出纳工作汇报
前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇出纳工作汇报范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。
出纳工作汇报范文第1篇
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
出纳工作汇报范文第2篇
一、 工作基本背景
1. 自3月22日入职来我司，已有近两个月，对我公司基本的财务组成、框架、人员、领导，有全面了解。3月22日——4月28日，在杭州筑养站实习，对出纳、会计等财务工作，有全面的体验认识。与自己的从业经历，有一个对比认识。认识我司行业特征，主营业务及我司发展的基本面。
2．入职以来，内心上也有新的体验，感觉同事比较和善，公司组织气候良好。会计主管也比较关心新入职员工。自己感觉就出纳岗位而言，日常工作比较少，工作量相对较小，时间宽裕。有较大的自由时间，自己在公司一开始比较难适应一下清闲下来的工作，人有懈怠心理
3.因自己刚毕业不久，初入社会，有许多方面经验不足，还须向前辈学习。在公司规划，在出纳岗位上，立足基础，同时向会计岗位能力发展，早日成为我司业务熟练，人际和谐，沟通畅通的财务人员，以实现自我的价值，
二、财务岗位认知
1. 出纳岗位的日常工作：首先要熟悉公司的各项文件，严格执行公司的资金管理标准，确保合理的资金库存量，坚决杜绝以白条顶库，坐支现金、以收抵支等现象；根据我国的财经法规和公司的相关制度，对已经审批完备的单据，收付相应款项。收付后要在付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记；负责登记现金日记帐，银行日记账(合肥筑养站：中国银行、徽商银行)，必须做到清月结，账实相符。 及时跟踪网上银行汇出，汇入款项。如有差额，编制银行余额调节表。保管好现金，有价证券，各类银行票据，银行口令卡。
2. 服务角色出纳岗位认知总结：财务出纳为最基础的财务工作，除此之外，应配合主管会计做好其他工作：及时完成会计分配的各项任务，配合经理或公司其他因管理需要的其他工作。 因我合肥筑养站，因各种客观实际情况导致人员配备不足情况下，出纳作为财务人员，负有一定监督角色，陪同司机加油，携带现金，陪同采购人员付款。积极参与公司日常管理工作，为公司创造价值
3. 责任角色认知： 财务人员有责任真实登记，记录，反映我司公司的资金运作。有责任维护公司利益，能够担当一定的管理责任。履行好自己的员工责任，履行好自己出纳责任，履行好自己的财务工作者责任。
4. 素质要求认知：财务虽然与外场其他员工不用风吹日晒，但需要细心，用心，同样有耐心。财务与数字打交道，任何一个数字所涉及的都是一笔钱，必须认真严肃对待。同时为人要有原则。在坚持原则的同时，适度圆滑处理好各项制度的执行。
三 公司账务处理的学习
1. 会计科目：资产类（20）、负债（11）、所有者权益（5）、成本类（3）、损益类（11），大致为50个会计科目。此科目设置，为总体科目设置。但我部使用频率较高的科目，在35个科目左右。账户处理并不复杂。
2.材料管理（出入库管理）： 本科目用来核算各种材料，辅助材料、外购配件，燃料等实际成本。因我部公司业务中，此项目相对非常关键和重要。账务处理简单。但实际工作却要非常关注。 本科目的明细设置，区分了我们行业企业和其他企业的主要特征。就设置二级科目而言，分为石料、水泥、矿粉、油料、工具机配件、其他辅助材料等。材料规格涉及20种规格。
3.日常费用报销账务处理：日常费用报销，财务处理也并不复杂，日常招待费、交通差旅费、伙食费、通讯费、办公费用等计入该科目。次科目的费用账务处理也提现了我公司的行业特性。 特别注意的是，在我司人员报销的时候，常常涉及公司各种规定，及报销凭证的合法性核查监督
4. 成本核算：成本涉及的是结转。我司是一个沥青搅拌站，主要产品是沥青混合料。我们必须要核算出，沥青混好料的单位成本。其中涉及的有 ：人工费 (拌合站员工、站长工资) 、机械使用费(重油、柴油、电费、租赁费、大费用计提、日常修理)、材料费（一般指沥青、沙石料、矿粉等）、其他直接费用（核算装装载机用油及其维修耗用的机配件，生产性临时设施摊销）。我司还涉及混合料运输成本、摊铺成本、管理费用等成本核算。
5．金蝶财务软件：我部门正在使用的是金蝶简化版。该软件的特色在于它的操作简易性，其基本功能易基本满足我们账务处理的需要。 目的在于，提高我们财务对日常财务数据的管理，更高效率的调阅历史数据，也便于核对账目，让财务的工作效率提高，减少业务错差错。 主要操作是录入凭证，设置打印，比较简单。
四、公司治理环境，行业前景的粗浅认
1. 因合肥筑养站建站时间8月份，到目前4年左右的历史，就最近年度，经营不太理想，有拆撤该站的动向。但在本年度，业务增加，各项起色回暖。因此阶段属于一个过渡转机的阶段。 也基于此，员工就财务流程，观念不强，报销填报存在不规范。但我们正在为此加强管理，通过沟通正在改变这一现状。
2. 我部门，在前一年度中，对凭证装订不够漂亮，及会计软件使用不够规范等细节，例如很大打印文件用油墨传真保存，保管期限不理想等。但总体上，资料保存完好。
3. 合肥地区而言，市场空间还是比较大的，因合肥地区商业信誉环境较于其他环境稍差，应收款项，资金回收周期相对较长，同时我司沥青价格壁纸其他筑养站售价偏低，降低了我们都毛利。以上对整个企业利润的稀释的因素，是造成目前现状的主要影响因素。当然这也是我所接触到的信息，具有一定的片面因素。来公司时间不长，并没有参与市场实际调查和经营决策 。
出纳工作汇报范文第3篇
一、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决议的贯彻落实；
二、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项；
三、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和解职，并及时备案；
四、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案；
五、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料；
六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同和协议；
七、指导公司的决策实施以及重大业务活动；
八、董事长不能履行职责时，可授权总经理。
总经理岗位职责
一、在董事长的领导下，完成董事长、董事会下达的工作计划、任务；
二、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作；
三、组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等；
四、主持制订公司年度预、决算报告；听取各部门经理工作汇报；
五、拟订公司内部管理机构设置方案；
六、拟订公司的管理规章制度；
七、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议；
八、定期向董事长提交工作报告、财务报表等；
九、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料；
十、向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等；
十一、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
十二、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。
副总经理岗位职责
一、在总经理的领导下，负责分管部门的各项工作；
二、协助总经理制定公司发展规划、经营计划；
三、组织、监督公司各项决策和计划的实施；
四、提名分管部门经理，指导协调分管部门工作的开展与总结；
五、总经理因故不能履行职责时，受托代行总经理职务；
六、完成总经理临时授权的其他工作。
办公室 主任岗位职责
一、全面主持并开展办公室工作;负责公司的宣传工作，定期向公司做各部门工作总结；
二、处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访;
三、做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题及时向领导汇报;
四、处理公司的公关事务,接待客户来访,负责公司对外的联系工作,策划公司的对外宣传、广告、招商等大型活动;
五、为领导起草公司规章制度、文件、报告和编制资料；
六、负责公司资料、档案的保管工作；
七、策划、安排公司的会议、总结及各类活动；
八、负责公司后勤工作；负责员工点名、考勤等；
九、协助做好公司员工培训和计划生育等工作;
十、完成总经理授权委托的其他工作。
财务科
科长岗位职责一、执行公司章程及规章制度，主持编制并签署公司的财务计划和会计报表等，指导各项财务活动，定期向总经理报告工作及财务报表等；
二、制订公司年度预、决算报告；
三、监督全公司的财务管理及活动；
四、负责公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行；
五、编制公司员工工资、奖金、福利等报表；
六、监督部门会计人员、出纳的工作；
七、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理或董事长批准后执行。
会计、出纳岗位职责
一、完成各项会计业务的工作；
二、制订财务计划，搞好会计核算，定期提供数据、资料和财务分析报告；
三、执行财经制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
四、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理情况；
五、严格审核原始凭证及帐表、单证，不做假帐；
六、杜绝浪费及不合理开支。
综合服务中心主任岗位职责
一、遵守公司章程，全面负责综合服务中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；
二、负责装卸队伍、叉车队伍、客户服务、保洁等后勤服务工作；
三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；
四、制定本部门的工作计划；
五、负责本部门人员的考勤、工作监督；
六、做好本部门员工的培训及考核工作；
七、规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能；
八、做好装卸协调工作，及时与客户沟通，出现重大纠纷时，及时上报总经理；
九、做好服务工作，服务高效、到位，让客户满意；
十、做好保洁人员的点名、管理、分工工作。
信息管理中心主任岗位职责
一、遵守公司章程，全面负责信息管理中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；
二、负责公司信息平台维护、[，！]信息采集、信息、信息服务工作；
三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；
四、制定本部门的工作计划；
五、做好本部门操作员的业务培训及考核、监督工作；
六、规范本部门的服务，定期培训，提高员工素质及操作技能；
七、做好各项信息管理工作，努力为公司创造最大经济效益；
八、遵守保密原则，严禁公司重要的保密信息外泄；
九、落实本部门各项软硬件安全责任，防止软硬件丢失、人为损坏。
物业管理中心主任岗位职责
一、遵守公司章程，全面负责物业管理中心工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；
二、本部门负责园区进出口收费、停车场收费、水电维修及收费等物业服务工作；
三、制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；
四、制定本部门的工作计划；
五、负责本部门人员的考勤、工作监督；
六、做好本部门员工的培训及考核工作；
七、规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能；
八、做好服务工作，提高服务水平，服务高效、到位，让客户满意；
九、认真监督收费人员工作，杜绝违规违纪现象的发生，制定奖罚措施，防止乱收费、少收费现象；
十、责任落实到人，服务到位，出现问题，及时追究责任。
保卫科科长岗位职责
一、遵守公司章程，全面负责保卫科工作的开展，定期向分管副总、总经理汇报工作；
二、主管“三防”、保卫、监控、园区车辆管理工作，定期检查、监督各部门、各业户；落实“三防”措施和安全保卫、值班制度;
三、制定周全的安全保卫措施及奖罚措施、值班制度；
四、领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保园区各项安全；
五、负责本部门人员的考勤、工作监督；
六、负责本部门保安的培训及考核工作；
七、规范本部门的服务，提高员工素质及防范水平；
八、定期进行治安、消防安全、防盗演练；
九、保卫科长在遇有突发事件时，第一时间到达事件现场处理事件，并及时上报；
十、保卫科长应坚持不定时查岗制度，包括晚上值班；
出纳工作汇报范文第4篇
正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。下面给大家分享关于有关一年的总结工作报告，方便大家学习。
一年的总结工作报告1根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了进取的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度进取参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。
2、善于总结，提出自我的意见和提议，为领导决策供给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验，建立健全良好的工作机制。
一年的总结工作报告2时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是"调虫小技"，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
四、很好的沟通能力，特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
一年的总结工作报告3自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、科学调度，厉行节约
本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。
总之在九月的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在以后，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。
一年的总结工作报告4这段日子的工作，也是在家里工作了一段时间，然后再回到单位来处理，可以说这种云办公的模式，还是和在办公室有一些区别的，毕竟自己也是很多单位的系统无法在外网进入，所以工作也是积累了很多的，不过回到单位也是顺利的去完成了工作，我也是要对这段时间的工作来做个总结。
云办公期间，一些工作虽然是不能做，但是还是有挺多的一些事情是可以去做的，而且在家里办公，也是没有那种氛围，所以效率上面我个人来说并不是那么的高，不过由于事情不是那么的多，也是顺利的去做好了，回到单位之后，也是把之前积累的工作通过系统做完了，这段日子的工作里面我也是发觉到，办公的氛围也是非常的重要，同时自己自觉性这一块也是有所欠缺的，要在今后去提升，不能在家里办公的时候就有些松懈了，只有到了单位来之后才能把工作做得更好。同时这种办公的方式也是让我明白，以后的工作之中，也是可以考虑这种方式，一些事情可以更快，更及时的去做好的。
除了工作，我也是利用好了这个假期，在家里看一些书籍，虽然考试是延后了，但是也是给予了我更多的一个准备时间，作为财务，也是需要不断的去学，去把自己的专业更加的精通，这样自己才能工作之中做得更好，并且也是能让自己有更多的收获。假期的学习也是让我明白，自己在工作之中，其实也是还有很多的方面不了解，有很多的事情其实效率也是可以去提高的，只要自己懂得多一些，考虑的方面也是会更加的全面，而不仅仅只是局限于之前的经验。通过这次的学习，我也是对于接下来的考试充满了信心，毕竟准备的时间也是更加的充足了。
而今回到办公室里面，我也是会继续的认真做好该做的工作，之前的工作，没有做完的，也是通过系统去完善，去做了，在以后的工作之中，我也是要抱着严谨的态度继续的做好财务的工作，对于学习，也是要继续，知道的越多，那么自己也是更能了解自己哪些方面是不足的，工作上也是会更加的明确要怎么样来做就更好一些，作为单位的财务人员，我一直以来都是认真的去做事，我清楚，财务的事情不能出错，出了错误也是会造成很严重的后果的，所以我也是平时都是很细心的去做，今后也是要继续的去保持，做好工作。
一年的总结工作报告52020年上半年，公司各部门之间相互合作、互相配合，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好。现将公司2020年上半年财务工作汇报如下。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持学习，不断提高工作能力。
今年初公司制定了科室学习计划，坚持
正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、取得了显著的成效，同时，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，公司财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
1、上半年财务收支情况
公司上半年实现收入__万元，占年度预算_x%，比上年增长—_x%;其中：市局收入_x万元，占年度预算_x%，比上年增长—_x%;公司上半年总支出为_x万元，占年度预算的_%，比上年同期增长_x%。
2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。
根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。
5、对公司固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使公司总体的.办公条件又上了新的台阶，同时，对公司往来款进行了清查，并完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。
我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
出纳工作汇报范文第5篇
关键词：事业单位 财务管理 审计监督 财务制度
一、新形式下事业单位财务管理面临的问题
事业单位是不以追求利润为目的的公共服务组织，其工作效果的评价不是以利润的形式来进行考量。事业单位日常运营和人员工资的分配是通过国家拨款的形式来获取，但是财务管理工作直接影响着事业单位的工作效率，财政拨付的资金的使用也必须符合国家的相关规定，所以事业单位的财务管理工作至关重要。目前行政事业财务管理状况存在着如下问题。
（一）财务管理制度不完善
完善而齐备的财务管理体系是行政事业得以正常发挥财务管理工作的重要保障，财务管理制度是财务管理体系执行的依据。目前事业单位的财务管理制度建立的不够完善，有些事业单位的财务管理制度还是几十年之前制订的，严重不符合当代市场经济的新形式。部分事业单位领导对财务管理制度不重视，导致部分事业单位对资金使用把关不严，随意支配。领导个人的意愿凌驾于财务管理制度之上，只凭个人意愿办事，完全忽视财务制度的存在。财务预算管理得不到落实，预算的制订和执行往往只凭往年数字加上递增基数进行制订，预算的制订与实际情况脱节，执行过程进行粗放管理，严重背离了国家新形式下的事业单位财务管理体制要求。
（二）财务管理有漏洞
为了保证事业单位的财务管理工作顺利进行，可以客观明确的进行财务管理工作，事业单位的财务管理设置了会计和出纳两个职位，互相配合工作，二者相互监督。在实际工作中，部分事业单位的财务和出纳工作混乱，甚至出现相互串岗的行为。尤其是出纳工作，对现金管理尤其混乱，库存现金与盘存不能及时核对，现金和日记账建立不规范，经常出现月末突击做帐的现象。对财务管理规定置若罔闻，对不符合规定的票据违规报销，大笔资金的支付不通过支票和银行转账，擅自动用大额现金支付。单位内部缺乏有效的监督，部分部门负责人与会计、出纳相互串通，领导对财务管理工作缺乏应有的责任感。在面临外部审计监督时，做假账，蒙混过关。外部监督和审计对事业单位的审计不够严格，把对事业单位的审计工作当成走过场。内部缺乏监督，外部审计不严格，导致事业单位财务管理漏洞百出。
（三）资金使用效率低下
由于部分事业单位的财务预算建立的不科学，没有对资金的使用进行系统全面的分析和判断，预算制订往往只凭往年数字加上增长基数。常常导致预算数字与实际所需要资金差额较大，完全失去了预算所应该发挥的作用。在预算内资金使用不足的情况下，就会自提预算外资金，预算外资金缺乏监管，使用情况混乱。在经费的核算上，只能通过后核算的形式来制订，资金的使用效率极其低下。目前，很多事业单位并不把资金使用效率当作工作考核标准，忽视资金使用效率问题，因此常常发生预算资金紧张的问题，既影响事业单位工作正常开展，又减低了资金使用效率。
（四）财务人员素质有待提高
事业单位的财务人员都是有正式编制的工作人员，工作比较稳定，所以很多事业单位财务工作人员都是年龄比较大的人员，学习能力稍弱。近些年随着财政改革的深化，事业单位财务管理和核算方面的方式和手段不断创新，需要财务工作人员不断的学习，来适应新的财务管理体制和办法。事业单位财务工作人员缺乏培训，仍然使用老思路和老办法来进行财务管理工作。尤其是新办公软件和管理软件的使用，缺乏系统培训，缺乏专业的财务知识。事业单位财务工作人员综合素质有待提高，对新事物的接受比较慢，思想僵化，对新事物有排斥行为，坚信他们的老套路，这种落后的思想严重阻碍财务体制改革的创新之路。
二、完善事业单位财务管理的思路
（一）建立和完善财务管理制度
财务管理制度的建立需要与时俱进，根据国家财务管理制度的要求进行制订，尤其应适合当代新形势的财务管理需求。制度建立之后，严格按制度执行，任何个人不能凌驾于管理制度之上。内部制度的条文要清晰明确，具有可操作性，与日常财务工作关联紧密。严格执行财务预算制度，并可以根据国家要求进行公示，批露财务信息。通过制度弥补各种漏洞，严格执行定岗定人措施。以制度约束财务工作者的个人行为，权责明确，落实责任到个人。资金管理要严格监督，保证资金安全，定期核查账目，做到账账、账实相符。
（二）加大预算约束力度
要根据行政工作实际需求科学的制订财务预算，财务预算要符合国家相关规定，应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，预算的执行和考核要有监督。为了落实国家规定的收支分类改革措施，预算的收支账目要进一步细化，最大可能争取预算与实际发生费用相符。对预算资金的使用，应充分发挥会计监督的职能，正确规划有效利用资金，提高资金使用效率，使资金流量可以满足事业单位日常工作需求。建立科学完善的预算资金评价体系，采用最低成本法和成本-效益分析法等对资金使用效率和工作成果进行考量。
（三）建立内外监督审计机制
事业单位内部应建立起内部监督机制，根据财务管理制度，制订科学合理的财务工作流程，对财务审批、财务预算、现金管理等财务工作做出具体的规定。外部主动接受审计、纪检、税务等国家监督部门的审计监督，规范财务行为，弥补内部监督的不足。
内部设置专门的财务管理部门或任用专职的监督审核人员，对内进行财务控制监督。由行政单位领导做总负责人，加大监督审计部门或监督审计人员的工作权威。定期检查和临时抽查模式并用，对内开展财务监督审查工作，严格审查财务收支明细，规章制度的执行情况，现金与账面是否相符等财务工作。定期公布内部财务监督检查结果，对违纪行为予以通报，并对工作漏洞提出相应的补救办法，及时纠正财务管理工作的问题。在接受监督审计机关的财务审查时，主动提交各种账目材料，禁止弄虚作假，如实汇报财务工作情况。对于违法违纪行为，一经查实，严格根据法律惩处，并向社会公示。
（四）提高财务管理人员专业素质
对行政上事业单位财务专业素质不高，财务管理知识跟不上时展需求这个问题，应该得到重视。国家行政事业管理部门应该联合财政、税务部门，针对事业单位财务举办专门的培训课程，硬性规定财务工作人员和事业单位领导要参加，并对培训结果实行考评制，对培训效果不理想的工作人员予以调职处理。充分认识到财务管理工作的重要性，领导以身作责，根据所学的财务知识，定期听取财务工作人员的工作汇报，掌握本单位的财务状况。当有新的财政管理政策和新的财务管理办法出台时，要不定期组织学习，使财务人员随时掌握最新的政策规定，对新办公软件和财务管理软件要组织专家进行现场培训，以丰富事业单位财务工作人员的专业知识和操作技能。例如，有计划的聘请年轻的具有高学历的财务或审计工作人员加入事业单位财务管理队伍，调整财务管理队伍结构，以老育新，以新带老，相互结合，加强财务管理队伍建设。
三、总结
在经济体制改革的新形式下，部门事业单位存在着财务制度的建立不够完善，制度得不到执行，资金使用效率低，财务预算不科学，财务工作人员综合素质不高等问题。通过加强和完善事业单位财务管理者制度的建设，落实岗位责任制，加强内部控制监督力度和外部审计监督，通过培训提高财务工作人员的综合素质，可以有效提高事业单位的财务管理效果。
参考文献：
[1]高瞻.浅议行政事业单位内部会计控制[J].湘潮. 2008（08）