常处理情况，制定纠正预防措施，并利用统计技术做出质量分析报告。

10、整理汇总产品制造的质量保证资料、过程检验记录，向项目部提供。

11、对生产产品的全过程进行控制，解决分公司施工过程中出现的技术难题，对公司运行过程中出现的质量问题根据《质量事故考核办法》做出处理报告。

12、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø安技科职责

安技科由分公司生产副经理主管，是分公司生产和施工安全的责任部门，主要职责如下：

1、贯彻国家有关的法律法规，认真执行公司及分公司的有关规章制度。

2、负责分公司全部施工生产活动的安全保证工作，并确保达到安全事故指标。

3、负责生产过程中安全保证措施与设施的监督检查，发现安全隐患及时下达整改通知单。遇有紧急不安全隐患时有权责令先行停止生产，有权对违章单位及个人开据处罚单（转预算科，从当月工程款中扣除），并报告主管领导后处理。

4、负责主持分公司安委会议，作安全工作汇报，并根据安全生产情况，制定相应的安全措施，并负责组织召开安全例会。

5、制定安全培训计划，作好对员工和分包方特工种作业人员的安全教育和安全技术培训。负责施工队伍的进场安全教育和审查，并负责与分包单位签订安全生产协议书，向其进行安全交底。

6、负责安全事故的调查、分析，并做出书面的处理报告。

7、按照“天津市建设工程施工现场安全保证资料”的内业管理要求，做好施工生产安全记录，保证各类报表齐全、准确，并及时上报。

8、负责推动创建文明场院工作。

9、配合项目部制定安全施工方案，并检查落实。

10、负责职业健康安全管理体系日常运行的管理工作。

11、负责劳动保护和防护用品采购后的验收及检查日常佩戴工作。

12、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø制造车间职责

制造车间由分公司生产副经理主管，是分公司产品的生产部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司的有关规章制度。

2、负责按照生产计划科下达的生产计划，组织生产，采取措施提高生产率，按照规定的日期保质保量地完成构件的加工生产。

3、负责产品生产全过程的控制，并对操作人员进行管理。

4、负责对生产过程半成品、成品的保护工作。

5、负责监督操作人员严格执行工艺文件，按图施工，确保生产的产品符合图纸要求，产品合格率达到100％。

6、负责控制对生产过程所用材料的合理耗用。

7、负责对分包方生产、质量、安全、文明施工、劳保用品的穿戴进行管理。

8、负责各种机械设备的日常使用、保养与维护。

9、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø项目经理部职责

项目经理部由分公司生产副经理主管，是分公司施工现场安装的责任部门，主要职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司的有关规章制度。

2、确保施工过程符合图纸及规范的要求，对施工过程全面负责。

3、负责编制项目质量计划和施工组织设计（施工方案）。

4、参与图纸会审、设计交底、安全交底等工作。

5、负责按项目施工需要向生产计划科报备料计划，对进场物资进行验证，做好记录。

6、负责施工过程中的仓储及成品保护，竣工后、移交前的成品保护工作。

7、负责组织对分包方进行选择和评定，并对其全面管理，施工前要对其进行技术和安全交底。

8、负责建立施工管理台帐，即施工日志、安全质量交底、工程项目施工总体进度控制计划、月度施工计划、月度进度统计表、实际进度与差异分析报告及文件收发台帐，负责安装资料的收集、整理工作。

9、负责在施工过程中对工程款的催收，并配合经营、预算等部门进行结算工作。

10、负责竣工后的回访保修工作，确保用户满意。

11、承担领导所赋予的其他管理职责。

Ø综合办公室职责

综合办公室由分公司经理直接领导，是分公司行政管理、企业管理、劳动人事管理等综合性管理部门。其职责如下：

1、认真执行总包公司及分公司的有关规章制度。

2、负责经理办公会和其它重要会议的安排和通知，并作好记录和会议决定事项的整理，并将公司决定传达到相关部门。

3、负责起草分公司工作计划的安排与总结。

4、负责分公司有关规章制度的建立，并监督、检查其落实情况。

5、负责分公司ISO9000、ISO14001、OHSAS18001三个管理体系的贯标组织工作。

6、负责组织分公司范围内的精细核算的落实与实施。

7、负责分公司办公设备与办公用品的采购、发放、保管与维修。

8、负责分公司各种文件的收、发、整理、装订、存档等工作。

9、负责分公司员工的考勤、工资、保险的管理。

10、负责分公司员工的培训考核、职称的评定工作。

11、负责分公司员工招聘与录用的工作，并定期对分公司的全体人员进行绩效考核。

12、负责分公司员工的生活、福利事宜，作好工作餐的日常管理和分公司内的卫生管理工作，负责汽车的安全使用、维修和各种费用的管理。

13、负责分公司的消防、保卫等工作。

14、负责对外参观、考察的接待工作。