资金管理工作亮点

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资金管理工作亮点范文第1篇

1.经济步入新常态下的稳健货币政策

当前我国经济发展步入新常态，经济增速面临较大下行压力，简单的靠投资拉动和出口拉动促进经济增长模式不能持续，为了促进经济转型升级和提高经济运行质量，我国改变了宏观调控思路和方式，实施了稳健货币政策，在保持货币供应总量适度增长的前提下，更加注重预调微调和依靠市场机制配置资金资源，出现了融资规模投放不能满足资金需求的状况，资金供求矛盾加剧。

2.利率市场化进程不断加快

利率市场化是指在市场经济中，利率水平及其结构由经济主体自主决定的过程，其实质上是一个逐步发挥市场机制在利率决定中的作用、进而实现资金流向和配置不断优化的过程。利率市场化对于完善货币政策调控、促进资金资源合理配置和提高资金使用效率起到了积极作用，但随着利率市场化的加速推进，也出现了金融机构间的业务竞争加剧和经营成本提高，市场利率波动幅度增大和稳步上升的现象。

3.金融机构经营策略的深度调整

稳健货币政策减少了金融机构放贷规模，利率市场化挤压了金融机构存贷差的利润空间。为适应新挑战，促进自身健康发展和效益提升，金融机构调整了经营策略，经营过程更加注重稳健经营和风险管控，并按照企业综合贡献度大小决定资金投放规模，发电企业与金融机构博弈的难度不断加大，信用融资方式和低成本取得资金的难度显著增加。

二、公司融资管控模式的构建

1.公司融资管理存在的问题

由于面临的外部融资环境发生了变化，公司部分资产负债率偏高、赢利能力不强的发电企业融资出现了额度不能满足经营需要、到期借款不能接续、取得优惠利率借款难度增加、资金使用成本上升和采用质押、抵押和担保借款比例升高等问题。

2.公司融资管控模式的构建

公司从抓好资金收支预算入手，构建了总部、分公司、子公司三级融资管控网络各施其职的融资模式，三级网络之间按专业实行对口管理，由财务部门负责总体协调衔接，重点根据资金收支情况协调解决融资管理过程中可能存在的风险问题、及时总结融资管理过程中的成绩和亮点，并形成可复制、可推广的经验在全公司内推广实施。公司构建三级融资管控网络，在公司、分公司和子公司成立融资管控网络，实行三级管理，设融资管控网络专责人，涵盖资金收支、融资、账户、资金管理和资金分析等相关工作。公司层面：公司总部融资管控网络为一级，由财务总监任组长，财务资产部牵头，包括战略管理部、市场管理部、计划发展部、工程建设部、安全生产部、人力资源部及燃料部等相关业务部门参与。分公司层面：所属分公司为二级，负责区域子公司融资管控相关工作。子公司层面：子公司融资管控网络为三级，由财务部门牵头，包括企划、生技、基建、人事、燃料等业务部门。

三、公司三级融资管控网络的实施

公司融资管控网络的实施以相关决策机构批准的年度资金预算为依据，采取自下而上反馈问题，自上而下监控、协调解决问题的方式做好融资管控工作。子公司融资管控网络运行：每月23日，由融资管控网络工作组组长主持召开融资管控网络例会，副组长、各成员部门参加。主要分析上月资金收支情况和融资工作开展情况、本月及后两个月的资金收支计划和融资工作安排；研究、制定为完成资金计划应采取的融资方案和措施；月度会议要形成会议纪要，财务部门负责会议纪要的整理和下发，并于24日前向分公司上报融资管控网络会议纪要，重点反馈本月及后两个月融资和资金管理存在的困难和问题，本月融资管理工作好的做法和亮点。分公司融资管控网络运行：各分公司根据所属单位上报的融资管控网络会议纪要召开分公司融资管控网络会议，重点分析本区域融资管理的运行情况，及时总结融资管理工作中的亮点，发现融资管理网络运行中存在的问题并协调解决；在各单位融资管控网络会议纪要基础上编制成区域融资管控网络会议纪要，审核后25日前报公司总部，需要解决的问题由公司总部召开资金管理网络会议制定措施解决。公司融资管控网络运行：根据分公司上报的区域融资管控网络会议纪要和公司所属部门的资金收支计划，每月26日之前，由财务总监或财务资产部负责人主持，财务资产部、安全生产部、计划发展部、工程建设部和其他相关部门人员参加，公司召开融资管控网络会议，对总部和分支机构三个月的资金收支计划和融资方案做出安排，对各单位融资管控中的工作亮点进行总结，如有可复制、可推广的经验及时指导其他区域进行实施，对融资管控过程中存在的问题进行协调指导，需要协调各各金融机构总行的，由公司总部汇总情况后统一协调解决。

四、公司融资管控模式的作用

资金管理工作亮点范文第2篇

7月13日，由中央电视台主办、黑龙江电视台承办的2012年全国电视新闻年会在哈尔滨举行，副部长、国家广电总局党组书记、局长蔡赴朝致信祝贺，黑龙江省委书记、省人大常委会主任吉炳轩出席开幕式并致辞，国家广电总局党组成员、中央电视台台长胡占凡作了主旨报告。

蔡赴朝在贺信中充分肯定了全国电视新闻工作的重要地位、使命、作用和贡献。蔡赴朝指出，一年来，全国电视新闻界用心走基层，用情转作风，用力改文风，圆满完成了一系列国内国际重大报道任务，采制播出了一大批优秀电视新闻报道，国家主流媒体的公信力和引导力进一步提高。党的十宣传是全国广电系统当前第一位的政治任务和头等大事，也是贯穿我们各项工作的主线。全国电视新闻界要在认真总结和充分汲取以往成功经验的基础上，按照和广电总局的统一部署，精心组织好、全面报道好十的各项宣传任务，为党的十的胜利召开营造良好的舆论氛围。

胡占凡介绍了中央电视台改进创新新闻宣传和提升影响力的举措和亮点，回顾了与全国各地方台优良的合作传统，并围绕进一步加强中央电视台和各地方台的良好关系提出了具体措施。

七省（区）积极推进“户户通” 蒙甘青全面启动工程

自3月14日国家广电总局、财政部与内蒙古、海南、贵州、云南、陕西、甘肃、青海等七省（区）人民政府签订了《2012年直播卫星“户户通”工程目标责任书》以来，七省（区）党委、政府高度重视积极推进，广电系统齐心协力、狠抓落实，各省（区）直播卫星“户户通”工程建设已全面展开。

、甘肃省、青海省已全面启动广播电视“户户通”工程建设，完成设备招标采购、技术培训等工作，陆续进入设备安装实施阶段。海南省、云南省、陕西省财政配套资金已基本落实，正在积极准备设备招标采购。贵州省“户户通”工程实施方案已上报省政府，并正在积极协调，争取尽快批复。

江苏广电上半年营收同比增32.2%

江苏广电总台品牌价值逾120亿

江苏省广播电视集团上半年实现收入56.24亿元，同比增加13.68亿元，增长32.2%。集团连续第三次入选全国“文化企业30强”，江苏广电总台连续第九年入选“中国500最具价值品牌排行榜”，品牌价值120.68亿元，居省级广电之首。

广播电视广告到款量同比增长17.22%，其中，江苏卫视到款量同比增长19.84%，幸福教育公司同比增长63.38%。新兴业态稳步推进。新媒体业务收入同比增长35.6%。

上半年，集团精品生产取得新成果：电视剧《我们的法兰西岁月》播出；十献礼片《吴仁宝》完成拍摄；电视剧《香草美人》《真爱无敌》《山楂树之恋》先后播出；主控动漫作品《哈皮父子》在美国迪士尼频道播出；参与投资的动漫电影《重返大海》在加拿大主流院线上映；《非诚勿扰》推出英国、法国等专场，在全球华人中的影响进一步提升。

上半年，该集团IPTV成功上线，截至6月30日已放装用户25万户；与中央电台、爱奇艺网成立合资公司，共同开展互联网电视业务；移动电视完成连云港项目总体方案。CMMB用户数保持全国第一；网络电视台访问量居省级广电网站第一，“无线江苏”“长江手机台”等业务势头良好；幸福蓝海上市积极推进，连锁影城已开业影院15家、银幕94块。好享购物上半年销售额同比增长52.18%；广播购物同比增长46.2%。汽车销售与服务业务同比增长23.67%。海外版权销售成功拓展日本和南美市场。

全国电影专项资金管理工作会议在江西举行

7月25日，全国电影专项资金管理工作会议在江西九江市举行，国家广电总局电影局局长、国家电影专资委主任童刚和财政部教科文司主管负责人与会并讲话，国家电影专资委常务副主任、电影资金办主任姜涛作工作报告。除31个省（区、市）的电影处处长参会外，近半数的主管厅局长列席会议。

姜涛在工作报告中指出，下一阶段的主要工作有：一、不断提高认识，大力做好基础工作，发挥主观能动性，持续抓好专资管理工作；二、加强对影院计算机售票系统的管理，规范管理秩序；三、贯彻落实蔡赴朝部长在“全国县级城市影院建设工作现场会”上所做的工作部署，大力加强县级城市数字影院建设；四、高度重视放映好国产影片，加大国产影片市场份额工作；五、加强对老少边贫地区支持，扎实推进农村精神文明建设。

会议总结、交流了过去一年的成绩与经验，布置了下一阶段电影专项资金管理工作，并对2011年工作优秀的省级管委会进行表彰。

山东省政府要求加快完成县级广电网络资产重组

7月23日，山东省人民政府办公厅就加快完成县级广电网络资产重组工作发出紧急通知。通知要求，全省县级广电网络财务资产审计评估工作必须在 7 月31 日前完成。

8 月10 日前，各相关县（市、区）要同省广电网络有限公司签订资产划转协议，8 月20 日前，全省尚未整合的县级广电网络要实现资产重组。广电网络整合是山东省委、省政府的战略部署，也是山东省文化体制改革的重要内容。

通知指出，对整合工作不积极、不作为，不能按期完成审计评估和网络整合工作的责任人员，将按有关规定实行问责。截至目前，全省58个尚未整合的县（市、区）中已有新泰市、宁阳县、东平县率先实现资产划转。

湖南教育电视台

国防教育频道开播

8月1日，全国首档国防频道——湖南省教育电视台国防教育频道举行开播仪式。

国防教育频道的节目主要由《国防新闻》《国防知识》《国防广角》三个板块组成，形式涵盖新闻、专题和资讯。节目每周首播三期，次日同一时间重播。该频道由湖南省国防教育办公室和教育电视台承办。

河南广电局

资金管理工作亮点范文第3篇

扶贫办党支部将创先争优活动几项重点工作纳入了本办工作的议事日程。

扶贫办成立了专门机构，首先。落实了分管领导和具体的工作人员，制定了创先争优实施方案，支部书记、党员对社会的公开承诺，项目股和综合股各设立一名党员示范岗。

组织党员干部认真学习省、市、县创先争优活动的文件，其次。大力宣传创先争优先进典型，全办深入开展“乡学文建明、村学”活动，大力推广“城南经验”春风村经验”引导党员“学习身边人、干好当前事”进一步浓厚比学习、比工作、比奉献，学先进、赶先进、当先进的氛围，把全体党员的智慧和力量汇聚到加快推进强县建设、构建和谐美好新、实现“十二五”开门红的宏伟目标上来。

扶贫办全体党员以创先争优活动为契机，最后。创新工作机制、转变工作方式、想方设法解决我县贫困村群众增收致富的困难和矛盾，推动全县经济快速发展，坚决兑现支部及党员对社会的承诺，做到月初有计划、月中有检查、月底有评比、季度有小结，将创先争优活动在办开展得有声有色、丰富多彩。

力争将我县列入下一个十年扶贫规划。一是加快省、市扶贫工作对接。

由主任同志任组长，一加强领导。成立省、市对接工作领导小组。全面负责省、市对接工作，副主任进同志任副组长，具体负责省、市对接工作，同志负责具体日常工作。

积极向省市汇报全县贫困现状，二摸清我县贫困村贫困现状。力争省市部门的支持，做好编制县十年扶贫开发规划的准备工作，此项工作由副主任同志牵头，项目股具体负责。

具体研究对接工作中存在困难和问题，三工作要求：每月由主任召开办公会议。力争尽快落实。

重点做好对项目乡镇灾后恢复重建项目实施情况、资金使用进行监督。二是抓好灾后重建工作。

副主任同志协助，一此项工作由主任同志牵头。项目股具体负责。

编制投资效益分析报告，二工作要求：加强对项目乡镇灾后恢复重建项目实施情况、资金使用进行监督检查、及时报送信息资料和汇总。督促项目乡镇在项目竣工后及时编制竣工财务决算，力争2011年12月底前全面完成。

三是贫困村村级发展互助资金项目的管理工作。

项目股具体负责。一此项工作由副主任同志牵头。

确保互助资金项目的顺利运转和贫困村群众受益。二工作要求：不定期按照省财政厅、省扶贫和移民工作局《省贫困村村级发展互助资金管理办法（暂行通知》精神进行检查、审计和监管。

资金管理工作亮点范文第4篇

大家好，2014年，我处全体干部职工认真履行职责，围绕“”总目标和“”总体要求，以资金管理为重点，加强财务管理和监督；以福利基金管理为抓手，做好资金物资募集和管理工作；以落实围绕“十二五”规划纲要为基础，加快基础设施建设，在联合会党组的领导下，在各处室的帮助下，较好完成了各项工作。现将有关工作汇报如下，如有不对之处，请领导和同志们批评指正。

一、真抓实干，勇于奉献，财务基础工作取得新成效

在今年的工作中，我处室全体干部职工真抓实干，勇于奉献，加强资金管理和监督，积极做好预算编制、财务管理，为全市残疾事业的持续快速发展提供了坚实的后勤基础和物质保障。

一是资金使用效率上有新突破。进入21世纪以来，预算编制工作越来越要求科学化、精细化管理，今年年初，我处将各种财政收入全部纳入预算管理，严格按照财政部门“两下一上”的程序编报了单位的财务预算，在编制过程中牢固树立过紧日子的思想，坚持量力而为、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制支出预算，在源头上使预算管理更加规范化、透明化，争取达到科学的理财目标。针对预算执行要求高、压力大的特点，采取多项措施，积极查找和分析资金支出情况和影响执行进度的原因，狠抓预算执行。同时明确目标，强化责任，实行基本支出定额管理等制度，强化支出管理，使预算分配科学化、合理化，逐步确立了预算在财务分配上的主体地位，预算意识和工作责任感明显增强，预算执行到位率不断提高，资金使用效率高于往年。

二是财务监督上有新提高。5月中旬，我处室对财务管理情况进行了全面自查，针对查出的问题，进行集中整治。查找中突出重点账簿，保证帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐高度统一；突出重点行为，保证固定资产能按规定清查，及时入账管理；突出重点凭据，保证收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。整治中坚持谁主管谁负责的原则，落实目标责任，确保各项工作落到个人，对查找到的问题进行积极整改，顺利通过了审计局专项经费审计。

三是财政账户撤销集中统管有新进展。为了增强了财政运行的规范性和安全性，提高财政资金使用效率，市财政局撤销财政集中统管，我处积极配合市财政局工作，并按照资金管理账户要求，积极与财政、监察部门协调，努力实现财政资金收益最大化。

二、围绕中心，服务大局，福利基金会工作有亮点

在今年的工作中，我处紧紧围绕市委市政府“”发展战略，以中心，努力破除思维定势，既立足当前，又放眼未来，想大局，谋大势，把做好当前的福利基金管理工作与促进我联合会中心工作结合起来，在资金物资募集、轮椅捐赠、助残日等工作重点、难点和焦点上慎密思考，做到没有看准的，不轻率拍板，没有想准的，不草率行动，福利基金会各项工作稳定发展且亮点纷呈。

一是资金物资募集多。年初以来，我处严格按照《》文件要求，积极弘扬中华民族乐善好施、尊老爱幼的传统美德，规范慈善资金和物资的募集与使用管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《慈善总会章程》和《慈善总会基金章程》，做好资金物资募集工作。截止10月底，基金会共募集资金万元，其中残疾人轮椅，电视机捐献，同时接受省基金会下拨美国轮椅台发放到户；

二是基金会年检严。根据有关法律法规和上级民政主管部门的要求和党组的安排部署，我处聘请会计师事务所对基金会2013年度的财务情况进行了审计，通过审计来摸清基金会在募集、管理、使用基金方面的情况，总结经验，发现问题，把有限的资金用在紧急的项目上，使有限的资金发挥最大的效益。审计结果呈报省民管局，并顺利通过了基金会的年检，为今后进一步强化对基金会管理夯实了基础，积累了经验，锻炼了队伍。

三是轮椅捐赠勤。我们与世界轮椅基金会合作，共同出资万元，为我市贫困肢体残疾人捐赠了辆轮椅。轮椅捐赠仪式在举行，得到了市政府及残联的大力支持和配合。世界轮椅基金会执行主席和中国代表处的负责人出席了捐赠仪式。

四是助残日工作实。2014年5月20日是次全国助残日，在残联领导、支持下，积极、主动地开展行之有效、奋发向上的活动，我们于助残日活动的当天，在广场成功举行了活动，捐赠给区各台，进一步丰富残疾人精神文化生活，营造良好的扶残助残氛围，收到了良好社会效果。

五是迎接检查工作好。在今年的“小金库”专项等各项资金检查过程中，我局认真组织，周密部署，经过全面自查，重点检查等手段，做好财务资料准备工作，检查凭证、核对账簿、编制报表、打印账册一样不少，得到各检查组的高度评价，并使我单位财务管理更加规范，依法行政观念和依法理财意识得到进一步加强。

三、突出重点，统筹兼顾，基础设施建设工作上有新作为

年初以来，我处以落实“十二五”规划纲要为基础，严格按照党组的安排部署，突出重点，统筹兼顾，基础设施建设工作上有新作为。

一是落实了残疾人康复中心施工经费。在市委市政和社会各界有心人士的关心下，市残疾人托养康复中心被列入去年的市政府十件为民办实事的项目，由于该项工作时间紧、任务重、要求高。以书记为组长的建设工作领导小组办公室，在提交了该项目出具了可行性研究报告、节能评审报告和环评报告，并上报市发改委，申请项目正式立项，今年某月某日，市发展改革委批复后，与报社就产权转让、买卖价格、税收补贴等积极磋商，在经过多次反复给市委市政府汇报，积极协调市地税局、市国税局、市财政局进，现在残疾人康复中心施工经费已经落实到位，并择期开工建设。

二是积极协调解决大楼施工建设。为强力推进康复中心建设，我处工作人员多次来到中心建设现场，实地查看了工程建设进展状况，详细了解了康复中心项目建设推进情况，并与工程建设方等项目合作单位举行了现场办公会。康复中心建设是市政府十件为民办实事，我处努力将工程打造成我们处室的工作新亮点，实现功能设置、体现公益、资源共享，该康复中心项目建设进展顺利，预计将于下半年正式投入运营，为全市残疾人提供更加优质的服务。

三是及时解决与周围小区居民纠纷矛盾。我康复中心建设处于中心城区，房屋间距过近、人口密度高度集中、周边房屋普遍老，在项目建设过程中，噪声、灰尘，居民隐私以及项目建成后的相关后续问题等种种因素的影响，在建项目与周边居民产生了系列矛盾与纠纷，某例子我处积极协调居委会的积极介入下，总体平稳，未出现过激的群众行为，未造成负面的社会影响，既有效维护了康复中心居民的合法正当利益，又营造了良好建设环境。

资金管理工作亮点范文第5篇

一是加强了内部管理，提高了资金的安全性， 健全了处务会议制度，每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习，提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍，

二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比XX年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在XX年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款xx万元(XX.1.18)，贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下：

一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;

二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;

三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债务压力;

四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响……