物资采购部工作计划

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物资采购部工作计划范文第1篇

脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的三个月时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2016年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着20XX年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20XX年采购工作计划。

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

2、工作要公开公正透明。

3、采购效益全线凸现。

4、监督机制基本形成。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

三、进一步加强对供应商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理

20XX年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。

五、提高自已的素质和责任感

六、20XX年将具体从以下几方面予以改进：

1、细化采购管理流程

2、改进供应商的选择。

3、货比三家，择优选商。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20XX年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购工作计划书范文【二】

20xx的上半年已接近尾声，作为采购部的一员，特制定采购下半年工作计划如下：

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

采购工作计划书范文【三】

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，2015年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

四、成本控制。

20XX年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

20XX年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

物资采购部工作计划范文第2篇

【关键词】采购管理；电力企业；人员培训

一、前言

电力行业是国民支柱产业，是拉动经济发展的重要力量，在我国工业化发展的过程中，电力产业的重要性日益凸显，电力行业从业人员不断增多，企业规模不断扩大，电力产值不断攀升。但我们也看到电力行业的利润率一直不高。根据统计，国外电力企业销售利润率大约在8-10%之间，我国电力企业利润率仅仅为0.2%，相差25倍这也是我国电力企业多年一直存在的通病，与电力行业的规模和重要性不成比例。其原因与电力企业成本控制不力有很大关系。成本控制是一项工程能否取得预期效益的重要条件之一。电力企业获得核心竞争力的前提是成本控制要低于社会平均水平和竞争对手，只有降低成本才能获得竞争优势。物资采购管理是电力企业成本控制的主体。物资材料是电力企业的基础，电力行业投资范围广，涉及发电、供热及其副产品的生产和销售等内容，周期长、资金投入多，所需物资材料品种繁多、价值不菲，采购成本控制是电力企业管理的核心部分。一方面物资采购价格决定着成本控制的成效，另一方面物资采购的质量和准确性与电力企业发展有直接关系。做好物资采购管理工作是关乎电力企业生存和发展的重要工作。尤其在国际电力市场竞争日益激烈的今天，电力行业利润日渐微薄、成本居高不下、市场供大于求，传统的电力企业竞争模式已经不适应新时期的变化。电力企业为了生存和发展，必须在加强采购环节的管理，降低工程成本，取得最好的经济效益。

二、国有企业物资采购管理中存在的问题

1、固定的采购程序增加了采购成本

长期以来，很多电力企业在物资采购中沿袭传统的、固定的采购模式，对所有类型的物资都采取固定的采购流程，标准化的物料和非标准化的产品都采用同样的采购程序。事实上，对于一些标准物资产品，在电力企业发展过程中使用量很大、产品类型丰富、价格比较透明，而且价格受市场影响较大，经常出现较大的波动。而对于机电设备这种非标产品市场供需基本稳定，材料价格比较稳定，基本保持在一个合理的范围内。两类产品价格变化不同、供需规律不同，应该采用不同的采购模式。如果电力企业在采购标准化产品时，也像非标产品采购一样，先提交采购申请计划，等审批后再安排采购，冗长的申请、审批过程造成了企业采购部门过于庞大，浪费了管理资源，降低了采购人员主动采购的积极性，不仅会增加采购人员的工作量，增加了采购准备成本；也丧失了采购时机，不能及时抓住有力的市场时机、以合理的价格迅速采购，从而丧失了采购的主动性，最终将提高产品成本。

2、物资采购人员素质和能力欠缺

电力企业物资采购的低效率与采购人员素质和能力欠缺有很大关系。电力物资采购是个复杂的工作，对于大型电力企业而言，采购数量多、跨越范围大，甚至跨国采购也很平常。加上采购材料价格变化大、材料的规格和型号都不统一，因此给采购人员暗箱操作提供了诸多机会。再加上电力物资采购属于买方市场，供应商为了获得采购订单，向采购人员行贿等事件也屡见不鲜。物资采购不仅需要责任心高、职业素养强，也是一项技术含量相对较高的工作，要完成物资采购工作必须有一支既有高度责任感，又熟悉物资材料性能、具有丰富采购经验的采购队伍。但是很多电力企业片面的认为采购工作就是买卖东西而已，为了节省企业运作成本，在物资部门人员和设备配备上都十分简单，一个项目最多设两个物资人员，导致采购人员的素质和能力与采购要求还有很大的差距。部分采购人员素质不高、责任性不强，为了怕麻烦、节省工作时间，在物资采购中舍近求远、随意订货，导致价格低、质量好的物资没有被采购，反而采购了质量次、价格贵的电力物资；部分采购人员不熟悉采购流程，不具备丰富的采购经验，对商务谈判、市场调查以及商品知识不熟悉，对物资采购的政策不熟悉，导致采购过程中不规范的现象经常发生。

3、采购信息化程度低

市场行情的变化是电力企业必须面对的一个重要问题。目前，很多大型国有企业都在采购工作中引入了信息化系统，但信息化程度还是不高、不彻底，从用料单位提出用料计划到审批到采购合同的生成到最后领用物资材料，整个过程并不能系统的、完整的在网络上进行，我们经常发现企业用料计划、计划审批、生成采购合同、物料入库后的款项划转、出库单生成等都以书面形式进行提交和审批，审批完成后再由工作人员将相关的信息录入到采购信息系统中。同样，企业的招标采购、议价采购和谈判采购等环节也要事先进行书面申请，审批后才能将信息在网络上，这充其量只能算是半电子化的采购流程，并没有完全利用信息办公的快捷、便利的优势。而且这样的采购流程导致很多信息无法进行有效共享，大量的采购数据都是采购人员来完成的，数据的有效性和准确性大大折扣，一旦出现差错，查找起来将十分困难，不利于主管部门对采购流程的管理和监督，导致一些腐败行为时有发生。而且工作人员的工作时间和强度并没有下降，很多工作都是重复的、无效的付出。

4、供应商管理存在问题

电力企业物资采购数量多、品种多，供应商数量也多。一是对供应商审批不规范，很多情况下，供应商填写相关的申请表后，经过简单审批就可以加入。而且电力企业审批权下放到各个部门，导致在供应商选择上没有严格、规范的、统一的额标准，缺乏合理的程序，一些实力不强、信誉不高的供应商也会混进来。二是对供应商缺乏有效评价。电力企业在对供应商评价上过多的关注采购价格因素，甚至将其作为评价供应商的唯一标准，对供应商的信誉、物资材料的质量、交货时间、售后服务等没有很好的考核，缺乏一个全面的、统一的认识，结果一些靠低价竞争的小供应商会中标，一些实力强、合作稳定的大供应商放弃了与电力企业的战略合作关系。三是缺乏对供应商的考核和激励。对供应商的管理应该是一个动态的过程，为了激发供应商的积极性，电力企业要对供应商进行一定的考核和激励，使其不断提高产品质量、提高供货效率、提高服务质量。但很多情况下，供应商一旦与企业建立合作关系，很少发生更改。由于缺乏激励和惩罚机制，很多供应商在在产品质量和服务上没有大的提升，使电力企业失去了很多发现好资源、降低成本的机会。

三、加强国有企业物资采购管理的措施

1、提高物资采购管理的信息化程度

在信息化社会，加强信息化管理对提升电力企业物资采购管理的促进有巨大作用。电力企业对材料供应的及时性要求非常高，一旦材料供应不及时将带来人力、机械设备的延误，带来工程的损失。为此，电力企业要建立采购管理的数据库，对物资采购进行数量和价格的双重控制。企业的各个职能部门，例如财务部门、采购部门、工程项目部可以将数据进行共享，所有业务操作环节公开透明，各部门进行便捷的交流。对于公司总部而言，利用信息技术提高采购数据的准确性和及时性，数据对比系统自动生成，通过查询采购部门与供应商的日常报价信息，了解企业采购的每一笔交易状况，随时了解企业的物资采购状况，通过对分公司内部同类材料不同项目部的价格对比，对采购行为进行监督和管理，防止人为的提高交易价格和以少报多的情形出现，防止腐败问题的出现。同时也可以对物资供应商的情况有详细的了解，了解任何一个供应商的供应情况及累计发生供货额，根据相关交易情况，对供应商进行合理的评价；对于具体采购部门而言，使用系统批量询价模式，代替传统的传真、邮箱等询价方式，提高了工作效率，业务流程操作能够达到真正意义上公开、透明。同时也丰富了询价数据库，为以后资料的查询提供了便利。也可以利用数据库系统找到更多的供应商资源，与不同的供应商进行询价，达到降低采购成本的目的；对于采购人员而言，信息化建设给采购人员工作提供了巨大便利，以往采购数据管理需要大量的专业台账和报表，由专业人员来填写单账、填制报表，工作强度大、重复劳动多，而且数据往往要隔一段时间才能统计出来，数据准确性和时效性都达不到标准。信息化系统建设后，工作人员一次性完成原始数据的录入，利用计算机软件自动生成数据报表和台账，查询起来十分方便，方便采购人员及时发现采购中出现的问题，并及时纠正。

2、加强采购人员的素质培养

电力企业物资采购品种多、专业性高、涉及知识面广，需要物资采购人员不仅要具备基本的电力企业采购的相关知识，同时也要懂得一定的采购策略和技巧，还要懂得投资、环保、合同、法律等方面的知识，可见物资采购是一项专业性很强的工作，只有经验培训的专业人员才能胜任。随着采购在电力企业管理地位的攀升，电力企业要招聘更多的专业采购人才，根据分担的职责不同，采购人员分为不同的类型，有普通的采购员、采购主管，也有高级的采购经理和采购总监等。由于外来人才对企业文化、经营特点的陌生，为此，电力企业要加强采购队伍的培训工作。首先是入职培训，培训的主要内容是让新入职员工了解企业的采购组织架构、采购管理规定、采购流程、岗位职责、企业文化等内容，让新员工可以迅速入手，具备上岗的能力和要求。其次，加强采购专业知识和技能的培训。一名合格的采购人员要对采购的物资材料有详尽的了解，对采购产品的行业发展现状有明确的认识，这样才能和供应商谈判时，心中有数、有进有退。在此基础上，采购人员还要不断收集相关物资材料的市场信息，了解发展趋势，这样才能在采购过程中占据主动地位。第三，关于采购谈判技巧的培训，采购谈判是一项斗智斗勇的工作，有很多的谈判技巧和策略。采购人员要熟练掌握谈判的技巧和方法，在谈判前要做好充分的准备工作，了解供应商的详细信息，结合企业的实际需要，制定合理的谈判方案，不能一味的压低价格，最终导致交易无疾而终，给双方带来损失。同时谈判工作需要发挥团队的力量，采购人员要具备良好的团队协作能力，以及良好的人际交往能力。

3、探索和完善新型采购模式

电力企业物资采购种类多、数量大，传统的采购模式难以适应采购要求。为此，电力企业需要不断完善采购制度和模式，例如集中采购是行之有效的一种采购模式，推行物资集中采购管理是提升企业集约化水平的有效之路。集约化管理是时展的趋势。集中采购就是将企业内部不同部门和环节所需采购的物品和服务，统一集中到公司层面管理，以发挥集中采购在价格谈判方面的优势，同时可以减少各业务部门的采购人员，避免重复采购，达到降低成本的目的。这也是国外先进电力企业的通行做法。集中采购可以降低采购成本，获得规模效益；易于发展与供应商的长期合作关系，减少供应风险。然而，受制于市场主体多、管理跨度大、在建项目多等因素影响，目前国内大型电力企业集团还无法在一个层面实行所有要素集控，但通过因地制宜、分层分步实施，实行区域化物资集中招标，将以往相对分散的局部采购，转变为更加透明、更加广泛的集中采购，从而达到择优选择、批量议价。因此可以成为推进企业集约化管理的一个有效途径。当然实行集中采购是对电力企业传统采购模式的一次改革，打破了原有的采购格局和利益关系，必然会遭受到一定的阻力，还需要公司高层的统一领导将其作为改变管理模式、提升核心竞争力的一项重要战略来抓。在具体执行上，可以由集团总部建立统一的交易平台，采取“集中招标、归口采供、分级管理”运作机制，集团总部只负责招标定价，从源头上把住采购价格关，具体合同签订、采供及日常管理仍由成员企业或项目部执行。

4、加强供应商的管理

大型电力企业供应商众多，产品更是千差万别，这就需要加强对供应商集中管理，物资供应部门要对提品供应商的技术水平、经营业绩、经营情况、诚信度有充分的了解。为了做好供应商的管理工作。电力企业应组建供应商评价小组，物资供应部门要设立专门的供应商管理岗位统一对供应商进行管理。首先，同类物资的供应商都很多，况且每家供应商的技术水平、经营状况、参与市场的竞争能力各不相同，作为大型电力企业，要求供应商提供的物资必须可靠，供应商的入围应是搞好物资采购的关键环节，为了做好供应商的入围，公司必须成立供应商评审小组，主要对供应商的入围进行管理，对供应商动态管理情况进行监督，力争把有实力，有诚信的优秀供应商选为合格供应商。结合目前公司的组织机构和业务分工，供应商评审小组涉及到公司法律事务部、纪检监察部、电力管理部、采购管理部及各使用单位，小组对如何做好供应商管理有具体的工作计划和工作目标，以及供应商管理制度。其次，强化供应商管理工作，物资采购部门要不断地对供应商队伍进行动态管理，及时地取消没有实力，不能及时提供合格产品供应商的供货资格，并要不断地了解供应资源市场，对供应考察，积极吸纳有实力供应商加入供应商队伍。并进一步扩展供应商，不断强化对供应商的考察，积极与有实力的供货商建立合作关系，积极吸纳为供应商队伍；第三，强化供应商的培养，不断地强化供应商队伍的学习培训，结合物资采购的具体问题不断提出新要求，建立完备的供应商考评体系，定时对供应商进行考评，考核内容应包括质量考核、价格考核、服务考评、资质考评等。

四、结语

总之，物资采购管理对电力企业降低成本、提高经营效率起着至关重要的作用。为了更好的适应当前激烈竞争的电力市场，提高电力企业的营利空间，电力企业必须要转变思路，提高对采购管理工作的重视，不断探索和创新采购管理模式和方法，提高企业物资采购工作的成效，进而增强电力企业的市场竞争力，这也是电力企业得以长期稳定发展的关键环节。

参考文献

[1]吴恒杰，王卓甫.大型电力集团应采用材料集中采购方式.电力管理现代化，2000（9）

[2]辛展梅.浅谈现代企业物资现代化管理.铁道物资科学管理：2005（3）

[3]赵焰.企业物资最佳采购的决策方法.现代企业文化，2010，17

[4]梁丹.加强电力企业物资采购管理的思考.电力技术经济，2003（4）

物资采购部工作计划范文第3篇

一、完成工作方面：

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会：

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求：

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、工作上的缺点和不足：

1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、下半年的工作计划：

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采

购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

物资采购部工作计划范文第4篇

关键词：消防部队 物资采购 建设 审计 风险

近年来，随着消防部队的不断发展，基本建设及物资采购逐年增加，由于相关审计机制、制度及审计质量和风险控制体系等还在不断完善，基本建设和物资采购经常会遇到各种困难和问题。客观、全面分析审计风险，制定合理对策和举措，对于加强和改进审计工作，提高审计质量和审计效益具有重要意义。

一、基本建设及物资采购审计风险分析

（一）独立性风险

一是审计机构和人员独立性不强。消防部队审计机构及人员隶属于本单位编制之下，对同级基建和采购工作进行监督过程中，很难完全独立的开展审计工作。二是基本建设及物资采购审计业务开展存在被动性。目前消防部队内部基本建设和物资采购审计工作基本上是采用“送审制”和“邀请制”，由于审计部门无法提前预知各业务部门业务开展情况，对未报送和未邀请的项目或环节存在应监督而未监督的情况。三是借助外部审计力量开展审计业务存在一定的风险。在基本建设审计工作中，由于部队内部审计人员不具备出具法律认可的审计结果的资质，无法独立开展审计监督，对工程预决算和工程施工过程的审计多采用委托外部审计机构的方式开展，外部审计机构受其自身资质和与施工单位的关系等因素影响，其审计结果的可靠性存在一定风险。

（二）机制性风险

一是基本建设及物资采购审计机制制约力弱。部分支队级审计部门由于受机构、人员及领导重视程度等多种因素的限制，对本级基本建设和物资采购的审计参与程度和监督力度较弱，甚至一些单位相关监督工作由基建部门和物资采购部门自行组织，审计部门未参与其中，审计风险较大。二是审计风险分析与防控机制不健全。在基本建设与物资采购审计工作中，多数审计部门依靠审计工作传统作法和审计经验处理具体业务，并未建立风险分析与防控机制，对不同类型的基建和采购业务具体的风险点缺乏全面的分析，在实际工作中存在监督疏漏和盲点。三是审计工作指导机制不完善。目前，由于总队机审计机关将主要精力放在自身业务工作上，在对下业务指导上，缺乏长效机制和有效办法，有的单位甚至忽视了对下工作指导，导致支队基本建设和物资采购审计工作发展缓慢，审计质量不高。

（三）业务性风险

一是审计人员业务素质风险。目前，消防部队内部审计人员多数是财务人员岗位调整至审计岗位，对财经管理及财务工作较为熟悉，但对基建和采购审计工作的把握主要依靠实践经验积累和自发性学习，存在经验不足、政策把握不准、审计效果不佳等问题。二是审计质量控制风险。由于基本建设与物资采购审计工作起步晚于常规经济责任及财务收支审计，在审计质量控制上还存在控制方法及措施简单、管理程序不严谨等问题，制约了审计工作质量的提升。三是审计管理风险。在实际工作中，因审计业务本身尚处在发展完善阶段，对基本建设和物资采购相关的管理工作相对滞后，如何加强对诸如委托审计单位、审计实施过程等相关事项的管理还没有较权威的统一性规范，各总队基本建设及物资采购审计业务开展千差万别。

二、基本建设及物资采购审计风险对策

要进一步降低在基本建设和物资采购工作中潜在的审计风险，应当采取一定的措施，通过加强审计队伍建设，借鉴成熟的经验方法出台制度规范，开展审计工作试点等，以点带面，逐步对二项审计工作进行全面加强和规范。

（一）加强审计队伍建设

一是要落实编制，理顺关系，提升审计独立性。结合新编制的落实，进一步理顺审计部门的隶属和管理关系，使审计机构和审计人员与具体业务管理部门脱离出来。对支队级单位，应着力解决审计人员兼职其他业务工作及“既是运动员又是裁判员”的问题，推进支队级审计机构或人员能够相对独立的开展审计工作。二是探索审计岗位细分，走专业化审计的道路。总队以上单位可逐步探索建立不同审计工作岗位，促进审计工作向专业化发展。如分别建立基本建设及物资审计工作岗位审计岗位，使各类业务审计人员相对固定，提升审计工作专业化程度。对于支队级单位，应加强综合性人才培养，使审计人员能够适应审计工作需要。三是开展职业化教育，提升审计人员业务素质。结合审计工作岗位，积极开展岗位资格考试，逐步完善和推行审计职业化教育及审计岗位后续教育。利用网络资源建立内部审计网校，共享审计培训资源，推行审计各专业岗位上岗资格，岗位考级等制度，促进审计队伍起专业化。

（二）加强审计工作机制建设

一是进一步建立和完善基本建设及物资采购审计机制。通过各种渠道加强宣传，提高各级党委对审计工作重要性的认识，将基建及采购业务纳入审计部门的监督范围，解决“不让审”和“不愿审”的问题。同时，应探索建立审计与业务部门的联动机制，赋予审计部门及时掌握业务部门工作开展状况的权限，视情开展审计监督，变“被动审计”为“主动审计”。二是建立审计风险分析与防控机制。要结合审计工作实际，建立审计风险分析与防控机制，详细制定基建工程及各类型采购业务的风险分析内容和风险分析流程，在审计工作开展前全面分析审计业务风险点，制定相关措施和应对办法，提高审计效益。三是建立和完善审计工作管理与指导机制。在基本建设审计工作中要制定对预结算审计、跟踪审计委托审计单位的相关管理措施，防止委托审计单位审计工作中出现违规操作或与施工单位串通等问题；在物资采购审计工作中要协调相关业务部门制定涉及采购项目论证、采购计划制定、采购市场调查、采购方式审批、采购工作组织、采购过程监督等方面的管理办法，切实防止采购过程中出现不合规行为。在对下业务指导上，可借助审计信息化软件的推广，指定专人负责定时掌握下级单位审计工作开展状况和工作质量，采取通报、督导、考评等方式，切实推进基层单位审计工作开展，促进基层部队审计工作不断规范。

（三）加强审计业务建设

一是进一步完善基本建设及物资采购标准化工作模板。要在原有的工作规范和流程基础上，对审计事项的相关环节进行全面分析，针对每一个审计节点制定标准化工作模板。如，在基本建设审计工作中，对项目立项论证、项目预算计划、项目服务单位招标、项目实施过程跟踪及项目结算和峻工决算等环节，就审计部门如何参与，出具什么格式内容的资料都进行统一和规范，全面提高审计工作的规范性，防止出现漏审和缺审等问题。二是建立审计案例、程序和审计方法资源库。建议对部队内部基本建设和物资采购审工作中具体业务案例、重点环节审计方法步骤及相关法规依据进行收集，建立审计案例及审计方法库。使各级审计人员通过查询对应案例及问题快速找到问题解决办法及法规依据，提高审计工作效率。三是加强计算机审计标准化建设。目前公安消防部队逐步研发了相关的计算机审计系统，利用计算机审计软件开展审计业务。在利用计算机审计软件开展基本建设和物资采购审计业务时应加强审计软件的标准化建设，将审计工作流程、相关模板、统计报表等文档和标准模板内置到软件中，促进审计人员规范操作。同时，应制定相关的操作规程和质量控制措施，标准化审计程序，提高审计工作质量，防范审计风险。四是组建审计业务研究机构。建议在建立审计专家库的基础上，抽取全国各类型审计业务专家组成部队审计业务研究机构，每年根据审计工作计划和要点制定相应研究课题，收集和借鉴部队内外先进审计工作方法、经验，探索部队内部审计工作发展方向，研究形成审计工作业务理论，开展审计业务工作试点，全面提高部队审计业务理论及实践水平。

参考文献：

物资采购部工作计划范文第5篇

【关键词】地铁车票；安全；管理

一、车站车票管理

（一）AFC系统设备保障

加强一线员工的安全教育、提高安全意识。

AFC系统的巡检人员由票务中心和班组两级开展安全方面的培训、交流和宣导。在AFC系统日常维护工作中，与承包商共同制定各项维保工作计划，做好设备的保养维护和检修工作。为保障AFC系统的稳定、安全的运行，积极进行系统各项缺陷整改和安全隐患整改工作。

（二）防止票务的伪造、非法充值、违规使用

所有在AFC系统内使用车票的详细交易记录都保存在ICCS中，在各线路AFC系统内使用车票的详细交易记录都保存在LCC中，ICCS通过对车票在系统中的使用情况进行跟踪，可以防止车票被滥用、复制及伪造等，减少由于欺诈行为而引起的财务损失。

1、防止复制伪造票卡

车票能够被恶意复制是因为：非接触式IC卡可以用伪造的或空白卡非法复制数据后在应用系统中使用。IC卡的安全性可以通过增加IC卡的物理安全性和逻辑安全性来保证。IC卡物理特性上的安全性，通常指对一定程度的应力、化学、电气、静电作用的防范能力；对外来的物理攻击的抵抗能力，要求IC卡应能防止复制、窜改、伪造或截听等。

在城市轨道交通中，车票票种的选用倾向于使用带有加密系统的非接触式IC卡，对于低值应用的单程票可选用非加密卡，而对于大金额应用的储值票则易选用物理加密卡。不论单程票还是储值票，都需要配合密钥系统使用（见图1），即要增加车票的识别和校验，增加读写器的密钥保护，从而彻底消除车票的安全隐患，避免收益车票的收益风险。

2、防止票卡的非法充值

采取积极措施，以防止密钥泄漏，采用SAM以预非法操作的发生。如果配有SAM的设备持续1天未与ICCS进行数据交换，那么该设备将被隔离；如果某一售票设备1天内的交易量超出了限值，并且未与ICCS进行数据交换，那么该设备将被隔离。必须使用密钥才能为票卡充值，DES对称算法的密钥至少128B，RAS非对称算法的密钥至少1024B。一个完整的密钥必须由2个工作人员完成，其中，每人完成密钥的1/2。

3、防止票卡的违规使用

当半免老人票、学生票等部分优惠票种使用时，票亭会发出声光报警，提醒站务人员进行监督；对于全免老人票等优惠票种，需在票亭激活后才能使用。对票卡实施黑名单制度。将乘客挂失的票卡，被冒用的学生票、老人票、员工票或其他优惠票种列入黑名单，禁止其继续使用。

二、票务室车票管理

票务室在进行车票的生产、 配收、借用、销毁、月末清点等每一项工作，都要在监控系统下进行，并有相关的报表、单据、台帐来进行记录，保障票务室每一次交接车票的正常运作。

（一）车票生产管理

车票生产需要车票出库，库 管员填写《车票出库单》，凭此单据交接；生产完成的车票需要入库，库管员填写《车票入库单》，凭此单据交接。生产车票按《生产计划单》来制作，此计划同时录入TC系统，TC系统传到EIS编码赋值机，操作机器来实现车票制作，以防止私自制作车票。车票生产过程的详细情况，在《车票生产日志》详细记录。此管理机制可对车票生产的每一步进行严格控制。

（二）车票配收管理

车票配送按照《配收计划单》出库，库管员填写《车票出库单》，凭此单据交接，再根据《车票出库单》填写《配送明细表》后，将车票配送到车站。对车站回收交票务室的车票，根据《车票上交单》的数量清点入库，库管员填写《车票人库单》并凭此单据交接，以保障每一步车票交接清楚。

（三）车票借用管理

其他部门来票务室借用车票，需要填写《车票借用审批表》，经相关领导审批同意后，方可借用车票。车票借用需出库时，库管员填写《车票出库单》，凭此单据交接，并填写《车票借用归还单》相关内容。车票归还需人库时，库管员填写《车票入库单》，凭此单据交接，并填写《车票借用归还单》相关内容。

（四）车票销毁管理

车票不能再使用，需要交予有销毁资质的厂家进行物理销毁。此时，需要填写《车票销毁单》，凭此单据到相关部门进行申请销毁，并进行销毁监控工作。

（五）月末清点管理

为了解车票使用及车票消耗情况，保障车票保有量充足，票务室及车站每月末需进行票库的清点。票库账面数量来自分票种、分票区2种统计方式汇总的《车票库存台帐》，由相关人员完成清点工作。如票库实际数量与账面数量出现差异，在原因调查清楚并做处理之后，通过《车票库存差额调整审批表》调整，达到票库平衡。

三、加强与票务工作有关联的部门合作

（一）票务部门与站务部门的业务联系

票务部门与站务部门的业务联系主要是对车站售票员进行业务指导，票务部门制定票务规章制度，站务部门负责执行票务规章制度，票务部门要对站务部门的售票员进行票务核对结算，将票务运作过程中产生的票务运作问题及时反馈给站务部门。站务部门根据车票的使用情况及时向票务部门申请配发车票，票务部门负责制定各种车票并及时配发车票给车站，票务部门还要负责监控站务部门各个车站车票的使用情况，并及时调整个个车站的车票存储量，确保车票能够有效地流通。

（二）票务部门与财务部门的业务联系

票务部门要将票务数据汇总，定期向财务部门提交票务数据，各种票务营收报表，财务部门如需要一些票务数据，票务部门应该及时提供。财务部门负责制定需要的财务报表格式，票务部门根据AFC所能设备提供的数据对财务报表提出修改意见。

（三）票务部门与稽查部门的业务联系

稽查部门内部设有票务稽查，票务稽查可随时到票务部门对票务部门员工进行工作检查；票务部门要配合稽查部门的检查，包括向稽查部门提供各种票务数据、报表。

（四）票务部门与营销部门的业务联系

票务部门要配合营销部门制定票务政策以及票价方案，并负责制作营销部门在作市场营销活动时需要的车票。

（五）票务部门与物资采购部门的业务联系

票务部门负责制定车票采购计划，提交物资采购部门，新票到货之后物资采购部门要通知票务部门。

（六）票务部门与AFC维修部门的业务联系

票务部门负责汇总在票务日常工作中发现的AFC设备问题，并及时反馈给AFC设备维修部门，AFC设备维修部门在作系统更新时要提前通知票务部门。票务部门可以向AFC维修部门提交AFC设备的改进意见。票务部门可以向AFC设备维修部门提供一些设备打印的报表。AFC设备维修部门有责任向票务部门提供所需数据。

四、结束语

地铁票务系统的安全管理从无到有，到现在已建成一套完整的安全网络。在今后的票务安全管理工作中，强化安全生产监督和管理，使票务系统的工作更加规范化、科学化。

参考文献：